物流系统流程.ppt

物流管理流程图,一、计划管理二、合同管理三、入库管理四、结算管理五、出库管理,目录,计划管理,1、通用物料及原料编码申请流程2、专用物料编码申请流程3、物料月计划申请流程4、物料临时计划申请流程5、工程物料计划申请流程6、办公用品计划申请流程7、原料月计划申请流程8、原料临时计划申请流程,通用物料及原料编码申请流程,计划员,是,初步审核,编码申请,否,是,核实,供应处计划员,编码,否,编码员,专用物料编码申请流程,计划员,是,初步审核,编码申请,否,是,审核,供应处计划员,编码,否,编码员,设备处专业工程师,核实,否,是,物料月计划申请流程,需求部门,整理、下发,物料评审委员会,业务员,计划员,主管,物料总计划员,是,否,审核,采购计划,采购计划申请,安全库存量(上限控制数量,下限报警)即时库存量,物资主管,审阅,评审、修正,提报计划提示,供应处,采购,供应处,物料临时计划申请流程,需求部门,职能处室,物资主管,业务员,计划员,主管,物料总计划员,是,审核,采购计划,采购计划申请,审核,是,否,否,是,安全库存量(上限控制数量,下限报警)即时库存量,生产副总,审批,否,下发,审阅,采购,供应处,工程物料计划申请流程,项目部,预算组,材料员,项目经理,物资计划室,是,审核,采购计划申请,审批,是,否,业务员,采购计划,否,设备处长,审核,否,是,下发,物资主管,审阅,采购,办公用品计划申请流程,需求部门,职能处室计划员,主管副总,计划员,主管,是,否,审核,采购计划申请,主管处长,采购计划,审核,审核,总经理,物料总计划员,审核,审批,否,否,否,是,是,是,单项价值低于2000元；消耗品；（单价取历史或市场最新价格）,低于10000元高于2000元及所有临时计划,高于10000元,信息化类归信息化所管处室，非信息化类归行政处，职能处室计划负责库存核实,否,是,原料月计划申请流程,原料评审委员会,生产单位,生产处,供应处计划员,是,否,审核,采购计划,采购计划申请,安全库存量(计划参考)即时库存量,生成需求计划,业务员,评审、修正,整理、下发,采购,供应处,原料临时计划申请流程,供应处长,经营副总,生产处,审核,是,否,采购计划申请,安全库存量(计划参考)即时库存量,否,审批,是,形成待审采购计划,供应处计划员,采购,合同管理,1、供应商准入作业流程2、询比价作业流程3、招标作业流程4、集团原料价格定价流程5、子公司原料价格定价流程6、运费合同审批流程7、功能性承包作业流程8、合同审批流程9、合同终止流程10、合同变更流程11、集中采购物资采购变更流程12、供应商变更流程13、供应商退出作业流程,供应商,经营部,审批,创建供应商编码,是,否,否,供应处长,经营副总,专业处室（使用部门）,提供相关资料,参与,供应商认证或技术交流,新供应商确认,审核,是,是,是,否,新供应商登录,上传调研报告等资料,审核,供应处,供应商准入作业流程,集中采购供应商,供应处长,询比价作业流程,经营副总,供应处,合同管理员,线下报价,输入报价资料,生成合同附带比价单,业务员,供应商,审核,是,采购计划,建立询价单选择供应商,否,审批,是,否,权限范围内,供应处评价小组,评审,合同审批流程,是,否,是,经营副总,使用单位,招标作业流程,供应处,审批,起草招标方案及招标文件,调查报告及供应商评价,招标、拟订中标单位,招标申请,参与,审批,审批,否,生成合同,制定技术标准,专业处室,参与及提供现场使用情况,参与及提供现场使用情况,是,是,是,否,否,成立招标采购项目小组,集团原料价格定价流程,供应处,集团价格管理委员会,原料定价申请,拟定标准价格定价建议,市场信息预测分析,审核,原料定价,价格代码维护,价格因子维护,是,否,是,经营副总,审核,经营部长,否,审批,否,是,市场信息、采购计划招投标、合同执行情况、质量反馈,经营部需要审批的物资,子公司原料价格定价流程,供应处,价格管理委员会,原料定价申请,拟定标准价格定价建议,市场信息预测分析,审核,原料定价,价格代码维护,价格因子维护,否,经营副总,是,审批,否,是,市场信息、采购计划招投标、合同执行情况、质量反馈,运费合同审批流程,业务员,待审核运费合同,供应处长,经营副总,审核,审批,是,是,否,否,根据采购合同提出运输计划,供应商选择,运费合同,招投标、询比价作业流程,合同管理部门,确认,线下盖章,是,否,功能性承包物资进厂流程,收料通知单,审核,供应库房二级库保管,是否检斤,是,司磅员,核对物资数量,系统根据合同自动,检斤,打印进厂清单,否,供应库房二级站站长,功能性承包物资检斤单,是,否,一式三份