北京一轻控股有限责任公司项目需求调研提纲

北京一轻控股有限责任公司项目需求调研提纲北京一轻控股有限责任公司项目需求调研提纲 建立日期: 2007-8-13修改日期:文控编号:客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期： 1. 公司总体调研建议描述内容提要：1、 公司领导对ERP软件了解程度；2、 企业领导上ERP软件最需要解决的问题是什么？达到什么目标；3、 整个公司的组织架构；4、 公司的经营策略；调研内容：对象序号资料名称备注一轻控股1组织结构图（包括二级公司，并注明独资、控股、参股形式）2战略规划（十一五规划）3上报国资委的2006年度工作总结和2007年度工作计划42006年度年鉴52006年度预算执行分析报告和2007年预算目标6国资委对一轻控股2006年度和2007年度考核指标7对本部和二级公司的2006年度和2007年度考核指标8财务和资产分析常用综合指标和各行业特有指标说明92007年度内部刊物、工作通报及其他与企业经营管理相关的资料一轻控股各部门10部门职责11各部门2006年度工作总结和2007年度工作计划12部门内部报表（包括二级公司上报报表）请在报表后注明报表填报、上报岗位名称和数据来源一轻控股二级公司132006年度和2007年度考核指标142006年度和2007年度各月报表（包括内部报表和上报控股的报表）请在报表后注明报表填报、上报岗位名称和数据来源高层访谈内容（咨询部分）：财务分析现状1. 请简单介绍目前财务分析的方式和效果a) 财务分析的流程b) 财务分析的范围c) 财务分析关注的重点d) 财务分析的方式（分析现状，还是与预算比较分析）e) 财务分析使用的指标，行业在指标中是否有体现f) 财务分析的效果2. 指标a) 指标如何分类、分层b) 认为指标是否体现了经营全貌3. 数据a) 数据收集流程b) 数据源范围c) 评价数据源质量4. 财务分析在公司范围内的认可程度建议5. 财务分析的瓶颈是什么（指标设计、数据源、展现、重视程度，还是二级公司因素等）6. 财务分析改进的建议7. 经营决策对财务分析的需求2. 财务核算调研提纲2.1 总体部分（由集团人员填写）建议描述内容提要：1. 集团的组织结构图及部门编码、名称、主要职责；2. 63家单位编码及名称、主要负责人、单位联系方式及地点；（启动会已经提供的部分略）3. 财务部的组织机构和岗位设置，各自的岗位职责.请提供组织结构图，简要说明部门职责并注明人数(可利用文字或图表，或提供相关资料说明)；4. 目前执行的是新会计准则还是执行旧准则；5. 账套的会计年度，会计期间；6. 记账本位币；7. 财务核算需要出的统一报表。（报表名称、格式和填报说明以excel列示；63家单位的统一报表由控股公司本部提供，其他个别报表由各自单位提供）2.2 总账部分建议描述内容提要：1. 单位主营业务2. 会计人员结构3. 会计科目的结构和具体编码规则；（需要进行nc帐务核算的单位提供目前使用的会计科目和编码规则）4. 凭证类别及凭证编号、打印规则，每月凭证发生数量；5. 结算方式；6. 客商编码、客商名称；（主要涉及单位往来核算使用、内部关联交易采集使用、共享内部成员单位简化设置使用）7. 项目编码、项目名称；8. 人员分类规则、人员编码规则；（主要涉及个人往来核算使用）9. 银行凭证、折旧凭证、工资凭证、成本结转凭证等所对应的会计分录；8. 是否有外币业务9. 记账、结帐流程2.3 固定资产管理建议描述内容提要：1. 固定资产的分类标准（资产类别）；2. 固定资产的折旧年限、折旧方法、残值率；3. 目前使用固定资产折旧方法4. 部门对应折旧科目；5. 对固定资产的管理情况（比如总资产数量、是否有超提折旧的情况等）；6. 固定资产的卡片编号；7. 固定资产的卡片样式；8. 固定资产的增加、减少处理流程；9. 固定资产变动及评估处理流程；10. 固定资产的相关统计查询报表。不2.4 资产管理部分建议描述内容提要：1. 希望通过该系统应用实现的目标；2. 资产管理的业务分类；3. 资产管理与财务的关系；4. 资产管理操作流程；5. 资产管理权限设计；6. 资产管理的报表格式和内容；7. 资产管理业务分析内容；2.5 报表及合并报表管理1. 财务报表和统计报表的种类；2. 财务报表和统计报表的编制周期（日报、月报、年报等）及表样（只列示企业自己设计非通用的表样，并将其用excel提供）；3. 财务报表和统计报表上报确认流程；4. 以往年度合并报表的编制方法；（请提前准备2006年底63家完整的合并报表数据和抵销分录数据，为测试和方案设计提供依据。）5. 集团内部投资关系；6. 合并执行的周期；7. 抵销事项；8. 有无需要说明的特殊事项；说明：合并报表的调研部分只由合并单位填写，非合并单位不用填写2.6 网银部分1. 目前集团及成员单位在各银行开户情况（开户行名称、帐号、帐户性质、币种和用途）（请提供今后配合网银查询详细调查表）2. 与银行之间的网银系统应用情况3. 目前与主要开户银行有何种业务协议（利率、汇划结算方式等）4. 目前银行对账方式和时间间隔（对帐流程）说明：银企直联系统（网银部分）运行前基本步骤说明l 首先，与需要办理银企直联的开户银行发出申请，表达需要开通银企直联的意愿；l 银行就企业需要的业务服务进行商务会谈；（包括年费、初装费等费用）l 报价确定后，银行、使用单位、用友公司签订三方协议；l 集团下属所有对应该银行的帐户要按银行要求做授权；l 银行提供测试环境，要求软件公司进行模拟环境下的数据测试，并提交测试报告；l 符合传输服务条件后，银行在客户申请下开通正式环境；l 系统部署，完成应用；3. 硬件及网络情况建议描述如下内容：控股公司服务器：1. 控股公司及其所属单位应用NC系统的广域网连接方式；2. 控股公司数据服务器品牌、型号、配置说明；3. 控股公司应用服务器品牌、型号、配置说明；4. 控股公司服务器操作系统名称和数据库名称及版本；客户端配置：建议填写下表：单位信息客户端电脑信息客户端网络信息操作系统及IE版本信息单位名称所在省市CPU内存系统盘剩余空间与总公司连接方式带宽操作系统版本IE版本如：用友集团北京分公司北京市海淀区P4 3.0G512M20G专线+VPN10M（50人共享）Windows XP sp2IE6sp14. 目前使用其他软件系统情况建议描述内容提要：1. 现状：手工处理还是使用软件？2. 如使用软件，请说明下列情况：3. 软件公司名称：4. 软件版本号：5. 购买时间：6. 使用了