D60205-U8网上报销产品功能介绍part1-实施交付类.ppt

产品培训网上报销,U8财务开发二部2013年2月8日,产品概述产品综述应用框架术语说明应用角色应用价值接口说明,应用准备基础设置基础数据期初数据,业务介绍费用申请单借款单报销单收入报销单还款单单据审核生成凭证冲借款收付款单据查询报表查询,四.主要流程费用申请-借款-报销流程借款单信用控制报销单报销标准控制与出纳联用异币种冲借款预算控制,产品概述产品综述应用框架术语说明应用角色应用价值接口说明,1.1产品综述,U8网上报销适用于各类企业、行政、事业与科研单位费用申请立项，员工日常借款的管理以及信用控制、日常费用的管理和控制。作为企业、行政事业与科研单位内部信用控制的工具，网上报销系统主要处理企业内部往来业务，对企业、行政事业与科研单位内部部门、个人的借款余额、欠款笔数和欠款日期进行控制，从而及时处理企业内部欠款，提高资金使用效率。作为企业、行政事业与科研单位费用控制的工具，网上报销主要从两个方面来对企业的费用进行控制：报销标准的控制和费用预算的控制。通过报销标准和费用预算的控制，做到对各项费用进行事前计划、事中控制，并为事后的分析考核提供数据。,1.2应用框架,1.3术语说明,费用项目单位定义的收入项目和支出项目。收入项目通常可以包括除主营业务收入外的其他收入、营业外收入、员工罚款收入等项目，支出项目主要是各种费用发生的项目，如差旅费、办公费、通讯费等。费用项目通常是一个单位预算科目的细化。报销标准报销标准是一个单位对报销金额的量化的规定，通常包括定额标准和比率标准。报销标准是一个单位报销制度的一部分。一个完整的报销标准在本产品中需要四项设置，分别是报销标准、部门、影响因素和标准设置。费用控制指企业在生产经营过程中，按照既定的成本费用目标，对构成成本费用的诸要素进行的规划、限制和调节，及时纠正偏差，控制成本费用超支，把实际耗费控制在成本费用计划范围内。其控制的内容包括材料消耗成本控制、工资成本控制、费用成本控制。,1.4应用角色,1.5应用价值,节约成本、规范流程1、大幅度降低员工提交、审批、处理和支付费用报表所需的时间和精力。2、与平台审批管理相集成，定制灵活的审批规则，以加强对工作中审批流的管理3、员工、主管领导及相关人员能够通过平台信息、邮件或短信收到业务处理提醒通知，以便及时作出反应。提高员工满意度1、突破空间限制：支持在任意地点访问，如可在出差地随时填录借款、报销单据2、实时查询：通过网上报销系统，出差人员本人就可以获得有关其费用报表在处理周期中进展情况的实时信息。强化财务控制1、可以按照业务类型、费用收支项目查看花费情况。2、可以即时、详细地查看花费名列前茅的部门、人员并详细了解费用收据的信息。3、可以及时查询部门的报销情况和已经支出的费用，预算的执行情况。,1.6.1接口说明,1.6.2接口描述,与总账系统接口：可以根据科目的对应设置以及合并条件，生成凭证。没有跟出纳联用的情况下，票据支付可以登记总账的票据登记簿。与预算管理系统接口：申请单可以进行预算的占用，借款单和报销单可以执行预算，3种类型的单据都可以进行超预算控制。与网上银行系统接口：借款单、报销单支付时，如果是网银支付，可以生成网上银行系统的对私支付单。与出纳系统接口：根据选项判断，相关的数据可以直接登记现金银行日记账或者出纳登记簿。与OA系统接口：费用申请单、借款单、报销单可以参照OA的费用申请单，并可以根据记录的OA申请单号联查到对应的OA申请单。与CRM系统接口：CRM的销售行为单据，可以直接生成网上报销系统的费用报销单。,应用准备基础设置基础数据期初数据,2.1.1基础设置-基础数据准备,部门档案,人员档案,地区类别,费用项目大类,费用项目,2.1.2基础设置-数据准备（平台、网报）,2.1.3基础设置-数据准备（平台、网报）,2.1.4基础设置-建立用户、分配权限,在使用网上报销系统前，需要建立用户，并给相关用户分配相关权限。,2.1.5基础设置-设置单据模板,可以根据用户的实际需要设置各种单据模板。,2.2.1基础数据-人员账户,在人员档案中设置对应的网报账号，付款时使用。在人员账号中维护对应职务级别，在信用控制中设置了级别的控制数据，按照这里的设置进行匹配。,维护网报账户,任职情况页签录入职务级别,2.2.2基础数据-费用项目分类、费用项目,费用项目分类设置时，分成不同的级次。费用项目在对应的分类下面，可以设置收支方向，对应预算项目。,2.2.3基础数据-选项,可以根据用户的要求来设置相关的控制参数。,2.2.4基础数据-业务类型,本版单据类型变更为5种单据类型，在每种单据类型下面增加业务类型；增加了发布功能，业务类型发布后，可以在对应登录画面的作为一个节点显示。并能分配对应的权限。