厨房g-erp培训手册_gl_v1.0

美的G-ERP项目-总账培训讲解-GL,2014/10/9,G-ERP项目组-杨刚,目录,总账重点方案介绍主要改善点介绍切换方案介绍,总账重点方案介绍,多组织架构方案系统集成方案总体流程解决方案,多组织架构解决方案,多组织架构解决方案（续）,分类账设置解决方案,会计科目结构-集团统一COA,财务基础设置维护-科目组合原则（财务主数据）,Y 必输,P 可输,N 不可输,财务基础设置维护-会计科目控制,以上科目受模块控制，如需打报告在总账调整，系统临时取消控制，子模块的异常差异在子模块调账。,G-ERP总账模块系统集成方案概述,总账,HFM,应收,应付,资产,采购,库存,EMS,数据总线,材料、费用、预付款凭证,付款凭证,应收发票凭证,标准收款，杂项收、付款凭证,资产新增、折旧、调整凭证,科目发生额、余额,分类账、会计科目、币种、期间、汇率、日记账来源、类别,入库、盘点、杂项、成本更新凭证,接收凭证,GL手工凭证,WIP,工单事物处理、成本更新凭证,成本分摊,工费差异,分摊凭证,总账总体流程图,分类账设置总账凭证管理凭证打印及归档外币重估总账月结总账年结,总账流程清单,总账原五级流程3个，现增加TO-BE流程12个，已完成流程对标。,主要改善点介绍,日记账管理月末结账凭证打印与归档明细科目转换合并直连,方案专题改善点-日记账管理,自动化1、利用客户化方案实现批名自动生成：“系统用户名”+“年（2014）月（01）”+“三位流水号”;2、屏蔽“新建日记账”按钮，从日记账批进入创建日记账;3、系统提供标准功能可复制系统中已录入的日记账，复制后可在此基础上修改。,方便化1、以汇总方式传送的日记账采用追溯查询功能（报表）;2、从账户期间发生额直接追溯至所有子分类账明细数据，与系统标准功能只能按单行追溯存在差异，客户化开发此报表，可导出Excel可打印。,智能化、规范化1、子模块日记账传送至总账后自动过账（开利例外）2、子模块过账到总账后，直接在总账过账界面显示，不需导入日记账3、总账和子模块通过系统设置只能采用“红字冲销”方式,规范化1、客户化开发审批窗口（Form），将此菜单授权给具有审批权限人员;2、审批人员可选择对已过账的日记账进行单笔或批量审批，且审批人会带入记账凭证中3、不受会计期限制，可随时审批4、也可选择系统外审批，记账凭证打印后手工签字或盖章。,日记账新建,日记账审批,日记账过账、冲销,日记账查询,日记账管理,方案专题改善点-月末结账,1、外币重估流程优化,1、外币重估流程优化,改善点： 1、集团财务集中统一模板维护，自动分发，汇率统一维护; 实现集中控制和规范的重估范围 2、重估分录、冲销分录自动过账; 实现效率提升,方案改善点： 1、按集团坏账计提标准自动计提：账龄百分比法、剔除内部单位、剔除单项计提等因素; 2、按AR模块应收账款、其他应收账账龄明细自动计算坏账; 3、系统控制，不允许重复计提或少计提坏账。参考AR模块坏账计提流程与具体操作方案,2、坏账计提流程优化,方案专题改善点-月末结账,3、对账流程优化,方案专题改善点-月末结账,3、对账流程优化-中转科目对账,方案专题改善点-月末结账,改善点： 1、按业务类型细化中转科目设置; 2、总账模块科目设置中转调节标记，启用“日记账调节功能”标识中转业务、子模块业务通过弹性域标记中转关联号，开发客户化程序自动对账，输出对账报表。,期间关闭改善点： 1、子模块周期关闭才能关闭总账周期，总账周期关闭后需走流程集团审批后由特定授权人重新开启（GL关闭后重新打开需要控制，使用客户化方式解决）; 2、各模块会计期关闭检查（各模块提交报表请求集，检查是否有异常事项）; 3、各模块会计期关闭控制（异常接口检查、未过账数据控制等）;,4、期间关闭流程,方案专题改善点-月末结账,方案专题改善点-凭证打印与归档,方案专题改善点-明细科目方案,方案专题改善点-明细科目方案,方案专题改善点-合并直连方案,方案专题改善点-合并直连方案,切换方案