2011年桥隧物资设备部管理办法(合并稿).doc

中铁六局集团桥隧分公司物资管理办法第一章 总则第一条 为规范管理，充分发挥物资部门的作用，实现物资管理的标准化、制度化，提高整体效益，结合中铁六局集团有限公司物资管理办法(中铁六程2010281号）和公司的实际情况，制定本办法。第二条 本办法适用于公司范围内施工生产和自身建设所需物资的管理。第二章 物资管理机构职责 第三条 物资管理工作实行公司、项目部两级管理。1.公司物资设备部负责公司物资综合管理,是物资管理的归口部门。2.项目物资设备部负责本项目所需各种物资的计划、采购、供应、使用和物资的成本控制。3.项目物资设备部要配齐、配足能满足工作需要的人员。分工要合理，其中采购员、管库员（验收及内业）要分别设置。第四条 公司物资设备部管理职责1.行使公司物资管理职能，执行集团公司的有关规定，制定公司物资管理的规章制度和办法，并组织实施。2.对公司所属项目物资管理工作进行检查、监督、指导。3.负责公司周转材料及小型机具的管理，指导协调各项目部周转料的内、外部租赁和调拨工作，提高使用效益。4.负责制定公司物资成本管理措施，并组织实施。5.协助集团公司物资管理中心或受其委托做好以集团公司名义中标的公司工程项目的主要物资集中采购工作。6、负责集团公司集采范围以外的物资采购管理工作，指导监督项目的物资招标采购工作。7.参与公司生产经营活动，参与公司组织的施工策划，制定或参与制定物资供应方案并监督实施。8.配合相关部门开展公司物资监察工作和廉政建设工作，负责组织公司的物资大清查工作。9.负责公司物资管理的总结和经验交流、推广先进的管理方式和方法。10.组织开展公司物资管理人员的培训工作，提高物资业务人员的综合素质和业务水平。11.负责收集填报集团公司规定的各种资料、报表并及时上报。第五条 项目物资设备部管理职责1.贯彻执行集团公司、公司的物资管理规章制度和规定，结合工程实际制定项目部的物资管理实施细则。2.负责项目集采物资需用计划的提报和自采物资的采购供应结算工作。3.根据项目工程部提供的工程各核算单元的主要物资需求总量计划、各核算单元的物资需用量变更增减计划及工程主要物资的月（或批次）物资需用量计划和库存情况编制物资采购计划。4.负责物资的催发、验收、储运、保管、发放、安全管理和物资所处区域的文明工地建设。5.负责项目物资合格供方评价相关工作。6.负责项目物资成本管理工作，每月进行项目各核算单元的物资需用量和物资消耗量的对比统计分析工作并上报公司物资设备部。制定项目物资成本管理措施，并组织实施。7.每月进行各核算单元的物资盘点工作。8.负责工程所需周转材料和小型机具的计划、租赁、保管、保养等管理工作。9.按公司要求及时编制上报各种资料、报表。10.及时向公司上报项目发生的对物资质量及成本有重大影响事项。11.负责物资管理信息系统相关工作。12.接受上级物资部门的业务培训，并负责项目协力队伍物资人员的业务指导和培训。第三章 物资分类及采购权限 第六条 物资采购分类：甲供物资、集采物资和非集采物资。集采物资又分为集团公司集采（含甲控物资）和公司集采。第七条 集采物资的确定原则。工程项目纳入物资集中采购的种类主要是构成工程主体结构的主要材料；通过大批量集中采购能够有利于质量保证及降低采购成本的辅助材料；可批量组织采购的地材、大型周转材料等。集采范围参见集中采购物资种类范围（见附件1）第八条 物资集中采购的权限划分。1集团公司物资集中采购管理的范围包括：以集团公司名义承建的全部工程项目。2公司物资集中采购管理范围包括：以公司名义承建的工程项目。第九条 非集采物资属于项目部的自采物资。第四章 物资计划管理第十条 物资计划的编制、审批和提报物资需用计划包括用于招邀标采购的物资需用计划、实际需用物资计划（一）用于招邀标采购的物资需用计划提报程序用于招邀标采购的物资需用计划又细分为：甲供物资需用计划、集采物资需用计划。1、对于甲供物资需用计划由项目部上报指挥部物资部门，经指挥部物资部门汇总后上报甲方。无指挥部的项目直接上报甲方。甲供物资由甲方负责组织采购。2、属于集团公司集采的物资需用计划由项目上报指挥部物资部门或上报公司物资设备部（无指挥部的），经指挥部物资部门或公司物资设备部汇总并编制集中采购物资需求计划汇总表（见附表1）上报集团公司物资管理中心，由物资管理中心组织集采或委托指挥部、公司组织集采。