IM090_632项目G-ERP子项目操作手册_应付_V1 0 docx更新

Midea/IM090Oracle Unified Method 方法论管理IM.090 AP操作手册美的 G-ERP项目作者李翠琼创建日期:Aug 29, 2014最后更改日期：Aug 29, 2014Version:1.0Note: Title, Subject, Last Updated Date, Reference Number, and Version are marked by a Word Bookmark so that they can be easily reproduced in the header and footer of documents. When you change any of these values, be careful not to accidentally delete the bookmark. You can make bookmarks visible by selecting Tools-OptionsView and checking the Bookmarks option in the Show region.批准人：胡柳通 - Midea IT PM孙新民 - Midea User PM王有东- Midea User PM 文件控制更改记录 336日期姓名版本变更参考2014-8-29李翠琼1.0新建传阅 姓名职位分发 编号.名称地点1 2 34目录文件控制1更改记录1传阅1分发11.文档概述81.1.附加说明81.2.文档范围81.3.相关文档82.创建员工供应商92.1.费用申请92.2.费用报销102.3.员工供应商信息查询123.非员工供应商信息查询163.1.供应商信息查询174.创建标准发票234.1.录入发票信息235.银行账户管理265.1.创建G-ERP银行账户265.2.与资金银行账户做关联关系326.银行主扣费用366.1.生成预凭证366.2.预凭证管理386.3.导入G-ERP生成预付款发票及付款信息397.银行主扣费用分摊（核销预付款时费用划拨）417.1.核销预付款418.费用预付款管理478.1.预付款发票生成478.2.预付款核销519.NGPLM 研发费用申请及付款申请569.1.预付款发票生成5610.收押金保证金5710.1.收押金时打印收据5710.2.收押金时不打印收据6010.3.导入G-ERP生成相应的应收应付凭证6211.退押金保证金6811.1.生成付款申请6811.2.付款状态回写7112.押金保证金转应付账款7512.1.提交付款申请7512.2.导入G-ERP进行虚拟支付及应付账款发票7612.3.进入G-ERP查看相关的虚拟支付及虚拟发票的生成7813.CSS费用批量支付8413.1.财务审核发票8413.2.选择报盘发票进行批量支付8613.3.在G-ERP查询付款计划8813.4.在资金系统进行付款9013.5.付款状态回写9014.CSS费用转押金9314.1.财务审核发票9314.2.将凭证及转押金虚拟付款导入ERP9414.3.导入ERP生成发票及虚拟付款9714.4.费用进行虚拟支付后生成押金地点层发票10015.CSS费用转到款10415.1.财务审核发票10415.2.导入G-ERP虚拟支付10615.3.IMS确认收款11015.4.导入G-ERP虚拟收款11216.EMS费用转到款11616.1.费用报销申请11617.员工借款11817.1.填写借款申请11817.2.财务进行初审复审11917.3.导入资金共享平台11917.4.资金付款12017.5.资金付款成功后回写ERP生成预付款发票12318.收员工还款12418.1.收款单记账12418.2.收款认领12618.3.还款确认12818.4.财务进行初审复审12919.EMS退款重付（含正常付款及预付款）13019.1.将退款重新导入ERP13020.开票规则设置13320.1.OU层开票规则维护13320.2.供应商层开票规则维护13621.应计负债数量对账14321.1.应计负债对账单查询14321.2.创建未结算数量对账单14421.3.应计负债数量对账审核14822.往来账款对账15222.1.对账员维护15222.2.查询往来对账单15322.3.创建往来对账单15422.4.美的方审核对账单15923.供应商自助开票16623.1.正常开票16823.2.罚扣款独立开票18723.3.