金蝶KIS旗舰版V5.0蓝海机械有限公司演示大纲

KIS 旗旗舰舰版版 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 1 1 页页 共共 7474 页页 K KI IS S 旗旗舰舰版版蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大 纲纲 1演演示示场场景景设设置置.3 1.1组织机构与账套设置.3 1.2主要业务处理.3 1.3KISERP 系统应用信息流模型.3 1.4KISERP 用户角色命名及定义.3 2模模拟拟场场景景业业务务演演示示.7 2.1演示基础资料准备.7 2.2演示流程.12 2.3具体演示点.13 2.4系统公用功能展示.13 2.5ERP 业务演示 .14 2.6客户管理.14 2.7销售管理.15 2.8物料需求计划管理.16 2.9采购管理.17 2.10委外加工管理.17 2.11生产任务管理.18 2.12应收业务处理.19 2.13应付业务处理.22 2.14现金业务处理.24 2.15网上银行业务处理.31 2.16固定资产业务处理.32 2.17存货核算.37 2.18实际成本系统.40 2.19总账处理.52 2.20人事管理系统业务演示.58 2.21考勤管理系统业务演示.63 2.22工资管理系统业务演示.67 2.23移动 ERP 与业务预警 .71 KIS 旗旗舰舰版版 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 2 2 页页 共共 7474 页页 2.24电子商务.71 2.25没有在上述流程演示的功能亮点.73 KIS 旗旗舰舰版版 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 3 3 页页 共共 7474 页页 1 1 1 1 1 1 演演演演演演示示示示示示场场场场场场景景景景景景 设设设设设设置置置置置置 蓝海机械有限公司是从事通用机械设计制造的公司，主要经营柴油机的生产和销售。整个 演示过程约 34 个小时。 1 1. .1 1组组织织机机构构与与账账套套设设置置 其中，本次演示涉及财务、物流/制造、成本、人事管理部分，一个账套。 机构代码机构代码组织机构名称组织机构名称演示用途演示用途账套类型账套类型科目体系科目体系 01 蓝海机械有限公 司 系统基础资料，供应链和生产管理、财 务会计、HR 的演示 工业新准则会计科目 注：账套为 KIS 旗舰版版本 1 1. .2 2主主要要业业务务处处理理 此帐套包含典型的机械制造行业数据，根据客户所处行业，演示机械行业的小型企业的。 初始化会计期间为 2009 年第 1 期。 业务数据包括 2009 年 1 月一周数据。 1 1. .3 3K KI IS SE ER RP P 系系统统应应用用信信息息流流模模型型 蓝海机械有限公司 KISERP 系统采用集中式应用方案，所有机构业务和财务数据均集中管 理，而操作端可遍布各地，所有业务操作均采用 Citrix 方式或终端服务方式，可完全再现 ERP 应用的实际场景。 1 1. .4 4K KI IS SE ER RP P 用用户户角角色色命命名名及及定定义义 为方便演示操作，并最大程度模拟真实业务场景，除系统默认的 GUEST、MORNINGSTAR、ADMINISTRATOR 及相应权限外，所有模块均按业务角色命 名及授权。详见下表： 1 1) )管管理理级级用用户户角角色色命命名名及及定定义义 用户名及角色用户名及角色模块模块权限权限说明说明 访问用户全部除基础资料、用户定 义修改外的所有权限 无密码 ADMINISTRATOR全部全部有密码 2 2) )业业务务用用户户及及角角色色说说明明 用户名用户名角色角色职员名称职员名称模块模块权限权限说明说明 CEO总经理任元元全部全部无密码 SSXUE人事经理孙绍学 HR 所有模块权限 全部无密码 KIS 旗旗舰舰版版 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 4 4 页页 共共 7474 页页 CFO财务经理徐屹 总账、报表、现金管 理、固定资产管理、 应收、应付、网上银 行、财务分析、实际 成本全部无密码 CSO销售经理陈苛销售全部无密码 YSY销售员颜双云销售无密码 SCD采购经理谢志宏采购全部无密码 WLL采购员王丽丽采购无密码 CCH仓储经理王杰仓存无密码 BG仓管仓存全部无密码 JH计划员生产管理全部模块全部无密码 