差旅费报销管理制度范本

差旅费报销管理系统模板提高各种经营者的工作效率，将企业经营标准化制度化，根据财政经济部文件(2006年)313号文件精神，综合本机关的具体情况，制定了该制度。一、公务出差引起的程序1.出差需要明确出差场所、原因、工作、所需资金等，出差工作人员事先填写好“出差批准书”，因此，公司负责人签署并批准意见后，才能出差。出差批准书是借入和偿还的基础。2、出差人员的借款必须持“出差批准书”填写“公司专用借款单”，公司负责人签名，经财务部门批准后方可借用。3.出差职员回到公司后，必须在“出差审批单”的情况报告栏中填写出差完成事实，向负责组长报告，审查责任审查结果，并在“出差审批单”任务完成情况栏中签署审查意见。4、财务审计师根据签署公司领导评价意见的“出差批准单”和有效的出差文件，按照费用包干燥标准在结算差旅费之前进行审计。5、不偿还与原出差批准书中规定的地点、天数、人数、车辆不符的差旅费。应根据特殊原因或情况改变路线，在天数、数量、车辆变更方面，公司领导人签署后偿还。二、成本标准1、对出差人员出差费的报销，除了往返车、船、飞机票费用外，实行补贴费、住宿费、市内交通费“包装用和超支不补充，勤俭节约的原则；2、对住宿费、市场交通费等，根据出差性质及人员水平分别制定标准(减去运输时间，按每天标准计算)。(1)副总经理(包括总经理助理)可以乘坐火车软卧或飞机。(2)部门经理和高级职称可以乘坐火车软卧。(3)出差的其他人一般要用火车硬座(硬座)或长途公共汽车。特殊情况下，乘坐“软卧”或“飞机”需要总经理事先批准。现场的交通可以乘坐“公共汽车”或“出租车”。“出租车”单程超过30元的时候，原则上不偿还，改乘教练或火车。如果您需要携带20公斤以上的工具和附件，请使用“出租车”。(4)现场常驻(7天以上)技术服务人员(意思是地面验收、维修、长期下情绪服务等直接劳务服务)，差旅费，即住宿费、餐饮费、当地市交通费，共130/天。另外偿还长途汽车或出租车费的话，交通费20韩元/日扣除。如果发生特殊情况，包装干燥费用不足时，要向总经理特别申请，批准后进行适当调整。(五)其他出差人员(从事非劳务服务)一般要按照节约、实用、保障正常生活条件的原则，提倡事业应对单位的接待所。(6)住宿费在规定的限度内落实，副总裁150元/日，部门经理及高级职称120元/日，其他人员100元/日。因特殊情况，住宿费超过规定的限度时，要提前咨询总经理。伙食费津贴30韩元/日。如果伴随集体出差和集体伙食，餐费由公司报销，餐费不报销。(7)公司职员出差到本市城外区县，如果工作需要在当地宿舍，就要进行伙食费30元/日，住宿费实际销售，标准参考第6条；当天回来后，餐费补贴15韩元/日。如果想请用户或合作公司的职员吃饭，应该事先询问公司上司，用票偿还。3、对自己的车辆人力，取消交通补助费(乘出租车需要总经理同意)；出差到本市远郊的人员出差需要8小时以上，食物补贴费以餐费30韩元/日为标准支付。5、参加会议，会议费用包括食宿，居住费，市内交通费等。会议费用不包括食宿的时候，会如实地支付住宿费，伙食费、市场交通费按照上述标准补助。6、出差人员的住宿费、伙食费、市场交通费、公司按日处理。但是必须得到实际有效的发票。超标准住宿费大部分由本人负担。三、一些具体规则：旅行中不住宿，不提供住宿费，只享受膳食，市内交通费。2，(1)，中午12点以前离开城市，全天补助伙食费；(2)中午12点以后离开本城，补助半天的饭费。(。(3)、中午12点以前到达城市的半天辅助伙食费；(4)中午12点以后返回本城，全天补助伙食费。(。3.不坐卧铺，坐卧铺的话，补贴航空费的50%，其他火车费的60%(从下午8点到第二天早晨7点之间，在汽车上过夜6小时以上，或连续乘车12小时以上)，不坐卧铺。出差者乘坐长途公共汽车，费用一般不能超过同一目的地直达火车的硬座费的2倍，超过部分自担费。5、出差期间，如果要使用业务上的招待费，必须先得到总经理的同意，公司负责人批准并签署意见，财务部门才能审核报销。6、出差人员要以计算费用为标准，保管整车(船)票时间、车、住宿收据，在财政部签证的时候要加强对收据的审核，出差费用不要签字。7、运输工具规定：公司领导(总经理、副总经理)可以乘坐飞机、火车软床(或软床)、船舶二等舱、出租车。其余人员可使用列车、船舶三等舱以下的船舱，因工作需要乘坐飞机，火车误点或轮船使用二等舱，必须得到公司领导批准才能偿还。8、出差的人乘坐直达列车，被褥不分地使用柔软的床或软席。9、司机出差补贴标准；司机外出时按元/百公里补助，司机因歧视，按领导和职员住在同等级酒店，因特殊情况不能及时返回，情况需要说明公司领导签署意见后，两天的往返时间、等待时间按一个党员支付伙食费。10、驾驶过程中驾驶员的非法罚款一律不允许报销。确实需要退款的是在公司领导层的意见批准后允许退款。1