预开票19123.4.ISP发票逆向流程19624.罚扣款管理19924.1.罚扣款类型维护19924.2.罚扣款手工维护20124.3.罚扣款维护界面信息查询20824.4.罚扣款导AP发票（此功能主要用于供应商不低开或者调让、三方转账业务直接导入AP）21124.5.罚扣款权限维护21325.品质类罚款导入21425.1.查询品质类罚款信息21426.系统内价差21726.1.提交补差程序21726.2.在罚扣款界面查询22027.贴息扣款导入22227.1.贴息发布22227.2.贴息确认22328.调让发票导入22628.1.调让发票导入22629.三方转账23029.1.三方转账发票导入23030.质保金管理23630.1.质保金维护23630.2.质保金返还24331.材料付款计划自动生成24631.1.付款计划逻辑24631.2.维护冻结款及招标保证金24831.3.提交付款计划程序24931.4.调整付款计划25032.资金付款失败（ERP付款冲销）25532.1.查看退款25532.2.录入应付发票25633.零星付款申请26033.1.录入零星付款申请信息26033.2.零星付款申请发票匹配26334.材料预付款管理26734.1.录入预付款申请信息26734.2.进行排款26834.3.进行排票处理26934.4.进行排票确认27034.5.排票结算执行27034.6.查看预付款回写ERP27035.材料预付款自动核销27335.1.设置供应商是否可自动核销预付款27335.2.查找可核销的预付款27435.3.提交核销请求27636.应收应付自动对冲28036.1.查看是否存在需要核销内部单位的应收应付发票28036.2.提交请求28437.正负数发票自动核销29037.1.查看存在正负数发票的供应商29037.2.提交请求29138.信用证付款29638.1.填写信用证开证申请29638.2.查询信用证付款后生成的预付款发票及付款29739.交叉币种自动结转29939.1.提交付款申请29939.2.资金付款30039.3.在ERP查看真实外币发票支付情况 及虚拟发票的生成30140.应付月结管理30740.1.系统操作一30740.2.系统操作二31441.已解决及未解决的问题31541.1.未解决的问题31541.2.已解决的问题3151. 文档概述本文档主要依据要求。主要包括内容:l 主要为应付模块业务规则及功能操作l 已解决的未解决的问题1.1. 附加说明无1.2. 文档范围无1.3. 相关文档Midea_RD011 未来流程模型设计_AP_V3.0.docx2. 创建员工供应商l 业务规则1、 业务流向：EMS录入相关报销信息提交审批同时系统后台自动触发G-ERP生成员工供应商2、 G-G-ERP系统根据EMS费用申请人自动生成对应OU的员工供应商；员工费用报销可代办处理，经办人可以根据实际的收款人修改申请人，则员工供应商为对应的申请人；3、 员工供应商格式为：员工编号+-+员工名称；员工供应商地点的名称：办公室；4、 员工供应商负债科目为“其他应付款-暂收款”，预付科目为“其他应收款-借款”2.1. 费用申请注：员工供应商的生成由费用报销时触发，本操作手册以其他费用报销为例。按业务流程，报销前需要先申请费用。路径：EMS-新增费用申请/ems/com.saip.mainframework.application.flow步骤1、进入EMS测试环境进行费用申请，选择“_其他费用申请” 2、申请人默认为系统用户，可以根据实际申请人进行修改3、填写预算项目4、填写审批人，点击提交2.2. 费用报销路径：EMS-新增费用报销步骤1、进行费用报销界面，点击“S_其他费用报销”2、输入入账单位，默认按系统用户所在的入账单位，供应商业务类型可根据实际收款人填写为“个人业务”或者“对公业务”，个人业务对应的供应商为员工供应商，可以不填写，系统会判断是否存在员工供应商，如果G-ERP不存在员工供应商则触发G-ERP生成员工供应商。填写申请人和收款方信息，如果收款方无申请人信息需要进行手工维护，选择申请单号3、填写审批人，点击提交2.3. 员工供应商信息查询路径： 应付模块-供应商-查询步骤1、点击“查询”，进入供应商查询界面输入查询条件，比如员工名字, 员工编码，字段中可以通过 “%”进行模糊搜索 2、 系统自动生成员工供应商信息如：供应商类型、对应业务实体、供应商地点、账户科目和付款方式等 3. 