省地市公务卡支付管理系统操作手册

省地市公务卡操作手册 省地市公务卡支付管理系统操作手册 方正春元科技发展有限公司 公务卡产品使用说明书 第 2 页 共 21 页 目录目录 第一部分：基本操作第一部分：基本操作.3 1 1 登陆系统登陆系统.3 2 2 服务平台设置服务平台设置.4 3 3 下载基础数据下载基础数据.4 4 4 同步数据到公务卡服务平台同步数据到公务卡服务平台.5 第二部分：基础信息维护第二部分：基础信息维护.6 1.公务卡信息维护公务卡信息维护.6 2.收款账号信息维护收款账号信息维护.8 3.3.预警提示设置预警提示设置.9 第三部分：还款明细信息管理第三部分：还款明细信息管理.10 1.下载消费记录下载消费记录.10 2.分解消费记录分解消费记录.10 3.修改还款明细修改还款明细.11 4.确认报销确认报销.12 5.生成凭证生成凭证.13 6.追溯还款明细的支付凭证、计划、指标追溯还款明细的支付凭证、计划、指标.14 7.排序排序.15 8.设置列宽设置列宽.16 第四部分：支付凭证管理第四部分：支付凭证管理.17 1 1 打印凭证打印凭证.17 2 2 打印汇总还款信息打印汇总还款信息.18 3 3 发送凭证发送凭证.19 第五部分：上卡日期第五部分：上卡日期.20 公务卡产品使用说明书 第 3 页 共 21 页 第一部分：基本操作第一部分：基本操作 1 1 登陆系统登陆系统 运行省地市公务卡系统 1.录入用户编码和密码（系统默认安装用户编码为：001,密码：1） 。 录入完用户名和口令后,单击【确认】按钮进入系统管理功能画面。 图 2.3 用户登陆 2.进入系统主界面 图 2.4 系统主界面 公务卡产品使用说明书 第 4 页 共 21 页 2 2 服务平台设置服务平台设置 在系统功能的主菜单，单击公务卡服务平台。 公务卡服务平台 IP 地址、端口配置。 图 2.7 设置公务卡服务平台 3 3 下载基础数据下载基础数据 功能说明 从公务卡服务平台获取基础数据，是系统正常开始业务的前提。 在系统功能的主菜单中，单击下载基础数据,弹出如下窗体，点击【下载】后 完成基础信息下载。 公务卡产品使用说明书 第 5 页 共 21 页 图 2.8 下载基础数据 4 4 同步数据到公务卡服务平台同步数据到公务卡服务平台 功能说明 预算单位上传本地卡基础信息、还款明细信息、收款账号信息到公务卡服务平台， 方便今后进行数据恢复。 还款明细信息的两种上传方式： 1） 增量：已经上卡的（已还款）还款明细信息上传后，不再上传； 2） 全部：将本地所有的还款明细上传到服务平台，包含未确认、已确认、已生成凭 证、已上卡的记录。 在系统功能的主菜单中，单击同步数据到平台,弹出如下窗体 公务卡产品使用说明书 第 6 页 共 21 页 图 2.9 同步公务卡信息到平台 第二部分：基础信息维护第二部分：基础信息维护 1.1. 公务卡信息维护公务卡信息维护 功能说明 单位根据办卡信息，对公务卡卡信息进行维护（增加、删除、修改、停用、启用） ； 卡基础信息还可由发卡行提供的 EXCEL 文件导入，也可根据需要手工维护。 在基础设置的主菜单中，单击公务卡信息。 单击增加按钮，在下面的录入框中录入公务卡信息。 公务卡产品使用说明书 第 7 页 共 21 页 图 3.1 公务卡信息维护 公务卡产品使用说明书 第 8 页 共 21 页 2.2. 收款账号信息维护收款账号信息维护 功能说明 编辑、修改收款账号，即在发卡行的过渡账户。 在基础设置的主菜单中，单击收款账号。 单击添加按钮，在下面的录入框中录入收款账号信息。 图 3.2 维护收款账号信息 公务卡产品使用说明书 第 9 页 共 21 页 3.3.预警提示设置预警提示设置 功能说明 根据每月账单日、下月还款日、报警天数，对临近还款日的还款明细给予报警提示； 账单日、还款日由财政统一维护，单位通过公务卡系统的【下载基础数据】功能获得， 用户可自己设置报警天数。 在基础设置的主菜单中，单击预警提示。 图 3.3 预警提示设置 公务卡产品使用说明书 第 10 页 共 21 页 第三部分：还款明细信息管理第三部分：还款明细信息管理 1.1. 