进出口企业岗位职责

进出口企业的责任一、办公室工作职责1、协调各部门做好员工的政治思想工作。2、做好干部职工人事档案的管理，负责工资发放的核实。3.保留公司行政印章，并向公司出具介绍信。印章发行时必须登记，有合同时必须保留底部。4、做好公司文件、电报资料、信件和电子信件的起草、收发、整理和归档工作。5、做好公司会议通知和记录。6.每年组织两次广交会、中国博览会和博览会，包括样品收集、展位设计和展厅布置。7.定期收集国内外展会信息，并及时传达给所有企业，以组织和服务所有企业参与国内外展会。8.及时办理公司各部门人员出国考察和参加国际展览的申报、签证等相关手续。9、负责检查公司公共环境卫生，做好防火防盗安全监督工作。10、热情接待公司的客户和相关部门。二、进口部门的职责1.积极协助企业各部门完成发证、减免税审批、手工申请、进口通关等手续。原辅材料、设备和其他货物。2.如果有代理商进口的货物，应提交一套相关数据给财务部备查。3、及时做好进口统计月报。4.协助相关企业建立免税设备进口账户进行核查。5.定期检查加工贸易手册的完成情况，督促各部门在有效期内及时操作手册，并及时做好验证工作。三。文件部的职责一、信用证：1.文件部负责签发公司的信用证，并对原信用证进行内部签署和转让2.已通知的新凭证应标有通知行标记的“印押相符”标记。如果新证书的印鉴与收费不符，文件部应联系相关部门查询印鉴与收费情况，以防止印鉴与收费不符而造成损失。3.对于与指定议付行的议付单据和出口汇票，财务部应根据各银行的要求将其发送至各银行进行议付。(代理出口业务不得协商)4.协商文件应及时审查和修改。收到提单后，应尽快与银行协商单据。如收到银行拒付通知，应在2天内将处理意见反馈给银行。二、检查、签证1.对外经济贸易委员会商品检验、一般原产地证书、中国贸促会一般原产地证书、出口许可证和签证工作的表格-A由文件部在各企业和部门的协助下办理。2、严格按照签证机构的要求办理原产地证书，不得伪造手写签名人的签名笔迹，不得编造签证信息，不得对同一批货物重复原产地证书，经签名的证书不得擅自涂改。三。配额许可证1.配额许可证的印制、签证发放和登记由专人负责。2.每月初进行统计，并分析和报告本月和剩余时间颁发的证书数量的详细情况。3.及时完成收款通知和付款提醒。4.确保配额证书的安全使用和全额支付。5.协助企业各部门进行定额调整。四.财务部的职责一、主管会计的职责：1.全面负责管理公司的基本财务和会计工作。2.根据相关财务制度和财务法律法规，结合公司实际情况，建立健全财务管理制度。3、严格遵守国家对国际泳联的规定10、负责做好对企业财务人员的业务指导工作。11、负责进出口业务统计报表的编制和上报工作。12、负责会计档案管理、发票管理。二、出纳工作职责1.认真审核所有支付凭证，严格执行“一票三章”。不符合程序和规定的文件将不予处理。2、严格遵守企业财务审批程序和规定，办理日常支付业务并加盖相关印章。3.现金和银行存款的收付，应根据经核实无误的原始凭证，按收付顺序及时入账，并打印成会计凭证，以便于日结月结。4.严格控制现金和银行支票支付的起点和限额。对于银行支付业务，收款人必须与原始凭证上的应付款主体一致。特殊情况必须说明并报主管人员批准。5.严格检查管理和发放程序。不允许空白支票。发现遗漏支票应及时办理止付审批手续。6、保留银行印章，不得以任何名义或任何理由出借银行账户和转让支票。7、不准用借条冲抵库存现金，更不准随意挪用现金，现金盈余应及时解入银行。(库存现金最高不超过5000元)8.每天营业结束后，及时编制“现金和银行存款日报表”，计算每日余额，确保账目与事实相符，并向公司负责人和负责人报告。9、每月月底取出本月现金，银行存款金额报记账员核对，做到账物相符。10.做好银行对账工作。月底准备“银行对账表”。检查并向银行查询未清项目，并及时处理。三、会计、复核工作职责：1、认真审核各种原始凭证、凭证，根据审核的原始凭证填写会计凭证。2、按照会计制度的有关规定，正确使用会计科目，设置各类台账和二级台账。3.规范记账，按照财政部制定的基本会计准则进行，做到账目清晰、完整、准确。4.定期编制会计凭证汇总表，及时与总账和明细账核对，确保会计凭证一致，账目一致。5、设立各类期货参考账户，做好公司的结算业务登记工作。6、及时做好月末和年末的结账工作，并根据核对的账户明细编制月度和年度会计报表。7.负责各期债权债务分析，编制应收应付报表，并上报主管人员，以便及时催收。8.检查记账员提交的凭证所附文件是否真实、合法、准确。四、统计和外汇核销职责：1.仔细检查进出口文件，确保其真实性、准确性和完整性。2、对进出口单据进行审核和更正，作为统计的法律依据，并及时登记。