纪委2016年财政预算基本情况-日照住房公积金管理中心

2017年度部门预算公开基本情况说明 2017年度部门预算公开部门为日照市住房公积金管理中心。1、 部门职责及机构设置（一）部门职责日照市住房公积金管理中心于2003年组建，原为市财政局代管的全额事业单位。2011年1月，经市委市政府批准，市编委下发文件（日编20111号），市住房公积金管理中心升格为市政府直属正处级事业单位，主要职责是:1、编制和执行全市住房公积金的归集、使用计划；2、负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3、负责全市住房公积金的核算；审批全市住房公积金的提取、使用；4、负责全市住房公积金的保值和归还；5、编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；6、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。（二）机构设置情况（一）办公室（综合科）承担公积金中心机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；承办公积金中心重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责公积金中心机关文秘、办公自动化、信息公开、机要保密、对外宣传、信息报送及档案管理等工作；负责公积金中心机关及各管理部机构编制、组织人事、劳动工资及社会保险等工作；组织实施公积金中心系统目标责任制考核工作；承担公积金中心系统干部职工学习教育培训、计划生育、离退休人员的管理以及精神文明建设等工作；承担公积金中心经费管理、办公用品采购和固定资产管理等事务工作；承担公积金中心后勤服务、安全保卫、信访稳定及应急管理等工作。（二）征收信贷科负责全市的住房公积金归集、贷款计划的组织实施；负责制定全市住房公积金归集、贷款的具体管理办法及业务操作流程；负责全市单位降低缴存比例或者缓缴住房公积金申请的调查、核实和备案工作；负责督促、指导各管理部的住房公积金归集工作；负责全市住房公积金贷款的审核，提出拟办意见，按程序报批；对全市住房公积金贷款的发放、回收及逾期情况进行全过程监督，并承担逾期贷款回收诉讼工作；负责拟订与各受委托银行的委托归集、贷款协议，拟订借款合同文本及有关业务表册，负责对各受委托银行的贷款业务的考核；承担住房公积金贷款业务审核资料的档案整理工作。（三）会计科负责编制住房公积金归集、使用年度计划和年度执行情况的报告，编制并定期向有关部门报送财务报表；负责全市住房公积金银行存款账户的设立、使用、撤销等工作；负责编制全市住房公积金提取计划，制定和完善全市住房公积金提取的具体管理办法及业务操作流程；负责做好全市住房公积金资金统筹调拨及会计核算工作；制定计算机网络系统建设方案并组织实施，承担数据库系统的运行管理和维护，保证网络和数据安全，确保网络正常运行，建立规范的公积金核算信息平台；承担业务数据的统计分析和财务档案整理工作。（四）稽查科承担监督检查科室（管理部）年度目标任务落实情况；承担检查、督导科室（管理部）各项制度贯彻落实情况；承担监督、检查银行承办的住房公积金业务；依据住房公积金管理条例和国家有关部门规定履行行政执法职责；负责执法检查，并对拒不执行住房公积金制度的单位提出处理意见，并负责督导、落实；承担有关住房公积金投诉的查处、督办等工作；负责制定内部审计和对外执法制度和规范文本，并组织实施；负责对中心各类规范性文件的合规性进行审查；反馈各项制度执行中存在的问题，并提出改进意见。（五）分支机构及职能市直管理部、东港管理部、岚山管理部、莒县管理部、五莲管理部。负责本辖区内住房公积金各项政策的落实，结合当地实际，反馈公积金管理方面存在的问题并提出解决措施和建议；负责本辖区内住房公积金政策、法规的宣传工作；编制本辖区内住房公积金归集、提取及贷款计划并组织落实；负责审核、办理本辖区内单位及职工住房公积金的开户、缴存、计息、提取、封存、转移等手续；受理住房公积金缓缴与降低缴存比例的申请；负责本辖区内住房公积金贷款的受理、贷前考察，报市公积金中心批准后，具体办理公积金贷款有关手续；组织逾期贷款的催收，上报需诉讼的逾期贷款案件工作；负责办理本辖区内会计核算业务；建立本辖区内职工住房公积金明细帐，负责有关数据的传输、查询和安全；负责受理住房公积金投诉事宜，受市公积金中心委托对单位违反住房公积金管理规定的行为进行执法，上报需处罚的违法案件；严格按财务规定使用下拨经费；负责做好各类档案的保管、分类、整理、归档及移交工作；负责做好车辆管理、社会治安综合治理、保密、卫生、计划生育等工作。2、 部门预算情况说明 （一）基本情况 本部门在职在编事业单位39人，退休人员2人，单位劳务派遣驾驶员8人，人事代理人员12人，政府购买服务管理辅助岗位14人。本部门共有车辆7辆，其中，公务用车1辆，特种专业技术用车（特殊装备用车）6辆；单位价值200万元以上大型设备1套，为机房建设及配套设备。（二）预算情况1、收入支出预算总体情况2017年度收入总计1083.8万元，较上年增加64.6万元。其中：一般公共预算拨款收入1083.8万元。2017年度支出总计1083.8万元，较上年增加64.6万元。其中：社会保障和就业支出2.07万元，城乡社区支出541.33，住房保障支出540.4万元。主要用于人员经费、日常公用经费、项目等支出。其中基本支出543.4万元，包括工资福利支出359.2万元，对个人和家庭的补助支出101.16万元，商品和服务支出83.04万元；项目支出540.4万元。2、一般公共预算支出预算情况2017年度一般公共预算支出预算为1083.8万元，具体是：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出2.07万元，主要用于退休人员的退休费和其他补贴等。城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出541.33万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出540.4万元，主要用于住房公积金中心运行经费、网络运行及升级费、区县管理部运行经费及车辆燃修费、政府购买服务人员经费等。3、政府性基金预算收入支出预算情况政府性基金预算本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。政府性基金支出预算为0万元。4、财政拨款安排的基本支出情况通过财政拨款安排的基本支出预算543.40万元，其中：人员经费460.36万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费83.04万元，主要用于办公费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。其中，办公费20万元，物业管理费11.2万元，会议费1万元，培训费0.08万元，公务接待费2万元，福利费0.36万元，公务用车运行维护费3万元，其他支出45.4万元。5、政府采购情况 2017年预算政府采购支出423.86万元，其中：政府采购货物预算218万元，政府采购工程预算150万元，政府采购服务预算55.86万元。 三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因1、因公出国（境）费预算0万元，与去年持平。因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务用车购置及运行维护费预算3万元，与去年持平。公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费3万元，2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费预算2万元，与去年持平。公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。综上所述，2017年“三公”经费预算比较2016年“三公”经费预算无增减变化。附：相关专业名词解释一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款