对于甲控物资，项目要按照甲方的文件规定向甲方提报计划，甲控物资在甲方监督下、由集团公司物资管理中心组织集采或委托指挥部、公司组织集采。3、属于公司集采的物资计划，项目按上述程序报公司物资设备部，不再上报集团公司物资管理中心，集采数据及结果由公司物资设备部在每月20日前报集团公司物资管理中心。4、项目工程部依据设计正式文件编制工程项目工程总的或年度的主要物资需用量计划（见附表2），经项目总工审核签字。 (二).实际需用物资计划的提报1.项目工程部依据施工图及进度计划安排编制工程项目分期分批实际物资需用计划，做为物资部门进料依据。项目物资设备部将甲供物资实际需用计划报指挥部物资部门，经指挥部物资部门汇总后上报甲方。无指挥部的项目部直接上报甲方。甲方根据实际需用计划组织进料。项目物资设备部将集采物资(含甲控物资)实际需用计划上报指挥部物资部门, 由指挥部物资部门组织供应。无指挥部的项目物资设备部根据物资采购权限组织供应，以询价形式采购的项目物资部门须编制物资采购计划。并上报公司物资设备部。项目物资设备部依据非集采物资需用计划，结合库存情况编制物资采购计划，实施采购。2.物资需用量总计划的编制（见附表2）。项目工程部应于施工准备阶段根据施工图和项目试验配合比，按核算单元、一次编制完成各核算单元的主要物资总需用量计划、工程项目的主要物资需用量总计划，做到全面、准确，作为项目物资设备部对各核算单元进行限额发料、总量控制的依据。3.项目工程部应根据不同工艺、不同部位、不同的物资品种确定合理的损耗系数，提报物资计划时应考虑合理损耗。 4.项目工程部应及时将工程项目各核算单元和总的主要物资需用量计划传递至项目物资设备部，项目物资设备部上报指挥部和公司物资设备部。5.月物资需用量计划（或批次计划）的编制。项目工程部应根据生产计划，按各核算单元编制月物资需用量计划（或批次计划）。月物资需用量计划（或批次计划）包括构成建筑安装实体的物资、辅助材料、施工生产用的低值易耗品，月物资需用量计划（或批次计划）开累数量不得超过各核算单元的物资需用量总计划。6.如果项目施工任务发生变化或设计变更，引起需用物资的品种、规格、数量发生变化的，项目工程部应及时提报书面追加（核减）计划（见附表2）并及时地传递至项目物资设备部。工程项目各核算单元的主要物资总需用量计划、月（或批次）物资需用计划和物资用量变更计划都必须经过项目总工程师审核批准。第十一条 物资采购计划（见附表3）。项目物资设备部根据工程部提供的物资需用量总计划、月物资需用量计划（或批次计划），结合库存情况按月编制物资采购计划，经项目经理批准后实施。集中采购的物资计划上报公司物资设备部（指挥部物资部），由公司物资设备部（指挥部物资部）汇总填报集中采购物资需求计划汇总表，并上报集团公司物资管理中心；其他物资计划上报公司物资设备部备案。第十二条 物资计划必须及时准确，明确材质要求、相应的技术标准和环境、安全健康等要求。物资计划要考虑产品生产加工的周期及运距等因素，以免影响施工生产。第十三条 计划编制要求1.物资计划采用规定的统一格式，必须及时准确，明确材质要求、相应的技术标准和环境、安全健康等要求。考虑产品生产加工的周期及运距等因素，印鉴齐全有效，填写要规范，并需注明供货期、到站、卸车地点等事项，必要时应附相关技术图纸资料。2.项目物资设备部编制物资采购计划须经部长审核签字，项目部的物资采购计划经项目经理批准。3.若遇施工任务调整或变更设计，项目工程部须及时调整物资计划并按规定程序及时通知项目物资设备部，办理相关手续，避免造成损失。4.各类计划要分类编号存放归档，妥善保管，以便查询。第五章 物资采购供应管理第十四条 供方管理1.物资合格供方适用范围铁道部公布的物资合格供方适用于所有铁路工程。工程项目甲方公布的物资合格供方仅适用于所辖工程。集团公司物资管理中心公布的合格供方适用于集团公司所有各工程项目。2.物资供方包括生产厂家和销售商两类，项目物资设备部应分开进行评价，分别建立物资合格供方名册（见附表5）。3.物资合格供方评价程序年度合格、不合格供方名册的形成每年初各项目进行年度评价，填写生产厂商供方评价表或销售商供方评价表（见附表4），分别形成物资生产厂家和销售商的合格供方名册及不合格供方名册，于2月1日前上报公司物资设备部，公司物资设备部于3月1日前上报集团公司物资管理中心审核，纳入集团公司物资生产厂商、销售商的合格供方名册和不合格供方名册（见附表6）。