非员工供应商信息查询l 业务规则1、 非员工供应商包括有材料供应商及非材料供应商，除售后服务供应商从CSS系统导入外，其他供应商信息从SRM系统导入，从这两个系统导入的供应商均为一般业务地点层，G-ERP系统会自动生成对应的押金质保金地点层。2、 G-G-ERP仅提供供应商查询权限用于核对供应商信息真实性与完整性，对于错误的供应商信息反馈给主数据统一在SRM修改并同步到G-G-ERP；3、 供应商的基本财务信息包括如下：视图属性名称属性的业务含义和范围定义数据规则国内（非个体户）国外、港澳台临时性供应商输入方式财务信息发票匹配选项控制发票匹配的基准可选可选可选系统选择暂挂付款标识G-ERP冻结标志，控制付款，默认为空可选可选可选系统选择暂挂不匹配发票标识G-ERP冻结标志，控制发票录入，默认为空可选可选可选系统选择暂挂未验证发票标识G-ERP冻结标志，控制发票验证，默认为空可选可选可选系统选择付款暂挂原因冻结原因的描述，默认为空可选可选可选手工输入税码默认的税率必填必填必填系统选择发票限额供应商每张增值税票的最高限额必填必填必填系统选择付款方式与供应商约定的付款方式必填必填必填系统选择付款条件与供应商约定的付款条件必填必填必填系统选择发票币种供应商提供发票的币种必填必填必填系统选择付款币种进行供应商付款的币种必填必填必填系统选择银行账号供应商付款账号编码必填必填必填手工输入银行账户名称供应商付款账户名称，个人账户填姓名，公司账户填单位名称必填必填必填手工输入账户有效期自此账户录入系统时间自动自动自动系统自动账户有效期至此账户系统失效时间可选可选可选系统选择联行编码开户银行对应的银联标准编号必填可选必填系统选择银行名称开户银行名称必填必填必填系统选择负债科目控制入账的会计科目默认默认默认系统自动预付款科目控制入账的会计科目默认默认默认系统自动远期付款科目控制入账的会计科目默认默认默认系统自动4、 供应商科目对应如下：供应商类型地点类型负债科目负债科目名称预付款科目预付款科目名称外部供应商一般业务2202010101应付账款-一般业务1123010101预付账款押金质保金2241040101其他应付款-押金质保金1221030101其他应收款-押金质保金内部供应商贸易型2202010101应付账款-一般业务1123010101预付账款非贸易型2241130101其他应付款-内部单位1221090101其他应收款-内部单位3.1. 供应商信息查询路径：应付模块-供应商-查询步骤1、 点击“查询”，进入供应商查询界面2、 输入查询条件，比如供应商名称、编码、纳税登记编号、纳税人标识，字段中可以通过 “%”进行模糊搜索 并可点击显示更多的查询条件进行查找，查询条件如下：3、 选择供应商类型“材料供应商”，点击查找4、 选择某条记录点击“更新”进入5、 可看到系统自动生成两个地点层6、 点击“组织”，可看到供应商基本信息，包括供应商名称、编码、类型7、点击地址簿中的“管理地点”，可查询到具体的地点层采购和付款属性8、点击“银行详细信息”，可以查询供应商的银行名称、银行账户9、点击“会计”可以检查供应商负债账户和预付款账户是否维护，内部供应商是否有维护往来段等10、点击“纳税和申报”，选择某个地点层下“更新事务处理税”，可查询地点层下税码信息的维护 11、点击“付款明细”，可查询地点层下默认的付款方式12、点击发票管理，可查询供应商的默认币种、付款条件和支付日期基准、发票限额等信息4. 创建标准发票l 业务规则非EMS、CSS、关联交易或ISP导入，需要手工在G-ERP创建发票的特殊情况4.1. 录入发票信息路径：应付管理-发票批步骤1、 录入发票供应商名称、供应商编号、日期、发票编号、发票额等注：供应商的弹性域为必填2、 在 行项录入不含税金额，点击分配，选择分配的账户，点击保存3、点击计税注：R12分为发票头、行、明细三段结构其中行查看为行信息的汇总，行分配可以针对每一行项目进行单独分配，点击所有分配是所有明细的分配4、点击验证后，可以点击创建会计分录创建会计分录分为“拟定”、“最终”和“最终过账”拟定状态时，可以对发票进行调整，重新验证；最终状态，只可取消发票，最终过账是指过账至总账。5. 银行账户管理l 业务规则1、 业务流向：在资金系统先维护新内部银行账户，再根据相关信息手工在G-ERP维护新内部银行账户；最后在资金系统维护对应关系，确保资金系统新内部银行的所有交易信息能正确传递至G-ERP对应账户2、 划分“现汇户”、“票据户”、“虚拟户”三类不同属性的银行帐户。现汇户：主要维护资金结算中心在各个OU下开立的内部银行账户，包括备用金户，与资金系统一一对应；票据户：包括应付票据户与应收票据户，用于自开票据与应收票据相关的业务处理；虚拟户：包括各类虚拟的中转银行账户，主要用于中转业务收付业务的处理 5.1. 