PD生管经理高金锁生产管理全部模块全部无密码 ACC主管会计 总账、报表、现金管 理、固定资产管理、 应收、应付全部无密码 AR应收会计应收全部无密码 AP应付会计应付全部无密码 COST核算会计存货核算、成本管理全部无密码 CASH 现金、网上 银行现金、网上银行全部无密码 AM人事专员艾美人事管理、考勤管理全部无密码 JYY检验员检验业务全部无密码 GDY跟单员订单处理全部无密码 PHY配货员订单配货处理全部无密码 FHY发货员订单发货处理全部无密码 KIS 旗旗舰舰版版 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 5 5 页页 共共 7474 页页 3 3) )E ER RP P 系系统统流流程程和和演演示示内内容容 机械行业的整体流程如下： 计划管理生产任务管理仓存管理销售管理采购管理生产数据管理委外加工管理应收账款管理应付账款管理 财务管理系统 存货核算人事管理工资管理 按照以上流程，重点演示以下内容： 系统总体功能介绍：包括展示主流程和流程图界面；主控台设置；我的 KIS；流 程自定义；多级审核；单据自定义；消息平台；基础资料展示（物料、客户、供 应商 BOM 等） ； 销售订单、网店管理、发货通知、销售出库、结算流程、销售计划管理； 物料需求计划参数设置、计算、MRP 计划订单、投放 采购申请、采购订单、收料通知、采购检验入库、采购结算流程 生产任务下达和领料、生产汇报、产品检验入库流程 委外采购申请、委外订单和领料、检验入库、核销流程 存货核算流程 成本计算流程 应收和应付流程（应收和应付结合在一起讲） 现金业务处理流程（结合应收应付，包括登账、盘点、对账） 、现金流预测流程 KIS 旗旗舰舰版版 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 6 6 页页 共共 7474 页页 固定资产流程（购入、变动、计提折旧） 总账账务处理流程（凭证处理、现金流量、期末结账） 报表查看（新会计准则报表） 人事管理流程（新增职员、人事事务处理、合同签订、续签、终止等） ； 考勤管理流程（考勤档案设置、原始刷卡记录导入、假单、出差单录入、考勤计 算、关联工资等） 工资计算，发放流程； KIS 旗旗舰舰版版 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 7 7 页页 共共 7474 页页 2 2 2 2 2 2 模模模模模模拟拟拟拟拟拟场场场场场场景景景景景景业业业业业业务务务务务务演演演演演演示示示示示示 2 2. .1 1演演示示基基础础资资料料准准备备 1 1) )概概述述 产品数据以柴油机为主建立。 之外，为了方便用户和金蝶分支机构学习和展示产品功能，另外补充了自行车、电焊 机和电梯配件等产品数据和其他基础数据。 （1） 、电焊机的产品 WSE-250 的 BOM 结构如下： 层 次 子项物 料代码物料名称规格型号 物料 属性图号 单 位 单位 用量 .16.02.11WSE-250 机壳WSE-250自制个 1 .26.02.01上面板 1.5自制33817492-A个 1 .36.03.28冷板 1.5*1250*25001.5*1250*2500外购KG 1.4800 .26.02.02中面板 1.5自制33817492-A个 1 .36.03.28冷板 1.5*1250*25001.5*1250*2500外购KG 6.0000 .26.02.10下面板 1.5自制个 1 .36.03.28冷板 1.5*1250*25001.5*1250*2500外购KG 9.8000 .26.02.14上面板加工 342*187*1.5342*187*1.5自制个 1 .36.03.28冷板 1.5*1250*25001.5*1250*2500外购KG 7.9000 .26.02.15后板加工 661.4*476.8*1.5661.4*476.8*1.5自制个 1 .36.03.28冷板 1.5*1250*25001.5*1250*2500外购KG 1.8000 .26.02.16中隔板加工 629.4*418.8*1.5629.4*418.8*1.5自制个 1 .36.03.28冷板 1.5*1250*25001.5*1250*2500外购KG 0.8124 .26.02.17下防尘板加工 388*364.8*1.5 388*364.8*1.5自制个 1 .36.03.28冷板 1.5*1250*25001.5*1250*2500外购KG 1.4090 .26.02.31后 板 1.5自制个 1 .36.03.28冷板 1.5*1250*25001.5*1250*2500外购KG 1.0000 .26.02.32左右侧板 1.5自制个 1 .36.03.28冷板 1.5*1250*25001.5*1250*2500外购KG 1.0000 .26.02.33顶 板 1.5自制个 1 .36.03.28冷板 1.5*1250*25001.5*1250*2500外购KG 1.0000 .26.02.34中隔板 1.5自制个 1 .36.03.28冷板 1.5*1250*25001.5*1250*2500外购KG 1.0000 .16.02.21主变压器 WSE-250WSE-250自制个 1 .26.02.18变压器上夹板加工 157*220*3 157*220*3自制个 1 .36.03.29冷板 1.5*1250*2101.5*1250*210外购KG 0.3400 .26.02.19变压器左下夹板加工 172*220*3 172*220*3自制个 1 .36.03.29冷板 1.5*1250*2101.5*1250*210外购KG 0.0010 .26.02.20变压器右下夹板加工 145*220*3 145*220*3自制个 1 .36.03.27冷板 1.5*1000*20001.5*1000*2000外购KG 1.0000 .26.03.25矽钢片 0.5*600.5*60外购KG 38.0000 .26.03.38玻包铝线 2*82*8外购KG 2.00 .16.02.23WSE-250 型线束自制个 1 .26.03.106焊片-4.2mm4.2mm外购个 34 KIS 旗旗舰舰版版 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 8 8 页页 共共 7474 页页 .26.03.107焊片-8.2mm8.2mm外购个 21 .26.03.38玻包铝线 2*82*8外购KG 3.50 .26.03.39玻包铝线 2*102*10外购KG 2.34 .26.03.40电缆线 35*3535*35外购M 1.00 .26.03.42电缆线 70*7070*70外购M 1.00 .26.03.43BVR 电线 6 平方(红)6 平方(红)外购M 1.04 .26.03.44BVR 电线 6 平方(黑)6 平方(黑)外购M 1.45 .26.03.45BVR 电线 10 平方(红)10 平方(红)外购M 5.00 .26.03.46BVR 电线 10 平方(黑)10 平方(黑)外购M 1.00 .26.03.47PVC 铜线 23/0.15(0.4*0.4) 红色 23/0.15(0.4*0.4)红色外购M 1.03 .26.03.50PVC 铜线 23/0.15(0.4*0.4) 绿色 23/0.15(0.4*0.4)绿色外购M 1.00 .26.03.51PVC 铜线 23/0.15(0.4*0.4) 蓝色 23/0.15(0.4*0.4)蓝色外购M 4.00 .26.03.52PVC 铜线 42/0.15(0.75*0.75)红色 42/0.15(0.75*0.75)红 色 外购M 1.00 .26.03.54PVC 铜线 42/0.15(0.75*0.75)黄色 42/0.15(0.75*0.75)黄 色 外购M 1.00 .26.03.82玻纤管 3mm3mm外购个 1 .26.03.90插件 VH-3AVH-3A外购个 23 .26.03.91插件 VH-4AVH-4A外购个 3 .16.02.35控制线路板自制个 1 .26.03.45BVR 电线 10 平方(红)10 平方(红)外购M 2.00 .26.03.77PCB 板 FHP0662060396*84 WSE 高压板外购个 1 .26.03.78保险座 FUSE/R3-13R3-13外购个 1 .26.03.85金属膜电阻 3W-10K3W-10K外购个 1 .26.03.87瓷介电容- 103Z/3KV（W：10） 103Z/3KV外购个 1 .26.03.89CBB 电容-473J/630V(W:10)473J/630V外购个 1 .26.03.91插件 VH-4AVH-4A外购个 1 .16.02.36线束FHXZ010300自制个 1 .26.03.106焊片-4.2mm4.2mm外购个 34 .26.03.107焊片-8.2mm8.2mm外购个 21 .26.03.38玻包铝线 2*82*8外购KG 3.50 .26.03.39玻包铝线 