XXXX年10月经济活动分析报告新.ppt

第一部分项目概述主要描述2标所有的钢筋及钢构件加工任务，周转料与机械设备的出租。钢筋原材、工字钢等各种钢材由项目部统一采购，物资设备队及时点收入帐，根据实际发出材料数量出帐。广大项目部物资设备队目前共设3个加工场：1#钢筋加工厂、2#钢筋加工厂和型钢加工厂。1#钢筋加工厂位于云南省楚雄市东瓜镇永兴村，占地面积约7亩；设有办公区及生活区、加工区、原材区、成品区、半成品区；主要设备有钢筋调直机、弯曲机、切割机、对焊机、电焊机、钢筋套丝机等。主要承担团山水库大桥、小沟村双线大桥、小沟村双线中桥、尤家户双线特大桥、刘家双线特大桥、大闸坝双线大桥、陈家1号双线大桥、陈家2号双线大桥、箐上村楚大高速立交特大桥、李家1号双线大桥、李家2号双线大桥、涵洞盖板钢筋和区间路基附属等各种钢筋的加工任务。2#钢筋厂位于云南省楚雄市吕合镇金家屯，占地面积约6亩；设有办公区及生活区、加工区、原材区、成品区、半成品区；主要设备有钢筋调直机、弯曲机、切割机、对焊机、电焊机、钢筋套丝机、弯弧机等。主要承担许家村双线特大桥、安常村双线特大桥、安常村中桥、拖木古双线特大桥、拖木古双线大桥、金家屯双线大桥、大石桥双线大桥、小天城双线中桥、石门河双线大桥、车甸双线大桥、涵洞盖板、隧道钢筋和区间路基附属钢筋等各种钢筋的加工任务。型钢加工厂位于云南省楚雄市东瓜镇199煤田地质勘测队，占地面积约6亩；设有办公区及生活区、加工区、原材区、成品区、半成品区、试拼区；主要设备有弯拱机、切割机、交流电焊机、液压冲剪机、钢筋调制切断机、弯曲机等。主要承担本标段6个隧道的型钢及钢筋的加工任务。,第二部分产量完成情况一、项目部验工收入表01项目部验工情况单位：元,2013年10月项目部验工收入为95.93万元，开累项目验工收入为638.42万元。本月钢筋加工占月收入的46.1%；本月型钢加工占月收入的15.3%;本月运输费占月收入的16.1%；本月吊装费占月收入的10.4%；本月管理费占月收入的12.1%。,二、机械租赁收入表02机械租赁情况单位：元,2013年10月共计机械租赁费为181.06万元，开累机械租赁费为920.42万元,三、物资租赁收入表03物资租赁情况单位：元,2013年10月共计物资租赁费为5.22万元，开累物资租赁费为36.07万元。,第三部分盈亏情况一、盈亏总体描述1、实际收入表04物资设备队收入明细单位：元,2013年10月物资设备队实际收入为281.58万元，开累为1594.91万元。,2、实际成本表05物资设备队支出明细单位：元,2013年10月广大物资设备队实际成本为254.03万元，开累广大物资设备队实际成本为1609.02万元。,3、盈亏总体描述表06盈亏明细表单位：元,注：盈（+）亏（-）本期盈余27.55万元,开累亏损-14.11万元。,二、项目部验工成本分析1、钢筋加工成本合同签订进场施工的钢筋加工劳务队伍共2家，签订合同2家，资质齐全。人员情况（职工）人员共5人，其中：管理人员2人，生产人员1人，外聘人员2人。,表07钢筋加工成本分析,2013年10月钢筋加工收入43.93万元，占实际收入的281.58万元的15.6%。本月劳务费36.91万元，占本月钢筋加工收入的84.0%；本月人员工资1.69万元，占本月钢筋加工收入的3.9%；本月材料费0.27万元，占本月钢筋加工收入的0.6%；本月水电费0.47万元，占本月钢筋加工收入的1.1%；本月盈余原因分析：本月验工收入为43.93万元，本月发至工地含开累库存数量及套丝钢筋收入为主要盈利原因。