财务部职能职责及岗位说明书

太平洋服装有限公司财务部门责任部门名称财政部部门主管财政部长直属上级老板工作编制财政部长一个人会计负责人一个人应收帐款会计两个人库存会计两个人费用会计一个人应付会计两个人店铺会计一个人出纳两个人审计审计一个人网络管理三个人部门使命建立科学有效的财务管理系统，优化公司的财务资源和财务状况。财富门主是职业你能做到的一、财政预算1.根据公司年度经营目标，组织公司各部门，负责编制公司年度预算的工作。2、负责监督各部门的财政预算情况。3、负责公司年度财务最终账户报告的编制。二、财务分析1、审查公司的财务报告，确保真实性、准确性、完整性、及时性。2、负责对公司经营活动的成果进行财务分析。3、负责公司预算业绩分析。4、负责财务费用和费用分析。5、负责提供公司主要决策的财务分析信息。6、定期召开财务分析会议，分析和纠正财务活动。三、成本管理1、财务成本管理。2、监控标准成本系统。四、财务会计和财务报表1、组织执行资产、负债、权益、费用、成本和收益会计。2、编制各种会计报表，按规定发给内外相关部门。五、资金管理1、资金计划a)制定资金使用计划。b)敦促准备和执行应收帐款回收计划。c)根据资金计划的执行情况平衡。2、资金分配a)制定公司的融资计划和方案，保证合理、经济、可行；b)按照融资计划融资，确保生产管理的资金供给和资金的良性循环。c)根据生产经营和对外投资等需要构建金融渠道。3、资金使用a)现金流量平衡管理。b)审查所有类型的资金支出。4、资本运营a)公司上市。b)增资股票扩张、收购、合并、分割。c)设立分公司、利润再投资。六、信用管理1、负责制定客户信用管理方案，进行信用分析和风险评估。2、提供老化分析。3、敦促销售人员及时收回购买价格。帮助催缴货款。七、税务管理1、税收计划遵守国家财政税法，防止税务风险。2、结合公司切实有效的国税优惠政策，优化税务输出。3、商定的内部转让价格原则。4、纳税申报纳税预算和纳税资金分配。5、及时申报，缴纳税金。八、组织工资结算和支付Ix。审计审计1、负责公司财务预算、财务收支、运营利益的审计工作。2、公司店经营状况全面审计责任。3、负责公司内部控制系统的审核。4、负责采购、销售、工程建设等公司相关经济活动的经济责任审计。5、协助有关部门或中介审计机关进行公司年度财务审计和各种特别审计工作。X.部门建设1、制定部门年度工作计划和阶段性工作计划和组织实施，并定期完成工作总结。2、编制本部门相关费用预算，监督实施。3、组织建立部门内的各种管理规则和制度，改善工作流程，监督各种规定和执行规则在工作中的具体执行。4、负责组织部门的资产管理和维护。5、组织本部门的员工队伍建设和员工的招聘、训练、选拔、教育、评价等人事工作。6、组织本公司员工按照管理系统(如ISO9000)的标准完成工作。7、弘扬公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力。财政部长职务说明书工作编号工作名称财政部长所属部门财政部工作类型上级职位老板编制日期工作目的建立科学有效的财务管理系统，优化财务资源和财务状况。履行职务履行责任责任水平1、制定部门工作计划和预算。(1)根据公司年度工作计划和部门年度工作目标，组织制定年度工作计划和阶段性工作计划，定期完成工作总结。(2)划分年度工作计划和阶段性工作计划，监督下属的执行，定期完成工作总结。(三)编制本部门相关费用预算，监督执行情况；都是2、组织建立部门内部的各种管理规章制度，改善工作流程。(一)组织制定部门内的各种管理规章和实施规则。(2)改善部门内的工作流程和工作职责；(三)监督检查各种规章制度、实施规则在工作中具体实施。都是3、组织和监督公司财务预算的编制和实施。(一)负责组织和调整公司各部门，提供编制预算所需的资料。(二)负责组织公司财务预算的编制；(三)负责监督公司各部门的预算执行。(四)负责及时汇总分析预算执行情况，根据情况进行调整。都是4、组织开发公司的财务、会计政策及相关管理系统。(一)负责根据公司的发展战略组织财务发展计划。(二)按照有关规定制定组织的公司会计政策。(三)根据相关规定和公司实际情况，构成会计系统。(四)负责组织和完成公司财务管理、会计、内部控制的各种规章制度。(五)组织监督财务内部控制环节、财务监督和规章制度的实施。都是5、负责公司的资金分配管理和资金调度。(一)根据公司预算资金差距，组织资金计划和使用方案的制定，保证资金供应。(二)监督每月资金计划的制定、执行，组织资金使用分析报告，提出改进方案。(三)监测各部门资金使用情况，合理安排资金。都是6、负责公司的财务管理和监督。(一)负责公司经济活动全过程的财务管理和财务监督；(2)负责基础设施财务管理和监督组织。(3)制定公司的各种经济计划、事业计划等，参与制定、审查重大经济合同的工作。(四)定期组织固定资产、流动性清查和核查。(五)负责组织税收筹划，缴纳合法税收；(六)监督应收账款的回收、监督和分析，组织坏账处置。都是7、负责组织会计、会计审计和内部控制工作。(一)按照国家统一规定的会计制度，负责设置会计和帐套，组织各种会计工作。(二)组织审查原始证明，填写簿记证书，登记帐簿，编制会计报告。(三)会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料的合并、整理和存档。(四)负责组织货币资金、实物资产、外国投资、项目、采购和支付、资金、销售和收款、成本等经济工作的会计监督和内部控制工作。都是8、负责公司的报表编制和财务分析。