财务预算表式

Xxxx有限公司2012年财务预算报告2012年财务预算报告一、2012年市场预测市场预测(2)影响运行的因素(3)对策二。2012年财务预算(一)2012年财务目标采购：采购总额为10000元(含税)，实际金额为10000吨。销售：销售收入1万元(含税1万元)，实物量1万吨毛利：毛利为10000元，毛利率其中：成本：三项的总成本为人民币10，000.00元，成本水平其中：营业费用10，000.00元，费用水平管理成本是一万元，成本水平财务成本是一万元，成本水平主要利润：10，000.00元，主要利润率w总利润：1万元，利润率(二)预算编制报告第一部分，预算损益损益预算清单表1-1金额：万元指示器名称行数预算数字一、主营业务收入1减：主营业务成本2二。毛利率3减：运营费用4主要业务的税费5三、主营业务利润6加：其他业务收入7减：其他运营费用8减：管理费用9财务费用10四.营业利润11加：投资收入12非营业收入13减：非营业费用14总利润15减：所得税16少数股权17六.净利18一、销售收入预算销售收入预算报表表1-2销售品种销售数量(吨)平均单价(元)销售收入(万元)组合仪表二。毛利预算毛利预算表表1-3金额：万元销售品种销货收入预算毛利每吨毛利(元)毛利三。成本预算费用预算表表1-4金额：万元项目预算数字商品流通总成本1.营业费用小计其中：货运杂费旅行经营者的工资运营商的福利费用2.行政费用小计其中：管理人员工资管理人员的福利费用业务招待费折旧费3.财务费用小计其中：利息第二部分，资本预算一、主要资本预算主要基金预算表表2-1金额：万元项目频率采购数量购买金额项目资金的分配总数其中接受现金组合仪表备注：二。资金平衡预算资金余额预算报表表2-2金额：万元资金占用项目钱资金来源项目钱组合仪表组合仪表非经营性基金其中：短期贷款其中：固定资产长期贷款长期投资所有者权益无形资产其他应付款其他应收款货币资产营业资金财政缺口第三部分，利润分配利润分配预算报表表3金额：万元项目行数钱简要描述一、净利润1加：年初未分配利润2小计3另外：盈余储备弥补损失4减：提取盈余公积5其中：公益金6应付利润7Iii .未分配利润8第四部分，时间表营业费用预算表表4-1金额：万元项目行数预算数字1、经营者的工资12.运营商的优势23.折旧费用34.公用事业45.办公费用56.通信费67.旅费78.货运费89.仓储费910.广告费1011.商务招待费用1112、汽车费用1213.租赁费1314、技术开发费1415.物业管理费1516.培训费1617、商品损失17组合仪表财务费用预算表表4-2金额：万元项目行数预算数字贷款利息1组合仪表管理费用预算表表4-3金额：万元项目行数预算数字1.工资12.职工福利23.工会基金34、职工教育经费45.旅费56.办公费用67.会议费用78.商务招待费用89.邮电费910.折旧费用1011.租赁费1112.修理费用1213.运输费用1314、汽车费用1415.低值易耗品摊销1516.董事的出资1617.税1718、技术开发费1819、咨询费1920、聘请代理费2021.劳动保险费2122.财产保险费2223.失业保险费2324、基本养老保险费2425.住房公积金2526.无形和长期待摊费用的摊销2627、提取坏账准备或坏账损失2728、收取总部管理费2829.医疗保险费2930组合仪表营业收入预算报表表4-4销售品种销售数量(吨)平均单价(元)销售收入(万元)组合仪表