物资管理制度02679

。公司物资管理系统内容第一章总则P2第二章材料定义和分类P2第三章物资征用管理P3第四章供应商管理P5第五章材料采购管理P9第六章材料管理P15第七章材料库存管理P26第八章补充规定P30第一章总则一、为加强我公司物资管理，规范管理程序，减少资金占用，节约采购成本，特制定本制度。二、材料管理工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业法规和标准，以降低成本、保证工程质量、提高经济效益为中心，加强管理，为公司的安全生产提供优质服务。三、该系统规定了生产和行政物资的计划、采购、验收、储存、分配、付款结算和废物回收等程序。四、本制度适用于公司所有部门的材料技术、广告、咨询服务等。第二章材料的定义和分类一、固定资产的定义单位价值在2000元以上或者使用寿命在一年以上的房屋、机器、机械、运输工具以及与生产经营活动有关的其他设备、器具和工具。第二，生产资产的定义工程生产所需的各种设备和材料。第三，流动资产的定义指一个企业在一年或一个以上的商业周期内可以变现或使用的资产。根据公司情况，特别规定单位价值在2000元以上30元以下或被确定为流动资产，使用寿命不超过一年，不作为固定资产核算的各种器具和物品，以及经营中使用的包装材料和周转容器均为流动资产。四.易耗品的定义根据公司情况，特别规定单位价值低于30元或确定为易耗品，价格低、使用时间短、易损坏、易碎。消耗品经常更换，如电池、复印纸、垃圾袋、各种消耗品等。五、食品供应的定义职工食堂使用的米、油、香料、餐具、各种蔬菜和肉类等。六、其他包括技术、广告、咨询服务等。第三章物资征用管理一、物资请购流程1.固定资产征用1.1仓库材料由库管员根据安全库存领用，非仓库材料由使用部门领用。1.2申请采购固定资产时，需求部门/库管员填写请购单 部门经理审批采购询价确认价格填写购买申请单 预算审核部门审批(以下简称审核部门)副总经理审批总经理审批上述审批通过后，采购方可进行。2.生产资产的征用2.1仓库生产材料的库存由库管员根据仓库最低库存数量进行领料库管员填写请购单 部门经理审批生产经理审批采购询价确认价格填写购买申请单 审批部门审批副总经理审批总经理审批以上审批通过后方可采购。2.2仓库库存材料以外的生产所需材料，生产部根据工程情况提交工程材料需求计划表附件请购单，由部门经理批准，副总批准，采购询价确认价格并填写购买申请单，审核部批准，副总批准，以上批准通过后方可采购。2.3工程应急物资的征用：如果单项需求预算不足2000元，副总应授权生产部或采购部经理就近采购。副科长在报销时应办理相关手续并说明理由，副科长应签字。如果单个需求的预算是2000元或更多，生产部门将3.2除库存流动资产外，请购单由各需求部门负责，需求部门填写工程材料需求计划表 部门经理审批采购询价确认价格填写请购单 审批部门审批副总经理审批总经理审批以上审批通过后，方可采购。4.消耗品的申请4.1库管员根据仓库中始终有存货的消耗品的最低库存数量进行请购，库管员填写请购单 部门经理审批采购询价确认价格填写购买申请单 审核部门审批以上审批通过后才能进行采购。4.2除仓库常规耗材外，各需求部门负责请购单需求部门填写请购单 部门经理审批采购询价确认价格填写购买申请单 审核部门审批以上审批通过后方可采购。5、食品供应征用5.1管理人员的食品经理根据厨房材料的最低库存进行申请，食品经理填写请购单 部门经理审批采购询价确认价格填写购买申请单 审批部门审批以上审批通过后方可采购。6.其他申请包括技术、广告和咨询服务6.1各需求部门填写请购单 部门经理审批采购询价确认价格填写购买申请单 审核部门审批副总经理审批总经理审批以上审批通过后方可采购。7.各需求部门和库管员需要申请采购并填写请购单时，必须注明：材料名称、规格、单位、数量、需求时间、用途、要求等信息。8.对于紧急采购的材料，应注明需求日期，并在请购单上注明“紧急”字样。9.各部门填写的请购单必须由经办人、部门经理、行政部签字后，才能询价采购。(行政部主要检查仓库中是否有领用材料，以避免重复采购)2.请购单周期1.固定资产：申请期间没有限制。根据各部门和公司的需要，您可以在需要时直接申请购买。2.生产资产2.1库房常备材料：请购期限限制为每月两次。生产部经理和副经理根据工程使用情况确定库存材料的最低库存量，库管员根据库存材料的最低库存量每半个月提出申请。2.2仓库库存材料以外的生产项目所需材料：请购期没有限制。生产部经理根据工程情况申请采购材料。3.流动资产3.1库存常备流动资产：将申请周期限制在每月两次。行政部经理应根据使用情况合理确定最低库存数量，仓库保管员应根据仓库低值易耗品最低库存数量每半年进行一次申购。3.2除了仓库的流动资产存量外，还需要增加什么：申请周期没有限制。需求部门根据实际情况进行申请。4.消耗品4.1仓库常备耗材：限制请购周期，每月请购两次。行政部经理应根据使用情况合理确定最低库存数量，仓库保管员应根据仓库内消耗品的最低库存数量每半个月提出申请。4.2除了仓库的耗材库存外，还需要增加什么：请购周期没有限制，各需求部门根据实际情况进行请购。