平安信托-现金管理产品TOT集合信托介绍.ppt

“*1号”集合资金信托计划,国内首只阳光私募基金宝（TOT）,内容目录,盛世1号TOT简介,盛世1号TOT的优势,二,盛世1号TOT的投资策略,三,候选私募介绍,四,投资顾问的服务,五,后市展望,六,七,一,产品要素和认购流程,1.1什么是TOT？,TOT是信托的信托（TrustofTrust）的缩写和简称。是指信托公司发起设立母信托，由母信托募集资金，选择业绩稳健、职业道德良好的私募基金公司作为投资顾问设立子信托，并由子信托投资于股票、债券等证券类资产，子信托的投资行为接受母信托约束和监督，通过专业化分工，达到分散风险和追求绝对收益的目标，是一种能有效分享中国资本市场成长的创新型信托产品。,1.2盛世一号TOT产品交易结构,内容目录,盛世1号TOT简介,盛世1号TOT的优势,二,盛世1号TOT的投资策略,三,候选私募介绍,四,投资顾问的服务,五,后市展望,六,七,一,产品要素和认购流程,盛世一号TOT的优势,2盛世1号TOT的优势,2盛世1号TOT的优势,A、攻守灵活、分散风险：私募基金仓位不受任何限制，操作灵活。本信托投资于多个具有不同操作风格和投资理念的证券投资资金信托计划。盛世1号TOT可以有效分散投资风险。,B、双重优选：母信托投资选时（选择适合当前市场状况的私募基金）、选人、选组合。子信托投资选时（选择买卖股票的合适时机）、选股票。,2盛世1号TOT的优势,C、强强联合：受托人平安信托投资有限责任公司依托中国平安保险集团，是国内最大的私募基金受托管理交易商之一，也是国内注册资本金实力最雄厚的信托公司。母信托投资顾问东海证券有限责任公司拥有专业化的私募基金评价投研团队，具有强大的筛选和跟踪评价私募基金的能力。子信托的投资顾问均由国内业绩优良、投资研究实力卓著的私募投资研究团队担任。保管人招商银行是国内最大的理财产品零售银行。,2盛世1号TOT的优势,D、多重监管、信息透明：受托人平安信托与母信托投资顾问东海证券统一披露经过保管人复核的净值，并发布定期报告。东海证券监督子信托运作，防止利益输送。东海证券通过尽职调查，实地走访调研所投资的私募基金的投资理念、操作流程、风险控制制度等，形成跟踪评价与风险分析报告。保管人招商银行地位独立，子信托财产严格隔离。,内容目录,盛世1号TOT简介,盛世1号TOT的优势,二,盛世1号TOT的投资策略,三,候选私募介绍,四,投资顾问的服务,五,后市展望,六,七,一,产品要素和认购流程,3.1盛世1号TOT的投资理念,东海盛世1号TOT的基本投资理念是研究创造价值，沟通实现共赢母信托投资顾问通过大量地、密集地走访私募基金公司，了解各家基金公司及其主要决策者的投资理念，准确把握不同公司在不同市场阶段的操作风格、策略，分析优秀公司的业绩来源及其可持续性。母信托投资顾问同时对未来经济预测、风险、产业前景等作出评估，对市场状况和市场特征进行适时跟踪与分析，寻找投资风格与市场特征的契合度较高的私募基金公司作为投资对象。受托人与客户保持持续对话，充分了解客户的投资预期和可接受的投资风格，积极反馈投资策略的执行与变化情况，力求实现信托资产的长期稳定增值,3.2盛世1号TOT的投资策略,3.2盛世1号TOT的投资策略,金中和,星石,从容,汇利,武当,朱雀,涌金,励石,鑫兰瑞,博颐,京福,龙鼎,淡水泉,新同方,汉华,民森,君富,东方远见,定量指标,定性指标,收益指标标准差、半标准差Beta系数跟踪误差波动率VaR夏普率信息率时机选择指数风险调整后收益,团队执业背景职业操守与道德投资理念与策略投资决策流程风控及投资约束研究力量信息披露治理机制财务状况,候选私募池,