创建G-ERP银行账户路径：应付模块-设置-付款-银行和分行步骤1、进入“银行和分行”界面2、查找需要新建的银行是否存在3、 查找对应的分行是否存在4、 根据对应的分行点击创建账户5、点击继续6、选择银行账户开户人，选择应收、应付点击快速选择7、点击下一步8、根据提示输入*项，点击下步保存9、输入科目10、添加组织访问12、选择当前OU，并将应收应付用途勾选11、系统默认带出刚维护的对应科目 10、点击“应用”11、系统会跳转回账户访问界面，保存并按下一页12、创建联系人可跳过不设置，点击完成13、完成后可以点击更新，修改银行账户信息5.2. 与资金银行账户做关联关系路径：资金共享平台-G-ERP基础数据-银行账户管理查询G-ERP银行账户信息1、 在银行账户管理界面输入银行账户号477501040002488，点击查询2、选择数据下的按键，可看到具体银行账户的具体信息路径：资金共享平台-GTMS基础数据-资金账户信息查询资金系统银行账户信息1、 在资金账户信息界面输入银行账户号477501040002488，点击查询，可看到跟上面的G-ERP的OU信息一致路径：资金共享平台-基础对应关系设置-账户对应关系设置建立账户对应关系1、在账户对应关系设置界面查询银行账户编号，点击查询，如果已有对应关系，可看到界面有信息，否则为空2、 根据查询没有对应关系的账户，可在下面设置对应关系，输入银行账户编号，点击保存即可如果已经建立对应关系的账户，重复保存时，会出现提示不可重要建立6. 银行主扣费用l 业务规则1、 业务流向：资金系统收到银行主扣信息写入GTSP，GTSP通过配置判断银行主扣的信息自动写入共享平台，由财务在共享平台确认后导入G-G-ERP生成预付款发票。在实际收到凭证后，由业务在EMS进行报销申请，对主扣费用进行预付款核销。2、 银行主扣费用包括：水电气费、银行手续费、税金主扣6.1. 生成预凭证路径：财务 共享作业平台-付款管理-主扣管理步骤1、进入主扣管理界面，点击查询，或者点击“更多”通过其他条件筛选3、 选择参数“是否已生成凭证”为否，点击“主扣编号”进入主扣明细界面3、选择供应商业务类型为“对公业务”，选择供应商名称和供应商地点，填写申请人，点击保存4、点击“生成预凭证”，“是否已生成凭证”状态变为“是” 注：目前银行主扣配置了生成主扣单后需要进行初审和复审，后期需要修改流程改为不需要审核，直接到预凭证进行处理6.2. 预凭证管理路径：财务 共享作业平台-凭证管理-预凭证管理步骤1、 在来源单号输入主扣明细中的付款单据号（1008521408000188）点击查询，再点击“相关预凭证”2、 单击发票号，可查看预凭证发票信息，点击导入G-ERP，生成发票（备注：后期单据复审通过之后，由财务共享平台后导直接导入G-ERP，并自动生成付款申请，不需要后续的手工操作）路径：财务 共享作业平台-付款管理-付款处理3、 将凭证导入ERP后，系统自动生成付款申请单，直接进入付款管理界面，查询付款单5、点击导入G-ERP，生成G-ERP主扣预付款的付款信息6.3. 导入G-ERP生成预付款发票及付款信息路径：G-G-ERP应付模块-发票界面步骤1、G-ERP自动生成预付款发票，并完成付款，状态变为“可用”2、发票信息生成时可以在弹性域看预算项目号、外围系统和来源单号7. 银行主扣费用分摊（核销预付款时费用划拨）l 业务规则1、 业务流向：资金系统收到银行主扣信息写入GTSP，GTSP通过配置判断银行主扣的信息自动写入共享平台，由财务在共享平台确认后导入G-G-ERP生成预付款发票。在实际收到凭证后，由业务在EMS进行报销申请，对主扣费用进行预付款核销。2、 银行主扣费用包括：水电气费、银行手续费、税金主扣7.1. 核销预付款路径：EMS-新增费用申请-新增其他费用费用申请1、 由业务部门在EMS进行银行主扣费用的申请2、 录入业务描述及预算明细，保存后选择审批人进行审批费用报销1、选择费用申请进行报销2、录入入账单位、业务类型、供应商名称、地点3、 选择费用申请单，是否需要核销借款/预付款选择为“是”，选择对应的主扣借款单，保存后选择审批人进行审批审批费用报销1、 进行初审和复审生成预凭证导入核销关系2、 在预付款凭证管理查询生成的费用报销单号，点击“相关预凭证”2、点击导入G-ERP，生成G-ERP发票（后期导入G-ERP时同时将核销关系写入G-ERP，目前未做自动处理，需要手工核销）3、 将核销关系导入G-ERP4、G-ERP发票生成并对预付款进行核销 8. 