总承包2010年版企业管理制度结构框架(六)材料

1 目目 录录 第十一章 材料采购管理制度.1 第一节 材料采购管理组织机构.1 一、制定目的 .1 二、适用范围 .1 三、权限范围 .1 四、组织机构及岗位设置 .1 五、岗位职责 .2 第二节 材料采购管理流程.1 一、采购管理总体流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-50） .1 二、材料采购计划管理流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-51） .9 三、战略供应商开发流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-52） （重） .13 四、战略物资采购合同评审流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-53） （重） .15 五、战略物资价格调整流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-54） （重） .16 六、采购送货流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-55） （重） .18 七、材料验收入库流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-56） （重） .20 八、登记报批流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-57） （重） .22 九、战略供应商资金付款流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-58） （重） .23 十、战略资金扣款流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-59） （重） .28 十一、总公司招标流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-60） .29 十二、总公司合同评审流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-61） .32 十三、总公司资金支付流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-62） .35 十四、总公司报价会签流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-63） .37 十五、集中采购（零星材料）供应流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-64） .38 十六、分公司招标流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-65） .43 十七、分公司合同评审流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-66） .51 十八、分公司资金支付流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-67） .53 十九、分公司报价会签流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-68） .54 二十、紧急采购流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-69） .59 二十一、竹胶板、木方资金支付流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-70） .62 二十二、积余物资调配工作流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-71） .63 2 二十三、报甲方（业主）认价流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-72） .65 二十四、分公司供应商星级评定流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-73） .67 二十五、总公司供应商星级评审流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-74） （重） .68 第三节 材料采购管理标准.70 一、计划管理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-80） .70 二、供应商管理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-81） （重） .72 三、材料设备验收及入库标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-82） .74 