县区一体化系统之国库集中支付系统操作手册

山西省“金财工程”财政一体化管理信息系统国库集中支付管理系统操作手册版权所有 山西省财政厅信息网络中心 山西九鼎软件工程有限公司- 2 -国库集中支付管理系统操作手册目 录1、系统登陆12、业务操作介绍32.1 用款计划管理32.1.1 计划录入 用款计划申请录入 用款计划调减录入42.1.2 计划审核 用款计划审核 用款计划审批62.1.3 计划打印 计划批复单打印82.2 集中支付管理92.2.1 直接支付 支付申请录入 支付申请审核 汇总申请书生成打印 汇总清算额度通知单生成打印 直接支付凭证生成打印 支付退款申请 支付退款申请送审 支付退款申请审核 支付退款凭证生成0 退款汇总清算额度通知单生成打印1 直接支付清算212.3 查询统计222.3.1 报表设计221、系统登陆在IE浏览器（请使用IE6，IE7不建议使用其他浏览器）1、地址栏输入地址(财政信息中心提供的县级一体化登陆地址)如：4:7001按“Enter”键进入，如图1-1所示：图1-12、输入用户名和密码，单击【登陆】按钮，进入图1-2：图1-23、单击【支付管理系统】进入县级一体化之国库集中支付软件，如图1-3所示：图1-32-12、业务操作介绍2.1 用款计划管理2.1.1 计划录入 用款计划申请录入1、从左侧树形菜单依次打开【用款计划管理】-【计划录入】-【用款计划申请录入】单击鼠标左键，将在右侧弹出【用款计划申请录入】主页面，如图2-1所示：图2-12、单击【新增】按钮，添加用款计划，从下侧“指标信息”选择数据来源，在填写“计划金额”、“计划摘要”，选择 “支付方式”等，最后保存-送审，如图2-2所示：图2- 用款计划调减录入1、【用款计划调减录入】是当计划发生改变时，可以对审核生效的计划进行调减。2、从左侧树形菜单依次打开【用款计划管理】-【计划录入】-【用款计划调减录入】单击鼠标左键，将在右侧弹出【用款计划调减录入】主页面。3、单击【新增】按钮，从下侧“指标信息”选择要调减的业务单据，在填写“调减金额”最后保存-送审，如图2-3所示：图2-32.1.2 计划审核 用款计划审核1、【用款计划审核】是业务科室对预算单位送审过来的计划单据进行审核，如：【用款计划申请录入】【用款计划调减录入】。2、从左侧树形菜单依次打开【用款计划管理】-【计划审核】-【用款计划审核】单击鼠标左键，将在右侧弹出【用款计划审核】主页面，如图2-4所示：图2-43、在主页面对计划录入送审过来的业务单进行审核，如果审核未通过，可以单击【退回】按钮，将弹出“退回意见”窗口，如图2-5所示；填写好了单击【确定】，将弹出成功提示！如图2-6所示，退回给送审的单位。图2-5图2-6如果审核通过则单击【通过】按钮，将弹出“通过意见”窗口，如图2-7所示；填写的意见会记录在此条业务单据日志中，方便用户以后查看，填写好了单击【确定】，将弹出成功提示！如图2-8所示，如：图2-7图2-84、查看已生效的单位指标，在“数据状态”右侧下拉框选择“已审核”即可，如图2-9所示：图2-95、用款计划审核撤消，“已审核”状态下选择计划单据单击【撤审】按钮，将弹出“撤审意见”窗口，如图2-10所示；填写的意见会记录在此条业务单据日志中，方便用户以后查看，填写好了单击【确定】，将弹出成功提示，图2-11所示： 图2-10图2-116、【会签发起】，勾选要会签的业务单据，单击【会签发起】按钮，选择会签的相关业务科室，单击【下一步】即可，如图2-12所示：图2-127、查看已生效的单位指标，在“数据状态”右侧下拉框选择“已审核”即可，如图2-13所示：图2- 用款计划审批1、【相关业务科室审核】是对【单位审核】后的业务单据进行二次审核。2、从左侧树形菜单依次打开【用款计划管理】-【计划审核】-【用款计划审批】单击鼠标左键，将在右侧弹出【用款计划审批】主页面，如图2-14所示：图2-143、在主页面对业务科室审核过的业务单据进行审批，如果审批未通过，可以单击【退回】按钮，将弹出“退回意见”窗口，如图2-15所示；填写好了单击【确定】，将弹出成功提示，如图2-16所示，退回给送审的单位。