海洋之星,3.2盛世1号TOT的投资策略,保守型稳健型激进型,私募基金分类,按风险风格划分,精于计算型周密计划型,按专业特长划分,长期持有型波段交易型热点追踪型,按操作风格划分,牛市型熊市型平衡型,按业绩表现划分,3.2盛世1号TOT的投资策略,风格平衡后的核心私募池,金中和,星石,武当,朱雀,涌金,汇利,3.3TOT投资决策流程,内容目录,盛世1号TOT简介,盛世1号TOT的优势,二,盛世1号TOT的投资策略,三,候选私募介绍,四,投资顾问的服务,五,后市展望,六,七,一,产品要素和认购流程,4候选私募组合,业绩记录最长的时间为3年，最短时间为9个月管理资金规模最大的接近10亿，最小的也在1亿以上,友情提示：历史业绩不代表未来,候选私募组合概况,业绩骄人，100元面值经过3年的运作，达到354.86元平均每年业绩增长率为52.53%进可攻，退可守,友情提示：历史业绩不代表未来,候选私募组合业绩,4候选私募组合,波动率极小，月度收益率的标准差仅为4.1%，沪深300达到15.3%风险控制能力特别是下行风险控制能力极强，最大跌幅不超过8%走势独立，受市场影响小,友情提示：历史业绩不代表未来,候选私募组合业绩,4候选私募组合,候选私募管理人概况,4候选私募组合,内容目录,盛世1号TOT简介,盛世1号TOT的优势,二,盛世1号TOT的投资策略,三,候选私募介绍,四,投资顾问的服务,五,后市展望,六,七,一,产品要素和认购流程,5投资顾问的服务,净值,定期报告,VIP深度报告,风险分析报告,组合分析报告,托管报告,托管人复核,东海龙网,客户服务中心,传真,邮寄,客户,管理人,托管人,推广网点,渠道,客户,短信,Email,平安信托网站,投资顾问,季报,半年报,年报,投资者见面会,5投资顾问的服务,客户增值服务,内部刊物东海潮中国宏观经济分析与预测（与中国人民大学经济研究所合作编写）,研究报告研究所各类研究报告定期研究报告,论坛及沙龙邀请投资者参加客户投资者见面会东海财富沙龙东海论坛,内容目录,盛世1号TOT简介,盛世1号TOT的优势,二,盛世1号TOT的投资策略,三,候选私募介绍,四,投资顾问的服务,五,后市展望,六,七,一,产品要素和认购流程,6.后市展望,A股市场,确定性：中国的崛起不可阻挡，相对地位上升,国家资产负债表良好,中产阶级数量与规模增加,市场范围扩大,劳动力依然丰富,国际商品价格下跌，为中国控制更多的资源提供了机会,6.后市展望,6.后市展望,假设条件：国际金融、经济危机并未演变为全球经济大萧条中国抓住了历史性的机遇成功进行了经济结构的调整上市公司的盈利能够企稳，并出现逐步回升势头A股继续扩容新股上市、限售股解禁估值水平（P/E，P/B）逐步恢复到历史平均水平,沪深300运行区间估计：2500（-25，30）18503250,6.后市展望,我们对市场中短期的基本判断是：震荡市场，平衡偏强，波动性高,A股市场,跌的因素：全球性的金融危机引发的全球性的经济危机，难言经济已经见底；企业盈利预期的降低；投资者对未来经济信心的不足；限售解禁的压力；,涨的因素：70%的跌幅的释放；上市公司的估值水平处于历史的底部区域；全球范围极度宽松的货币政策；实体经济出现了一些企稳的迹象,内容目录,盛世1号TOT简介,盛世1号TOT的优势,二,盛世1号TOT的投资策略,三,候选私募介绍,四,投资顾问的服务,五,后市展望,六,七,一,产品要素和认购流程,1.3盛世一号TOT产品要素,7认购流程,请您备齐身份证或其他有效证件复印件、受益帐户（银行卡或存折）复印件。,在您认购本信托计划前，请认真阅读本信托计划的信托计划说明书、信托合同及风险声明书。,如果您