四、合同管理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-83） .77 五、招投标管理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-84） .80 六、材料编码管理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-85） .81 七、材料封样管理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-86） （重） .84 八、价格信息库的建立、维护标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-87） .86 九、甲供材料的管理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-88） .86 十、材料采购人员奖金管理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-89） .88 十一、物资人员管理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-90） .90 第四节 材料采购管理奖罚准则.91 一、材料采购计划管理奖罚准则（文件编号：ZN-ZCBZZ-29） .91 二、分公司报价会签管理奖罚准则（文件编号：ZN-ZCBZZ-30） .91 三、总公司报价会签管理奖罚准则（文件编号：ZN-ZCBZZ-31） .93 四、招标管理奖罚准则（文件编号：ZN-ZCBZZ-32） .93 五、分公司合同评审管理奖罚准则（文件编号：ZN-ZCBZZ-33） .95 六、总公司合同评审管理奖罚准则（文件编号：ZN-ZCBZZ-34） .96 七、战略供应商开发管理奖罚准则（文件编号：ZN-ZCBZZ-35） .96 八、战略物资价格调整管理奖罚准则（文件编号：ZN-ZCBZZ-36） .97 九、集中采购（零星材料）供应管理奖罚准则（文件编号：ZN-ZCBZZ-37） .97 十、紧急采购管理奖罚准则（文件编号：ZN-ZCBZZ-38） .98 十一、材料验收入库管理奖罚准则（文件编号：ZN-ZCBZZ-39） .99 十二、积余物资调配工作管理奖罚准则（文件编号：ZN-ZCBZZ-40） .100 十三、报甲方认价管理奖罚准则（文件编号：ZN-ZCBZZ-41） .100 十四、资金支付管理奖罚准则（文件编号：ZN-ZCBZZ-42） .101 十五、供应商星级评定管理奖罚准则（文件编号：ZN-ZCBZZ-43） .102 3 十六、登记报批管理奖罚准则（文件编号：ZN-ZCBZZ-44） .103 十七、物资采购质量控制管理奖罚准则（文件编号：ZN-ZCBZZ-45） .103 十八、合同管理奖罚准则（文件编号：ZN-ZCBZZ-46） .104 十九、对供应商违约行为管理奖罚准则（文件编号：ZN-ZCBZZ-47） .105 第五节 材料采购管理手册.106 一、材料计划操作手册（文件编号：ZN-ZCBSC-37） .106 二、报价会签操作手册（文件编号：ZN-ZCBSC-38） .106 三、招投标操作手册（文件编号：ZN-ZCBSC-39） .108 四、战略供应商开发操作手册（文件编号：ZN-ZCBSC-40） .110 五、战略物资采购操作手册（文件编号：ZN-ZCBSC-41） .113 六、集中采购（零星材料）操作手册（文件编号：ZN-ZCBSC-42） .114 七、报甲方（业主）认价操作手册（文件编号：ZN-ZCBSC-43） .115 八、供应商信息和物料信息维护操作手册（文件编号：ZN-ZCBSC-44） .117 九、财务操作手册（文件编号：ZN-ZCBSC-45） .119 1 第十一章第十一章 材料采购管理制度材料采购管理制度 （文件编号：ZN-ZCB-CL-2010） 第一节第一节 材料采购管理组织机构材料采购管理组织机构 一、制定目的一、制定目的 为规范机构设置，明确物资管理部、材料采购科及职能人员的工作职能，特制定本制 度。 二、适用范围二、适用范围 本制度适用于物资采购管理条线人员。 三、权限范围三、权限范围 1、组织机构设置及人员编制由战略企划中心决定。 2、采购条线岗位职责的调整，由战略企划中心组织拟定，经董事长（总经理）批准 后颁发。 四、组织机构及岗位设置四、组织机构及岗位设置 （一）组织机构图（一）组织机构图 （二）岗位设置及人员编制（二）岗位设置及人员编制 1 1、总公司物资管理部：、总公司物资管理部： （1）物资管理部经理 1 人； （2）物资管理部副经理 2 人（1 人负责土建、1 人负责安装） ； （3）价格信息组 3 人：价格信息主管 1 人、价格信息专员 2 人； （4）采购管理组 3 人：采购管理主管 1 人、采购管理专员 3 人； 物资管理部 价 格 信 息 组 供 应 商 管 理 组 北京分公司 材料采购科 分管副总 采 购 管 理 部 青岛分公司 材料采购科 济南分公司 材料采购科 天津分公司 材料采购科 上海分公司 材料采购科 南通分公司 材料采购科 南京分公司 材料采购科 烟台分公司 材料采购科 西安分公司 材料采购科 成都分公司 材料采购科 淮安分公司 材料采购科 寿光分公司 材料采购科 2 （5）供应商管理组 2 人：供应商管理主管 1 人、供应商管理专员 1 人。 