仓储管理制度培训(单据、帐务、盘点)

库存管理方法、库存管理关联定义交换原则(作业前提)库存差异处理差异会计管理原则内部监视原则、库存管理定义、实物：指仓库内的所有物品，根据货物的状态，可以分为正品、不良品、包装破损品等，根据产品的归属，可以分为自己的物品、客户产品、 可以分为客户的客户存货等的统计：实物的收发状态是由ALIS系统形成的记录存储卡：仓库管理员记录仓库内某个产品的收发状态，是手工计算的表现形式。 订单：客户提出出入库计划的书面形式，各客户有不同的形式，作为形成客户产品出入库指令的依据的指令：执行客户订单或内部报告形成的实物入库行为的依据，形式为安得入库通知书和安得出库通知书的报告书：以一定的表形式反映一定期间的库存实物数量和状态的表，一般为相关责任作业前提、系统处理、更换原则：库存管理的依据是以ALIS系统数为基准，以此为基准进行盘点、与委托人的对帐单等库存管理的客户仓库的结账订单必须转换为系统结账通知。 结账通知作为仓库作业的有效证明书，如果发出结账通知而没有审核，则客户的订单可以与结账通知一起使用，仓库管理员必须检查结账通知与客户的结账订单是否一致。 必须先交换订单再实施仓库作业，作业后因不得补充系统的各种条件的制约而无法满足这个要求的，必须制作相关的程序文件，提交运营部的批准。 所有的系统处理命令都需要客户的订单和总部命令，没有与客户签约的命令方式和总部命令都被视为无效命令。 手提仓库的使用原则：是，系统无法使用2小时以上时，以及只有有效的文件许可业务可以使用手提仓库的手工离开仓库的发票，必须由站点负责人、站点财务负责人、仓库负责人3人中的任意2人审查合格。 作为无法形成有效指令的证明书，手动核对表应与对应的系统核对表粘贴，库存差异处理、库存差异管理原则：任何人发现库存差异时，应积极寻找差异形成原因，纠正努力的任何人发现库存差异时，应记录在卡上财务负责人验证后，以盘点表的形式反映在系统中。 内部报告必须忠实反映已经发现的库存差异。免责条款：当事人自愿发现、暴露、实施有效措施补救，最终产生的差异可免责：当天发生的出货、入库作业交货、少出货、多出货的当事人当天发现，报告主管、经理，解决的仓库工作人员在作业的一部分产品包装破损、损坏的，当事人立即报告主管、会计会计人员因个人操作而失业，当天发现后，应积极向财务管理人员、网站管理人员报告的全责任条款：当事人发现差异，但故意隐瞒，事后损失扩大，最佳处理时间延误的； 因以全责任追究当事人责任的责任人未履行职责而无法发现差异所造成的损失，由于全责任追究当事人违反有关规定所造成的差异，应全责任追究当事人责任，责任追究有关主管、经理人管理责任的责任人不履行责任， 不发现长期存在的错误行为，追究责任人的管理责任，库存差异会计处理要正确盘点实物统计和系统数，明确差异数、原因分析后再与客户进行交易。 客户与仓库实物数量不得直接对照的客户之间的对帐单必须按照与客户约定的时间和频率进行，对帐单必须双方签字，保留较低证明书的所有区别需要原因分析的存储卡需要手动管理， 必须保留的地点财务主管检查盘点时，必须根据系统帐户制作盘点报表和差异分析表的地点财务主管，包括证明书的核对在内，必须有效监督管理系统帐户。 内部监视手段、网站财务负责人始终以系统为基准检查实物、发票、报告书、卡的真实、有效性，签字确认，留有管理痕迹的网站财务负责人定期检查网站系统内各部门人员是否按库存管理要求工作，提出整改、跟进， 必须保留管理痕迹的据点仓库主管，定期检查仓库系统作业的实物和指令的正确性，保留存储卡管理痕迹的仓库管理者，检查个别检查命令的有效性和正确作业，在卡和发票上保留正确作业痕迹的顾客经理，网站财务负责人， 仓库管理者必须定期检查出入库确认的即时性，实物数和系统数同步，月末盘点前必须确保全部出入库确认完成的帐票装订清单每月印刷4次以上，网站财务负责人每次随机检查清单和详细的适合性，未实施的帐票分公司(网站)在进行每月业绩评估时，相关人员库存管理工作质量和职责履行情况应当作为重要评估项目，库存会计管理方法、会计基本原则入库流程差异处理(账簿调整)报表管理会计基本原则、安得文件唯一有效原则：安得文件是公司内部和安得客户的唯一有效文件，出库是安得出库通知单 其他文件不能取代安得文件。 