5.食品供应5.1可储存的材料：如大米、油、调味品等2.生产材料和设备供应商的选择1.供应商的初步选择根据公司使用的原辅材料和设备的情况以及市场供应商的信息，采购部应通过各种渠道了解供应商信息，并填写购买申请单；根据从供应商问卷中获得的信息，采购部门最初选择了几家信誉良好的制造商作为合格的供应商。2.生产部或采购部应根据采购质量标准对样品进行测试和试用，或向供应商询问设备和备件的技术指标，并出具书面意见。3.必要时，经总经理批准，采购部组织生产部相关人员对候选供应商进行现场调查，听取介绍，了解经营理念、质量管理、技术水平、供应能力等。并根据调查结果出具书面报告。4.根据请购单检验或试用意见和现场检验，合格供应商应经主管领导和总经理批准后确定并纳入购买申请单。5.采购时，从请购单开始确定采购材料的供应商。3.市场分销商供应商的选择1、通过实地考察、听取介绍等方式了解基本情况，并取得资格证明文件。2.填写供应商调查表。3.在购买地进行检查。4.必要时，使用部门应试行并出具书面意见。5.试用后如无质量问题，应根据供应商调查表和书面试用报告确定合格供应商，并经主管领导和总经理批准后纳入供应商调查表。四.服务提供商的选择1.服务供应商包括校准、运输、设计和测试供应商。2.对于服务供应商，应首先调查以下内容，并将调查结果填写在供应商调查表中：2.1服务范围、资质和资质证书；2.2服务价格；2.3按时提供服务的能力；2.4技术力量和服务设施。3.对于服务供应商，现场调查或顾客对其服务的调查应由使用部门和供应部门共同出具书面意见。4.根据供应商调查表和书面试用报告，合格的供应商应由主管领导和总经理批准后确定并纳入合格供应商名单。5.对于每一个合格的供应商，采购部负责建立合格供应商名单和供应商档案。6.采购部应定期更新供应商调查表，并提交给审计部和财务部备案，作为后续报销审核的依据。七.供应商的评估和评价1.对于年采购额 5万的重要材料和服务或供应商的采购，采购部门应在每次供货后组织验收使用部门填写供应商调查表。行政部负责检查合格供应商名单记录的执行情况。2.每年6月，行政部组织采购部、生产部及其他使用部门对供应商调查表进行审核。根据供应商的实际供应情况和信用记录，从质量、交货日期、价格和服务方面对供应商进行评估和评价。经过审核和评估，形成新的合格供应商名单，经总经理办公会议批准后，移交相关部门实施。采购部应做好供应商调查和管理工作。原则上，应确保主要设备和材料的合格供应商不少于三家。3.对于重要原材料和安全相关仪器设备的供应商，如果产品存在质量问题，一票否决。4、发现与采购人员串通，以虚高价格或提供虚假产品，一票否决。5.一般产品供应商的评估和评价可以按照以下方法进行：5.1供应商考核项目及评分比例如下(满分100分):质量：40分；交货期：25分；价格：15分；服务：15分；其他：5分。5.2评分标准(1)质量分数质量可靠，技术先进：3640分可靠性公平合理的价格，快速报价：10分。价格仍然合理，报价缓慢：8分。价格稍高，报价也快：6分。价格稍高，报价缓慢：3分。价格非常不合理或报价非常低：0。(4)服务评估1)投诉处理得分真诚改善：8分。仍可真诚改善：5分。缺乏改善的诚意：2分。忽略：0。2)返回交换操作分数按时更换：7分。偶尔延迟：5分。经常拖延：2分。忽略：0。5.3根据供应商的供应情况，对上述项目评分后，进行汇总和平均。得分低于60分的为不合格供应商，合格供应商的资格将被取消。超过90分是优秀的供应商。八、采购平台的建立1.采购人员应及时登记和整理供应商信息。已经与公司有业务往来的供应商必须建立档案，至少包括供应商资料表、供应商资料表和供应商信用记录表。2.在采购部的组织下，根据以前的采购数据和平时收集的数据，为合格的供应商及其产品整理出一个完整的“产品价格供应商”数据库，形成公司的采购平台。价格平台应包括以下内容：2.1材料(设备)名称；2.2规格和型号；2.3主要技术指标；2.4价格范围；2.5制造商(或供应商)；2.6指数。3.对于招标或议标，首先从数据库(采购平台)中选择招标对象；对于劳动保护用品、办公用品和常用生产材料，可以指定供应商购买。4.对于单件数量大的备件和材料，结合自身需求，努力与合格供应商建立供应商库存或与供应商联合库存，以减少资金占用，缩短供应时间。第五章物资采购管理一、采购储备基金1.采购储备基金实行“定额制”，其定额由公司总经理批准。采购部储备基金核定为3000元。2、实行储备基金制度有利于采购部门工作人员积极、灵活地开展工作，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。二。采购原则1.询价和比价原则：三个或三个以上供应商必须提供材料采购报价，并根据质量、价格、交货时间、售后服务、信誉、客户群等权衡因素进行综合评价。并与供应商进一步协商最终价格。2.一致性原则：采购人员订购的材料必须与请购单上列出的要求、规格、型号和数量一致。如果市场条件不能满足申购部门的要求或成本过高，采购人员应及时反馈信息，供