2 2、分公司材料采购科：、分公司材料采购科： （1）北京分公司材料采购科：科长 1 人、副科长 1 人（负责安装） 、材料采购员 7 人； （2）青岛分公司材料采购科：科长 1 人、副科长 1 人（负责安装） 、材料采购员 7 人； （3）济南分公司材料采购科：科长 1 人、副科长 1 人（负责安装） 、材料采购员 7 人； （4）天津分公司材料采购科：科长 1 人、副科长 1 人（负责安装） 、材料采购员 3 人； （5）上海分公司材料采购科：科长 1 人、副科长 1 人（负责安装） 、材料采购员 4 人； （6）南通分公司材料采购科：科长 1 人、副科长 1 人（负责安装） 、材料采购员 8 人； （7）南京分公司材料采购科：科长 1 人、副科长 1 人（负责安装） 、材料采购员 4 人； （8）烟台分公司材料采购科：科长 1 人、副科长 1 人（负责安装） 、材料采购员 3 人； （9）西安分公司材料采购科：科长（副科长）1 人、材料采购员 2 人； （10）成都分公司材料采购科：科长（副科长）1 人、材料采购员 2 人； （11）淮安分公司材料采购科：科长（副科长）1 人、材料采购员 2 人； （12）寿光分公司材料采购科：科长（副科长）1 人、材料采购员 2 人。 五、岗位职责五、岗位职责 （一）物资管理部经理（一）物资管理部经理 直接上级：生产副总 直接下级：物资管理部副经理 岗位职责： （1）在生产副总的领导下，负责公司大宗材料集中采购、战略供应商选择与开发、 合格供应商的确认、材料信息收集等管理工作。 （2）负责新材料的研究和开发工作。 （3）负责完善适合于公司发展和战略需求的组织机构，对内部资源有效整合和合理 配置。 （4）根据公司制度要求定期组织材料条线人员召开例会。 （5）负责本部门重大、异常事务的处理。 （6）根据公司制度及集团公司授权范围，审批本部门人员所发生的费用票据。 3 （7）在制度授权范围内审批物资管理部各组主管、各分公司材料科长工作计划和报 告。 （8）在制度规定的权限范围内，负责本部门的人力资源管理工作： 参与员工的招聘、奖励、加薪、晋升和处分、辞退、调动等事宜； 推进人才培养体系建设，提升部门人员的能力与素质，建立匹配公司发展要求的管 理与专业技术团队； 负责下属人员的绩效管理工作。 （9）负责本部门培训体系的建设与推进工作： 负责本部门培训体系的建设与推进工作； 直接对下级进行培训、辅导； 对本部门的培训效果进行考核、评估。 （10）制度体系建设： 参与本部门岗位职责、工作流程、工作标准、准则、操作手册、案例集的编制与修 订，经审议后负责组织推进实施； 负责本部门各项改革方案的灌输、推进、指导、检查、监督与考核。 （11）配合控股集团资产管理部，做好资产管理制度规定的各项资产管理工作。 （12）不断收集标杆企业材料采购管理的相关资料，通过调研、研究、借鉴、吸收、 完善逐渐提升公司材料采购管理水平和能力。 （13）对本部门人员所反映的困难和问题应及时予以处理和解决，同时有义务配合其 它部门的工作。 （14）完成直接上级交办的其他工作。 （二）物资管理部副经理 直接上级：物资管理部经理 直接下级：价格信息主管、采购管理主管、供应商管理主管、分公司材料采购科 科长 岗位职责： （1）在物资管理部经理的领导下，负责本部门各组的日常管理工作，重大、异常事 务及时向部门经理汇报； （2）负责组织重大材料、战略材料的招投标工作。 （3）负责对分公司材料采购的检查监督工作，以及 ERP 流程的事后审核工作。 （4）根据公司制度负责组织部门价格信息人员及时进行各种材料价格的核准，并在 网上公布。 （5）根据公司制度负责组织采购组人员对集中采购、战略采购的物资供应工作。 （6）根据公司制度负责组织供应商管理组对公司范围内合作的供应商筛选、审查、 评比等工作。 4 （7）根据公司制度在对部门主管、各分公司科长等管理人员定期与不定期考核。 （8）定期组织对部门目标、组织机构、管理水平、业务水平状态的评估，提出建设 性意见报部门经理，经公司经理层审批后实施。 （9）履行档案管理职责，根据本部门不同种类文件材料形成的特征，负责本部门文 件材料的形成、积累、保管和整理立卷归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统。 并按规定时间移交本公司集中保管。 （10）完成直接上级交办的其他工作。 （三）价格信息主管（三）价格信息主管 直接上级：物资管理部副经理 直接下级：价格信息专员 岗位职责： （1）在物资管理部副经理的领导下，负责制定本部门的工作计划，组织本部门日常 工作的开展。 （2）负责战略供应商的招投标工作及分公司重大材料招投标的组织、价格确认、价 格审核工作。 （3）负责制定价格信息组的规划、物资招标计划，组织推进物资招标管理工作。 （4）组织物资招标计划的传递，协调供应商资格审核工作。 （5）负责物资招标入围单位的发布。 （6）负责对招标物资价格信息进行审核。 （7）组织招标物资报批及会审工作。 （8）负责审核本部门的信息行情报告。 （9）参与集中（战略）采购及各分公司采购的价格会签工作。 （10）负责监督价格信息库的维护工作并审核其正确性与及时性。 （11）协调物资管理组完成招标物资采购工作。 （12）根据招标计划，组织有关部门进行商务洽谈。 （13）负责协调与各部门之间的关系，确保与部门之间工作顺通。 （14）根据企业管理制度规定负责对价格信息组内员工日常工作的管理。 （15）协助物资管理部经理做好价格信息组人员的考核工作。 （16）参与制定物资采购条线的相关管理制度。 （17）完成直接上级交办的其他工作。 （四）价格信息专员（四）价格信息专员 直接上级：价格信息主管 直接下级：无 岗位职责： （1）负责招标物资的进度跟踪。 5 （2）负责推进专项物资招标采购工作。 （3）负责物资招标材料资料的整理。 （4）负责物资招标计划的传递。 （5）负责月度材料计划的整理分析。 （6）负责完成商务洽谈记录、评标报告。 （7）负责对整个建材行业的信息收集及分析。 （8）结合近期使用的材料，收集相关信息进行分析。 （9）负责对公司战略合作的材料长期行情跟踪分析。 （10）负责对价格信息库的日常维护，确保其真实性。 （11）负责收集整理各分公司上报的当地市场建材调价信息及行情变化信息。 （12）完成直接上级交办的其他工作。 （五）采购管理主管（五）采购管理主管 直接上级：物资管理部副经理 直接下级：物资管理专员 岗位职责： （1）在材料物资管理部副经理的领导下，负责组织和领导本部门的日常工作。 （2）根据公司发展规划，主持制订本部门的战略及计划。 （3）负责公司的物资管理工作，确保及时、准确地供应材料。 （4）负责集中采购的具体组织供应工作。 （5）负责集中采购的对、结账工作。 （6）参与集中采购及各分公司采购的合同评审及负责合同的交底工作。 （7）负责协调各办事处之间的关系，确保各办事处之间工作畅通。 （8）参与供应商的评估、考核、评定工作。 （9）参与制定物资采购条线的相关管理制度。 （10）负责组织各分公司采购事务的检查、监督工作。 （11）负责公司物料库的日常维护和更新工作。 （12）完成直接上级交办的其它工作。 （六）采购管理专员（六）采购管理专员 直接上级：采购管理主管 直接下级：无 岗位职责： （1）认真执行公司合格供应商的推行工作。 （2）认真组织各专项集中采购物资的供应工作。 （3）负责收集、整理好相关专业的资料，为部门的决策提供可靠的信息 （4）认真审查集中采购计划的完整性、合理性及可行性。 6 （5）负责供应商的洽谈记录及供应商档案的整理工作。 （6）认真做好各种台帐的记录工作，确保工作的可追溯性。 （7）认真做好与供应商及各分公司的对、结帐及各种票据的报批和移交工作。 （8）样品的封样及样品的保存、移交工作。 （9）做好集中（战略）供应商在合作过程中的产品质量、服务等跟踪工作。 （10）完成直接上级交办的其它工作。 （七）供应商管理主管（七）供应商管理主管 直接上级：物资管理部副经理 直接下级：供应商管理专员 岗位职责： （1）在物资管理部副经理的领导下，负责制定本部门的工作计划，组织本部门的日 常工作开展。 （2）负责协调与各部门之间的关系。 （3）根据企业管理制度负责供应商信息选择、调研、考察的组织工作。 （4）根据企业管理制度负责组织相关部门对供应商的评审、考核、升级等工作。 （5）根据企业管理制度负责处理与供应商的关系开发、跟踪工作。 （6）根据企业管理制度规定负责对部门内员工日常工作的管理。 （7）协助物资管理部经理做好供应商管理组人员的考核工作。 （8）参与制定材料采购条线的相关管理制度。 （9）完成直接上级交办的其它工作。 （八）供应商管理专员（八）供应商管理专员 直接上级：供应商管理主管 直接下级：无 岗位职责： （1）协助供应商管理主管开展各项工作。 （2）负责对各供应商管理专员的工作指导、协调及汇总。 （3）负责对往来文件的收集、初审、上报、发出、整理等工作。 （4）负责对收集的供应商信息、资料、各种表格的整理汇总。 （5）负责对供应商信息库的管理工作。 （6）参与供应商的谈判过程、会议纪要等工作。 （7）负责合格供应商名单的整理成册工作。 （8）完成直接上级交办的其它工作。 （九）分公司材料采购科长（九）分公司材料采购科长 直接上级：分公司生产经理、物资管理部经理 直接下级：材料采购科副科长、材料采购员 7 岗位职责： （1）在分公司生产经理的领导下，接受总公司物资管理部经理的双重管理，做好分 公司的材料采购、普通材料招投标、材料款申请、支付等工作，在行政上接受分公司生产 经理的管理。 （2）认真执行公司物资采购管理制度，严格遵守公司的各项规章制度。 （3）负责组织各项目所有物资采购管理工作，且为集中（战略）采购组织供应的第 一责任人。 （4）负责由总公司物资管理部集中供应材料的提货、验收、对结账工作。 （5）负责做好本分公司范围内各种材料计划的审核及上报工作。 （6）负责组织合格供应商的招投标工作。 （7）负责做好非重大材料的招投标管理工作。 （8）参与供应商合同的草拟、评审工作。 （9）负责协调、配合项目部做好甲供材的认质认价工作。 （10）负责协调、配合分公司、项目部相关部门投标或报价中的材料价格信息提供工 作。 （11）负责安排材料采购人员参与进场材料的验收工作。 （12）负责重大材料采购时的上报、评审工作 （13）负责做好材料价格的审核、把关、信息搜集工作。 （14）负责根据公司规章制度做好材料款的支付工作。 （15）负责供应商信息库的维护、更新工作。 （16）督促、指导新材料的应用工作。 （17）在制度规定的权限范围内，负责本部门的人力资源管理工作： 参与员工的招聘、奖励、加薪、晋升和处分、辞退、调动等事宜； 推进人才培养体系建设，提升部门人员的业务能力与素质，负责部门人员职业道德、 外事纪律、法制观念的教育，建立匹配公司发展要求的高素质团队； 负责下属人员的绩效管理工作。 （18）制度体系建设： 参与材料采购部门的岗位职责、工作流程、工作标准、准则、操作手册、案例集的 编制与修订，经审议后负责组织推进实施； 负责本部门各项改革方案的灌输、推进、指导、检查、监督与考核。 （19）不断收集标杆企业材料采购管理的相关资料，通过调研、研究、借鉴、吸收、 完善逐渐提升公司材料采购管理水平和能力。 （20）根据票据审批制度规定的权限审核部门人员所发生的费用票据。 （21）履行档案管理职责，根据本部门不同种类文件材料形成的特征，负责本部门文 件材料的形成、积累、保管和整理立卷归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统。 8 并按规定时间移交公司集中保管。 （22）对本部门和下属相关部门人员所反映的困难和问题应及时予以处理和解决，同 时有义务配合其它部门的工作。 （22）完成直接上级交办的其它工作。 （十）材料采购科副科长（十）材料采购科副科长 直接上级：材料采购科科长 直接下级：安装材料采购员 岗位职责： （1）在材料科长领导下，做好分公司安装材料采购、普通材料招投标、材料款申请、 支付等工作，在行政上接受安装分公司生产经理的管理。 （2）其他职责同材料科长。 材料科未设副科长的由科长同时负责土建和安装的日常管理工作。 （十一）分公司材料采购员（十一）分公司材料采购员 直接上级：材料采购科长 直接下级：无 岗位职责： （1）协助材料采购科长开展本部门的日常工作，服从分配、听从指挥，并严格遵守 和执行公司的各项规章制度和有关规定。 （2）严格执行采购计划，做好公司的物资、设备的采供工作。 （3）协助材料采购科长做好各项目部甲供材的认质认价工作。 （4）负责对所采购材料数量、质量的验收工作。 （5）负责本分公司所在区域的市场调研工作，及时将各种材料的价格信息与总公司 进行对接，为公司的战略采购提供强力的价格支持。 （6）协助材料采购科长做好供应商信息库的维护与更新工作。 （7）负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报。 （8）有权拒绝未经领导同意批准的采购订单。 （9）完成直接上级交办的其他工作。 1 第二节第二节 材料采购管理流程材料采购管理流程 一、采购管理总体流程一、采购管理总体流程（文件编号：（文件编号：ZN-ZCB-LC-50ZN-ZCB-LC-50） 1、项目部编制材料需求计划，报分公司审核，详见“材料计划管理流程” 。同时对项目 部常用办公用品自行采购，清单详见附件。 2、分公司对项目部提交的材料计划进行审批，详见“材料计划管理流程” ，同时分公司 行政部门对分公司常用办公用品自行采购，清单详见附件。分公司料具管理员对分公司和项 目常用机配件进行采购。 3、分公司材料科长对审批后的材料计划进行复核，并根据材料类别判断是属总公司采购 项目部报材料 计划 材料科长复核 分公司审批 总公司or分 公司采购 战略采购招标供应站招标报价会签 总总公公司司采采购购分分公公司司采采购购 集中供应（零星 材料）流程 总公司招标流程 采购送货流程 材料验收入库 流程 登记报批流程 战略供应商付款 流程 总公司合同评审 流程 材料验收入库 流程 登记报批流程 总公司付款流程 材料验收入库 流程 登记报批 总公司付款流程 总公司报价会签 流程 分公司招标流程 登记报批流程 分公司付款流程 分公司合同评审 流程 采购送货流程 材料验收入库 流程 分公司报价会签 流程 分公司合同评审 流程 采购送货流程 材料验收入库 流程 登记报批流程 分公司付款流程 采购送货流程 10万万元元以以下下 战略物资价 格调整流程 总公司合同 评审流程 战略供应商 开发流程 价格是否变动 Y N 2 还是分公司采购。 4、总公司采购 （1）战略物资 属总公司战略采购的物资包括竹胶板、木方、防水涂料、安全帽、直螺纹套筒、安全网 等物资，另行开发的材料待总公司物资管理部按制度评审后再进行公布。 根据战略合作协议，若价格发生变化，执行“战略物资价格调整流程” ；若价格无变化， 由材料采购科直接执行“采购送货流程” ；材料科（物资管理部）按照确认好的价格向战略供 应商发放采购通知单，要求其组织供货。 供应商按照要求组织供货，项目部组织人员对到场的物资进行验收入库，详见“材料验 收入库流程” 。 材料验收入库后，专职采购员做好入库单和发票的登记报批工作，详见“登记报批流程” 。 