新增临时合格供方随着新开工程或工程进度的不断进展，原合格供方名单不能满足要求时，项目物资设备部可评价新的供方，合格的列入临时合格供方名册，每月初2天内上报公司物资设备部，公司物资设备部每月初5天内集团公司物资管理中心。物资管理中心对公司上报临时合格供方名册纳入集团公司物资合格供方名册在集团公司系统网站公布，实现资源共享。4.各类合格供方实行动态管理，本着谁评价谁考核的原则，各项目部负责对所评合格供方进行质量、服务跟踪考核，每半年填写“合格供方动态考核表”（见附表7）。动态考评合格的供方，可以做为合格供方继续使用。5.项目对有下列情况的供方列入不合格供方名册，及时上报公司物资设备部予以公布。进入合格供方名册的厂家或销售商如发现供货质量、发生经济纠纷等原因，列入不合格供方名册。 年审时不能提供有效资料的供方，列入不合格供方名册。6.合格供方名册公布后，项目要严格执行，所有采购活动必须在合格供方名册中进行，杜绝合格供方外采购。若合格供方名册不能满足需要时，应按要求对供方进行“应急评价”，合格者列入临时供方名单后实施采购。7.不合格供方名册公布后，项目必须严格执行，严禁与不合格供方名册中供应商进行采购活动，正与其发生采购活动的要加大对其所供物资的试验检验力度和频率，合同履行完毕后禁止再与其发生采购活动。第十五条 物资采购的原则公司所属各项目，在实施物资采购时，要符合市场运作原则，体现公开、公平、公正、竞争择优，并坚持以下原则：1.遵纪守法原则，即必须遵守国家、地方有关政策和法令，熟悉并执行有关合同法、财经制度及工商行政管理部门的规定，坚持廉洁自律的原则。2.坚持集中批量采购的原则，争取批量效益，降低采购成本。3.严格执行计划的原则，杜绝无计划采购，禁止超计划采购。按供应计划要求的品种、数量、规格、质量标准、时间等进行控制。4.坚持对供方进行先评价后采购的原则，坚持在合格供方名单中择优采购的原则。5.坚持质量、价格、交货期和售后服务相统一的原则，提高供应保证能力。6.坚持成本核算，择优选购，即对供方“三比一算”的原则，即比价格、比质量、比运杂费，算成本，把“到达价”作为比价的依据。7.坚持“谁采购，谁对物资质量和价格负责” 的原则。8.坚持先调剂、后购置的原则，盘活库存积压物资。9.各级物资部门要根据采购权限履行采购职能，不得越权采购,非物资人员不得实施采购。第十六条 物资采购的形式物资采购以“招（议）标采购为主，以询质比价为辅”的形式进行。推行物资招议标采购是提高效益、降低成本、保证质量的有效途径。各项目物资采购工作必须实行大宗材料集中招（议）标采购。凡具备下列条件之一的物资，必须进行招（议）标采购： 1.单一品种物资采购金额50万元以上的；2.同类多品种物资采购金额100万元以上的。项目对于不具备招标采购条件的物资，应以询质比价的方式进行阳光采购，应按照划分的采购权限，由物资采购人员在合格供方名册中进行询质比价（至少比价三个单位），确定采购方案，经物资（专项）采购小组会签，经项目经理批准后采购人员负责具体实施。第十七条 物资采购的实施及供应1.对于甲供物资由甲方负责采购并组织供应。2.属于集团公司集采的物资，集团公司物资管理中心根据指挥部、公司上报的工程项目集中采购物资种类和数量确定集中采购组织方式。符合招邀标采购条件的物资在集团公司采购平台上进行，物资管理中心负责组织指挥部、公司、项目进行招（邀）标采购，由招邀标人发布中标通知书。由项目与中标单位签订物资买卖合同及结算事宜（甲方有要求的可由指挥部签订合同）。签订合同的主体单位负责组织协调物资供应到货。对于批量小或远离集团公司本部的项目集采物资，经物资管理中心授权，公司物资设备部可在授权范围内进行集采物资的招邀标采购工作，招标结果及时报物资管理中心。因工程急需的集中采购类物资，公司物资设备部可根据现场实际情况提出申请，报集团公司物资管理中心审批授权后进行邀标采购，采购后及时将采购信息反馈到物资管理中心。对于甲控物资按甲方文件规定，在甲方监督下实施集中采购，并组织供应。3.属于公司集中采购的物资，由公司物资设备部指导监督项目部进行集中采购并组织供应。4.对于非集采物资的采购供应由项目部负责实施。第十八条 物资集中招标采购中，甲乙双方严格遵守廉洁从业有关规定，自愿签署物资采购租赁廉洁协议和廉洁自律承诺书，并邀请公司纪检监察部门全过程参与，接受全过程监督。第十九条 主要物资指导价格的公布集团公司物资管理中心建立市场价格信息平台，公司物资设备部及时掌握主要物资的市场价格情况并向公司所属各项目公布，同时于次月5日前上报集团公司物资管理中心，由集团公司物资管理中心汇总发布物资供应指导价，实现物资集中采购价格透明公开，指导集中采购管理。