（供应商、供应处核算员、存根）,经营副总,业务员,合同审批流程,供应处,供应处长,审核,审批,是,否,否,合同管理员,核实,否,是,是,合同执行,线下盖章,合同管理部门,合同,确认,是,否,是,权限范围内,经营副总,业务员,合同终止流程,供应处长,审核,审批,是,否,否,合同管理员,合同终止申请,关闭原合同,是,经营副总,业务员,合同变更流程,供应处长,审核,审批,是,否,否,合同管理员,需变更的合同,执行新变更后的合同,是,确认,是,否,与供应商协商,线下盖章,确认,是,否,合同管理部门,系统自动维护原合同,业务员,集中采购物资采购变更流程,子公司经营副总,审核,审批,是,是,否,集中采购物资更换申请,物料属性维护,子公司供应处处长,审核,经营部,是,否,否,依据集中采购制度,供应商变更流程,经营副总经营部,审核,否,供应商变更申请,供应商维护,业务员/使用单位/职能处室市场调研员,是,集中采购物资,审批,是,否,确认,是,否,审核,供应处长,否,是,1、新供应商进入2、旧供应商退出,权限范围内,是,1、财务清算2、往来厂商系统中作废,供应商退出申请,审批,是,是,否,否,审核,组织供应商评估,供应处,经营部,供应处长,经营副总,审核,是,是,否,供应商退出处理,供应商退出作业流程,权限范围内,集中采购供应商,入库管理,1、物料验收入库流程（大库）2、物料验收入库流程（二级库）3、物料验收入库流程（直发现场物资）4、物料验收入库流程（直发现场工程物资）5、原料验收入库流程（到分厂）6、原料验收入库流程（到供应库房）7、废钢验收入库流程（生铁除外）8、原料复检流程9、原料让步接收流程10、原料入厂检斤加密流程,物料验收入库流程,收料通知单,办理入库,验质,否,建立验收单,磅房,数量、仓位确认,验质员,保管员,检斤,是否需要检斤,是,否,收料员,数量验收,抛暂估应付帐,退货处理,数量只能改少;如果数量多时:1、超合同数量但未超计划数,补合同;2、超计划量，拒收。,超合同误差范围不打印磅单,是,业务员,否,数量不能修改,保管员确认后,打印入库单,业务员,物料验收入库流程（二级库）,供应处,二级库保管员,收料通知单,分厂专业工程师,物资计划室,办理入库,验质,退货处理,否,建立验收单,抛暂估应付帐,数量验收,职能处室,参与,需专业质验,需求计划数量分配,是,数量只能改少;如果数量多时:1、未超合同数量，补收料通知单及验收单；2、超合同数量但未超计划数,补合同、收料通知单及验收单;3、超计划量，拒收。,业务员,物料验收入库流程（直发现场物料）,供应处,二级库保管员,收料通知单,分厂专业工程师,物资计划室,办理入库,收料验质,退货处理,否,建立验收单,抛暂估应付帐,数量验收,职能处室,参与,需要,是,数量只能改少;如果数量多时:1、未超合同数量，补收料通知单及验收单；2、超合同数量但未超计划数,补合同、收料通知单及验收单;3、超计划量，拒收。,物料验收入库流程(发现场工程物料),磅房,验质员,项目组材料员,收料员,业务员,收料通知单,办理入库,验质,否,建立验收单,数量、仓位确认,检斤,是否需要检斤,是,否,数量验收,抛暂估应付帐,退货处理,数量只能改少;如果数量多时:1、超合同数量但未超计划数,补合同;2、超计划量，拒收。,超合同误差范围不打印磅单,是,否,数量不能修改,保管员确认后,打印入库单,原料验收入库流程（到分厂）,供应处,磅房,技术处,分厂核算员,取样小组,收料通知单,磅单,取样,品质化验,检验单,入库验收单,结算单,只能打印一次,品检系统,检斤系统,复检流程,是否需扣杂,扣杂凭证,是,检斤,三方签字,1、抛暂估应付2、超计划量10%，补计划和合同3、在计划内但超合同量10%，补合同,合格,退货/停止收料/降价处理,是,否,扣杂录入,原料验收入库流程（到供应库房）,供应处,磅房,技术处,物资计划室,取样小组,收料通知单,磅单,取样,品质化验,检验单,入库验收单,扣杂录入,结算单,只能打印一次,品检系统,检斤系统,复检流程,是否需扣杂,扣杂凭证,是,检斤,三方签字,1、抛暂估应付2、超计划量10%，补计划和合同3、在计划内但超合同量10%，补合同,合格,是,否,退货/停止收料/降价处理,废钢验收入库流程（分厂）,废钢站,磅房,分厂核算员,废钢取样小组,收料通知单,磅单,取样,品质检验,检验单,入库验收单,扣杂录入,结算单,只能打印一次,检斤系统,是否需扣杂,扣杂凭证,是,检斤,三方签字,抛暂估应付帐,合格,是,否,同一车废钢如只有部分退货,需进行回皮处理,退货/停止收料/降价处理,废钢验收入库流程（废钢库）,废钢站,磅房,保管员,废钢取样小组,收料