2*102*10外购KG 2.34 .26.03.40电缆线 35*3535*35外购M 1.00 .26.03.42电缆线 70*7070*70外购M 1.00 .26.03.43BVR 电线 6 平方(红)6 平方(红)外购M 1.04 .26.03.44BVR 电线 6 平方(黑)6 平方(黑)外购M 1.45 .26.03.45BVR 电线 10 平方(红)10 平方(红)外购M 5.00 .26.03.46BVR 电线 10 平方(黑)10 平方(黑)外购 M1.00 .26.03.47 PVC 铜线 23/0.15(0.4*0.4) 红色23/0.15(0.4*0.4)红色外购 M1.03 .26.03.50 PVC 铜线 23/0.15(0.4*0.4) 绿色23/0.15(0.4*0.4)绿色外购 M1.00 .26.03.51 PVC 铜线 23/0.15(0.4*0.4) 蓝色23/0.15(0.4*0.4)蓝色外购 M4.00 .26.03.52 PVC 铜线 42/0.15(0.75*0.75)红色 42/0.15(0.75*0.75)红 色外购 M1.00 KIS 旗旗舰舰版版 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 9 9 页页 共共 7474 页页 .26.03.54 PVC 铜线 42/0.15(0.75*0.75)黄色 42/0.15(0.75*0.75)黄 色外购 M1.00 .26.03.82玻纤管 3mm3mm外购 个1 .26.03.90插件 VH-3AVH-3A外购 个23 .26.03.91插件 VH-4AVH-4A外购 个3 .16.03.02主接触器 外购 个1.0000 .16.03.07电磁气阀ZCT-2/DC24V外购 个1 .16.03.11固定轮 外购 个4 .16.03.40电缆线 35*3535*35外购 M3.00 .16.03.57 控制变压器(新编号 FHC00901)旧编号 FH-T0092外购 个1 .16.03.58(小)电磁阀 VZCT-2/DC24VVZCT-2/DC24V外购 个1 .16.03.59风扇 G17050HA2BL/220VG17050HA2BL/220V外购 个1 .16.03.67 送丝机 ZK-76ZY01/DC24V- NBCZK-76ZY01/DC24V外购 个1 .16.03.70固定铁轮 2-3688-1622-3688-162外购 个1 .16.03.72电流表 85C1-400A85C1-400A外购 个1 .16.03.74电位器 1W/10K1W/10K外购 个1 .16.03.75旋钮 A03A03外购 个1 .16.03.79指示灯5R4HD外购 个1 .16.03.80船形开关KCD4-201N外购 个1 .16.03.95WSE 系列说明书FHS004外购 个1 .16.03.96300A 地线钳300A外购 个1 产品结构简单，在 200 项以下；变压器、线束、电路板、机壳四大自制组件；矽钢片 企业自己下料； 生产周期不长，从投料到出成品 15 天，装配 4 天，如果配套齐全，只要两天； （2） 、电梯配件的产品生产特点描述如下： 电梯配件为多品种小批量生产； 客户为电梯成套产品生产厂，根据客户提供图纸进行电梯等自动升降系统的机械零件 加工； 生产流程：机械或钣金件加工，部件装配，以钣金加工为主； 7.01.1180013339 厅门 层 次子项物料代码物料名称规格型号 物料属 性图号 单 位 单位用 量 .1 7.01.118000043 7缓冲板=10 委外加 工14500112-B个2 .27.02.005碳钢板=10外购 KG15.0000 .1 7.01.118000046 3门板=1.5,碳钢自制12500084-1L个3 .1 7.01.118000127 9 层门门锁 组件 外购16003074-75-E个4.0000 .1 7.01.118001353 1 挂线架支 架槽钢 63*40*4.8自制13500609-B个6.0000 .1 7.01.119001190 2上封板=3 委外加 工12500087-L个5.0000 .1 7.01.119001195 7隔套聚氯乙烯管外购14001084-A个12.0000 .17.01.119001196U 型螺栓镀锌,提升高30 米外购M4102876-B个2 KIS 旗旗舰舰版版 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 