费用预付款管理l 业务规则1、 业务流向：费用预付款由EMS发起，在财务共享平台审批通过后，直接推送资金共享平台，系统自动引入资金系统，资金付款成功后回写G-ERP生成发票及付款信息2、 资金付款时会生成另外的单号，G-ERP需要查询EMS借款单号与资金的付款单号的对应关系，可通过弹性域进行查询3、 费用发票生成后由EMS发起报销申请进行预付款核销8.1. 预付款发票生成费用申请时同时申请预付路径：EMS-新增其他费用申请1、录入费用申请信息，预付款申请单需要在EA单审批结束才能生成单独申请预付款路径：EMS-新增借款预付款申请-S借款_预付款申请1、选择类型、入账单位、收款方，录入申请金额，点击保存，提交审批注：类型选择个人借款时，自动带出供应商类型为个人业务，如果选择预付款时，自动带出供应商类型为对公业务。将预付款导入GTSP路径：财务共享平台-付款管理-预付款管理1、进入预付款管理，查找预付款单号，点击详细2、进入详细界面，点击“导入预付款接口”再点击“接口表导入资金”（后期在审批后，系统会定时运行导入资金，此步骤后期可以略过）在GTSP查看预付款路径：资金共享平台-付款业务-预付款申请3:9000/gtspuat进入预付款申请界面，在付款申请单中录入预付款单号，点击查询，可以看到单据的状态为引入处理中 付款成功后回写G-ERP路径：G-G-ERP应付模块-发票界面1、进入发票界面，按F11进入查询状态，在发票头行最后的弹性域栏位的来源单号输入借款单号，按两次Ctrl+F112、预付款在资金付款成功后，可在G-G-ERP自动生成预付款发票，并完成付款，状态变为“可用”3、发票信息生成时可以在弹性域看预算项目号、外围系统和来源单号8.2. 预付款核销注：预付款的核销需要由业务经办人进行费用报销时选择核销预付款，审批通过后才能写入G-ERP进行核销费用报销1、选择费用申请进行报销2、录入入账单位、业务类型、供应商名称、地点3、 选择费用申请单，是否需要核销借款/预付款选择为“是”，选择对应的借款单，保存后选择审批人进行审批审批费用报销1、在任务处理查找需要审批的费用报销单 生成预凭证导入核销关系1、审批通过的单据系统会自动生成预凭证在预付款凭证管理查询生成的费用报销单号，点击“相关预凭证”2、点击导入G-ERP，生成G-ERP发票（后期导入G-ERP时同时将核销关系写入G-ERP，目前未做自动处理，需要手工核销）4、 将核销关系导入G-ERP4、G-ERP发票生成并对预付款进行核销 9. GCRM市场活动五项费用、大项目费用、促销费l 业务规则市场活动（促销费、展销订货费）等大项目费用在CRM系统进行费用申请审批通过后形成EMS费用批文，业务在EMS系统发起费用报销支付申请流程，业务端领导在EMS系统审批，核算财务在财务共享作业平台进行审批，后导入ERP及资金系统进行费用付款。9.1. 费用报销支付申请流程提交路径：流程管理/启动流程MIP/FSSS_其他费用报销l 费用报销支付申请表单填写1、 申请日期：默认提交流程当天，不可修改2、 单据类型：默认通用，不可修改3、 支付币种：对外付款的币种，从下拉菜单中选择4、 申请人：申请该项费用的内部员工，默认为流程提交人，可修改5、 申请人部门：根据申请人自动带出6、 入账单位：实际对外支付费用款项的单位，如：OU_100906_广东美的制冷设备有限公司-海外营销7、 供应商类型：根据下拉菜单选择，内部员工费用为个人业务，外部供应商费用为对公业务8、 供应商名称：根据供应商法人名称选择供应商名称9、 供应商地点：选择供应商实际地理位置地点名称，不得选填“押金质保金”10、收款方：收款人账户名称11、支付类型：常规支付12、付款方式：按照实际付款的方式填写13、项目类型：日常费用14、业务描述：根据发生费用的实际业务进行描述15、是否转到款：默认否；打勾表示该笔费用审批通过后不对外付款，转为供应商的货款16、预算明细：点击增加一条，引用CRM系统申请生成的费用申请单号，填写相关的信息。17、是否有增值税专用发票：根据供应商所开的实物发票类型选填，有增值税专用发票的需要填写发票相关信息，如下：18、是否需要核销借款/预付款：根据该业务前期是否有借款/预付款填写l 费用报销支付申请流程提交1、 点击“流程及附件”2、 输入或者复核上级领导审批人名称；初审状态监控、复审状态监控节点默认为EMS，不可修改3、 在业务附件中添加需要上传的电子附件4、 点击右上角“提交”按钮提交流程9.2. 