(1)通过组织的财务综合分析，为公司主要财务决策提供财务分析建议和信息支持。(二)定期编制和审计公司内部财务报表，提供财务分析报告。(三)定期编制和复核资金资产负债表，编制财务状况报表，提供财务建议。(4)负责向上司提交报告，编写财务说明。都是9、建立和完善公司的融资渠道，完成融资计划。都是10、组织信用管理。(1)负责制定客户信用管理方案，进行信用分析和风险评估。(2)组织提供老化分析。(3)督促销售人员及时收回货款。(4)支持商品货款催款。都是11、部门合并管理(1)组织我们部门的资产管理和维护。(二)组织本部门的员工队伍建设和员工的招聘、训练、选拔、教育、评价等人事工作。(3)组织我们的员工，按照ISO9000、ISO14000等管理系统标准完成工作。(4)弘扬公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力。都是十二、完成上级领导指定的其他工作任务。都是主要指标业务关系直接下属人数15间接下属人数无与公司其他部门的主要关系每个部门外部主要关系金融、商业部门、税务部门在职资格要求一般条件最好的学历本科最低学历本科年龄要求无专业要求财务管理，会计等相关专业资格证会计师以上职称必要的知识工作经验必要的知识财政知识、金融知识、经济法、税法和相关金融监管知识，外语要求简单的读写计算机要求通用办公软件，精通财务软件工作经验8年以上工作经验，必要的职能和态度能力计划能力，组织协调能力，口头表达能力，分析能力，工作专业技能态度文化认同、奉献、忠诚、责任感、秘密意识、公平正义意识、以身作则其他事项在职者(签名)直接上级(签名)会计负责人工作说明书工作编号工作名称会计负责人所属部门财政部工作类型上级职位财政部长编制日期工作目的负责总部帐套的会计处理和财务报表编制，进行科学的税务计划。履行职务履行责任责任水平1.协助财政部部长起草本部门的工作流程和制度。合作2、组织日常会计工作。(一)监督实际发生的经济工作，按照规定的处理程序进行会计处理。(二)检查出纳、债券、应付帐款、库存等职位，确保每月各模块及时结算，并向财政部长提交报表签名报告。(三)监督帐簿资产的完整性和安全性，按照相关制度定期组织资产盘点都是3、费用审核。(一)熟悉会计制度和财政部各项经费支出相关规定，严格掌握预算范围内的经费支出标准，坚持原则，节约费用，不偿还不应支付的费用。(二)慎重审查各种经费文件，允许审批人和经人完整签名，原文书号明确，反映工作情况明确。都是4、准备管理帐套三大会计报表和会计报表备注。(三)按照会计基础工作规范要求，负责会计凭证的审计和会计。(四)及时编制财务报表和管理报表。都是5、税务工作。(一)根据公司年度经营预算，制定税收计划方案，合理减轻企业税负。(二)负责维护每月纳税申报和与税务部门的关系。都是6、负责组织财务资料、收集、整理、绑定、存档保留、财务文件记录管理工作。都是7、协助会计法人的审计和税务、监督、经纪人及其他机构的审查。(1)提供审计、审查所需的所有资料，提供会计查询所需的硬件和软件条件。(2)根据会计师事务所提出的问题答复。(三)按照会计师事务所提出的审计意见进行会计调整。(四)协调与审计和审查有关的出纳、固定资产、物资等职位的实物和现金的验证工作，收集和提供必要的资料。(五)协助税务、监督、经纪人和其他机构的其他事项的审查。都是8、完成上级安排的其他工作任务。都是主要指标业务关系直接下属人数1间接下属人数与公司其他部门的主要关系每个部门外部主要关系税务部门、工商部门、银行、会计师事务所在职资格要求一般条件最好的学历本科最低学历专科大学年龄要求无专业要求财务、会计等相关专业资格证会计师以上职称必要的知识工作经验必要的知识财务知识，税务知识外语要求简单的读写计算机要求通用办公软件、财务软件工作经验5年以上工作经验必要的职能和态度能力人际沟通能力、口头表达能力、计划能力、执行能力、专业技术技能态度文化认同、责任感、忠诚度、成本意识、积极主动、秘密意识，公平正义意识，以身作则其他事项在职者(签名)直接上级(签名)出纳工作说明书工作编号工作名称出纳所属部门财政部工作类型上级职位财政部长编制日期工作目的通过现金会计问题的会计、控制和分析，最大限度地提高现金安全和利益。履行职务履行责任责任水平1、现金收据业务处理(一)按照国家有关规定，认真执行公司的现金管理制度。(2)严格审查现金收据付款的原始证明，确保其完整性、可靠性和准确性，按规定处理货款收货业务。都是2、每日结算、实际匹配、帐户匹配，在负责现金日记帐登记的会计人员的咨询下参与现金业务会计凭证的编制。都是3、负责现金保管、有价证券、重要空白证明等，发行各种票据。(一)负责金库，确保库存现金、有价证券、重要空白凭证等的安全和完整性。(二)负责白纸支票、汇票等重要空白凭证和有价证券的保管和收购登记。(三)负责保管和发行现金支票、现金支付凭证等重要票据。(4)应收票据收款、会计和客户(或供应商)签名请求都是4、银行结算和银行交易操作。(1)负责去银行提取第二天所需的现金准备金。(二)负责银行存款、汇款、分割等银行结算工作。(三)审查结算票据支付申请的合规性，出具结算证明，进行会计审查和盖章。(4)每月调节到银行，填写银行平衡表，提交给会计负责人或经理。(五)负责开户银行其他交易票据的交付，到银行接收银行收据、对账单等文件。都是5、及时在系统(流通，U8)中制作代收货款业务的簿记证明。都是6、每天下班前资金每日报告。都是7、员工工资支付。都是8、部门主管制定好资金