管理预算方案

24(I) 管理收支预算（讨论稿）(一)小区总建筑面积： m2多层住宅建筑面积：小高层/高层建筑面积： 商铺建筑面积：4606 m2(二)预算收入管理费收取标准多层住宅（0.58元/月计算）： 0.58元元小高层/高层住宅1.08元/月计算）： 1.08元=元商铺 （0.78元/月计算）： 0.78元=元车位：358个 35810元（月租费用50元的10%/个）=3580元 (II) 管理成本分项核算1. 整个小区管理成本情况 (A)管理服务人员工资福利每月预算支出(￥)(1)总经理管理处经理）1人3,5003,000小计:3,000元(2)客服中心经理助理1人2,0002,000物业管理员2人1,5003,000前台接待1人1,5001,500小计:6,500元(3)工程部工程主管1人1,8002,000维修工2人1,5003,000小计:5,000元(4)环境管理部环境管理主管1人1,2001,200清洁工8人8,0008,000绿化工2人1,0002,000小计:11,200元(5)护卫管理部护卫主管1人1,6001,600护卫领班3人1,2003,600护卫员20人1,00020,000小计25,200元(6)财务及行政人事部主管/会计1人1,5001,500出纳/行政1人1,5001,500小计3,000元（7）人员工资共计45人合计:5,3900元保险金按工资总额的31%5,390031%=16709合计:1,6709元假日加班费用按工资总额的10%5,390010%=5，390合计:5,900元合计:7,6509元(B)物业日常管理费支出项目包括：序号项目费用支出金额(人民币 元/月)其中住宅商场停车场合计1.公共水电费7,000元1,500元1,500元10,000元2.公共设施运行及保养费1,000元200元200元1,200元3.电梯维护费用17部300元/月=5100元51,00元4电梯年检费用17部1500元/年12=2125元2,125元5供水系统维护费用7,00元200元100元1,000元6配电系统维护费用1,000元300元200元1,500元7清洁卫生消杀费1,500元300元200元2,000元8垃圾清运费用1000元500元300元1,800元9办公费用1500元1,500元,合计26225,00元(C)成本支出:7,6509元(薪酬)+26225,00元(日常支出)=.00元(III) 管理成本分项核算2. 整个小区管理成本情况 总计：128,300(B)公共设施运行及保养费(1)电梯保养维护(共29台)(全责保养或保养加材料费)29800=23,200(2)保安监视系统及弱电36,00012=3,000(3)消防系统36,00012=3,000(4)给排水系统24,00012=2,000(5)变配电设备(含发电机用油)36,00012=3,000(6)照明灯具24,00012=2,000(7)土建、装饰维护3,000(8)其它2,000小计41,200(C)绿化费 每月绿化维护费 22,332.60.5元/=11,166 (其中9,000元为每月正常支出，2,166元作为节日盆景布置)(D)公共水电费(电费按服务业计费：0.89元/kwh；水费按2.40元/t，另加0.70元/t排污费)。其计算的原则为：电费根据预算参考数据清单的设备功率乘以运行时间、设备效率及电价；水费则按规范和经验用水量乘水价。(1)电梯20kw2916h60%25%300.89=37,166(2) 公共照明(含庭院)2550%12300.89=4,010(3)闭路监视、消防系统1524300.89=9,600(4)给水系统33kw50%70%2470%60%300.89=3,110(5)管理处办公室及设备间电器、照明等1012300.89=3,200(6)停车场照明2050%12300.89=3,200(7)排水、排污泵1441300.89=3,845(8)消防泵及卷帘15010.89=134(9)设备房抽排风9.6123060%0.89=1,846(10)绿化用水22,332.653010003.1=10,385(11)清洁用水124,301.710.53010003.1=5,785(12)商场、卫生间用水8023.1=495(13)庭院水景补水20303.1=1,860(14)循环水泵402300.89=2,136小计86,772(E)清洁卫生消杀费(1)清洁费（对外承包、含化粪池清理）124,301.710.35=43,505(2)消杀费（城管部门）124,301.710.130%=3,729(3)水池清洗消毒（1年2次）1000小计48,234(F)办公费(1)电话费3,000(2)办公费2,000(3)差旅费2,000(4)业务应酬费2,000(5)洗涤费2,500(6)服装费(人均500元)66500/24=1,375小计 12,875(G)折旧费用200,000125=3,340(H)保险公共财产险、第三者责任险等 4,000停车场保险 55930080%12=11,180小计：15,180(I)其它(不可预计) 按上述B至H支出总额3%218,7673%=6,563(J)管理人酬金(按管理成本的10%) 353,63010%=35,363(K)营业税金按可销售面积及管理收入计算：392,7795.05%=19,835A-K项每月开支预算总额为：408,828元 I. 管理成本每月预算开支为：408,828元小区可销售面积：95,160.68 m2每月管理费平均成本为：408,82895,160.684.30（元m2）J. 物业管理收支平衡情况为：整个小区日常管理支出为：每月管理收入为：408,828元392,779元每月物业管理收支平衡情况为：392,779-408,828=-16,049元根据以上预算，是以百分百入伙率为考虑及计算基础，整个小区每月预算管理收入为392,779元，每月管理预算支出为408,828元，故预算每月亏损为16,049元，由于首年相关设备仍在保修期内，故可节省维护保养费，并通过加强日常管理及控制运作成本，预期可保障收支平衡。3. 住宅部分1.管理服务人员工资福利约占53人128,30053/66=103,0292.公共设施运行及保养费约占85%41,20085%=35,0203.绿化费约占90%11,16690%=10,0494.公共水电费约占92.5%86,77292.5%=80,2645.清洁卫生消杀费约占85%48,23485%=40,9996.办公费约占80%12,87580%=10,3007.折旧费约占80%3,34080%=2,6728.保险费（除开停车场保险）约占90%4,00090%=3,6009.其它182,9043%=5,48710.管理人酬金291,42010%=29,14211.营业税金338,7355.05%=17,10612.每月开支为(1)+(11)=337,66813.每月收入为338,73514.管理处收支平衡情况1,067住宅部分物业管理收支情况为盈余约1,067元。4. 商场部分1.管理服务人员工资福利约占3人128,3003/66=5,8322.公共设施运行及保养费约占5%41,2005%=2,0603.绿化费约占10%11,16610%=1,1174.公共水电费约占2.5%86,7722.5%=2,1705.清洁卫生消杀费约占5%48,2345%=2,4126.办公费约占5%12,8755%=6447.折旧费约占5%3,3405%=1678.保险费（除开停车场保险）约占10%4,00010%=4009.其它8,9703%=26910.管理人酬金15,07110%=1,50711.营业税金9,3425.05%=47112.每月开支为(1)+(11)=17,04913.每月收入为9,32414.管理处收支平衡情况-7,725商场部分物业管理收支情况为每月估算亏损约-7,725万元。5. 停车场部分1.管理服务人员工资福利约占10人128,30010/66=19,4392.公共设施运行及保养费约占10%41,20010%=4,1203.绿化费（可不计）4.公共水电费约占5%86,7725%=4,3395.清洁卫生消杀费约占10%48,23410%=4,8236.办公费约占15%12,87515%=