费用报销支付申请流程业务领导审批路径：EMS系统登录/待办流程l 审批通过1、 双击待办流程，查看并审核流程中相关信息2、 点击右上角“提交”按钮审批通过流程l 驳回或者沟通1、 点击“流程及附件”2、 处理方式：选择“驳回”或者“沟通”3、 驳回到活动：下一个流程处理的节点4、 处理意见：描述具体驳回或者沟通的原因9.3. 费用报销支付申请流程核算财务审批路径：财务共享作业平台登录/待处理/详细页面l 核算初审1、 初审通过：费用单据及流程表单相关信息无误，审批通过2、 沟通：选择需要沟通的内部员工用户，输入沟通意见3、 驳回表单直接返回：纸质凭证无误，流程表单信息有误，默认驳回到起草节点，重新提交流程后直接返回核算初审节点4、 驳回表单重审返回：纸质凭证无误，流程表单信息有误，默认驳回到起草节点，所有审批人重新依次开始审批流程5、 驳回影像重扫：已经上线影像系统单位，系统表单无误，纸质凭证有误，驳回进行凭证重扫6、 驳回凭证直接返回：未上线影像系统单位，纸质凭证有误，流程表单无误，驳回重新提交流程后直接返回核算初审节点7、 驳回凭证重审返回：未上线影像系统单位，纸质凭证有误，流程表单无误，驳回重新提交流程后所有审批人依次开始审批流程8、 单据：查看业务提交费用报销支付申请的表单信息，注意五项费用的费用类型，业务招待费需单独走业务招待费报销支付申请模板9、 影像：查看影像系统单据电子影像信息10、 凭证：查看会计入账凭证信息（科目组合、金额、行摘要等），注意五项费用对应的会计科目11、日志：查看流程审批意见记录l 核算复审1、沟通：选择需要沟通的内部员工用户，输入沟通意见2、复审通过：费用单据及流程表单相关信息无误，审批通过3、复审驳回：驳回流程到起草人核算复审通过之后，单据自动导入ERP入账，导入资金系统进行付款。9.4. 费用报销支付申请单据状态查询（财务共享系统）路径：财务共享作业平台登录/任务管理/任务池输入单据编号，可查询单据任务状态、审批阶段及当前处理组员等信息，点击行记录右边“详细”可查看单据信息。9.5. 费用入账凭证查询（财务共享系统）路径：财务共享作业平台登录/凭证管理/预凭证管理1、 输入发票号，点击相关预凭证，查看会计凭证入账信息2、 导ERP状态：费用会计凭证导ERP的状态查询3、 业务状态：查看相关款项是否已经支付，跟踪费用业务状态9.6. ERP费用发票查询路径：ERP系统登录/发票/查询/发票1、 输入发票编号，点击“查找”2、 查看付款：查看相关款项付款信息3、 所有分配：查看费用入账会计信息10. GOMS发票结算调整费用、GOMS发票结算调整作废/红冲l 业务规则GOMS系统商业发票、代垫发票、调整发票费用项导入，在GERP生成结算差异发票，同时在EMS&财务共享系统中生成调账单，由GOMS引入EMS冲减相关费用类型，经过财务共享系统自动导入GERP总账。未被引用支付且已经在EMS系统释放批文预算的GOMS代垫发票可以进行红冲，GOMS红冲代垫发票后引入EMS形成负数行调账单经过财务共享系统自动导入G-ERP总账日记账。10.1. 发票结算调整费用调账单、红冲调账单凭证查询（财务共享系统）路径：财务共享作业平台/凭证管理/预凭证管理1、 输入发票号（G-OMS代垫发票号或者红冲发票号），点击查询，点击相关预凭证2、 点击发票号查看该调账单的日记账明细3、 导ERP状态：查询日记账是否已经导入ERP系统4、 ERP返回信息：日记账导入ERP总账日记账信息反馈10.2. 发票结算调整费用调账单、红冲调账单ERP总账日记账查询路径：日记账/输入1、 日记账：输入发票号加%搜索2、 来源：EMS3、 点击“查找”，搜索出日记账记录，点击“复核日记账”可查看具体日记账信息，如下：11. GOMS佣金返利费用l 业务规则GCRM佣金/返利比例等PI信息传给GOMS系统，GOMS计算出佣金返利的结算金额，业务在GOMS发起费用报销支付单，写入EMS后，审批完成引入G-ERP及资金系统进行付款或者转应收货款。美智中转客户佣金返利费用（转到款）报销支付流程审批完成后形成AP模块应付发票及虚拟付款单，导入G-ERPAP模块虚拟支付后回写财务共享系统促发形成G-OMS应收到款确认单；新加坡中转客户的佣金返利流程沿用旧系统，需要在EMS系统中手工导入AP发票并在ERP做虚拟支付，在OMS手工录入虚拟到款。11.1. 