1010 页页 共共 7474 页页 1时适用 .1 7.01.119001196 2支架L125*80*7 喷漆外购14001082-A个2 .1 7.03.119001944 4平垫圈 外购GB97.1-85个12 备注：上述 BOM 结构有部份数据不合法，是因为本身 BOM 没有在使用状态； 2 2) )采采购购管管理理 采购价格管理： 供应商 代码供应商名称物料代码物料名称 数量范 围 计 量 单 位单价类型报价 1.112 东方柴油配件 公司1.01.100-0109-000 特殊螺纹 接头 1-300个采购单价5 1.112 东方柴油配件 公司1.01.100-0109-000 特殊螺纹 接头301-600个采购单价4.5 1.120海南机械公司1.01.100-0109-000 特殊螺纹 接头 1-300个采购单价5 1.120海南机械公司1.01.100-0109-000 特殊螺纹 接头 301- 600个采购单价4.5 1.120海南机械公司7.01.1180000437缓冲板0-0个订单委外单价26 3 3) )委委外外加加工工管管理理 物料：7.01.1180000437 缓冲板 4 4) )销销售售管管理理 销售价格：录入销售基本价格； 信用管理：录入客户信用额度和信用天数； 组织名称：电焊机； 客户的编码大类：6； 5 5) )网网店店管管理理 网店资料设置：录入网店资料 物流设置：下载物流公司信息 收货地区默认物流公司设置：录入收货地区默认物流公司 网店商品对应设置：下载网店商品后，设置 ERP 物料对应关系 参数设置：设置业务参数、提醒设置 6 6) )人人事事管管理理演演示示基基础础资资料料准准备备 专业版人事管理系统演示，重点演示使用组织单元、职位、职员、合同、考勤、工资、报 表。 组组织织规规划划 组织架构基础数据准备 KIS 旗旗舰舰版版 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 1111 页页 共共 7474 页页 组织单元名称 蓝海机械有限公司 人事部 HR 主要的演示客户集中 的部门 财务部 采购部 销售部 仓储部 制造部 制造部/机加工车间考勤演示用户集中部门 制造部/钣金车间 制造部/装配车间 电商部 网店管理演示用户集中 部门 整个组织架构基础数据将按照以上组织架构基础建立。 职职位位体体系系 职位体系基础数据准备 职位名称组织单元名称上级职位上级职位组织单元名称编制 总经理蓝海机械有限公司1 总务部经理蓝海机械有限公司/总务部总经理蓝海机械有限公司1 人事部经理蓝海机械有限公司/人事部总经理蓝海机械有限公司1 人事专员蓝海机械有限公司/人事部人事部经理 蓝海机械有限公司/人事 部4 培训专员蓝海机械有限公司/人事部人事部经理 蓝海机械有限公司/人事 部2 招聘专员蓝海机械有限公司/人事部人事部经理 蓝海机械有限公司/人事 部2 财务部经理蓝海机械有限公司/财务部总经理蓝海机械有限公司1 出纳蓝海机械有限公司/财务部财务部经理 蓝海机械有限公司/财务 部3 会计蓝海机械有限公司/财务部财务部经理 蓝海机械有限公司/财务 部3 采购部经理蓝海机械有限公司/采购部总经理蓝海机械有限公司1 采购员蓝海机械有限公司/采购部采购部经理 蓝海机械有限公司/采购 部4 销售部经理蓝海机械有限公司/销售部总经理蓝海机械有限公司1 销售员蓝海机械有限公司/销售部采购员 蓝海机械有限公司/采购 部4 仓储部经理蓝海机械有限公司/仓储部总经理蓝海机械有限公司1 制造部经理蓝海机械有限公司/制造部总经理蓝海机械有限公司1 车间主任 蓝海机械有限公司/机加工车 间制造部经理 蓝海机械有限公司/制造 部1 技工 蓝海机械有限公司/机加工车 间车间主任 蓝海机械有限公司/制造 部/机加工车间7 车间主任蓝海机械有限公司/钣金车间制造部经理 蓝海机械有限公司/制造 部1 技工蓝海机械有限公司/钣金车间车间主任蓝海机械有限公司/制造8 KIS 旗旗舰舰版版 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 1212 页页 共共 7474 页页 部/钣金车间 车间主任蓝海机械有限公司/装配车间制造部经理 蓝海机械有限公司/制造 部1 技工蓝海机械有限公司/装配车间车间主任 蓝海机械有限公司/制造 部/装配车间7 跟单员蓝海机械有限公司/电商部网店主管 蓝海机械有限公司/电商 部1 配货员 蓝海机械有限公司/电商部网店主管蓝海机械有限公司/电商 部1 发货员 蓝海机械有限公司/电商部网店主管蓝海机械有限公司/电商 