除非得到总部的特别批准，否则统一原则：所有出入库货物应当相互验证会计及相关有效发票的账簿、账簿、账簿一致原则：发票交接时双方确认发票的有效性，交接双方在上签字确认，入库程序、 仓库管理员必须根据送达人提示的发票和入库检查情况登记存款卡的会计员(有时也可以是许可的仓库管理员)，根据仓库管理员收到的发货发票印刷取得入库通知书，形成入库系统的会计，由相关仓库管理员、 交卸小组及客户处理异常情况，如发现仓库管理人员不足、包装破损变形严重、湿气、油污、跌倒等异常情况，应首先保持现场不离开投递车辆，然后立即报告仓库主管、财务管理人员(主管)处理异常情况无法按照这个流程进行入库会计处理业务的，必须制定特殊流程提交运营部批准，按批准后的流程处理。 出库程序、会计人员自客户出库发票原件后，审核其自身真实性、数据准确性、签字盖章有效性、货签时效性的会计人员交换经审核无误的命令，在客户指定的人员上签字确定牌照编号， 要求形成系统的出库前账户和证明书的仓库管理员根据安得出库单发卡和卡，出厂后向收货人要求签字，表示此次出库完成，形成了完整的出库单。 会计员或仓库管理人员在发货完成后，应进行系统出库确认，形成完整的出库会计。 确实不能按照这个流程进行库存会计处理的业务。 必须制定特别流程提交运营部批准，按批准后的流程处理，出库流程，特例：已经收到发货单，但当天无法完全收到发票时的会计处理流程会计员、仓库管理员根据实际收入数量收据、记录单、会计单、 必须发行入库单的残货到达时，作出新的入库指令，记录卡片，结账，发行入库单，以对原发货单第二次签字的不合理或其他形式作为未入库的会计依据是绝对不允许的货物送达单(需要接收的手续) 到达时的会计处理流程首先通知客户财务人员第一个时间。一般来说，如果没有发货单，仓库管理员必须拒绝接收，如果确实需要接收入库，则必须分别配置和单独查看。不能发放入库单。 如果发票不能签署其他任何形式的发票或者收据，则在4.2.1进行入库会计处理一周后，发票(或者收货的其他手续)还没有到达，转移到待处理商品的账本上， 站点财务负责人发出待处理商品的入库指令进入待处理商品账户时，需要正式入库时，站点财务负责人发出待处理商品的出库指令，按照通常入库处理顺序处理的处理品的出入库指令可以向站点负责人提交审查，仓库可以据此接收或发货。收到退房的发票，但是当天不能全部发货的情况下会计处理流程会计员必须根据当天发货的数量进行库存确认，多馀的数量进行红海冲击，印刷红海冲击发票，既不能确认库存，也不能发行不合理等，在后期需要收货的情况下， 进行红冲再抽取当天出货的当天发行的出库单据制作正常的会计、卡发行了发票，但当天不能出货的情况下的会计处理仓库管理员已经收到出库单据，但是不能根据出库单据出货的情况下，通常是在处理出库单据后， 4.2.5所需处理的少量馀额经财务负责人审查后，可以用实际出库数量填写出库发票和系统的出库确认，在出现残货之前，网站财务负责人据此作出新的出库指令，经网站负责人审查后仓库可以据此发货绝对不允许使用不合理或其他形式作为未结帐收费的依据，差异处理、定期盘点和对帐单。 发现内部账目不一致、真相不一致的，检查公司对帐单，确定正确的库存数量，在必须及时处理异常数据的报告截止日期内部账目一致、账目一致、客户账目不一致的， 向客户以电子邮件或其他方式提供本月的进出口明细行，并要求及时结清账目，进行相应处理的所有盘点单，在今后核对时必须保存原件以备将来使用：未开立帐单。 入库商品未入库的顾客未入库、未发货的卡片、顾客未收费、计量单位不明、数量错误、更换、发货错误等。 如果不是以上原因，必须及时调整系统会计的会计和实物为了确保会计员的实时正确操作造成的会计差异，不会导致公司损失，或者按照正常规定交换包装、客户调整情况等，制作会计员新调整的发票，向财务管理者确认后运用会计人员在盘点中发现会计与实物的差异(包括数量和状态)，确认原因后制作调整书，提交财务管理人员确认。 财务经理根据责任情况提交QR部的批准后，确认调整申请。 系统账户混乱的情况下，要初始化必须提交运营部长的批准后，运营部的库存管理部门进行允许调整的操作。 差异处理、会计差异是由于客户、系统的账簿记录错误造成的，要进行全面调查，书面报告，批准后再进行调整处理。 调整报告书由会计员提交，由网站财务负责人讨论，由网站负责人、子公司财务经理、运营部库存管理单位审查。 如果客户记录错误，客户经理必须反馈协调过程的意见，并获得客户协调的支持。 