,2.2.5基础数据-业务类型,变更为5种单据类型，新增费用申请、还款,新增发布功能，可以发布为节点,新增的发布节点,针对发布的业务类型设置功能权限,2.2.6基础数据-业务类型,2.2.7基础数据-业务类型,2.3.1期初数据,2.3.2借款期初,借款日期，默认启用日期前一天,期初单据，保存即审核且已制单。支付状态为支付完成，,2.3.3报销期初,报销日期，默认启用日期前一天,期初报销单，系统处理的单据状态是，已审核，且已经入账制单，支付状态为未支付，后续可以进行支付和参与冲借款。支付后，可以按照收付款银行账号进行制单。,业务介绍费用申请单借款单报销单收入报销单还款单单据审核生成凭证冲借款收付款单据查询报表查询,3.1.1费用申请单主要功能,主要用于事前的费用以及事项的申请。申请批准后可以参照进行借款或者报销的操作；费用申请单，增加的为占用预算的数据，不是实际的预算数据。费用申请的部门与费用承担的部门可以不是一个部门，按照费用承担部门进行预算占用。费用申请单可以执行某个预计期间的预算；费用申请事项执行完毕后，如果仍然有预算的余额，可以执行关闭的动作，释放占用的预算数据。单据支持条码管理。,3.1.2费用申请单日常操作,可以本人申请或者代理他人,可以录入预计业务执行日期,申请的部门与费用承担部门可以不同,控制对应费用申请是否允许借款，以及借款的限额,单据支持条码管理,3.1.3费用申请单日常操作,可以生成借款单或者报销单,业务执行完毕后，可以点击关闭释放占用的预算,联查预算以及超预算信息,联查已经生成的单据,3.2.1借款单主要功能,可以填制自己的借款单，也可以代理他人填写借款单；在借款时，系统可以根据设置的信用额度自动进行控制。支持控制部门信用和个人信用；借款时可以对借款单进行预算控制；支持在单据上面显示与报销单冲销以及还款的信息；支持多种支付方式：现金支付、限额票据支付、非限额票据支付；支持分次支付、合并支付等；支持与网银的接口，生成网银的对私支付单；支持与出纳的接口，登记出纳的票据登记簿或者日记账；,3.2.2借款单日常操作,可以选择本人填报还是代理他人,可以录入预算项目进行预算控制,借款部门与费用承担部门可以不一致,支持多种支付方式，现金、限额票据、费限额票据,冲销或者还款后，系统维护尚欠金额,3.2.3借款单日常操作,可以按照部门或者业务员进行信用控制,进行预算控制后，可以查看预算数据以及超预算数据,如果借款单参照申请单生成，可以查看对应申请单,切换页签显示与报销单冲销的信息以及还款的信息,切换页签显示与借款单相关的支付信息,3.3.1费用报销主要功能,可以填制自己的报销单，也可以代理他人填写借款单；支持按照报销标准控制报销金额；支持按照出差的天数和标准计算补助金额报销时可以对报销单进行预算控制；支持在单据上面显示冲借款的信息；支持同币种冲借款以及异币种冲借款；支持自动冲借款；支持在冲借款的同时，进行还借款的操作；支持分次支付、合并支付等；支持与网银的接口，生成网银的对私支付单；支持与出纳的接口，登记出纳的票据登记簿或者日记账；,3.3.2费用报销单日常操作,支持和本人填报和代理他人,支持按照设置的标准控制报销金额,支持预算控制,3.3.3费用报销单日常操作,支持自动冲借款、手工冲借款,支持切换页签查看付款信息,支持切换页签查看冲借款信息,3.4.1收入报销单主要功能,支持本人报销和代理他人报销；支持单据的红冲操作，可以录入负数的报销数据，并可以生成对应的凭证；支持查看收入报销单的收款信息；支持与出纳联用，登记出纳的现金银行日记账；,3.4.2收入报销单日常操作,支按照设置的标准控制报销金额,支持和本人填报和代理他人,支持预算控制,3.4.3收入报销单日常操作,自动分配，支持上列表收款金额分配下列表中的本次收款金额,支持收款币种与单据的发生币种不同,设置中间币种汇率,3.5.1还款单主要功能,可以参照借款单行生成对应的还款单，支持手工维护还款单的还款信息；支持对还款单进行制单的操作；支持对借款单的异币种还款；支持对支票借款的票据执行作废的操作（与出纳接口）；,3.5.2还款单日常操作,支持参照借款单生成对应的还款单,归还完成后查看对应借款人信用,3.5.3还款单日常操作,3.6.1单据审核主要功能,可以通过审核工作台进行单据的批量审核；可以直接在消息任务中心进行审核；,3.6.2单据审核操作,审核工作台进入显示所有待审单据,消息任务中心显示待办任务,3.7.1生成凭证主要功能,支持单张单据制单与多张单据合并制单。报销单支持分步制单，未支付前可以制单进行挂账操作，支付后制单冲抵中间科目。支持凭证冲销操作。支持在凭证录入现金流量项目。,基础设置包括科目的设置、摘要设置、合并条件设置,设置分录的合并条件,设置生成凭证时的摘要内容,设置不同情况下的入账科目,3.7.2生成凭证基础设置,可以选择合并