营运费用预算

营运费用预算说明（一）保洁成本预算说明1、垃圾清运、处理垃圾清运费、垃圾处理费、排污费、门前三包当地相关部门收费标准（合同、政府性文件）。该项费用以当地政府部门收费标准为依据。2、清洁合同费用 清洁合同费用=保洁人员数量人工单价12个月 该项费用应考虑增长的人工成本3、外立面清洗外立面清洗费=外立面（门店）面积每平方米每次清洗费用额度每年清洗次数每平方米每次清洗费用额度=以当地前期清洗市场价格为准。每年清洗次数=每年1-2次，具体以当地实际清洗次数为准若门店外墙属物业维护则该项费用预算为零。4、卫生防疫（除四害）消杀防疫费、卫生许可证费卫生费用=消杀防疫费+卫生许可证费消杀防疫费=建筑面积每平方米每月费用额度12个月每平方米每月费用额度=有合同的按照合同金额，无合同的为0.1元/月/平米卫生许可证费=当地相关部门收费依据（合同、政府性文件）规定额度若我司不缴纳相关费用或证件办理的则只预算室内消杀费。5、清洁用品（耗品） 清洁用品=清洁耗品+清洁工具清洁耗品指合同约定外的日常清洁用品如纸巾、喷香剂等。清洁工具指我司提供的资产类工具添加、更换。卫生间不属我司保洁打理的该预算费用为零，独立门店可考虑装置喷香机及纸巾（含投币机）。（二）绿化费用绿化费用=室内租摆合同费用+室外绿化养护合同费用该费用应注意门店调整及绿化租摆方案升级因素。（三）水费（含排污费）水费=经营用水数量水务部门收费标准经营用水=设备用水+清洁用水应做好节约用水自查工作，根据往月、年度同期实际产生数量预算，属物业维护的设备则设备用水费用为零。（四）电费电费=总用电量电力部门收费标准总用电量=商户用电量+设备用电量+办公用电量根据往月、年度同期实际产生数量预算，有独立电表的应分别记录能耗数量，分析用电合理性，严格执行设备开关时间。（五）设备设施维护预算说明1、电梯包括电梯维修保养合同费、年检费、小修材料配件费、大中修费用电梯维修保养费维保合同年费用+年检费用+小修材料配件费小修材料配件费=由各地根据电梯小维费用情况确定。大中修费用，属业主资产的应根据租赁合同约定确定维修责任的界定，属我司资产的应根据小修小修中修小修小修大修的顺序进行维修预算，维修费用根据设备使用年限及运行现状进行详细分析。若租赁合同约定电梯不移交的则该项费用额度为零。2、空调包含中央空调系统（含锅炉）、分体式空调主系统的维修保养合同费、水处理费用、通风管道清洗费和维修材配件费。空调维修保养费分体空调台数单台年度额度中央空调各子系统（冷却塔、水泵、变风量机组、散流器、管道）维保费用额度+中央空调主机（含锅炉）月度台维护费用台数12个月+锅炉检测费用+中央空调水处理费用+管道清洗费用分体空调（吸顶、挂机、柜机一）单台年度额度按照当地售后对外服务价格为准测算；中央空调主机（含锅炉）月度台维护费用=维保合同月度费用+维修配件费用其中，维保合同费用=有合同按照合同约定执行，无合同的按1000元维修配件费用=500元/月/台锅炉检测费用=当地政府规定收费标准中央空调水处理费用= 750元/月/台中央空调其他子系统（冷却塔、水泵、变风量机组、散流器、管道）单月单位面积预算，维保费用额度=0.12元管道清洗费用=10.05元/平方米/年/次；若不存在上述项目内容或不提供上述项目的服务工作的，则预算费用额度为零。3、消防费用包括公共区域日常消防系统维修保养合同费用、年检费（消防、电气检测）、消防联网监控费用和材料配件费用，不包括消防改造费用等费用。消防系统维修保养费=消防系统维护合同费用+单位面积检测费用标准建筑面积+维修配件费用+年检费+消防联网监控安装服务费用若不存在上述项目内容或不提供上述项目服务工作的，则预算费用额度为零。消防器材更新费用=统一采购单价更新数量为保证灭火器材的使用性能，我司原则上不再对灭火器材进行翻新，将采购原厂生产产品。4、供配电及设备维护费日常配电房等用电设备设施外包维修保养费用和维修材料配件、日常电工工具购置、高压电试与安全用具检测费（配电房）、避雷系统、发电机等维护保养费用。维修保养费变压器台数单台月度费用标准12个月+发电机台数单台月度费用标准12个月变压器月度费用标准=500元/台发电机单台费用标准=15KW以下额度200元/台/月，15KW-30KW额度400元/台/月，30KW以上额度500元/台/月高低压配电系统、变压器、避雷系统检测费按政府收费标准预算，若无发电机或配电房非我司管理的，则上述费用测算额度可为零。5、给排水系统维护费包括给排水管道的维护、五金杂件的更换及化粪池的清理等。化粪池的清理每年至少一次，不属于我司维护的则该项费用为零。（六）工程/物品材料类 包括工程改造、翻新、一般性维修材料及电工耗材等。工程改造、翻新指造价在2万元以下的零星工程。（七）节日装饰指非企划营销类费用支出的项目，如年桔、金布、灯笼、国旗等。（八）能耗成本