账簿差异是赤字情况下的处理采购赤字处理：据点财务负责人提出申请，经分公司财务经理、分公司经理、运营部、经理部、QR部批准后，可采取采购赤字处理。 在取得贸易伙伴的同意后，处理贸易伙伴和贸易伙伴的贸易伙伴的贸易伙伴和贸易伙伴的贸易伙伴的贸易伙伴和贸易伙伴的贸易伙伴和贸易伙伴的贸易伙伴的贸易伙伴和贸易伙伴的贸易伙伴的贸易伙伴和贸易伙伴的贸易伙伴盈利状况时，盘盈货物按职责是唯一的经贸易伙伴同意后，贸易伙伴和贸易伙伴的贸易伙伴的贸易伙伴和贸易伙伴的贸易伙伴的贸易伙伴和贸易伙伴的贸易伙伴的贸易伙伴和贸易伙伴的贸易伙伴的贸易伙伴和贸易伙伴的贸易伙伴和贸易伙伴的贸易伙伴的会计调整与客户调整同步转移至被处理品的处理：暂时保留处理后的会计账簿，由于长时间未进行其他会计处理，因此在转移至被处理品仓库进行必须管理的处理品的管理之前，必须得到分公司的财务经理、分公司的经理、运营部、会计部、QR部的批准。 帐单交付、交付内容：交付期限日期库存差异分析表(内容：应包括贸易伙伴帐户、获利信息系统帐户、实物帐户)已经装订的册子帐单(必须满足帐单装订要求，具有帐单汇总表)的帐单作业未处理事项以书面形式汇总。在所有不良品辅助账户(无需补充的)交付期限前确认所有未装订单据(必须整理)的责任：所有交付清单均需要交付双方签字确认，交付人有权按要求整理。 否则，总部向移交人要求500元以下罚款的一切移交应由第三方监察。 、货物盘点管理方法、实物盘点会计盘点、实物盘点、实物盘点主要检查库存卡与实物数量、质量是否一致。 存储卡的填写是否规范正确，库存是否与系统一致，库存是否正确(堆积着正品、不良品、赠品、保管品的区分)，在库存卡上签字，检查是否填写了盘点数量，如有异常，必须填写盘点报表之前的工序在必须保存所有质量记录准备检查的规定时间内实施盘点实物盘点日盘、周盘、月盘、日盘，前一天日出入库量大(按客户分类)，随机抽盘、区分管理责任人没有直接作业，倒塌、退潮、损坏的总公司或客户或分公司指定的价值高每天仓库管理员有5个以上的模型，1月所有的货物模型至少一次，仓库管理员、子公司、财务管理员必须检查所有下属是否履行职责，是否满足本制度的要求：事务所主任和财务管理员每周确保10个以上产品的完整周， 确认每四周所有货物至少有一周，日盘会计员定期对仓库进行检查。 周盘，上个月存货错误，周入出库量大，总公司、客户及分店指定，本月内发现差异，两周内未实施周盘，价值高的货物每周至少包括两个客户的产品，质量状态不同的产品， 在本月内所有客户都必须有周盘记录的异常库存问题的事后检查中，是否有库存卡相关的日盘记录，月盘、地点仓库的全部区域内，全质量状态，全型号的货物必须进行盘点。 盘点前整理所有货物，每组至少由计算员和仓库管理员一人确保盘点路线、盘点开始时间、装载单、组、标志等盘点计划，盘点表由系统印刷仓库管理员按区域实施盘点相互监督，盘点独立、公正、实地盘点后会计员、 仓库管理员应同时确认库存卡、盘点表引入盘点结果，发生盘点单，差异次日发现差异原因，系统应通过调整单申请调整。 特殊情况下，仓库管理员或会计员可以直接向运营部库存管理岗位报告的据点财务经理/主管或据点负责人与仓库管理员或会计负责人就库存差异产品找出损失/盈馀的原因，同时向运营部库存管理岗位报告库存差异(盘盈、盘损) 发现的情况下，必须立即向运营部的库存管理部门报告，网站必须在库存管理部门的指导下处理差异库存。 包括与客户确认的方式在内，首先客户发现库存商品存货差异的时候，必须立即向运营部的库存管理部门报告。 除非库存管理部门允许，否则不允许网站人员确认客户和库存差异(盈馀、赤字)的数量和金额。任何人违反本项目，每次处罚50-200元的网站财务经理/主管或网站负责人，应当在本网站知道库存产品存在库存差异的一个工作日内，将此信息报告给运营部库存管理部门。 报告延误的，50元/次可以处罚，隐蔽视觉情况可以处罚库存差异金额的10%或100元/次的仓库管理员或会计员发现库存存在库存差异的，应当立即报告给网站财务管理员/主管或者网站负责人。 报告迟交的，可按30元/次处罚。 没有报告的，视觉情节处罚在库存差异金额的20%以上或排斥处理的同时被仓库管理者免职，或者可以处罚30元/次，如果网站仓库管理员或会计员知道本网站存在库存差异，网站相关人员没有按照规定的顺序反馈给总部的话， 场地仓库管理员或会计员可以直接向运营部库存管理经理报告，总部对举报人保密地给予库存差