图2-15图2-16如果审批通过则单击【通过】按钮，将弹出“通过意见”窗口，如图2-17所示；填写的意见会记录在此条业务单据日志中，方便用户以后查看，填写好了单击【确定】，将弹出成功提示, 如图2-18所示：图2-17图2-184、用款计划审批撤消，“已审核”状态下选择计划单据单击【撤审】按钮，将弹出“撤审意见”窗口，如图2-19所示；填写的意见会记录在此条业务单据日志中，方便用户以后查看，填写好了单击【确定】，将弹出成功提示，图2-20所示：图2-19图2-202.1.3 计划打印 计划批复单打印1、【计划批复单打印】是指单位分月用款计划批复，可以生成预算单位用款计划批复表。2、从左侧树形菜单依次打开【用款计划管理】-【计划批复单打印】单击鼠标左键，将在右侧弹出【计划批复单打印】主页面。3、在【计划批复单打印】主页面可以勾选单条或者多条业务单据，单击【生成】按钮即可生成预算单位用款计划批复表，如图2-21所示：图2-214、查看“已生成预算单位用款计划批复表”请单击此处，如图2-22所示：图2-222.2 集中支付管理2.2.1 直接支付 支付申请录入1、【支付申请录入】是对单位指标进行直接支付录入。2、从左侧树形菜单依次打开【集中支付管理】-【直接支付】-【支付申请录入】单击鼠标左键，将在右侧弹出【支付申请录入】主页面，如图2-23所示：图2-233、在主页面单击【新增】按钮，添加直接支付申请单据，从左下侧“计划信息”选择单位指标来源，在填写“支付金额”，选择“支出类型”等，如图2-24所示：图2-24单击图2-24所示的“”，选择收款人信息，选择之后单击【确认】按钮，如图2-25所示：图2-25最后单击【保存并送审】按钮。提示交易凭证保存并送审成功，如图2-26所示：图2-2 支付申请审核.1 直接支付审核1、【直接支付审核】是业务科室对直接支付申请业务单据进行审核，审核之后提交给【支付中心审批】，此处功能可以省略，操作如下：2、从左侧树形菜单依次打开【集中支付管理】-【直接支付】-【支付申请审核】-【直接支付审核】单击鼠标左键，将在右侧弹出【直接支付审核】主页面，如图2-27所示：图2-273、在主页面勾选要审核的业务单据（可以多选）进行审核，如果审核未通过，可以单击【退回】按钮，将弹出“退回意见”窗口，如图2-28所示；填写好了单击【确定】，将弹出成功提示，如图2-29所示,退回给送审的单位。图2-28图2-29如果审核通过则单击【通过】按钮，将弹出“通过意见”窗口，如图2-30所示；填写的意见会记录在此条业务单据日志中，方便用户以后查看，填写好了单击【确定】，将弹出成功提示，如图2-31所示：图2-30图2-31图2-234、查看已审核的业务单据，在“数据状态”右侧下拉框选择“已审核”即可，如图2-32所示：图2-325、【会签发起】，勾选要会签的业务单据，单击【会签发起】按钮，选择会签的相关业务科室，单击【下一步】即可，如图2-33所示：图2-3.2 直接支付审批1、【直接支付审批】是对直接支付业务单据进行审批。2、从左侧树形菜单依次打开【集中支付管理】-【直接支付】-【支付申请审核】-【直接支付审批】单击鼠标左键，将在右侧弹出【直接支付审批】主页面，如图2-34所示：图2-343、在主页面勾选要审核的业务单据（可以多选）进行审核，如果审核未通过，可以单击【退回】按钮，将弹出“退回意见”窗口，如图2-35所示；填写好了单击【确定】，将弹出成功提示，如图2-36所示，退回给送审的单位。图2-35图2-36如果审核通过则单击【通过】按钮，将弹出“通过意见”窗口，如图2-37所示；填写的意见会记录在此条业务单据日志中，方便用户以后查看，填写好了单击【确定】，将弹出成功提示，如图2-38所示：图2-37图2-384、查看已审核的业务单据，在“数据状态”右侧下拉框选择“已审核”即可，如图2-39所示：图2-3 汇总申请书生成打印1、【汇总申请书生成打印】将“直接支付”业务单据生成“直接支付汇总申请书”。