费用报销支付申请流程核算财务审批路径：财务共享作业平台登录/待处理/详细页面l 核算初审11、 初审通过：费用单据及流程表单相关信息无误，审批通过12、 沟通：选择需要沟通的内部员工用户，输入沟通意见13、 驳回表单直接返回：纸质凭证无误，流程表单信息有误，默认驳回到起草节点，重新提交流程后直接返回核算初审节点14、 驳回表单重审返回：纸质凭证无误，流程表单信息有误，默认驳回到起草节点，所有审批人重新开始审批流程15、 驳回影像重扫：已经上线影像系统单位，系统表单无误，纸质凭证有误，驳回进行凭证重扫16、 驳回凭证直接返回：未上线影像系统单位，纸质凭证有误，流程表单无误，驳回重新提交流程后直接返回核算初审节点17、 驳回凭证重审返回：未上线影像系统单位，纸质凭证有误，流程表单无误，驳回重新提交流程后所有审批人依次开始审批流程18、 单据：查看业务提交费用报销支付申请的表单信息，19、 影像：查看影像系统单据影像信息10、凭证：查看会计入账凭证信息（科目组合、金额、行摘要等）11、日志：查看流程审批意见记录12、入账单位：按照客户中转组织选择，美智中转客户为：OU_100906_广东美的制冷设备有限公司-海外营销；新加坡中转客户为：MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO.PTE.LTD.13、重点核实支付币种、是否转到款、转到款金额（默认整单转到款）、费用类型、会计科目等信息14、导入方式：虚拟付款15、付款类型：转货款l 核算复审1、沟通：选择需要沟通的内部员工用户，输入沟通意见2、复审通过：费用单据及流程表单相关信息无误，审批通过3、复审驳回：驳回流程到起草人核算复审通过之后，发票自动导入ERP入账，导入资金系统进行排款付款（非转到款）；转到款的费用报销支付申请，AP发票自动导入ERP入账，虚拟付款单自动导入ERP进行虚拟支付，促发形成G-OMS的到款确认单，销售财务进行到款确认后将虚拟收款导入GERP11.2. 费用报销支付申请单据状态查询（财务共享系统）路径：财务共享作业平台登录/任务管理/任务池输入单据编号，可查询单据任务状态、审批阶段及当前处理组员等信息，点击行记录右边“详细”可查看单据信息。11.3. 费用入账凭证查询（财务共享系统）路径：财务共享作业平台登录/凭证管理/预凭证管理4、 输入发票号，点击相关预凭证，查看会计凭证入账信息5、 导ERP状态：费用会计凭证导ERP的状态查询6、 业务状态：查看相关款项是否已经支付，跟踪费用业务状态11.4. ERP费用发票查询路径：ERP系统登录/发票/查询/发票4、 输入发票编号，点击“查找”5、 查看付款：查看相关款项付款信息6、 所有分配：查看费用入账会计信息11.5. ERP费用发票转货款虚拟付款查询路径：ERP系统登录/发票/查询/发票/查看付款1、 账户：中转银行-费用转到款中转（对应会计科目组合：100906.0.9002010.0 ）2、转到款的费用发票在ERP发票行弹性域中必须有中转关联号，以供中转科目关联对账，如下：12. NGPLM 研发费用申请及付款申请l 业务规则1、 业务流向：GPLM会将研发项目号传递到EMS，业务在进行费用报销时需要将项目类型选为“项目支出”，则在费用预算填写时需要选择对应的研发项目号。费用发票导入ERP时，会将对应的研发项目号也会带入ERP的发票行弹性域处储存。12.1. 预付款发票生成费用申请时同时申请预付路径：EMS-新增其他费用申请13. 收押金保证金l 业务规则1、业务流向：资金系统收取到款后导入GTSP，由会计认领，系统会根据配置的预算项目号分别写入EMS或IMS/OMS，在EMS系统由会计确认为押金保证金时，需要认领审核导入G-ERP，生成押金发票。2、押金从EMS导入G-ERP时分别导入AP和AR两个模块：在AP生成的分录为：借：其他应收款中转-应收应付对冲 贷：其他应付账款-押金保证金在AR生成的分录为：借：银行存款 贷：其他应收款中转-应收应付对冲13.1. 收押金时打印收据收押金的同时进行收据的打印路径：财务共享平台-收款管理-收款单维护1、 点击收款维护，查找收款单来源为“zijin”，收款单状态为“未开据”2、 选择类型为“押金开收据”，选择供应商名称、地点，通知单据经办人（一般为业务人员），点击“保存”后再点击“押金收款”，系统提示生成押金凭证生成押金后进行初审复审，系统定时运行程序自动生成收据路径：财务共享平台-收据管理-收据维护3、 待程序生成收据后，到收据维护界面查找出原来的收款单，点击【详细】 4、 进入详细界面点击【打印收据】 系统自动跳出打印格式如下：路径：财务共享平台-收据管理-收据核销5、 进入收据核销界面点击【添加】 6、 点击【选择收据】增加一条收据，系统自动带对应的收款单，点击【核销已选收据】 7、 进入【收据打包】界面，点击【数据打包】，查找收据编号进行【单个打包】 8、 打包结束后数据自动流入审核界面，审核完成后自动将预凭证导入ERP 13.2. 