第二十条 合同管理1.物资合同签订的主体对于甲供物资的合同，由甲方与供货厂商签订，指挥部或项目应留存复印件（或副本），做为到货验收的依据。集团公司集采物资由指挥部或公司（无指挥部的）所属各项目签订集采物资合同。公司集采物资由公司所属各项目签订物资合同。非集采物资根据批量或金额大小，由公司所属各项目部签订物资合同。2.原则上每批采购（租赁）物资应按集团公司合同管理办法的要求，签订合同并进行评审。遇特殊情况未签订合同或未进行评审，需经项目经理批准。签订的物资采购(租赁)合同应使用集团公司公布的规范文本。物资采购(租赁)合同应包括下列主要内容：物资的名称、规格、型号、质量要求、计量单位、数量、价格、有关费用的分担、结算方式、结算银行及账号。合理的损耗及计算方法、包装物的供应、回收及费用分担。供货时间、运输方式、交货地点、提货单位或提货人、验收的质量标准及验收方法。双方责任、违约处置、出现分歧的解决方式等。3.标的物若对职业安全健康或环境保护有影响，合同中必须注明相关条款。4.物资采购（租赁）合同采取评审制。要由项目物资采购评审组（经理、总工、物资设备部、财务部、成本合同部门、试验室、安质部、工程部负责人等共同组成）进行评审会签（见附表8），从供方资质、社会信誉、资金能力、售后服务、材料价格、供应能力、质量、运输方式和运距等方面综合考核。会签时，各成员应对合同进行全面审阅，不仅审核其单价、数量，还应对各条款进行详细审核，避免出现违反规章制度的情况。5.项目物资设备部应与发生业务关系的供应商签订合同的同时签订“物资采购(租赁)廉洁协议”（参考附件2）。6.项目物资设备部应将采购(租赁)合同的原件交项目合同部、财务部各1份，经办人自留1份，以便查询。同时将已生效的合同，按照工程项目分类编号存放，妥善保管，并建立“物资合同台帐”（见附表9），并及时对合同的履约情况进行记录（见附表10）。7.项目签订的各种物资采购（租赁）合同在签订之前，要及时上报公司物资设备部，在经过公司评审、接到公司物资设备部批准后，项目物资设备部方可签订合同。8.项目签订的物资采购（租赁）合同的我方签约人必须是项目经理，项目物资设备部长只是经办人。9.项目签订的各种物资采购（租赁）合同，必须盖有项目部骑缝章，以规避经济风险。10.项目签订的各种物资采购（租赁）合同不得有“滞纳金”方面的条款，避免发生经济纠纷。第二十一条 对国家明令禁止生产使用或销售污染环境、危害人体安全健康的各种物资机具不得采购使用。第二十二条 物资供应与协调1.甲供、集团公司集采物资的供应。指挥部物资部门协调好甲方、供应商、项目之间的关系，确保甲供、集采物资的供应。积极与甲方或供应商联系，催促甲供、集采物资发料，保证按期到货。甲供、集采物资到货后，组织项目相关人员进行验收，并及时与甲方或供应商联系索取合格证等相关凭证。做好甲供、集采物资的分劈、调剂，分别建立甲供、集采物资台帐。无指挥部的，由项目物资设备部联系甲方后供应商组织供应。2.公司集采物资供应，由项目协调集采物资各相关方的关系，组织催发料，保证按时到货，并建立集采物资台帐。3.非集采物资由项目物资设备部组织供应。第二十三条 工程主要物资（如钢材、木材、水泥及外加剂、砂石料、道碴、防水材料、土工材料、油料、火工品、线上料等）的采购合同或合同内容有实质性变动必须上报公司物资设备部备案。第二十四条 项目建立大宗物资采购的追究制度，同时必须接受审计、监察部门的检查，项目经理对本项目的物资采购负有管理责任，设置专职采购员负责对工程用料和工程辅助料进行采购。采购人员对采购物资实行质量负责制，发现质量问题，由责任人负责退换；发生质量事故，要追究有关人员相应的责任。严格采购物资点验报销制度，采购的物资经验收合格并入库后方可办理报销手续；未办理点验手续者，不予报销。第六章 物资验收管理第二十五条 物资到达现场的装卸、搬运1.物资的装卸、搬运要文明作业，防止材料损坏。重型超大物资应有相应的保护措施。2搬运人员要认真执行操作规程，保护物资的标识和包装，防止造成遗撒、泄露、扬尘等环境污染，同时还要按规定使用劳动保护用品，防止有害的环境影响和事故的发生。第二十六条 物资检验验收的范围包括：市场采购物资、甲供或甲控物资、公司内部单位之间调拨的物资。第二十七条 项目要设专（兼）职物资验收人员，物资验收人员不得由采购人员兼任。