K3合并报表操作手册

K3合并报表操作手册范围：集团财务要求相关季报、年报（半年报）编制说明：个别报表支持K3取数和手工编制。注：不是所有报表都能从帐套取数，若没有取数公式的项目，请手工填写，（如：所有罗列表和部分财务情况表），但表内公式和表间公式不允许用户修改。用户 合并报表登录用户名为各机构提供的个表编制人名称，初始密码为个别报表操作流程登录合并报表客户端1、 点击桌面上的合并报表客户端，（如果没有该图标，请参考远程登录K3操作手册）如图：2、 选择取数帐套，即各项目机构的总账帐套，录入正确取数帐套用户密码，确定后进入个表编制界面；如图：远程登录配置1、 点击左上角工具栏文件按钮，选择远程登录设置工具进入远程登录设置界面；如图2、选择从局域网内取得公式数据，点击下一步；如图：3、如配置名字为空，则需新建并选择配置名，如图：点击此图标，新建配置名4、点击增加按钮，如图：5、录入配置名、服务器地址和端口，（服务器地址必须是：192.168.100.112/kdweb）点确定并关闭；如图：6、点击下一步，选择合并报表帐套的组织机构，（即代码10合并报表），如图：7、点击下一步，选择合并报表帐套，（即10.01合并报表帐套）并录入合并报表的编制人用户密码（注意：该用户密码和取数帐套用户密码不一定相同）如图：8、点击下一步，提示远程登录配置成功并点完成；如图：编制个表报表1、 点击工具栏上的合并按钮，选择编制上报报表；如图：2、 选择合并报表帐套的机构并确定，即10合并报表；如图：3、 选择合并报表帐套，录入个表编制人用户密码并确定，如图：4、 选择报表方案，即选择季报或年（半年）报，并选择左侧编制机构（注：只显示用户有权限查看的机构名称）；如图：选择编制机构选择方案5、 双击左侧需要编制的报表模版（显示用户有权限查看的模版），录入报表取数期间。（该期间影响取数结果）；如图：6、 确定取数期间后，进入报表页面，如图：7、 点击工具栏数据，选择表页重算（也可按快捷键F9），根据报表设置的取数公式，从取数帐套取数；如图：8、 报表中如有项目未设置公式，或者公式错误，可以直接在对应栏录入数据。以下显示的就是应收票据的取数公式，未为空白则表示没有取数公式。如图：取数公式9、 检查无误后，点击右上保存按钮，保存报表。如图：10、 依次将要求的报表编制完成。报表检查和提交1、 点击工具栏合并，选择打开上报报表，可以查看到已经编制的报表和状态；如图：报表状态分为：在制、提交、接收2、点开任何一张已编制的报表，点击工具栏的合并，选择上报数据检查：选择表间钩稽关系审核或者报前检查，如图：3、选择全选，并确定，开始进行检查；如图：3、 若通过检查，提示审核通过；若审核没通过，会提示具体未通过条件；如图：4、 审核通过后，点击工具栏合并，选择提交报表，再次检查通过后，提交成功，个表编制完成。合并报表编制接收报表1、 点击桌面K3客户端，进入合并报表帐套；如图：2、 选择合并报表帐套即10.01合并报表帐套，录入合并报表编制人用户密码；如图：3、 选择集团合并合并报表报表管理器，如图：4、点击报表管理器，设置报表方案类型和报表期间，如图：5、选择合并方案，如：集团直管项目合并，并选择个表报表；如图：6、可以看到右侧会显示该合并方案下已提交或者在制状态的个表，点工具栏的过滤条件可以具体查看某个子机构的报表情况，如该机构那些报表未制、在制、已提交、或已接收，如图：7、选择需要接收的报表，（各种状态颜色标识不同，支持CTRL或者SHIFT键多选）右键选择接收报表；如图：8、选择接收报表，提示成功后，接收完成；如图：编制汇总报表1、 编制汇总报表必须先接收完报表，进入汇总报表，并选择相应合并方案；如图：2、 在右侧空白处点右键，选择新增汇总报表，如图：3、 选择具体报表和币别，点确定，右侧将显示出新增加的报表名称；如图：4、双击打开所需编制报表，进入报表页面；如图：4、 点击数据重算表页，也可以按F9，进入重算页面；如图：5、 选择需要合并的机构，点确定，系统将根据选择的机构个表数据进行汇总；如图：点击保存。合并报表编制完成。子集团上报报表1、合并报表编制完成后，打开任意一张报表，选择合并子集团上报；如图：2、 选择需要上报的报表，如图：3、 点击确定后提示上报成功,（即将子机构的报表提交到上级机构，并作为上级机构的个表）；如图:4、 子集团上报后，需找到对应生成的个别报表，并进行报前检查，提交。此时合并方案应选择到上级合并方案，如：刚编制的汇总报表为母公司汇总报表，则需选择母公司汇总的上级汇总方案，即集团合并，并选择个别报表下的集团母公司机构；如图：选择本机构汇总对应在上级汇总里的机构选择上级方案5、 此时机构对应的右侧可以看到刚子集团上报后的报表，点击打开任意一张报表进行报前检查，并提交报表。操作同个表报表。提交后汇总报表编制完成。合并报表若有抵消的机构，在汇总方案下会有一个抵消机构，并且也有一个对应的