货款支付和报销流程

支付和费用报销流程为了加强公司内部管理，保持与业务规律的一致性，根据实际运营规定报销流程如下：原始采购付款报销流程1、采购预付款应首先核准付款证明和采购申购单、资料名称、规格型号、数量、价格、金额、运费、提供单位和付款方式(现金、支票、电汇等)、支票、电汇方式为采购订单、报价单(总经理签署)2、货款支付应首先通过支付凭证采购订单申请单、资料名称、规格型号、数量、价格、金额、运费、服务单位和付款方法(现金、支票、电汇等)、支票、电汇方法，由采购订单、报价单(总经理签署)批准3、采购部借款每一部分，购买完成后，买方应在3天内报告账目。买方带着有效的文件在财务部结算。也就是说，要附上正确有效的票据，证明支出。收据、发票必须是原件，并加盖对方公章。不允许复印，白纸。买方在购买时应尽可能让供应商开具发票，编制财务账簿。4.为了确保付款的及时性，购买付款文件必须提前3天到达财务部。由于上述文件手续不全，总公司和财政部有权拒绝签字。第2条借款偿还过程1.工作上需要从公司借款，所以必须先填写借条和申报单，借条上需注明借款日、借款金额、借款用途、借款人本人签名。在这里，借款金额要大小写一致，借款证表面不要涂敷。旧账要先核销旧账。否则不能再租了。2、将借款人填写的借条提交借款人所属部门主管签名。部门经理必须询问借用理由，确认用途是否适当，才能签署批准。3.借款人将部门负责人签署的借条提交财务会计审计，提交给总经理确认履行，并得到财务董事的签名批准。总经理签字后，财政部认为可以付款。4、财务部出纳员在看到入住手续完备的借条后才付款。如果一件审批程序不完整，出纳不会付款。5、借款人应保证在借款日起一周内偿还(出差者回到公司后一周内结算，如需要延期，提前通知财务部，无故延期偿还，财政部每拖欠一天，扣除总偿还额的5%，2天10%等)。付款方法：现金退货或索赔扣除额。第3条每日费用报销标准路线图1.工作需要购买物品，必须先填写申报单(办公用品需在管理部门月底统一编制物品种类、数量、每月购买计划)，经总经理办公室、财务会计、财务负责人及总经理审核同意后购买；2、购买物品后，必须先填写登记证，附上以前批准的签名日(确认是否提供正规发票等)，部门负责人的确认，总经理的确认，总经理的审计，财务会计审计，财务总监的批准，总经理签署后，才能向出纳取款。3、出差人士回到公司后，出纳要及时提醒，敦促偿还。必须在一周内完成报销工作。报销内容：根据差旅管理系统进行。对于请客礼物，必须事先要求财务董事确认，并得到总经理的签名才能实施。填写发票和登记表：注明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签名确认。4、报销者将原始票据(普通发票)贴在规格上，然后生成费用发票。费用发票应列出报销者、报销日期、报销者所属部门、报销原因、附加文件的数量和报销额。这里的报销金额必须大小写一致，报销申请表面不得涂抹。5、填好的费用发票必须先提交给报销者所属部门主管审查，部门经理必须确认每项费用发生后才能签字。6、部门经理审核签名后，还款者将发票提交本公司审查，并签署财务会计审计。财务部审计应基于以下原则：(一)、审计文件粘贴规范、是否涂写笔迹；(2)审核文件是否完成，每个费用金额大小写是否与附加的原始文件金额匹配；(3)审查各项费用的发生是现实的、虚假的报告，还是多报的；(4)，确认批准程序已完成。如果以上四项中的任何一项不适用，财务部门可以将相应的报销申请返回给报销者，要求重新填写。7、财务会计在财政部审议后提交费用发票，由财务总监和总经理签署并批准，由总经理签署后同意财政部的付款。8、全体倾听者向财务部门提交签名审批手续完备的费用通知单，要求出纳通知偿还者并付款。出纳要看审批程序完备的费用通知单才能支付给报销人，如果一个手续不完整，付款人就不会支付。9、在编制报销部门方面，要明确写最终部门。仓库部门比较精细，必须标记上级部门和最终部门，如仓库部门-成品仓库等。10、提高生产力的现金偿还时间：每天15: 00-16: 00。11、其他报销内容和要求，请参阅相关规定。第四条该制度不涉及问题，暂时按照总经理的意见批准偿还后，财政部完善和完善该制度。第五条本系统的解释权归公司财务部门所有。附件：原始证书粘贴清理方法为了规范报告，提高工作效率，减少前期等待时间，便于未来核查，现在报告过程中介绍原证明文件的粘贴要求和方法，来财务部报告的同事事先按照以下要求做好相关工作。1、票据分类。对于集中程度高的同一类型票据，首先要按内容分类，如办公用品、资料费、市内交通费、出差费、设备保管费等，并按分类粘贴。其中，差旅费的票据也必须按差旅费帐单的要素重新分类，单独粘贴并附加到差旅费帐单上。2.将胶水涂在票据的左背面，并沿着粘贴的纸张的装订线内部和粘贴的纸张的上、下、右四面水平并排，防止表格往外退。不要在装订行左边贴票据。由于中等厚度，4薄，因此不要在粘贴传票的纸张中间贴票据，以达到传票装订要求；3.同一种类票据的大小不同的话