发票登记报批后，总公司根据战略合作协议进行付款，详见“战略物资资金支付流程” 。 （2）总公司招标物资 总公司招标物资包括塔吊、施工升降机、泵车、脚手架焊管和扣件（机具站）等大型或 战略物资。 总公司根据招标计划展开招标（详见“总公司招标流程” ） ，组织合同评审（详见“总公 司合同评审流程” ） ，并按照合同约定要求中标单位送货或者提货（详见“采购送货流程” 。 供应商组织供货后，项目部组织人员对到场的物资进行验收入库，详见“材料验收入库 流程” 。 材料验收入库后，采购员做好入库单和发票的登记报批工作，详见“登记报批流程” 。 发票登记报批后，总公司根据合同进行付款，详见“总公司资金支付流程” 。 （3）供应站集中供应物资 供应站供应物资详见“供应站供应材料清单” 。 供应站接到计划后，进行市场比质比价，进行报价会签（详见总公司报价会签流程） 。 会签审批后，供应站按照会签审批的价格组织发货（详见“零星材料集中供应流程” ） ， 以及发票报批工作（详见“登记报批流程” ） 。 发票登记报批后，总公司根据合同进行付款，详见“总公司资金支付流程” 。 5、分公司采购 （1）单批 10 万以上的物资（战略物资、总部招标物资、供应站供应物资除外） 分公司材料科根据材料计划展开招标工作（详见“分公司招标流程” ） ，组织合同评审 （详见“分公司合同评审流程” ） ，并按照合同约定要求中标单位送货或者提货，详见“采购 送货流程” 。 供应商组织供货后，项目部组织人员对到场的物资进行验收入库，详见“材料验收入库 流程” 。 3 采购员做好入库单和发票的登记报批工作（详见登记报批流程） 。 分公司材料科根据合同进行付款（详见分公司资金支付流程） 。 （2）单批次 10 万以下物资采购 分公司材料科长将计划安排到采购员，采购员接到计划后，进行市场比质比价，进行报 价会签，详见“分公司报价会签流程” 。 会签审批后，分公司材料科按照会签评审意见组织合同评审（详见“分公司合同评审流 程” ） ，并按合同约定要求中标单位送货或者提货，详见“采购送货流程” 。 供应商组织供货后，项目部组织人员对到场的物资进行验收入库，详见“材料验收入库 流程” 。 材料验收入库后，采购员做好入库单和发票的登记报批工作，详见“登记报批流程” 。 发票登记报批后，分公司材料科根据合同进行付款，详见“分公司资金支付流程” 。 （3）对分公司和项目上的办公用品和常用机配件的采购 分公司行政部门和项目部对办公用品进行自行采购，明细如下： 分公司行政科采购明细 1铁皮档案柜10档案盒 2纸杯11订书机 3茶叶12订书订 4形象加工13 IT 设备耗材类，如打印机 和复印机硒鼓等 5电话机14挂历 6打印机15复写纸 7热水器16文件夹 8矿泉水 9纯净水 分公司和项目的塔吊、施工电梯等机械配件由分公司或项目自行采购。 4 供应站供应材料清单（暂定）供应站供应材料清单（暂定） 序序 号号 材料材料 名称名称 规格，规格， 型号型号 品牌品牌 每批次每批次 最低发最低发 货量货量 序序 号号 材料材料 名称名称 规格，型规格，型 号号 品牌品牌 每批每批 次最次最 低发低发 货量货量 序序 号号 材料名称材料名称规格，型号规格，型号 品品 牌牌 每批每批 次最次最 低发低发 货量货量 1 防水 胶布 1.8cm*18m 1000 卷 （5 箱） 31 铁制 接线 盒 1.0-1.2 厚 正负 0.1 500 只 61地拖插座 吉 日 40 只 2 电工 黑胶 布 9cm 外径 电工 王 300 卷 （2 箱） 32 梅花 钣 19- 22，22-24 上工 50 只 62拉线开关 吉 日 120 只 3 自粘 胶带 2.4cm*4.5m 100 卷 （1 箱） 33 活络 钣 （10 寸， 12 寸） 沪工 10 只 63 螺口吊灯 头 吉 日 200 只 4 电工 绑带 2.4cm*27m 150 卷 （1 箱） 34 电焊 钳 500-600A 千禧 龙 700 型 30 把 64平灯头 吉 日 200 只 5 封箱 胶带 4.8cm*36m 720 卷 （10 箱）35面罩1.5 厚瑞 华 30 只 65 塑料圆木 （安装用）110 岳 龙 500 只 5 6 圆板 牙 12，16 山工 牌 12，5 0 只， 14- 16，20 只 36 电焊 手套 白帆 布一 皮 150 付 66三眼插头10A-15A 吉 日 300 只 7攻框38 型 5 把37 绝缘 手套 12000V 天津 踏雪 25 付 67 三相四线 插头座 15A,20A,30A 雕 牌 50 套 8 美纹 纸 15 米宏伟 300 卷 （2 箱） 38 帆布 手套 工友 一皮 600 付 68焊锡条1 斤 金 辉 牌 50 支 9 海绵 密封 条 1.2-1.8*2 米 宏伟 4000 卷 （10 箱）39 氧气 管 两胶一线 1.0 压力 28 米 （星 龙牌）5 卷69焊锡膏100 克 金 鸡 牌 100 盒 10 油漆 刷 1-4 寸适牌200 把40 乙炔 管 两胶一线 1.0 压力 28 米 （星 龙牌）5 卷70 水平管2.6 公斤 东 方 牌 14 卷 （30 公斤） 11 滚刷 （普 通） 24cm 