对技术含量高的非通用物资，由物资设备部组织技术、安质等部门和人员共同检验。项目物资设备部应配备满足验证所需的计量设备、器具。第二十八条 收料单据应由项目按统一格式印刷，逐票核对，每月定期结账。严禁给协作队伍提供印有我单位标志字样的空白单据。第二十九条 物资验收必须及时、准确，不得超过物资的验收时效或合同规定的验收时间。一般情况下，金属物资验收不超过3个工作日，需理化检验的物资不超过7个工作日。一般物资须当日验收完毕。物资验收发现数量不符、质量不合格时，应做好记录，及时通知供应商，共同分析，认定责任，实施退还等。第三十条 物资验收程序1.验收的准备工作。项目物资人员应确定存放地点、堆码方式、保养手段、安排搬运力量，核对检验工具，准备必要的防护用具。2.核对凭证。管库人员、物资人员负责对包括供货合同、协议、发票、出厂检验合格证、技术说明书、供货方的装箱单、承运单位的运输凭证、货运记录以及物资的相应技术标准等有效凭证进行索取收集。并负责核对、保管、复制、发放，建立相应记录。如发现不符，应查明原因，分清责任。3.实物验收，物资的质量、数量验收标准按合同约定或国家、行业等相关要求进行，与供方共同清点，以实际数量签认。项目自己验收的物资，项目对物资外观质量和数量进行验收，与供方共同清点，以实际数量签认。项目与协力队伍共同验收的物资，项目部、协力队伍共同对物资外观质量和数量进行验收，双方共同签认。协力队伍自己验收的物资，协力队伍对物资外观质量和数量进行验收，需经试验检测的必须报送项目试验室进行检测试验，同时报项目部备案。4.数量验收包括：计重物资和计件物资验收。计重物资一律按实重计算，合同规定按理论重量计量交付时要记录换算依据、尺寸、件数；计件物资应全部清点件数，包装一致的小件物资，应抽查5%-15%；国家有规定的计量方法按规定执行。5.质量验收包括：外观质量和理化性能检验。外观检查要核对物资的品名、型号规格、材质、等级、技术证件。6.项目物资设备部将需要进行试验检测的物资 以“试验任务委托单”（见附表11）的形式通知试验室，同时交接材料质量证明书或合格证等技术证件，由试验室取样送检。项目试验室要严格按照国家及行业规范标准规定的各种物资检验批次、频率，对各种物资进行理化试验，并及时将试验结果反馈给项目物资设备部，项目物资设备部有留存书面的试验反馈结果。7.验收结果的处理。主要物资验收后应填写物资进场验收登记（见附表12）。物资到货后与供方办理签认手续，验收合格后及时点收入帐。对实物已到而发票等凭证未到物资要根据实物自点验收进账。进场后的物资，以料签或料牌做标识，标识大小和内容应按照甲方要求制作，铁路工程按照铁道部铁路建设项目现场安全文明标志（建技200944号铁识15）制作。（见附表13）。验收不合格的物资要及时向供方反映并单独存放、妥善保管，防止混杂、丢失、损坏和使用，并及时填写“不合格物资处理记录”（见附表14），做退换货处理。第三十一条 物资保管保养1.根据物资的保管特性建立库房、料棚等必要的仓储设施。存储现场设立必要的安全防火设施、器材，保证物资安全。物资存储场地应干净整洁，物资堆码整齐有序，标识清楚。避免出现物资变质、失效、丢失，减少不避要的损失。出现损坏、丢失、过期变质、老化等问题的物资，管库员要及时上报物资主管，填写损坏、丢失物资记录（见附表15）。2.露天存放物资，采取下垫上苫，不得放于低洼处。3.管库员对贮存物资按铁路物资仓库技术管理规定TBT2631-1995和铁路物资保管技术规程（铁物（79）446号）进行防护。4.甲供物资应单独保管。第三十二条 物资入库管理进库物资应数量准确、质量合格、技术证件齐全，应与采购计划及采购合同相一致，验收合格的物资应及时办理入库手续，填写收料单（见附表16）点收并登记物资收、发、存台帐（见附表17）入账。第三十三条 废旧物资管理公司制订废旧物资处理办法，成立废旧物资处理领导小组，负责公司数量较大或金额较大的废旧物资的处理工作，填报废旧物资处理申请（见附表18），处理所得收入按相关财务规定及时入账，冲减工程成本，建立废旧物资处理台帐（见附表19）。鼓励修旧利废、技术革新，合理利用、节约材料，降低材料费成本。第七章 物资发放管理第三十四条 物资调剂公司有权在管辖范围内根据物资需求调度调剂物资。调出单位要保质保量按时发出，调入单位承担相关费用。第三十五条 物资盘点与物资清查项目物资设备部应按照规定进行物资盘点，建立物资盘点制度，每月汇同项目工程部定期对现场物资进行一次盘点，建立物资盘点表（见附表20），及时与财务部门核对物资盘点金额，并由财务人员在盘点表上签字确认。