日常费用报销制度

日常费用报销系统1.日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购买费、业务招待费。培训费等。在一个预算期内，各项费用的累计支出原则上不得超过预算。2.费用报销的一般规定遵循“实事求是、准确无误”的原则，有明确的原因、费用项目、发生时间和地点。金额、报销申请人和审批人；报销项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定；报销申请人已获得相应的报销单据，并由经办人员、受理证书(审核)人员和审批人签字。名称齐全，报销凭证所附的原始凭证应当是税务机关批准的合法、完整、有效的凭证；报销单据的填写和原始单据的粘贴应符合基本会计准则的要求报销单据应根据费用的性质填写。严格按照文件要求，项目应认真书写，注明附件单。数量、费用内容或原因的简要说明，力求整洁美观，不得随意涂改；报销表的封面和封面后面的底纸必须是相同的尺寸，并且每张票据不得超出封面和底纸(票据已通过当它很大时，它应该根据盖子的尺寸折叠。所有票据应统一粘贴在报销单封面后的底纸上，整个报销单各部分的厚度应尽可能保持一致；如果报销票据的面积相同或相似(如机票等。)，必须有一个分级的发布顺序；相同金额和类型的报销单据(如机票等。)应尽可能一起张贴，并根据金额进行安排。粘贴报销单时，确保审核人员能够全面、清晰地审核报销金额；报销单据应使用黑色钢笔或签字笔填写。报销单上的所有项目都要填写完整，无论是哪种情况，金额都要相同，并得到部门领导的有效批准。实物报销单据应列明实物明细，经验收人验收后在发票背面签字确认，价值低，易于消费。要入库的货物和其他实物文件还应附有收据；出租汽车客票必须注明营业发生时间、起止地点、个人事件等信息，并且每张出租汽车客票的背面必须有主管领导签字确认；招待费用报销文件应注明服务人数，并附上餐费水票作为餐费发票的附件。3.费用报销的一般流程：报销申请人应整理报销单据并填写相应的费用报销单如需办理申请或入库手续，应附上批准的申请。请将收发文件提交给部门经理审核签字，提交给财务部审核，提交给总经理审批，提交给出纳报销。4.差旅费报销员工出差必须得到部门主管的批准，并且必须在指定的时间和地点乘坐指定的交通工具。完成指定的任务；如果情况发生变化，需要改变地点或延长时间，必须事先报主管领导批准。经部门负责人同意，员工可以提前借用差旅费。借款金额和程序符合资金管理制度。出差员工返回公司后五个工作日内申请报销，并按照差旅费标准填写“差旅费报销”单，执行费用报销流程。不符合原规定地点、天数、人数和交通工具的差旅费将不予以报告。别针。对于出差期间发生的一般费用的报销，必须签署并确认报销单日常办公费用的报销由总经理办公室和财务部按照“实事求是、准确无误”的原则严格控制，费用以事实为依据。根据费用报销流程批准报销。采购的低值易耗品应办理入库手续，并纳入财务资产管理部的财产管理范围。6.商务招待费用的报销招待费用受总经理的“一笔”审批制度的约束。招待费开支严格遵循“严格控制，合理开支，确树立标准，超支自负”的原则。公司级招待费原则上由总经理办公室安排和结算。该部门原则上在工作时招待客人，并在公司食堂安排用餐。特殊情况需要外出就餐的，应提前提出申请并明确开支标准，经总经理办公室批准后方可进行。所有其他与工作无关的客人应由个人承担。商务活动中赠送的礼品和纪念品由总经理办公室统一处理。有关部门应当在申请时注明。礼品的名称、数量和价格应报总经理办公室，经总经理批准后，统一购买并交付给总经理。事务部(单位)。业务招待费应在发生后五个工作日内由相关经理根据费用报销流程进行审批和报销。填写费用发放报销审批表时，经办人应在招待费用发票上注明招待人员和编号。7.交通和通信费用的报销运输费用需要用车工作的员工可根据公司相关规定向公司申请派车。如果没有车，你可以在部门经理的同意下乘坐出租车或公交车。因公出差，应保留相应的机票，并按照报销流程审批报销。通信费移动通信费：为了兼顾效率和公平的原则，员工的手机费根据不同岗位进行补贴。销售人员的电话费由公司支付，不会单独报销。固定电话费：公司提供员工工作所需的固定电话，公司统一支付电话费。员工不应该工作时打私人电话。8.员工教育和培训费教育和培训费用由公司人事行政部门统一预算、管理和安排。教育培训费用使用部门应向人事行政部申报员工培训计划、培训时间、所需资金。经人事行政部审核后，报总经理批准。费用使用部门应严格按照计划使用审批范围内的教育培训费用。公司鼓励员工提高文化水平，学习各种专业技术，通过国家统一自学考试，进入企业。具有工业生产和经营相关技术资格的员工，如果愿意为企业服务一段时间，将报销其学习和研究费用。9.根据不同的业务类型填写相应的单据(附表1)10.为协调公司内外业务安排，方便员工费用报销，财务部根据实际情况费用报销应定期安排，每周一天。具体支付和报销时间为：对外支付业务周五，报销周6.内部报销和外部个人转移支付。上述制度适用于公司的所有员工附表1:文档名称使用项目费用报销表、商务招待费用和日常费用付款请求购买付款和在各种情况下代表付款付款通过贷款单预付给公司的金额。附表2:一般职责高级销售工程销售工程师经理、主管和员工迪维西别针居住城市津贴二线城市100元/晚100元/晚100元/晚100元/晚100元/晚城市通行费支出、实际销售额、实际