通知单,磅单,取样,品质检验,检验单,入库验收单,扣杂录入,结算单,只能打印一次,检斤系统,是否需扣杂,扣杂凭证,是,检斤,三方签字,抛暂估应付帐,合格,是,否,同一车废钢如只有部分退货,需进行回皮处理,退货/停止收料/降价处理,原料复检流程,供应商,供应处业务员,供应处处长,经营副总,化验室,原料会计,要求复检,复检申请,化验,差异范围内,是,是,化验单,是,审核,审批,审核,审批,否,否,是,技术处,否,否,审核,否,复检单输入,超差异范围,化验结果后3天内,抛应付暂估帐,原检验单,原检验单,是,验收入库单,原料让步接收流程,技术处,生产处、技术处、使用单位,不合格品化验结果,供应处,退货或停止收料,审批,制定使用方案,评审,与供应商商务谈判,是,否,否,是,同意接受条件,不同意接受条件,经营副总,是,否,供应进行合同变更,提出让步接收申请,原料入厂检斤加密流程,保密室,化验室,分厂,制样、分样,自动取样机取样,取样小组,技术处,是否少于三个样,取生产样,取样小组将样袋放入保密箱,根据收料通知单及车号产生条形码贴在要送化验室的样袋上,取出样袋,化验并对应样号输入结果,扫描条形码，系统自动显示检验样号,是,否,取样后车辆按固定路线入厂卸料,将样号写在新样袋上,条形码对应检验批号,门卫,业务员,分厂,供应处,磅房,收料通知单,入门证,检斤,按批次加密,同一原料一次性不少于三个,同一供应商同一原料铁粉10车为一批次,焦煤15车为一批次.,根据收料通知单号录入车号，入门证为磁卡,保密箱设在保密室外，取样小组人员与保密室人员不接触,检验单,磅单,分厂核算员,扣杂录入,入库验收单,检验批号与检验样号由物流系统与品检系统间自动转换,结算管理,1、结算流程2、发票来票入帐流程3、资金使用计划申请流程4、供应资金支付计划申请流程5、计划内资金支付申请流程6、预付款申请流程7、质保金申请流程,结算流程,使用单位/职能处室,业务员,打印结算单申请,考核项目,打印结算单,供应处核算员,确认,是,否,发票来票入帐流程,系统提供合同、入库验收单、按结算模板生成的结算单,功能性承包物资,大宗原材料,发票来票入帐流程,发票,录入发票,签字审批,是,审核发票,是,否,否,钩稽入库单,供应商,材料会计,经营副总,业务员,签字确认,否,冲暂估账入应付账款,资金使用计划申请流程,资金计划申请,审核,审核,是,否,否,是,调整一审金额,供应处,供应处长,经营副总,调整二审金额,资金使用计划,公司周资金平衡会,审批,调整终审金额,供应资金支付计划申请流程,资金支付计划申请,审核,审批,是,否,否,是,针对供应商调整一审金额,供应处统计员,供应处长,经营副总,针对供应商调整终审金额,资金支付计划,在资金使用范围内,计划内资金支付申请流程,用款申请单,审核,审批,否,否,是,应付系统,供应处统计员,供应处长,财务处,付款,是,应付系统,财务主管,资金支付计划,预付款申请流程,用款申请单,审核,审批,是,否,否,是,业务员,供应处长,经营副总,财务主管,财务处,审核,付款,否,是,、预付款、暂估应付,总经理,审批,否,是,是,权限范围内,质保金申请流程,用款申请单,审核,审批,是,否,否,是,使用单位,业务员,供应处长,财务主管,财务处,审核,付款,否,是,经营副总,评估报告,与价格有关的条款,出库管理,1、物料计划内领料作业流程2、物料紧急领料作业流程3、配送作业流程4、以旧领新作业流程5、退料作业流程6、移库作业流程7、呆料转入作业流程8、委外加工作业流程9、呆料出库流程10、仓库物料利旧作业流程11、原料领料作业流程,用料单位,保管员,用料单位主管,审核,1.分厂报计划的物料,依据计划及库存领料2.库房报计划的物料,依据库存领料,抛财务帐,是,否,否,入虚拟库,是,录入领料单,确认,打印领料单,签字确认,发料,是,3.填报相应设备编码,4.依据物料属性,上传质量反馈材料,物料计划内领料作业流程,用料单位,保管员,录入领料单,确认,打印领料单,签字确认,发料,补报临时计划,抛财务账,入虚拟库,生产副总(值班长),确审,一个工作日内,物料紧急领料作业流程,用料单位,保管员,用料单位主管,审核,抛财务帐,是,否,否,入虚拟库,录入配送领料单,确认,打印领料单,签字确认,配送发料,安排好配送路线等事项,是,1.依据计划及库存提前做好领料计划2.依据物料属性,反馈质量材料,线上确认,配送作业流程,用料单位,保管员,用料单位主管,审核,抛财务帐,是,否,入虚拟库,是,录入领料单,确认,打印领料单,签字确认,发料,是,职能处室,审核,有无旧料,无,否,是,退料流程,有,依据计划及库存，填报相应设备编码