项目要坚持每年“元旦物资大清查”制度，做到按规定造册逐级上报清查结果。第三十六条 不合格物资、未经检验的物资以及已检待定的物资，不得发放投入使用。对有保质期限要求的物资，应在保质期内投入使用。第三十七条 物资发放实行“有权领料人”制度，发料单（见附表21）中的领料签字人必须是协力队伍的有权领料人，严禁项目人员或其他人员代签。在每个用料单位（协力队等）确定一至两名有权领料人，“有权领料人”必须要有用料单位的授权书（该授权书中应有用料单位的法人签字授权，并盖有该单位的公章）和“有权领料人”的身份证明和签字样本。第三十八条 物资发放执行“先进先发、推陈出新”原则和单项工程（核算单元）限额核算发料制度，在限额范围内按正常手续发料，及时出账。超限额发料时，必须先提出书面报告，报请项目经理批准后才可发料，同时要分析原因。物资发放要实现可追溯性。第三十九条 项目要建立健全材料收、发、存台账；工号（核算单元）限额卡（单项工程物资定额供应、消耗、分析卡，见附表22）和协力队伍领料卡(每个协力队伍一套)。工号（核算单元）限额卡中的物资种类为工程主要物资。第四十条 项目必须建立物资消耗预警机制，把控各核算单元的物资节超情况，当各核算单元物资消耗出现异常时，要分析原因并及时向公司物资设备部提出书面的情况报告。第四十一条 物资分类分为三大类、14小类。项目应按照物资分类进行建帐。具体物资分类如下：1.工程主要物资钢材（包括一般钢材、金属制品、预应力钢绞线钢丝、预应力锚具、波纹管、锚杆、锚索、精轧螺纹钢等）；水泥、外加剂、水泥制品等；木材；大堆料；商品混凝土；线上料、桥梁及配件（包括钢梁、桥梁支座、桥梁伸缩缝、钢轨、枕木及配件等）；周转材料；火工品；土工材料、防排水材料；劳保用品。2、工程辅助物资其他材料（二、三项料）；临时设施建设所用材料。3、油脂及配件燃油、润滑油；机械配件。第四十二条 加强物资安全管理工作，必须遵守安全操作规程，做到无火情、无物资机具损坏事故，无人身伤亡事故。避免给项目带来经济损失。第八章 物资成本与统计管理第四十三条 物资成本管理职责：1.项目工程部以各核算单元为基本单位提报核算单元物资需用总计划、物资用量变更计划（因变更设计引起），作为物资消耗的上限控制数量，并将以上计划正式、及时地提交物资设备部、财务部、成本合同部各一份。 2.项目物资设备部负责物资的采购、运输、验收、贮存、发放；单项工程物资消耗成本计划的计算、核定；单项工程物资限额发放控制；以及物资消耗成本的统计和资料整理工作；将项目各个协力队伍当月消耗物资的数量及金额明细表提供经营核算部、财务部各一份，该表要有成本合同部长、财务部长签字，并且要与物资收、发、存卡片及盘点表中相应的数量金额完全一致。3.项目成本合同部成本合同部要独立地对所有核算单元的物资需求台帐进行复核，并对疑义之处及时与工程部沟通消除。对于每月与协力队伍结算的验工单中，均应把当月已发物资扣款额度列入，并在当月计量中扣除。扣除数量与发出数量相互吻合。4.项目试验室按照试验检测规定进行各种试验取样工作，并对试验检测频率及试验结果负责。对于所有质量异常情况应立即通知物资设备部及工程部，分析原因后共同决定质量异常物资的处理。5.项目财务部根据工程部提供的物资需求计划及月度采购计划作为参考，对每月的物资采购资金支付进行核对。并对每月与各协力队伍的验工计价单中的物资扣款项目进行复核。第四十四条 加强物资基础工作，降低物资采供成本高度重视物资计划的编报、物资采购、合同定价、合同订立、材料费、材料运费的支出，不断优化施工方案及工艺流程，减少材料损耗，降低物资采购成本。第四十五条 加强物资现场管理，降低材料成本加强物资的验收管理，防止数量短缺及不合格品进场；加强装卸管理，防止物资损坏；加强保管保养管理，防止物资变质；加强发放管理，防止不必要的浪费及超耗使用；加强项目部防火、防盗、防洪管理，杜绝意外损失和丢失。同时应提高周转材料的使用效率，合理处理废旧物品，减少成本流失。第四十六条 加强物资台帐的管理1.建立物资收、发、存台账、材料成本核算台账，实行全过程、全成本核算。应依据核算表、限额卡按月进行核算分析，检查责任成本的执行情况，完善控制物资责任成本的措施，材料消耗月度有核算，有统计分析，及时总结节约的经验，找出超耗的症结，避免材料的浪费。2.项目要加强各核算单元物资需用量与消耗量的对比分析工作。