收款发货流程

收款交货流程一、一般规则1、公司必须遵守“现钞现货”的原则发货，应收帐款和货款在信用限额内控制，为有收款审批和后续措施的客户必须有应收帐款金额。2、交货计划采用“多批次、少批次”的交货方式，加快供应的转换，防止仓库或商业库存的沉积。3、根据物流管理部门提供的车辆标准，公司从业人员必须合理设定客户的发货计划，以满足车辆装载要求。4、本程序适用于除个体户、上朝柜台外的所有配送情况。其次，公司对客户流程的实物收款1.销售人员可以根据客户订单完成销售订单(在客户下订单后的一天内)、填写付款方法、向财务总监传达审计、确认以前从未拖欠，同意发货，特殊情况下需要总经理批准。(1个工作日内完成)，财务审查后，出纳将根据付款方法跟进收款工作。2.客户向出纳缴纳银行汇票、银行承兑汇票或现金，向出纳员收取后，在销售订单上显示已收/已收/剩馀金额。(1-2个工作日完成)3.收到的客户文件被转移到物流配送中心，布置了物品。4.销售人员或客户根据出纳或批准的销售订单到运输中心提货或从运输中心发运。仓库管理员应根据上述有效销售订单发货，交货完成应连同销售订单(财务关联)一起发放仓库。5.推销员必须在24小时内将出纳(财务联)和销售订单(财务联)送回财务处。6.公司物流管理员根据仓库中记录的客户实际提货数量，将发运数据输入仓库系统。第三，公司对客户流程的信用(批准信用或商品-商品结算):公司客户要求货到付款或赊欠，根据批准权限，个人可以批准，具体操作程序如下：1.销售代表根据客户交货计划准备销售订单。咨询财务经理以复查和发布意见(是否同意信用和收款日期要求)。(在1个工作日内完成)2.定位至出纳，在销售订单上显示收款情况、未接收/已接收/剩馀金额。(1个工作日)办理收款登记后，盖上出纳簿，通知售货员退还销售单。3.应收客户的销售订单以金额为基准，转交给相关上级审批(一个工作日完成)，审批通过后，才转到物流配送中心流通，并指定相关审批人负责收款跟进。(批准标准如下)以下标准针对渠道客户、个人客户：以下标准适用于批量批量销售：员工没有批准权限的推销员5万元以下，15日会计期间内；管理人员级2000元以下管理人员级10万元以下，15日院长期限内；经理级5000元以下总经理335410万元以上或15天以上局长级10000韩元以下总经理10000韩元以上5万韩元以上原则上不允许赊销。(包括上述样品等所有公司商品)4.批准通过后，客户将作为有效销售订单转移到公司仓库进行提货或物流运输。仓库管理员必须根据上述有效销售订单才能发货。5.对于货款，如果客户亲自来提货，必须先向出纳支付货款，并指示出纳在销售订单上收到货款，然后才能用有效的销售订单收货。仓库发送的话，需要司机或从业者的现场收款，在当天下班之前，将货款和销售订单交给配送负责人，负责配送的理事在每天14点之前，将全部文件货款交给出纳(假日顺延)。6.公司物料经理根据记录的客户实际提货数量，在仓库存储系统中输入系统完成交货。7.推销员一天14点以前把出纳员(财务联)和销售订单(财务联)都交给出纳，出纳负责应收帐款，督促有关负责人跟进收款。(假日顺延)。四、免费样品申请发运流公司原则上不允许经营者向客户提供免费样品。在特殊情况下，申请人应按照以下程序填写样品申请单(标明索赔金额)，金额不超过200元，提交总经理批准后发货。1.售货员根据需要填写样品申请表。提交给总经理审批意见。(在1-3个工作日内完成)2.总经理批准后，转到流通中心，协助交货，根据实际出货量发放仓库账单(仓库联)，交货主管必须在每天14点前将前一天的所有文件货款上交财务部会计处(假日顺延)。3.会计根据实际交割日，从请求者部门费用产生费用。4.让交货中心交货员管理实际交货金额和开单金额误差不超过10%。五、交货收据责任和奖惩1.所有发货款处理原则上由财务组长监督。从责任到人，实行“谁的客户，谁负责”的原则，出纳统一准备应收帐款，每天更新，每周六下班前将全部表格发送给总经理的邮箱参考总务部长助理，其他收款需要情况则分别发送给相关销售人员(可以切成小纸条发给相关人员)，节假日顺延。渠道客户是渠道业务和渠道经理的责任。现货和大宗贸易收款由现货销售和大宗贸易经理负责。其他个人送货是承包商的责任。5.出纳规定的收款时间超过5天以上时，对相关推销员进行口头警告。对超过10天的事业警开始处罚，收取一天欠款总额的5%，上级审批人负责连带责任，每天支付总应收帐款的3%，直到总额收回为止。6.拖欠金额超过5万元，拖欠期限超过30天的，业主取消当月绩效工资予以处罚。注释1.物流出货时，必须加盖出纳印章，或经相关人员批准的销售订单，才能预订出货。2、销售订单和样品申请是三重类型。第一个连接是单核存储的存根连接。第二个连接是仓库联合，作为交货证明。第三是财务会计联盟。3、销售订单批准后限于当天，到期无效。使用不可重复使用的分段。4、向配送中心发货人保证销售订单和实际发货额误差不超过10%。5、运输收款流程图附录1、销售订单(样品)附录2、运输收款分类比较表附录3。附录1富林美达食品-销售订单订单流程编号：发运编号(仓库编号):收货单位(或人员):开立日期：送货地址：送货地点联络人电话：出货方式：收款方式(业务代表):商品编号商品名称单位数量单价金额注释财务主任(意见):出纳(签名):上级审查(意见):售货员：售货员：送货员：收件人(签名):出货收款类别对帐单等级类别收货名称审批方法文件付款方法收款负责人注释a个体户店，商业街丽江、田园、顺雨、花雨、起伏、金哈曼、巴蒂、苏音、彝族颜色、圣会员、南吴、华庆、蔡田、梅林、蛇区、宣城市、金光华、华胜订单发运，无需批准店员交货组订单、仓库、退货单、商店对账单月结财务b加盟梅林浩严格遵守收款交货程序订单、仓库现金购买财务c经销商美国、美国、黄金、广西天河益店、光白新世界、光白北京路店、荔湾路新大新店、淘金、国家黄金、音乐、音乐料理、泛湾酒店等。严格遵守收款交货程序销售订单、仓库现金采购、交货付款、其他渠道经理和相关推