金蝶K3供应链存货核算凭证模板和总结

凭据模板名字借用贷款采购收货(赊购)原材料要交税费应付帐款采购收货(目前采购)原材料要交税费银行存款采购发票-直接采购主要业务成本要交税费应付帐款销售收入-直接发运应收帐款要交税费主要营业收入采购收货暂时预估(信用采购)原材料应对临时估计产品入库生产成品生产成本入库原材料处理财产损益亏损/损坏处理财产损益原材料外协加工子库存列表(表中)半成品/库存商品要交税费寄售加工物资应付帐款外协加工子库存列表(无票)半成品/库存商品寄售加工物资应对临时估计外协加工发放寄售加工物资原材料生产领事生产成本原材料其他出库使用管理成本原材料/半成品其他入库纳管生产成品管理成本收货成本调整管理成本原材料销售发放-当前销售主要业务成本原材料销售收入-当前销售库存现金主要营业收入要交税费销售发放-信用主要业务成本成品/库存商品销售收入-信用应收帐款要交税费主要营业收入销售发放-分期付款收款发送商品成品/库存商品销售收入-发放分期付款收款应收帐款主要业务成本要交税费主要营业收入发送商品销售发放-委托销售发送商品成品/库存商品销售收入-委托销售应收帐款主要业务成本要交税费主要营业收入发送商品销售发放-委托销售主要业务成本原材料销售收入-委托销售应收帐款主要营业收入要交税费仓库配置库存帐户(转入)减少(管理成本)库存帐户(转出)增加(非营业收入)摘要：1、各类发票进入交易科目，钩纸，下仓库会计，凭证处理2、当前销售发票先到先得信用最终发票一、采购管理KIS:采购订单-采购订单-采购发票1.1采购标准业务流程K3:采购订单-采购协议-采购订单-接收通知-采购子库存-采购发票-费用发票注意：1、采购合同审核需要改变用户。2、文件可以推、上、新；3、入库采购时，您可以分割文件编辑4、采购发票必须挂钩，才能进入交换账户；5、费用发票应与采购发票、采购接收单挂钩、挂钩后费用(运费、人工等)一起分配(在采购发票订单上挂钩)6 .临时库存列表必须输入事务处理帐户(临时估计付款)1.2采购临时估计工作方法暂时估价帐目期末发票至期末发票没有到达月初冲一次手动创建临时凭据自动创建拖欠款项证明(红字)手动创建临时凭据单个刷新手动创建临时凭据手动创建临时备份凭据。人工创建采购接收证明(发票创建标准)继续使用以前的临时凭据贷项通知单-红字采购库存列表-红字采购发票(帐户)1.3购买退货采购存货清单-采购商业发票-虚拟仓库存货清单1.4赠品业务(如果是其它项目，则为其它保管箱，您需要输入单价，但不生成采购发票)1.5外协加工采购申请订单-外协订单-外协加工发运订单-外协加工接收-采购发票注意：1、如果未新增用料表，则冲销为手动冲销。必须使用附加BOM表第二，委外订单要进行多层次审查3、外协加工出站和签入列表必须核销4、会计、材料出库会计、产品储存会计5、采购发票用于确认加工成本委外订单-委外加工出货清单-委外加工收货-委外加工收货暂定预估-期末出库-采购商业发票1.6外协加工临时估计业务(仅限于单个-倒冲)1.7委托代理销售入站：采购订单-采购入站订单-采购发票-销售出站订单-销售发票入站：接收通知-采购入站订单-采购发票-销售出站订单-销售发票-贷项通知单-注意：1、寄销产品全部在许昌(代管仓库)收货时，采购收货为寄销部分，即寄销采购接收多少，其余全部放在许昌，退货时立即添加一张退回通知书(不推)，在许昌退回即可。2 .销售发票的事务处理帐户二、销售管理模拟报价-销售协议-销售订单-发运通知-销售出站订单-销售发票-2.1销售标准业务流程注意：1.模拟报价单时，如果新用料表完成，请选取退货2.推出销售协议时，您必须选择产品详细信息(筛选)3.销售挑库单上的批次必须引入，并且人工修改数量以匹配发运通知4.销售发票需要输入事务处理帐户5.存在负库存不能存储，需要修改子库存属性允许负库存相同材料：虚拟仓库出站列表；其他料号：其他出货清单-2.2赠品销售工作退货通知-红字销售单-红字销售发票-2.3销售退货注意：1，没有开发票，将需要退回的发票分离单相关联，生成红字销售出口单，大攀登制2、开立商业发票但未取消、分割文件、平等冲销销售订单-委托销售型态的销售出埠订单-销售商业发票-2.3委托销售文件第3章销售方式：委托销售销售订单-销售出站订单-销售发票-2.3分期付款收款类型第3章销售方法：分期付款销售销售订单-销售发票-采购订单-采购发票(供应商客户)-2.3直接运输业务报表分析：总收入，寄销销售列表三、仓库管理3.1领子生产部门会计项目：生产成本3.2接收产品注意：1、自制存储会计；2、无成本维护(最新库存更新)3.3仓库移转注意：1、分配类型：成本分配，分配不同的价格2、只有其他价格分配产生凭证。3、转让价格调整投标，营业外收入转让价格调整投标、管理费用、财务费用等。委托加工材料进货-委托加工交货表-生产交货表-产品进货表-销售出票表销售发票-3.4委托处理注意：1、委托物料保管虚拟仓库(托管仓库)物料清单装配-装配列表-其它出站(入站)库列表-(由系统自动生成)-3.5组装作业流程首先是材料发放会计，其他存储会计新盘点方案-打印盘点表-盘点数据录入-生成盘点报表-处理利润损失-3.6盘点自制储存会计库存四、库存会计4.1存储会计1、采购收货会计-会计/分配(数量与金额)2、库存估价会计-发票尚未到达。3、自制储存会计-产品仓库清单、存货清单4、其他储存会计非组装订单会计/组装会计、原物料发放会计5、委外加工储存会计第一材料出库