永贞家政服务有限公司创业计划

财务计划：1资本结构与规模11 目前资金需求量： 金额：640万元（人民币.下同） 时间：2010年11月12月 资金类型：权益：100% 债务：0%（1）考虑到本项目的投资规模在同行业中虽属较为大型，但相对市场总体的公司规模而言尚属中等，从而采取完全的权益性资金结构，同时保证了本项目运作的相对低风险性。（2）永贞家政服务公司的注册金额为640万。当中500万是本公司的土地使用权及其附属物的入股估值，以及140万是团队和培英学校的投入资金，另外400万是本院向银行借款所取得的负债。 （3） 每月的固定费用主要来自人员工资，管理费用以及研发费用，折旧也包括在内；固定费用随着经营规模的扩大而作适当调整。（4）本院按公司法规定从税后利润中提取10%作为本院法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额已达注册资本的50时可以不再提取； 按税后利润的5%提取本院法定公益金。（5）本院第一年不分配利润，用于扩大规模，从第二年起以净利润的45分红，采取当年年底分红方式。 12 其他资金需求：在接下去的几年中，我们不会再向外界筹资或向银行借款，由于该项目的较高盈利性，公司每年的保留盈余已完全满足业务不断拓展的需求。2 资本金的使用（1）公司在创立之初，首期主建筑建设与物资采购资金734万多。（具体的资金运用情况见以下资金预算）除去固定资产投资、物资采购资金以及第一个月的日常运营费用以外，其余资金留待备用。（2）公司的初期投资主要用于大楼建设、系统日常必须品建设、客户关系建立、固定资产投资、运营费用、宣传费用等。 A硬件项目花费预算表：名称价格数量总数5层主楼大厦1空调24002048000呼叫系统20000120000中等写字楼办公台50052500办公文具10000110000卫生间800108000电脑30001030000电话100101000 总价：B销售预算费用：项目九月十月十一月十二月合计人员推销20002000200006000电台广告050005000500015000报纸杂志广告400040004000800020000网站传媒800040000012000公司网站10001000100010004000大型宣传1000000010000合计2500016000120001400067000C管理费用预算：项目九月十月十一月十二月合计员工工资9080090800福利费用1271212712155121551256488办公费用20002000200020008000招聘费用4004004004001600宣传材料费用200200200200800交流会费用4004004004001600社会保障金13881388138813885552合计（3）本院的经营成本费用汇总表： 第一季度成本费用汇总预算：项目九月十月十一月十二月合计营业成本300030004000400014000销售费用2500016000120001400067000管理费用财务费用2000024500255002600096000总计3 投资收益分析3.1 收入来源： 永贞公司的收入来源主要是来自家政服务。在公司成立之初，我公司主要目标是中小型家庭市场。由于公司刚成立，规模还未完善，所以永贞公司只提供的家政类型服务。在有了一定的市场规模后，我们会陆续发展更多多样化的家政服务类型以扩大市场。永贞公司将常年提供保姆、钟点工、家庭保洁、搬家、装修维修、等一条龙服务：临时钟点工服务 清洁：20元/小时（2小时至4小时）搬家服务：大小车齐全。小车起步价80元，大车150元（3公里以内）； 家庭一次性全面保洁：装修房2.5元/平方 普通房2.0元/平方； 包月家政：每天工作2小时 550元/月双休 ；包月家政：每天工作3小时 750元/月双休 ；包月家政：每天工作4小时 1000元/月双休 ；保姆服务：白班保姆 1400元-1800元/月 月休息4天； 保姆服务：住家保姆 1500元-2000元/月 月休息4天； 保姆服务：月子保姆 2500元-4000元/月 月休息4天；3.2 收入预测：（1）临时钟点工第一季度收入预测：临时钟点工月服务次数预测：项目九月十月十一月十二月合计2小时服务次数403550601853小时服务次数504555702204小时服务次数30303055145总计120110135185550根据以上表格，我们可以推算出：2小时临时钟点工的第一季度收入为：185*20*2=7400；3小时临时钟点工的第一季度收入为：220*20*3=13200；4小时临时钟点工的第一季度收入为：145*20*4=11600；因此临时钟点工第一季度收入预测为7400+13200+11600=33200（2）家庭一次性全面保洁第一季度收入预测：现中国的套房一般面积都在70平米至300平米左右，在这里我们假设4种较广泛的套房面积分别为80平米，120平米，200平米，300平米。家庭一次性全面保洁装修房月服务次数预测：项目九月十月十一月十二月合计80平米20304060150120平米25253555140200平米20252545115300平米1015203580合计7595120195485根据以上表格，我们可以推算出：80平米装修房的第一季度收入为：80*2.5*150=30000120平米装修房的第一季度收入为：120*2.5*140=42000200平米装修房的第一季度收入为：200*2.5*115=57500300平米装修房的第一季度收入为：300*2.5*80=60000因此家庭一次性全面保洁装修房第一季度收入预测为：30000+42000+57500+60000=家庭一次性全面保洁普通房月服务次数预测：项目九月十月十一月十二月合计80平米30455585215120平米30405075195200平米30354560170300平米10203045105合计100150180265685根据以上表格，我们可以推算出：80平米普通房的第一季度收入为：80*2*215=34400120平米普通房的第一季度收入为：120*2*195=46800200平米普通房的第一季度收入为：200*2*170=68000300平米普通房的第一季度收入为：300*2*105=63000因此家庭一次性全面保洁普通房第一季度收入预测为：34400+46800+68000+63000=.因此家庭一次性全面保洁收入预测为+=（3）包月家政第一季度收入预测：包月家政月服务次数预测：项目九月十月十一月十二月合计每天工作两小时1518202578每天工作三小时1315222575每天工作四小时1012121549合计38455465202根据以上表格，我们可以推算出：包月家政每天工作两小时的第一季度预测收入为：78*550=42900包月家政每天工作三小时的第一季度预测收入为：75*750=56250包月家政每天工作四小时的第一季度预测收入为：49*1000=49000因此包月家政第一季度收入预测为42900+56250+49000=（4）保姆服务第一季度收入预测：保姆服务月服务次数预测：项目九月十月十一月十二