部1 网店主管蓝海机械有限公司/电商部总经理蓝海机械有限公司1 7 7) )移移动动商商务务 在进行移动商务基础资料设置前需完成移动商务服务器、邮件服务器、移动商务 4 4) )设设置置我我的的 K KI IS S 在“我的 KIS-常用功能设置-新建常用功能组”，在功能组下编辑具体功能：光标在右部 “已选常用功能”，点击“新建”出现可选功能选择界面； 5 5) )流流程程自自定定义义 6 6) )多多级级审审核核 7 7) )单单据据自自定定义义 在“客户端工具包” “辅助工具”“单据自定义”进行单据自定义演示； 8 8) )数数据据引引入入引引出出 在“客户端工具包” “BOS 平台”“IS 数据交换平台”进行基础数据的引入引出操 作演示； 9 9) )消消息息平平台台 1 10 0) )基基础础资资料料展展示示， 采购价格：在采购价格管理的国内配套/东方柴油机配件公司和海南机械公司展示采购价格； 销售基本价格：在价格政策维护看基本价格数据； 1 11 1) )H HR R 系系统统功功能能展展示示 关注人事部分组织架构、职位体系、职员入职、人事事务、合同管理、考勤管理、工资管 理。 KIS 旗旗舰舰版版 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 1414 页页 共共 7474 页页 1 12 2) )流流程程图图设设计计工工具具 打开流程图设计工具，但不需要操作演示。再演示具体的功能模块时，打开相应的模块界 面后，可以针对界面上的图形，结合流程图设计工具进行说明。企业可以针对自身的 HR 处理流程绘制相应的系统流程图。方便用户快速了解企业的 HR 处理业务流程。 2 2. .5 5E ER RP P 业业务务演演示示 2 2. .6 6客客户户管管理理 1 1) )总总体体流流程程 供应链客户管理客户资料联系人活动 报表分析活动统计报表 2 2) )客客户户资资料料 1、客户资料提供客户资料的新增、删除功能，新增界面如图： （注：在客户的对应页签可直接对联系人和活动进行相应的功能操作，也可在联系人和活 动具体功能界面进行这些操作） 2、客户序时薄，在客户的交易概览页签可以查询到客户管理中的交易客户的交易类信息、 财务类信息、交易前期的接触类信息。 3、客户转交易客户转入 ERP 的客户主档案； 3 3) )联联系系人人 联系人新增界面如图： KIS 旗旗舰舰版版 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 1515 页页 共共 7474 页页 4 4) )活活动动 活动提供新增、删除、批示功能，并提供批示记录页签记录批示的日期、批示人、批示意 见，界面如图： 5 5) )报报表表分分析析 主要提供活动的统计报表。 2 2. .7 7销销售售管管理理 1 1) )总总体体流流程程 销售报价销售订单（录入、产生生产任务单） ；价格、信用管理发货通知销售出库 销售发票销售计划完成情况分析 （注：演示时要注意，发货通知应该在产品入库的业务后。 ） 2 2) )销销售售报报价价 销售报单制作 销售报价的价格取数与控制 报价单变更与记录查询 报价单支持变更及变更记录查询； KIS 旗旗舰舰版版 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 1616 页页 共共 7474 页页 3 3) )销销售售订订单单 在录入订单过程展示以下功能： 销售订单可以通过手工录入、销售报价单关联、等多途径生成 订单锁库及解锁（应用场景：在按订单生产的企业或按项目管理物料的企业，需要为这些 订单预分配库存，即锁库。按订单库控制现有库存用于该订单的销售出库） ； 订单成本预测（限制条件：启用成本且该产品有实际成本资料） ； 交货期查询（按照系统日期+物料的累计提前期计算物料的计划交货期） ； 订单的信用检查； 订单缺货预警功能； 订单变更：可以变更订单的数量、价格等；可以查询变更记录； 订单的关联信息： 在销售订单的序时簿中，在格式关联信息设置中，可以设置销售订单的关联单据； 设置完后，在序时簿中点击关联信息，在序时簿的下方就会显示关联单据的信息。 销售订单全程跟踪 销售订单全程跟踪报表 4 4) )发发货货通通知知 销售订单-发货通知单 5 5) )销销售售出出库库 销售订单或发货通知单-销售出库单 6 6) )销销售售结结算算 销售订单或销售出库单-销售发票 7 7) )销销售售收收款款和和退退款款 做销售收款和销售退款参见“2.13 应收业务处理” 。 