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文档简介

财务部11-12月工作计划一、 每月例行财务工作项目主责人工作内容时点要求单据审核朱成审核各项费用报销单据审核员工补助报销单据及工资表审核各项支付款项费用审核随时及时，员工补助及工资审核在月末25日前完成按公司费用及薪酬制度规定，依照预算执行，各种款项支付根据合同约定，同时审核各种票据的合理合法性。资金支付刘欣各项报销费用支付，员工工资福利支付，各种款项支付报销费用完成审批手续随时支付，员工工资福利月底前完成支付，各种款项按合同约定付款时间及主办部门要求时间支付及时准确，随时核对准确公司资金余额凭证制单邹文翠将各项业务单据制作会计凭证业务发生，单据审批完整，支付完成后，随时填制，月末前完成当月所有凭证填制按会计处理要求，科目正确数据准确。账务审核朱成审核当月会计凭证月末结账前完成审核每笔业务会计处理、会计科目、数据准确二、公司项目合同履行配合工作财务根据需要提供合同签立和履行时的数据信息提供，以及协助审核合同，合理安排资金支付1、散装水泥及新型节能墙体材料专项基金申报工作资金支持，目前计划立项三个项目预计支付金额200-240万元，预计支付时间为年末至下年初，实际按主办部门进展，及时安排资金支付。2、三个项目立项合同预计15万元。3、道路设计合同款项，依据与建筑设计公司的合同执行，总价13.8万元，已付2.76万元，预计11月支付第二笔款7.59万元。4、一期地勘合同2万元.5、启动区方案设计概念规划合同，尚处计划中。三、资金计划依据公司项目进展和相关部门资金计划，结合公司运营费用发生情况，预计整体资金支出计划。资金使用计划表单位：万元时点11月12月合计备注道路设计7.597.59按合同执行水泥专项基金8080按12月先申报一个立项预计奠基仪式费用9.29.2庆典公司尾款9.2万 办公、招待等费用151530按月平均水平估计差旅费101020按月平均水平估计取暖费3.353.35按去年费用计培训费11工资404080按正常工资支出计职工保险及个税202040按正常支出计交通通讯住房补贴191938按正常支出计绩效工资6565按正常支出计其他期间费用5510合计129.14255384.14三、管理工作1、完善内控管理人员安排：财务部全体时间安排：11-12月期间内容要求：按照公司管理需要，进一步整理、调整和完善相关财务制度、规范、流程，包括：（1）、完善公司财务制度整体结构（2）、完善包括办公费、招待费、差旅费等各项费用的规章制度，明确费用性质范围，审批流程，报销手续等。（3）、完善预算管理工作。对2011年预算工作进行整理，分析执行管理情况，着手准备组织明年预算编制组织工作。2、细化考核指标人员安排：财务部全体时间安排：11-12月期间内容要求：按照公司绩效考
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