200 把41 氧气 表 （加重） 青岛 国胜 6 只71增强管20，25 潍 坊 东 方 牌 5 卷 6 12 钢丝 刷 6 排*14 行 200 把42 乙炔 表 （加重） 青岛 国胜 6 只72木工笔 山 城 1000 支 13 钢丝 轮 125,250 奇星 牌 200 只43割枪30,100 青岛 国胜 15 把 73石笔 10 大盒 14 铁砂 皮 26.5cm*21cm 犀利 牌 1000 张44 拖车 206 轴承 206 洛阳 （双 塑封） 100 只 74红篮笔 山 城 1000 支 15 水砂 纸 27.5*22.5 犀利 牌 1000 张4575漆包线 新 乡 华 宇 20 公斤 16 角向 砂轮 片 100-180 神磨 牌 200 片46泥桶 鼎字 牌 250 只 76铜线鼻子 浙 江 上 升 5 公 斤 17 砂轮 切割 片 400 骆驼 牌 250 片47 灰操 板 27cm， 启阳 牌 100 只 77普通水咀15，20 海 达 100 只 18 合金 磨片 博深100 片48 抹灰 板 （木 蟹） 启阳 牌 120 只 78彩条布12.5 公斤 顺 发 5 卷 7 19 云石 切割 片 110,180 博深， 五岩 介刀 110，10 0 片 180，30 片 49 龙门 钳 天津3 台79黑心棉毯 4000 平方 20 手板 锯 20 寸双鹰80 把50 114 绞钣 114蓬莱2 套80尼龙扎带 金 星 20 包 21 圆盘 锯片 （非 合金） 400-500双虎15 片51 114 钣牙 114蓬莱 10 付 81电缆标牌 金 星 1000 片 22 三角 锉刀 125-150其真400 把52 套丝 机钣 牙 金剑， 金利 10 付 82塑料薄膜 （0.08-0.12 厚） 华 春 塑 料 200 公斤 23 钢筋 大剪 刀 900-1200石牛4 把53 紧八 股安 全绳 100 公斤 83地薄膜 （0.004-0.008 厚） 华 春 塑 料 100 公斤 24 剪刀 头 900-1200石牛15 把54 PVC 接线 盒 （安 鸿程 500 只 84剁斧 纯 钢 锻 打 30 把 8 装用） 25铁锹2.1 斤军星60 把55 施工 线 连轴一斤 60 公斤 85 振动机， 振动棒及 配件 安 阳 26锹柄12 米 100 根56 塑料 扫帚 60 把 86 27洋镐5 斤 20 把57 太阳 灯架 26cm 60 只 87 28 洋镐 柄 85cm 30 根58 太阳 灯管 (山 东地 区试 用) 500-1000W 连云 港， 鑫峰 800 支 88 29方锤1250-1500 纯钢 锻打 30 把59 手把 灯 （行 灯罩） 火炬 牌 60 把 89 30 大锤 柄 20 根60 多用 插座 （九 （九孔）吉日 50 只 90 9 孔） 10 二、材料采购计划管理流程二、材料采购计划管理流程（文件编号：（文件编号：ZN-ZCB-LC-51ZN-ZCB-LC-51） 1 1、流程图、流程图 材材料料采采购购计计划划管管理理流流程程 材材料料采采购购科科长长分分公公司司项项目目部部 开开始始 项项目目经经 理理审审核核 仓仓库库保保管管员员录录入入 材材料料E ER RP P系系统统 材材料料会会 计计审审核核 总总公公司司o or r 分分公公司司采采购购 战战略略采采购购流流程程 预预算算员员、技技术术员员 共共同同编编制制材材料料计计 划划 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1 10 0 1 11 1 1 12 2 生生产产 经经理理审审核核 调调拨拨流流程程 调调拨拨 采采购购 N 技技术术科科长长、预预算算 科科长长审审核核 N Y 总总公公司司招招标标流流程程 集集中中供供应应（零零星星材材 料料）流流程程 分分公公司司招招标标流流程程 分分公公司司报报价价会会签签 流流程程 总总公公司司采采购购 分分公公司司采采购购 结结束束 预预算算员员根根据据工工程程进进度度编编制制材材料料 计计划划，技技术术员员根根据据图图纸纸设设计计要要 求求提提供供材材料料相相应应的的规规格格和和型型号号 2 2、流程说明、流程说明 2.12.1 职责分工职责分工 项目部：项目部： 负责材料计划的编制、申报并录入材料 ERP 系统，项目经理进行初审； 分公司：分公司： （1）材料会计：对分公司现有库存材料（积余物资）进行审核，并对照计划提出建 议； 11 （2）技术科长、预算科长：对材料的规格、型号、技术质量标准等进行审核； （3）生产经理：根据材料会计的意见，决策调拨还是采购，若分公司无生产经理， 则由分公司经理审核； （4）材料科长：复核计划单的审批手续是否完善、材料（设备）的规格、型号、单 位、数量、质量要求、进场时间等相关内容是否齐全，并判断材料的采购类型，根据分析 情况安排采购任务。 