2 2. .8 8物物料料需需求求计计划划管管理理 1 1) )总总体体流流程程 设置计划方案MRP 计算物料需求汇总表、物料需求明细表MRP 计划订单维护，投 放计划订单 2 2) )计计划划方方案案 重点介绍 MRP 计划方案参数设置； KIS 旗旗舰舰版版 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 1717 页页 共共 7474 页页 2 2. .9 9采采购购管管理理 1 1) )总总体体流流程程 采购申请 采购订单管理 收货通知 采购检验采购入库 采购发票 2 2) )采采购购申申请请单单 MRP 计划投放采购申请单 由物料配套查询生成采购申请单； 由缺货查询生成采购申请单； 采购申请单合并生成订单功能 3 3) )采采购购订订单单 根据采购申请单生成采购订单 采购价格及历史价格查询； 价格控制功能 采购订单变更历史查询； 移动商务功能短信与邮件发送订单功能 短信通知供应商，短信内容可设置为“单据头.供应商:，您好！金蝶公司单据编号为单据 头编号:、单据金额为 sum(单据体.价税合计)单据头.币别:的采购订单已经下达，请做好 供货准备，谢谢！详细见邮件。 ” 4 4) )收收料料检检验验流流程程 采购订单-收料通知单-检验单 收料通知单-外购入库单 收料通知单-退料通知单 5 5) )采采购购结结算算 采购订单或外购入库单-购货发票功能 购货发票与外购入库单钩稽功能，为存货成本核算作准备 6 6) )采采购购付付款款和和退退款款 做采购付款和付款退款参见“2.14 应付业务处理” 。 2 2. .1 10 0 委委外外加加工工管管理理 1 1) )总总体体流流程程 采购申请-委外订单-委外加工出库-收料通知单-检验单-委外加工入库单- -退料通知-委外核销-委外结算-报表查看 2 2) )采采购购申申请请： MRP 计划投放采购申请单 由物料配套查询生成采购申请单； 由缺货查询生成采购申请单； KIS 旗旗舰舰版版 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 1818 页页 共共 7474 页页 3 3) )委委外外订订单单： 采购申请单生成委外订单 价格查询 价格控制功能 订单变更功能 关联信息查询 在委外订单序时簿中，在格式关联信息设置设置委外订单的关联单据，比如委外加 工出库单和委外加工入库单，设置完后就可以在点击关联信息按钮后出现当前选定单据的 关联单据； 委外订单全程跟踪报表：在生成委外订单时可以看看这个报表情况，在委外入库和委外结 算后再来查看报表的变化； 4 4) )委委外外加加工工发发出出 根据委外订单产生委外加工出库： 分仓领料； 倒冲领料； 委外订单领料明细表； 5 5) )收收料料检检验验作作业业流流程程 委外订单-收料通知单-检验单 收料通知单-委外入库单 收料通知单-退料通知单 6 6) )委委外外核核销销： 进入委外加工入库核算，先勾选核销的方式：按加工单位逐条核销、按委外订单分录逐条 核销、按加工单位汇总核销、按委外订单分录汇总核销； 进入核销界面，可以选择委外核销依据有五种：手工核销、按 BOM 耗用量自动核销、按 投料单核销、按入库数量比自动核销、按 BOM 系数自动核销。 可以选择其中一种方式来演示； 7 7) )委委外外加加工工入入库库结结算算：采采购购发发票票 根据委外加工入库单生成采购发票； 8 8) )委委外外报报表表查查看看： 委外加工材料明细表 委外加工材料汇总表 委外加工核销明细表 委外加工核销汇总表 2 2. .1 11 1 生生产产任任务务管管理理 1 1) )总总体体流流程程 在采购流程完成之后进行生产业务演示： 在模拟发料检查生产任务单的物料配套情况； 进行生产任务可视化排程，下达生产任务单； 对生产任务下达自动产生投料单进行确认审核； 根据根据生产任务进行领料； 领料之后进行生产任务变更、改制和投料变更； KIS 旗旗舰舰版版 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 1919 页页 共共 7474 页页 根据生产任务作物料报废并补充领料； 根据生产任务单作产品入库 在生产任务全程跟踪监督任务执行情况。 