项目工程部每月末及时将各核算单元的实际物资需用数量（含原设计、变更及损耗）提供给项目物资设备部；项目物资设备部每月初统计编制项目各核算单元物资需用量与实耗量对比分析表（开累连续表，见附表23）、并加以汇总，要有报表说明和节超分析，所有报表数据要与项目成本合同部、项目财务部及项目财务决算报表时间、口径相符。项目物资设备部、成本合同部、工程部和财务部等部门要密切配合，切实做好物资成本控制。第四十七条 项目进料实行计划控制，不得超过总计划进料，对于超计划必须查明原因，经公司总经理批准后才能实施采购。第四十八条 物资的节约管理1.项目应根据施工现场的实际情况制定节能节约的办法和措施，建立节能节约及能源消耗台帐。2.项目物资设备部负责本项目部的物资节约、修旧利废、废钢铁和周转料的归口管理工作。3.大力推广新技术、新设备、新工艺、新材料。在保证质量的前提下，积极开展以旧代新、修旧利废、节约代用工作，应重点抓好三大材、大堆料、油料的节约。第九章 分包工程的物资管理第四十九条 分包方设立物资供应管理机构或设立专职物资管理人员，负责物资管理工作，接受项目物资人员的培训、指导、检查，执行发包的物资管理规定。第五十条 分包合同中应明确哪些物资由项目采购供应，哪些由分包方自采。项目提供的物资，价款如何扣回；超耗的物资费用如何处理等事项。项目工程部负责提报分包方需用的主要物资需用计划，分包方核对确认。根据分包合同有关物资供应的相关条款，主要物资采购供应可采用以下两种方法：1分包合同中规定由项目部供应的物资，由项目物资设备部组织物资的采购供应，所供材料实行总量控制，超出部分由分包方负担。2分包合同中规定由分包方自行采购的物资，如果项目指定了供货厂商，分包方在指定的范围内采购物资；没有指定供货厂商的，将拟采购物资的供货厂商报项目部批准备案。分包方必须提供与所购物资相符的、真实的票据和相关的材质证明。禁止采购不合格的物资。分包方违反规定超范围采购，不予验工计价。第五十一条 分包方和发包方共同负责物资的验收，未经检验合格，不得使用。实际进料情况，按时报项目部备案。项目要对分包方物资的实际使用数量进行掌握，避免偷工减料情况的发生。第五十二条 现场物资的仓储设施、现场物资的堆码存放、标识应满足项目部的要求。物资保管保养由分包方负责。物资损坏、丢失的责任在于分包方。第五十三条 项目每月对分包方的物资管理、采购供应、消耗工作进行检查，分包方要积极配合。第十章 物资报表管理第五十四条 严格执行物资报表制度，项目必须按规定的报表编报内容、统计方法，及时、准确、全面的编制上报。（表格形式见附件）。要求项目上报的各种报表如下：1.“施工及工业生产企业物资统计报表” （见附表24）于1月15日、7月15日前报送。2.项目物资部门汇总填报的“建筑企业主要经营指标” （见附表25 ，于每月25日前报送。3.“物资招议标采购情况月报”（见附表26，于每月18日前报送。4.“物资需用量与实耗量对比分析表”（开累连续表，见附表23）于每月5日前报送。5.“物资盘点表”（见附表20）于每月5日前报送。6、“物资动态表”于每月5日前报送。第十一章 危险化学品管理第五十五条 化学危险品的分类化学危险品按GB13690的规定分为八类：爆炸品；压缩气体和液化气体；易燃液体；易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；氧化剂和有机过氧化物；毒害品；放射性物品；腐蚀品。第五十六条 化学危险品的采购及发放1.项目物资设备部依据工程部提出的需求计划同时考虑库存情况编制采购计划，签订采购合同实施采购。2.采购化学危险品前需对供方进行调查，供方必须是国家公安部门认可的具有合格经营资质，采购时应向供方索取化学危险品的安全数据和合格证件,发放至各贮存、使用单位。3、化学危险品的领用发放必须建立有权领料人制度，各协力队伍的领料人必须是经过合规授权的有权领料人。第五十七条 化学危险品的作业 管库员依据铁路物资技术保管规程（79铁物字446号）、常用化学危险品贮存通则GB156031995标准和当地公安部门对化学危险品、火工品（如炸药、雷管等）的有关规定，对化学危险品的采购、验收、搬运、贮存、防护、发放各环节进行严格按当地公安部门的规定执行,并做好相关记录。第五十八条 化学危险品的回收处理工程结束后，项目物资设备部、协力队伍对剩余化学危险品撤库时会同当地公安部门共同将剩余爆炸品销毁或退回原供方，做好记录造册、封存移交公司物资设备部存档保管（保管期5年）。