收押金时不打印收据收押金不需要收据的打印（此业务主要为售后配置预收款）路径：财务共享平台-收款管理-收款单维护1、 点击收款维护，查找收款单来源为“zijin”，收款单状态为“未开据”2、选择类型为“押金开收据”，选择供应商名称、地点，通知单据经办人（一般为业务人员），点击“保存”后再点击“押金收款”，系统提示生成押金凭证3、进入任务池，查找收款单，点击“详情”（后期此操作为初审复审通过后系统自动导入，不需要手工操作）4、系统自动生成两张凭证，AP凭证自动带出供应商信息，点击导入G-ERP；AR凭证需要手工选择收款方式，点击保存后再导入G-ERP13.3. 导入G-ERP生成相应的应收应付凭证应付发票路径：应付管理-发票 查询1、点击查找发票2、 点击所有分配3、点击发票行最后的弹性域可查看中转关联号应收收款路径：应收管理-收款 1、 点击手电筒，输入收款编号 ，点击查找2、 点击分配行 3、在弹性域栏位可查看中转关联号14. 退押金保证金l 业务规则1、退押金保证金需要由业务人员在EMS发起付款申请，选择原押金发票，经财务审批通过后导入资金进行付款业务14.1. 生成付款申请步骤1、进入EMS，点击新增付款申请 2、录入供应商名称、业务类型等必填信息，选择付款明细 3、录本次付款金额，点击暂存，提交审批，初审复审结束后，系统自己生成付款单 4、财务进入财务共享平台，点击付款管理查找付款申请单号，导入G-ERP 5、进入G-ERP付款计划调整界面6、录入付款计划编号，点击查找，可看到计划已生成并推送至资金 14.2. 付款状态回写步骤1、 付款成功后可通过G-ERP发票界面查看付款信息进入发票界面，点击查看付款 查找付款概览 2、在界面也可查找到付款状态为“已支付” 15. 押金保证金转应付账款l 业务规则1、业务流向：业务人员提出付款申请将押金保证金进行虚拟支付，系统自动生成对应的应付账款地点层的发票15.1. 提交付款申请步骤1、进入EMS，点击新增付款申请 2、 录入入账单位、供应商名称、业务类型等必填信息，选择付款明细，录入本次付款金额注意：付款方式必须选择“转供应商应付账款”且付款账号为必填“中转银行-押金转货款” 15.2. 导入G-ERP进行虚拟支付及应付账款发票步骤1、 进入付款管理，在付款处理界面查找付款单，点击详细2、 点击导入G-ERP3、在同一界面，再点击生成预凭证4、进入预凭证管理，将付款单号录入发票号进行查找，进入相关预凭证5、可看到供应商地点层由“押金质保金”转为普通业务地点层，点击导入G-ERP15.3. 进入G-ERP查看相关的虚拟支付及虚拟发票的生成查看虚拟支付1、进入G-ERP发票界面，查找出发票点击查看付款可看到使用的银行为中转银行-押金转货款中转，单据号为345注：付款创建会计科目前对应的发票必须先创建会计科目2、在发票界面，点击活动，创建会计科目，选择“拟定”，将发票创建拟定会计科目，点击工具-查看会计事件，可查看相关的科目信息3、 进入付款界面，查找虚拟支付的单据编号 点击活动-创建会计科目-拟定 会计科目如下：借：其他应付款-押金质保金 贷：其他应收款中转-押金转货款查看虚拟发票的生成1、 进入G-ERP发票界面，查找出发票“PA1411010652”点击活动，创建会计科目，可查看会计科目如下借：其他应收款中转-押金转货款 贷：应付账款-一般业务16. CSS费用批量支付l 业务规则1、 国内营销的安装维修费用需要进行批量支付，因总量大，需要使用银行报盘业务。2、 业务流向：CSS业务录入发票信息，选择“是否报盘”支付，导入EMS接口，财务在共享平台进行审核，审核确认后将发票导入G-ERP，并在选择发票进行报盘支付，通过G-ERP付款计划导入资金报盘支付，支付成功后按实际发票明细回写G-ERP生成对应的付款明细信息。16.1. 财务审核发票财务对CSS导入的发票进行审核路径：财务共享平台-任务管理-任务处理1、 进入任务池，查找需要审核的单据1、 查找需要审核的单据，审核时需要关注此发票的科目、来源、摘要等信息，如果为安维发票，则“是否报盘”为必填，确认无误后提交“初审通过”3、初审通过后进行复审，审核中可以看到“是否报盘”打勾4、审核通过后进入凭证管理-预凭证管理查询相关的发票号（此动作后期为系统自动导入G-ERP）5、进入相关凭证导入G-ERP，注：发票批可自动生成16.