财务部工作总结及新年度工作规划201X年1月ppt课件

.,财务部2017年度工作总结及新年度工作规划,财务部,.,开篇辞,辞旧迎新、岁末总结，根据公司的要求及财务部自身建设的需要对2017年度财务工作做一个年度总结，以完善财务部的各项工作，提高财务部工作的效率。,.,第一部分2017年的主要工作,分以下四个方面：一、回顾2017年财务做了很多具体工作，主要由以下四项。1、数据统计方面，保证各类日报表按时准确发送，并不断的完善统计报表内容，符合公司管理要求，提高报表质量。在结账完成后，短时间内快速完成财务报表及管理报表的填写、报送。16-17榨季苹果、樱桃、草莓的分析报告、17-18榨季的滚动预算，财务部按时、准确的完成。,.,2、会计核算方面，2017年5月开始财务独立核算处理。经过两个月的时间，财务部已经能够独立完成会计核算，在后期不断的努力，准确性、完整性、及时性不断的提高。3、日常业务的处理，主要包括以下几个方面：报销、付款单据审核，各职能部门报表审核，对外报表、资料的提供等。适应公司架构及业务的发展，财务不断的调整内部分工，适应管理的需要，及时、准确的处理日常业务。,.,4、预算编制及榨季经营成本费用控制，收入实现考核。完成16-17榨季总结汇报，17-18榨季预算编制，苹果&樱桃、草莓成本费用预算控制。苹果、草莓销售业务跟踪，基地自销账务核算，档口销售结算。各销售渠道单价审核、报送，农旅销售结算，预算销售收入跟踪反馈。,.,二、团队建设、部门建设,2017年度，财务部团队建设方面取得很大的进步，得益于基地领导、行政人力部和工厂的大力支持和帮助。财务部由最初的三人，增加到目前总共7个人的队伍。财务部的业务范围、业务量也在不断增加，最初的单据收集整理、日报表填写、部分账务处理到完全独立的完成日常业务处理、账务核算、对外关系处理、数据报表报送，以及提供分析报表、管控职能等工作。,.,三、财务管理方面,财务部是一个管理部门，财务部直接参与到成本费用控制、预算收入实现监督，制度流程规范的制定、内部控制等方面。2017年按照预算控制要求对各部门成本费用进行管控；按照风险控制原则，对各部门在对外业务开展提出合理化建议，在对外合同审核时，提出修改意见；按照内部报表管控要求，用财务统计报表的形式要求各部门及时报送报表，及时掌握公司运营信息。,.,第二部分主要数据披露,一、经营数据,.,二、投资数据三期数据,.,三、经营数据主要超支项目,.,第三部分不足和反思,2017年度财务部完成了很多工作，取得了很多成绩，在工作的过程中也有很多问题，仔细分析后，总结如下：,.,1、团队建设方面总体的向心力、总体的目标不够一致。由于人员来源、业务水平、过往经历不同，诉求也不同，以及对财务工作的理解不相同，导致在工作中，终极目标不在同一条线上。后期加强在团队建设方面的内容，主要包括财务工作目标、团队协作等方面的内容培训。,.,2、财务工作人员的培训不到位，存在培训学习较长，模式落后。后期对个人业务薄弱环节，不再进行专门的指导培训，直接参与到具体工作中，在工作中学习，由业务熟悉的人员进行检查指导，快速进入工作岗位。对工作方法及工作习惯的指导；提高核算准确性、及时型、完整性，开展专业内容的培训，让财务人员从一个核算人员转变为一个综合知识全面的具有管控能力的人员。在专业知识方面，引导财务人员集中学习内部控制制度、财务管理、税法、经济法、合同法等专业知识的学习。在工作思想方面，进行必要的培训，针对责任心、胜任能力、抗压能力、情绪控制方面进行培训，消除员工恃才傲物、责任心底下，眼高手低、玻璃心等工作心态。,.,3、财务工作没有做到精细、有效、准确率百分之百。基础业务数据统计财务部进行处理，占用了很大一部分时间，另一个方面是财务人员的责任心不够，其次是没有合理规划工作内容，存在时间上的浪费，使许多工作仓促进行，没有做到精细、有效。后期加强各部门统计人员培训，将许多细致的工作下移至各部门，财务部着重走向审核、管控层面，提高整体的运行效率和准确性。4、财务执行力没有达到预期效果，包括部门内部和各职能业务外部。内部执行力不够高效、全面。后期计划采取主要工作负责制，每个人有主要负责工作内容，责任分配，提高责任意识，内部审核及时，及时督促完成内部工作。外部执行力，财务部在参与到各部门的管控过程中，后期将完善内部控制制度，坚持财务制度红线不能踩、不能碰的原则，明确财务人员态度和意志，坚决执行公司制度，以制度管理。,.,第四部分新年度工作规划,1、稳定人事，建立一个稳定健全的财务部，加强团队建设。2、完善内部控制制度，明确分工职责，加强内部检查监督力度，不出现重大失误。为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，实时更新管理制度。3、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能；行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务；,.,4、做好财务分析，为领导提供有效的参考依据；合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；5、具体工作方向针对温室和苹果&樱桃控制好库存材料规模及产成品库存量，对各部门主要超支项目重点控制，严格把控各部门物料采购计划，剔除不必要的采购，控制费用在预算之内，临时工成本执行预算指标。针对三期项目合理安排资金，提高资金的运行质量；在项目立项、合同审核方面严格执行总投资预算，规避和预防风险；工程建设期严格把控采购单价，控制工程成本；在造价审核反面，对施工量、签证单据严格审核，严格执行造价预算。,.,6、积极参与新项目建设，在工作中学习新业务，不故步自封、闭门造车，积极主动联系总部及兄弟工厂、基地借鉴经验，学以致用把控好新项目、新业务的发展。以上