第十二章 大堆料管理第五十九条 大堆料管理1.项目领导、物资设备部在大堆料的采购、供应、验收、消耗方面必须给予重视，严格控制大堆料费用支出。2.项目签订大堆料采购合同，并支付相应费用。项目、协力队伍共同负责大堆料的现场验收，项目物资设备部通知项目试验室取样试验。试验室现场取样，按照规范要求的试验频率进行检验，并及时将检验结果反馈至项目物资设备部。3.大堆料存放地点要平整夯实，有条件的要硬化。应做到排水通畅，无污染、无流散，减少二次搬运和装卸作业的损失。4.大堆料管理应建立收、发、存台账，核对原始记录、数量，核对无误后验收进账。5.项目物资设备部每月必须定期参照施工进度计算大堆料的节超情况，超耗要分析原因，制定预防措施。6.工程收尾时，要认真核算剩余工作量，控制进料数量，力争做到工完料净，避免浪费。第十三章 物资检查和培训第六十条 公司物资设备部定期对项目进行物资检查工作，对项目物资的计划、采购、运输、发放、使用和成本核算的全过程进行监察，调动和提高物资管理人员的积极性，促进物资管理水平的提高。第六十一条 项目物资设备部应对各协力队伍物资人员进行物资管理培训，有书面的培训记录并组织各协力队伍物资人员进行培训后的考试。第六十二条 物资人员培训纳入公司培训计划，统筹组织实施。各级物资部门积极作好协助工作。第六十三条 新上岗人员应做好上岗前的常用业务知识和实际操作技能的培训，达到岗位要求方能上岗。第十四章 物资监察第六十四条 物资监察工作是物资系统内部监督的重要内容之一，是加强物资纪律的有效手段。各级物资监察人员应在本单位行政监察部门的指导下开展工作，对监察中发现的违反物资纪律及重大违纪问题交由行政部门处理。第六十五条 物资监察贯彻“预防为主、防治结合”的方针， 其主要内容：1.有关物资管理的规章制度执行情况。2.检查监督物资管理各个环节的工作质量。3.物资采购的过程控制情况。第六十六条 针对各个时期物资工作重点，不定期地围绕采购渠道、采购成本、物资质量等环节开展物资执法监察工作。第六十七条 凡违反有关规定，增大工程成本，影响工程质量，造成重大损失的，一经查实，将对具体经办人员和分管领导通报批评，并根据情节轻重追究其经济责任。第十五章 附则第六十八条 本办法自公布之日起实行。原中铁六局桥隧分公司物资管理办法（中铁六桥隧物201125号）同时废止。第六十九条 本办法由公司物资设备部负责解释。附件：1.集中采购物资范围与种类2.物资采购租赁廉洁协议（范本）3.廉洁自律承诺书4.物资管理流程图附表：1.集采物资需求计划表2.物资需用计划表3.物资采购计划表4.供方评价表5.合格供方名册6.不合格供方名册7.合格供方动态考核表8.物资采购租赁评审会签单9.物资合同台帐10.合同履行登记表11.试验任务委托单12.物资进场验收记录表13.材料标识牌14.不合格物资处理记录15.丢失、损坏物资记录16.收料单17.物资收、发、存卡片18.废旧物资处理申请19.废旧物资处理台帐20.物资库存汇总盘点表21.发料单22. 工号限额卡（单项工程物资定额供应、消耗、分析卡）23.项目物资消耗对比表24. 施工及工业生产企业物资统计表25.建筑企业主要经营指标26.物资招议标采购情况月报附件1: 集中采购物资范围种类（1）集中采购物资范围：金属材料及金属材料制品：圆钢、盘条、螺纹钢、预应力钢绞线、锚具、扁钢、工钢、槽钢、角钢、钢板、无缝管、焊管、镀锌焊管、钢绞线。非金属材料：木材、各种水泥、粉煤灰、商品混凝土、混凝土外加剂、道碴、砂子、碎石、土工格栅、土工布、土工格室、混凝土管、混凝土电杆、硫磺、膨胀剂、爆破器材、防水材料、塑钢、石材。线上料：钢轨、异型钢轨、胶接绝缘接头、道岔、道岔配件、鱼尾板、异型鱼尾板、绝缘鱼尾板、鱼尾螺栓、绝缘鱼尾螺栓、弹簧垫圈、防松垫圈、平垫圈、铁垫板、普通道钉、防爬器、轨距杆、绝缘轨距杆、油普枕、油岔枕、钢筋混凝土枕、弹条、轨距挡板、螺纹道钉、挡板座、橡胶垫板、铁座、中间扣板、接头扣板、轨撑、防水衬垫、道岔用塑料垫板、护轨扣件、桥梁、桥梁支座。机电产品：电动单/双梁起重机、电梯、工业锅炉、电力变压器、配电箱、箱式变电站、控制电缆、水处理设备、气体压缩机、压缩气体容器、高/低压开关柜、钢芯铝绞线、电力电缆、高压电瓷制品、玻璃钢电缆槽、电动机、高压阀门、风机、架线金具。甲控物资和甲方授权采购的甲供物资。新购大型周转材料。（2）集中采购的物资范围根据集