下载消费记录下载消费记录 功能说明 录入 POS 小票信息，从发卡行或银联下载消费记录； 下载的消费记录显示在“未确认报销”栏 单击导航栏还款明细组的未确认报销项，可看到 POS 小票录入区。如下图： 图 4.1 还款明细信息下载 2.2. 分解消费记录分解消费记录 功能说明 1、将一条消费记录分解成多笔报销，分解的是报销金额，分解后各条的消费金额不变； 2、将已经分解的消费记录重新合成一笔。 （可用计划额度不够时，需要分解成多笔报销；一条消费记录包含不同的经济分类时， 需要分解成多笔报销） 公务卡产品使用说明书 第 11 页 共 21 页 选择“还款明细”“分笔报销” 图 4.2 分笔报销 3.3. 修改还款明细修改还款明细 功能说明 修改报销金额、用途、经济分类信息；修改完一条后，点击“下一条”可继续编辑下 一条。 公务卡产品使用说明书 第 12 页 共 21 页 图 4.3 修改还款明细信息 4.4. 确认报销确认报销 功能说明 选中还款明细，确认报销； 配合 Ctrl、Shift 可进行多选。 单击工具栏中的确认报销按钮。 公务卡产品使用说明书 第 13 页 共 21 页 5.5. 生成凭证生成凭证 功能说明 选中单笔或多笔还款明细信息，和对应的计划额度，单击工具栏中的生成凭证按 钮。弹出凭证生成对话框，补充经济分类科目、摘要等信息后，单击确认 ，成 凭证。 单击导航栏还款明细组的已确认报销项。如下图： 图 4.4 已确认报销 选中还款明细记录，和对应的计划额度，单击工具栏中的生成凭证按钮。弹出凭证生成界 面，如下图： 公务卡产品使用说明书 第 14 页 共 21 页 图 4.5 生成凭证界面 6.6. 追溯还款明细的支付凭证、计划、指标追溯还款明细的支付凭证、计划、指标 功能说明 在已生成凭证中选中还款明细，然后单击下面的标签：支付凭证、计划、指标，即可 追溯相应信息。 单击导航栏还款明细组的已生成凭证项。如下图： 公务卡产品使用说明书 第 15 页 共 21 页 图 4.6 已生成凭证 7.7. 排序排序 功能说明 可对还款明细按组合要素进行排序。 在还款明细的主菜单中，单击排序。 图 4.7 排序 公务卡产品使用说明书 第 16 页 共 21 页 8.8. 设置列宽设置列宽 功能说明 控制还款明细记录显示列宽；拖动调整列宽后，单击“显示设置”“设置列宽度” ， 然后直接点击“图 4.8 设置列宽度”中的“确定”按钮；下次启用系统后不必重新调整宽 度。 图 4.8 设置列宽度 公务卡产品使用说明书 第 17 页 共 21 页 第四部分：支付凭证管理第四部分：支付凭证管理 1 1 打印凭证打印凭证 功能说明 选中要打印的支付凭证进行打印。打印完毕后，如果成功，则确认，凭证进入已打印 状态 单击导航栏支付凭证标签。如下图： 图 5.1 支付凭证未打印界面 选中要打印的支付凭证记录，单击工具栏上的打印凭证按钮。 公务卡产品使用说明书 第 18 页 共 21 页 图 5.2 打印支付凭证 2 2 打印汇总还款信息打印汇总还款信息 功能说明 打印公务卡汇总还款明细信息，作为发卡行的上卡依据（还款到个人账户） 单击导航栏支付凭证组的未发送项。如下图： 公务卡产品使用说明书 第 19 页 共 21 页 图 5.3 支付凭证未发送界面 选中要打印的支付凭证记录，单击工具栏上的打印还款信息按钮。 图 5.4 打印汇总还款明细信息 3 3 发送凭证发送凭证 功能说明 公务卡产品使用说明书 第 20 页 共 21 页 发送支付凭证信息给代理银行； 若未启用“从平台获取汇总还款明细” ，则发送个人汇总还款明细信息给发卡行。 单击导航栏支付凭证组的未发送项。如下图： 选中要发送的支付凭证记录，单击工具栏上的发送按钮。 图 5.5 发送支付凭证 第五部分：上卡日期第五部分：上卡日期 功能说明 上卡日期：发卡行把款打到个人账户（贷记卡或借记卡）的日期。 请求方式分为 3 种： 第一种：全请求 ，即请求所有未请求过的还款明细的上卡日期。 第二种：日期请求 ，即请求日期范围内所有还款明细的上卡日期信息（包括请求 公务卡产品使用说