2、型钢加工成本人员情况人员共28人，其中：管理人员3人，生产人员7人，外聘人员18人。机械设备情况使用内部叉车3辆，其中1辆故障闲置。,表08型钢加工成本分析,2013年10月型钢加工收入14.59万元，占实际收入的281.58万元的5.2%。本月人员工资10.36万元，占本月型钢加工收入的71.0%；本月机械费10.28万元，占本月型钢加工收入的7.0%；本月材料费0.23万元，占本月型钢加工收入的1.6%；本月水电费0.73万元，占本月型钢加工收入的5.0%。盈余原因分析：本月发生型钢加工费13.89万元，补7月0.7万元罚款，实际收入为14.59万元；本月实际成本为12.34万元，本月加工型钢396.954吨，本月实际加工单价平均350元/吨，开累实际加工单价平均453元/吨。3、运输费成本分析人员情况运输共有人员4人，其中管理人员1人，外聘司机4人。机械设备情况机械运输车4辆，其中内租机械3辆：随车吊1辆、载重汽车2辆；外租机械1辆：载重汽车1辆。,表9运输费成本分析,2013年10月运输费收入15.31万元，占实际收入的281.58万元的5.4%。本月人员工资2.05万元，占本月运输费收入的13.4%；本月机械费4.43万元，占本月运输费收入的29.0%。盈余原因分析：责任成本规定运输费81元/吨，本月运输费实际成本6.5万元，平均每吨运输费为34元/吨；开累运输费实际成本55.6万元，平均每吨运输费为53元/吨。4、吊装费成本分析人员情况吊装共有司机人员3人，1#加工厂1人，2#加工厂1人，型钢加工厂1人。机械设备情况吊车3台，都是内租机械。,表101#加工厂吊装费成本分析,2013年10月1#加工厂吊装费收入3.3万元，占实际收入的281.58万元的1.2%。本月人员工资0.4万元，占本月1#加工厂吊装收入的12.1%；本月机械费1.3万元，占本月1#加工厂吊装收入的39.5%；盈余原因分析：责任成本规定1#加工厂吊装费每月3.3万元（1.8万元租费，1.5万元燃油费），18个月包干使用，开累1#加工厂吊装费发生8个月。1#加工厂吊装费实际成本平均每月1.7万元，如工期延长吊装费潜亏。,表112#加工厂吊装费成本分析,2013年10月2#加工厂吊装费收入3.3万元，占实际收入的281.58万元的1.2%。本月人员工资0.37万元，占本月2#加工厂吊装收入的11.2%；本月机械费1.3万元，占本月2#加工厂吊装收入的40.1%；盈余原因分析：责任成本规定2#加工厂吊装费每月3.3万元（1.8万元租费，1.5万元燃油费），18个月包干使用，开累2#加工厂吊装费发生7个月，2#加工厂吊装费实际成本平均每月2.3万元，如工期延长吊装费潜亏。,2013年10月型钢加工厂吊装费收入3.3万元，占实际收入的281.58万元的1.2%。本月人员工资0.41万元，占本月型钢加工厂吊装收入的12.4%；本月机械费3.0万元，占本月型钢加工厂吊装收入的9.1%；盈余原因分析：责任成本规定型钢加工厂吊装费每月3.3万元（1.8万元租费，1.5万元燃油费），20个月包干使用，开累型钢加工厂吊装费发生11个月。型钢加工厂吊装费实际成本平均每月0.7万元，如工期延长吊装费潜亏。,表12型钢加工厂吊装费成本分析,5、临建成本分析表13型钢加工厂临建成本分析,2013年10月开累型钢厂加工厂临建支出42.93万元，收入42.67万元，亏损-0.27万元。亏损原因分析：责任成本规定型钢厂临建规定费用包干使用，发生二三项料费用是开累亏损原因。