2、从左侧树形菜单依次打开【集中支付管理】-【直接支付】-【汇总申请书生成打印】单击鼠标左键，将在右侧弹出【汇总申请书生成打印】主页面，如图2-40所示：图2-403、在主页面勾选要生成的业务单据（可以多选），单击【生成】按钮，如图2-41所示：图2-414、选择“已生成直接支付申请上报单”，单击【打印】按钮，如图2-42所示：图2-4 汇总清算额度通知单生成打印1、【汇总清算额度通知单生成打印】将“直接支付申请上报单”生成“直接支付汇总清算额度通知单”发送给【清算银行】进行登记，并且生成“直接支付凭证”。2、从左侧树形菜单依次打开【集中支付管理】-【直接支付】-【汇总清算额度通知单生成打印】单击鼠标左键，将在右侧弹出【汇总清算额度通知单生成打印】主页面，如图2-43所示：图2-433、在主页面勾选要生成的业务单据（可以多选），此处必须选择“划款银行”，然后在单击【生成】按钮（下图），同时将生成“直接支付凭证”，如图2-44所示：图2-444、选择已生成“已生成直接支付汇总清算额度通知单”，单击【打印】按钮，如图2-45所示：图2-4 直接支付凭证生成打印1、【直接支付凭证生成打印】将“直接支付凭证”发送给“代理银行”进行登记。2、从左侧树形菜单依次打开【集中支付管理】-【直接支付】-【直接支付凭证生成打印】单击鼠标左键，将在右侧弹出【直接支付凭证生成打印】主页面，如图2-46所示：图2-463、在主页面单击【打印】按钮选择日期，如图2-47所示，单击【确定】按钮，如图2-48所示：图2-47图2-4 支付退款申请1、【支付退款申请】是对单位支付进行退款申请。2、从左侧树形菜单依次打开【集中支付管理】-【直接支付】-【支付退款申请】单击鼠标左键，将在右侧弹出【支付退款申请】主页面，如图2-49所示：图2-493、在主页面钩先需要退款的业务单据（可以多选），单击【生成】按钮，将弹出“退款原因输入”窗口，如图2-50所示；填写的退款原因记录在此条业务单据日志中，方便用户以后查看此业务单据的日志信息，填写完单击【确定】，将弹出成功提示，如图2-51所示：图2-50图2-514、查看并撤消“已确认退款支付凭证”，单击【撤消】按钮，如图2-52所示：图2-5 支付退款申请送审1、【支付退款申请送审】是对直接支付退款业务单据进行送审。2、从左侧树形菜单依次打开【集中支付管理】-【直接支付】-【支付退款申请送审】单击鼠标左键，将在右侧弹出【支付退款申请送审】主页面，如图2-53所示：图2-533、在主页面勾选要审核的业务单据（可以多选）进行审核，如果审核未通过，可以单击【退回】按钮，将弹出“退回意见”窗口，如图2-54所示；填写好了单击【确定】，将弹出成功提示，如图2-55所示，退回给送审的单位。图2-54图2-554、在主页面勾选要审核的业务单据（可以多选）进行审核，如果审核通过，可以单击【通过】按钮，将弹出“通过意见”窗口，如图2-56所示；填写好了单击【确定】，将弹出成功提示，如图2-57所示，退回给送审的单位。图2-56图2-5 支付退款申请审核1、【支付退款申请审核】是对直接支付退款业务单据进行审批。2、从左侧树形菜单依次打开【集中支付管理】-【直接支付】-【支付申请审核】-【支付退款申请审核】单击鼠标左键，将在右侧弹出【支付退款申请审核】主页面，如图2-58所示：图2-583、在主页面勾选要审核的业务单据（可以多选）进行审核，如果审核未通过，可以单击【退回】按钮，将弹出“退回意见”窗口，如图2-59所示；填写好了单击【确定】，将弹出成功提示，如图2-60所示，退回给送审的单位。图2-59图2-60如果审核通过则单击【通过】按钮，将弹出“通过意见”窗口，如图2-61所示；填写的意见会记录在此条业务单据日志中，方便用户以后查看，填写好了单击【确定】，将弹出成功提示，如图2-62所示：图2-61图2-6 支付退款凭证生成1、【支付退款凭证生成】单位申请直接支付退款。2、从左侧树形菜单依次打开【集中支付管理】-【直接支付】-【支付退款凭证生成】单击鼠标左键，将在右侧弹出【支付退款凭证生成】主页面，如图2-63所示：图2-633、在主页面勾选需要退款的业务单据（可以多选），单击【生成】按钮，将弹出成功提示！如图2-64所示：图2-644、查看“已确认退款支付凭证” ，如图2-65所示：图2-60 退款汇总清算额度通知单生成打印1、【退款汇总清算额度通知单生成打印】退款直接支付下达额度到人行。2、从左侧树形菜