2.22.2 节点说明节点说明 步骤步骤工作内容简要描述工作内容简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出备注备注 1 预算员、技术员共同编制 材料计划，其中预算员对 材料采购的数量负责，技 术员对采购材料的规格、 型号负责 施工图纸 施工进度 材料计划 2 项目仓库保管员将材料计 划录入材料 ERP 系统 3 项目经理在 ERP 系统中对 预算员、技术员编制的材 料计划进行初步审核 4 分公司材料会计对分公司 现有库存材料（积余物资） 进行审核，并对照计划提 出建议 步骤 4、步骤 5、 步骤 6 并行 5 分公司技术科长、预算科 长对材料的规格、型号、 技术质量标准审核 6 分公司生产经理根据材料 会计的意见，决策调拨还 是采购 若分公司无生产经 理，则由分公司经 理审核 7 材料科长复核计划单的审 批手续是否完善、材料 （设备）的规格、型号、 单位、数量、质量要求、 进场时间等相关内容是否 齐全，并判断材料的采购 类型，根据分析情况安排 材料科长原则上必 须在 12 小时内对 计划进行复核并落 实任务分配，退回 的计划必须写明原 因 12 采购任务 8 如果属于总公司战略采购 物资，根据总公司签订的 战略协议条款向战略供应 商发出“采购通知单” 竹胶板、木方、防 水涂料、安全帽、 直螺纹套筒、安全 网、钢筋 9 如果属于总公司招标物资， 转入总公司招标流程 塔吊、施工升降机、 泵车、脚手架焊管 和扣件（机具站） 、 搅拌站 10 如果属于总公司集中供应 物资（零星材料） ，转发集 中供应站采购 详见“供应站供应 材料清单” 11 如果属于分公司招标物资， 转入分公司招标流程 单批 10 万以上的 物资（战略物资、 总部招标物资、供 应站供应物资除外） 12 如果属于分公司 10 万以下 物资，转入分公司报价会 签流程 2.32.3 流程各节点具体操作流程各节点具体操作 2.3.1 发起计划评审 项目仓库保管员将项目技术员和预算员共同编制的计划上报 ERP 系统，点击 模块，选择模块，点击，进入如下界 面： 点击进入计划单表头制作界面，如下： 13 选择相应的地区分公司、集团类别、使用项目；点击，进入计划单编辑界 面： 由仓库保管员将计划完整的录入，点击，发起计划评审流程。 2.3.2 计划审批 （1）项目经理对计划进行初审； （2）分公司材料会计对分公司现有库存材料（积余物资）进行审核，并对照计划提 出建议； （3）技术科长、预算科长：对材料的规格、型号、技术质量标准等进行审核； （4）生产经理：根据材料会计的意见，决策调拨还是采购，若分公司无生产经理， 则由分公司经理审核； 各计划评审人员在材料系统中进行具体操作方式如下： 项目经理、分公司材料会计、技术质量科长、生产经理分别在点击 模块，选择模块，选择对应的、 、等模块填写评审意见， 14 2.3.3 计划单列表 提交审批的计划可以在进行查看，显示单据状态等，如下： 三、战略供应商开发流程三、战略供应商开发流程（文件编号：（文件编号：ZN-ZCB-LC-52ZN-ZCB-LC-52） （重）（重） 1 1、流程图、流程图 战战略略供供应应商商开开发发流流程程 成成本本核核算算部部总总经经理理技技术术质质量量部部分分管管领领导导材材料料管管理理部部 开开始始 编编制制、提提交交可可行行性性方方案案 审审核核 筛筛选选供供应应商商，提提交交拟拟开开 发发供供应应商商名名单单 编编制制招招标标文文件件商商务务部部分分 整整理理、调调整整招招标标文文件件 发发出出标标书书 回回收收标标书书 组组织织招招标标小小组组开开标标 发发出出技技术术澄澄清清函函 合合同同评评审审流流程程 结结束束 N Y Y 编编制制招招标标文文件件技技术术部部分分 N Y 组组织织招招标标小小组组进进行行竞竞争争 性性商商务务谈谈判判 1 4 5 98 10 11 12 13 14 15 19 6 审审批批 定定标标 审审核核审审批批 审审核核审审核核 审审核核 2 3 7 1617 Y Y N N NN N 18 N 2 2、流程说明、流程说明 2.12.1 职责分工职责分工 （1）材料管理部：负责编制可行性方案、拟定供应商开发名单、编制招标文件商务 部分、整理标书，并负责发标、回标，组织招标小组开标、竞争性商务洽谈及合同的起草、 评审和签订； （2）技术质量部：编制招标文件技术部分；负责审核拟定待开发供应商的资质、生 15 产能力、产品质量；开标后对标书的技术要求进行澄清； （3）成本核算部：负责可行性方案的审核，审核技术和商务谈判的结果； （4）分管领导：负责审核可行性开发方案，审批拟定开发商名单； （5）总经理：负责根据技术和商务谈判的结果进行定标。 2.22.2 节点说明节点说明 步骤步骤工作内容简要描述工作内容简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出备注备注 1 材料管理部编制提交 可行性开发方案 可行性开发方 案 2 技术质量部对可行性 方案进行审核 3 成本核算部对可行性 方案进行审核 4 分管领导对可行性开 发方案进行审批 5 材料管理部拟定开发 供应商名单 开发供应商名 单 6 分管领导对拟定开发 供应商名单进行审核 7 总经理对拟定开发供 应商进行审批 入围供应商 8 材料管理部编制标书 商务部分 商务标 9 技术质量部编制标书 技术部分 技术标 10材料管理部整理标书标书 11 材料管理部向入围供 应商发放标书 12