2 2) )生生产产任任务务单单 MRP 计划单-生产任务单，下达作业 3 3) )投投料料单单管管理理 调出需要修改的投料单进行投料作业；并审核 4 4) )领领料料单单 生产任务单-发料平台生产领料单 5 5) )检检验验单单 生产任务单-检验单 6 6) )产产品品入入库库 根据生产任务单录入产品入库单； 2 2. .1 12 2 应应收收业业务务处处理理 1 1) )总总体体流流程程 发票管理 收款结算 期末处理 重点演示流程说明 2 2) )应应收收款款基基础础资资料料准准备备 应收款管理系统的基础资料准备包括： 基础资料设置，包括会计科目、客户、凭证模板等信息维护； 系统设置，主要是系统参数设置，包括基本信息、科目设置、坏账计提方法、单据控制、 核销控制、凭证处理、期末处理； 初始化数据录入：包括发票、其他应收单、预收单等。 . 3 3) )发发票票/ /其其他他应应收收单单收收款款 发票/其他应收单维护；发票数据参见“演示数据”目录的“销售发票.xls” 。其他应收单数 据如下： 现金系统维护收款单，数据参见“演示数据”目录的“现金管理系统收款单.xls” ； KIS 旗旗舰舰版版 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 2020 页页 共共 7474 页页 现金管理系统收款单传递至应收系统，确认后生成应收系统的收款单；也可以不使用现金 管理系统，直接根据销售发票和其他应收单下推生成收款单； 核销处理； 凭证处理； 4 4) )退退款款业业务务 红字发票维护，红字发票数据参见“演示数据”目录的“销售发票-红字.xls” ； 退款单维护：可以直接根据发票生成应收退款单，也可以在现金管理系统录入结算类型为 “应收”的现金付款单，如下图 上述付款单发送至应收系统即可生成应收退款单，如下图 核销处理； 凭证处理； 5 5) )应应收收票票据据处处理理 应收票据维护，如下图； KIS 旗旗舰舰版版 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 2121 页页 共共 7474 页页 应收票据业务处理：收款； 应收票据业务凭证处理； 6 6) )坏坏账账计计提提处处理理 坏账准备 按照科目计提的功能：选择该参数，可按“会计科目”对应收款余额进行分类。 系统参数选择“账龄分析法”计提坏账准备时，计提依据分为“按照科目计提”及“按照 单据类型计提”两种。 当计提依据选择“按照单据类型计提”时，使用原有的坏账计提逻辑。 当计提依据选择“按照科目计提”时，按“会计科目”对应收款余额进行分类（演示账套 选择按科目计提） ，选择该参数后，计提坏账准备界面如下图 查询坏账计提明细表，可以看到按科目计提的详细展示，如下图 KIS 旗旗舰舰版版 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 2222 页页 共共 7474 页页 7 7) )期期末末调调汇汇处处理理 基本设置； 单据维护； 凭证处理； 期末对账； 期末调汇； 2 2. .1 13 3 应应付付业业务务处处理理 1 1) )总总体体流流程程 合同管理 发票管理 付款结算 期末处理 重点演示流程说明 2 2) )应应付付款款基基础础资资料料准准备备 应付款管理系统的基础资料准备包括： 基础资料设置，包括会计科目、供应商、凭证模板等信息维护； 系统设置，主要是系统参数设置，包括基本信息、科目设置、单据控制、核销控制、凭证 处理、期末处理； 初始化数据录入：包括发票、其他应付单、预付单等。 3 3) )发发票票/ /其其他他应应付付单单付付款款 发票/其他应付单维护，发票数据参见“演示数据”目录的“购货发票.xls” 。其他应付单数 据如下： KIS 旗旗舰舰版版 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 2323 页页 共共 7474 页页 现金系统维护付款单，数据参见“演示数据”目录的“现金管理系统付款单.xls” ； 现金管理系统付款单传递至应付系统，确认后生成应付系统的付款单；也可以不使用现金 管理系统，直接根据采购发票和其他应付单等下推生成付款单； 核销处理； 凭证处理； 4 4) )退退款款业业务务 红字发票维护，红字发票数据参见“演示数据”目录的“购货发票-红字.xls” ； 退款单维护：可以直接根据发票生成应付退款单，也可以在现金管理系统录入结算类型为 “应付”的现金收款单，如下图 上述收款单发送至应付系统即可生成应付退款单，如下图 核销处理； 凭证处理； 5 5) )付付款款申申请请单单处处理理 付款申请单维护，可手工录入，也可根据发票直接下推生成付款申请单，如下图 KIS 旗旗舰舰版版 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 24