,表141#加工厂临建成本分析,2013年10月开累1#加工厂临建支出12.37万元，收入12.17万元，亏损-0.20万元。亏损原因分析：责任成本规定1#钢筋厂临建费用10万元包干使用，因迎检发生费用2.17万元，已计入成本。开累亏损原因为二三项料。,表152#加工厂临建成本分析,2013年10月开累2#加工厂临建支出10.84万元，收入10万元，亏损-0.84万元。亏损原因分析：责任成本规定2#钢筋厂临建费用10万元包干使用，开累亏损原因为二三项料。,6、安措费成本分析表16安措费成本分析,7、管理费成本人员情况共有人员18人，其中:管理人员12人,职工工人3人，职工司机1人，外聘工人1人，外聘司机1人。机械设备情况共有管理车辆4辆，其中：别克汽车1辆，皮卡汽车1辆，小客车2辆。,表17管理费成本分析,2013年10月管理费收入11.56万元，占实际收入的281.58万元的4.1%。本月人员工资5.26万元，占本月管理费收入的46.0%；本月其它直接费1.49万元，占本月管理费收入的12.9%；本月机械费1.29万元，占本月管理费收入的11.2%。本月盈余原因分析：本月管理费收入11.56万元，本月管理费实际成本为8.04万元，占本月加工费的14%，开累管理费实际成本占加工费的26.1%。,三、物资租赁成本分析为规范钢材物资，广大铁路项目部钢材项目部采购，物资设备队集中加工，统一配送程序，开工以来，物资设备队严格按照规定对钢材集中管理，步入规范化、标准化。,1、物资节超分析表18材料理论用量与实际用量对比表,注：节（+）超（-）从对比表统计分析看，盘条8的实际损耗率为-1.0%，超出责任成本规定损耗率1.0%，比公司规定损耗率节余0.5%；盘条10的实际损耗率为0.43%，比责任成本规定损耗率节余0.43%，比公司规定损耗率节余1.93%；螺纹钢16的实际损耗率为-0.31%，超出责任成本规定损耗率0.31%，比公司规定损耗率节余2.19%；螺纹钢20的实际损耗率为-0.10%，超出责任成本规定损耗率0.1%，比公司规定损耗率节余2.4%；螺纹钢22的实际损耗率为-1.0%，超出责任成本规定损耗率1.0%，比公司规定损耗率节余1.5%；螺纹钢25的实际损耗率为1.0%，超出责任成本规定损耗率1.0%，比公司规定损耗率节余1.5%；钢筋原材损耗偏高存在的原因：a、设计数量不足；b、钢筋焊接损耗；c、现场部分钢筋要求加工长度与钢筋进场定尺长度不匹配，产生浪费；d、仰拱钢筋弧度尺寸有偏差，产生钢筋浪费。,2、周转材料摊销情况分析物资设备队广大作业队生产工期为2013年1月-2015年4月，共28个月。公司提供物资设备队周转材料和小型机具共107910元，2013年10月摊销5396元，开累摊销51868元。,表19周转材料及小型机具摊销额统计表,3、周转材料成本分析表20周转材料租费成本分析,2013年10月物资租赁收入5.22万元，占实际收入的281.58万元的1.9%。本月材料费0.04万元，占本月收入的0.9%。本月盈余原因分析：因公司暂时无上缴标准，未摊销上缴公司租费，故本期物资租赁收入为盈余。,四、机械租赁成本分析物资设备队自己所用吊装、运输和叉车不包含在机械租赁中，下列分析为租用作业队伍成本分析。人员情况共有人员18人，其中:管理人员1人,职工修理1人，职工司机2人，外聘修理2人，外聘司机12人。机械设备情况本月租赁机械79台，其中内部机械15台：装载机4辆、吊车3辆、发电机5台、混凝土输送泵1台、洒水车2辆；外部机械64台：挖掘机14台、发电机1台、混凝土泵车4辆、混凝土输送泵1台、吊车15辆、洒水车1