3、及时核对统计数据，以避免其多报、漏报，并及时调整。4.做好出口单证的收发工作，配合财务核算的顺利进行。5.定期编制各种统计报告，报告进出口统计数据。6.每月月底，根据进出口类别对本月统计的详细单据进行分析整理，并上报负责人。7.公司应控制出口收汇核销单据的总额，并从事单据的签发、单据的提示和核销。8.督促各部门尽快使用已收到的核销单，并及时收回逾期未使用的核销单。9.收回发票、核销单和出口报关单(照片二。低值易耗品：低值易耗品是指不作为固定资产核算的单位价值低、使用寿命短的各种物品。例如：工具、办公用品等。任何购买都需要提前申请，并且只有在公司负责人同意的情况下才能实施。收货后，由经理、部门负责人、公司负责人签字，经财务审核后付款。同时，财务部应建立低值易耗品备查，便于日常管理。3.临时支付：临时支付需由我填写“现金临时支付表”并签字后，报公司负责人批准，经财务审核后临时收回。但是，必须实施“清算账户并再次借款”的制度，并及时偿还。储备基金：根据日常零星支出的需要，简化核算程序。储备基金额度可由部门申请公司负责人批准后批准。使用部门填写“临时取现单”领取。但是，必须实行“先收后用”的制度。储备基金使用后，应当及时偿还储备基金，并及时收回。第五，工资发放：每月月底，根据各部门的考勤记录，由办公室填写员工工资单，提交公司负责人审批，经财务负责人审核后发放。修理费用：修理费用应首先由司机提出并预算修理费用，报车队负责人审查，经公司负责人批准后实施。维修完成后，维修部门提供的正式发票应由负责人、团队负责人和公司负责人签字，经财务审核后方可付款。七.资金支付规定：各种资金的支付应由收款人或经办人填写资金申请表并签字后进行，经部门负责人同意后，报公司负责人批准，财务负责人审核签字后支付。特殊情况需要接收空白支票付款的，按上述规定，必须在支票上填写完整的收款人姓名。八.出口货物付款规定：出口货物应与提供的国内工厂增值税发票、出库仓单、相应的出口发票和出口货物专用付款单一起提交财务部审核。待经办人员或收款人、公司负责人、财务负责人核实无误后签字后，方可付款。九.对外费用支付规定：对外费用的支付应由业务部门负责人签字，并注明相应的合同号或发票号。付款需经部门负责人、公司负责人、财务负责人签字后方可进行(相关文件参照外汇管理要求)。对外委托必须提交企业负责人签字认可，并附有企业负责人签署的协议，方可付款。十、日常费用报销规定：1.办公费用、通讯费用等。经办人员填写“费用报销凭证”，将待报销的原始单据粘贴在报销凭证背面，选择费用类别，提交财务部审核。如无错误，由负责人、公司负责人、财务负责人审核签字并报销。2.差旅费：根据集团公司差旅费报销标准，经办人员填写“差旅费报销单”提交财务部审核。经办人员、公司负责人、财务负责人签字并提交报销单。十一、机构财务审批程序和规定：1.汇款规定：收汇后，银行出具收据一、公司财务部严格按照中华人民共和国外汇管理条例和出口收汇核销管理办法的相关规定，指定专人负责文件的接收、提交和核销，并建立会计制度，以便及时与外汇局核对。各企业、各部门应指定专人负责做好会计记录。每个接收和注销文件都应进行登记和签名。第二，出口收汇核销单是一次性使用凭证，各贸易部门不得回收。各部门收集的核销单数量应与其出口量相适应，并于下周六前一周告知本部门所需核销单的大致数量。三、鉴于目前使用的电子口岸，要注销单个口岸备案。因此，要求各部门在收到发票时确定具体的口岸，并携带发票或相关的书面证明(注明发票号码和出口口岸)。收到核销单后应尽快使用，以免过期。4.申报后，各部门应尽快将全套核销单和出口报关单原件报送财务部，由财务部上报国家外汇局。一般提示时间：宁波报关一个月，海外报关两个月，超过三个月视为逾期提示。财政部将向贸易部发出催款单，提醒其过期单据数量过多。各部门应及时报告提醒核查表的使用情况。必要时，财政部将停止签发该部的出口核销单。五、报关单上的金额应与发票、核销单和实际外汇金额一致。六、各部门要注意出口货物是否按时收到：即期信用证项下的货款和即期托收项下的货款将在发货之日起20天内支付。30天是海洋区域的预期收集日期。远期信用证和远期托收的付款：自香港和澳门汇票规定的付款日起30天；远洋地区预计将在40天内按期收汇，如收汇金额超过预计日期，各贸易部门应通知财务部门，并提供未收汇原因，向国家外汇管理局报告。七、如因各种原因退关未运或核销单无效，必须提交相应的海关证明文件或提交盖有两个海关印章的核销单。八、如遗失未使用的空白核销单，应立即通知财务部门，以便及时向外汇局报告；如果已发运的核销表丢失，应提供责任方的损失证明，并与所需材料一起提交。九、进口付汇的有关规定：1.进口物资的付汇，无论是信用证还是电汇，付汇金额必须等于或小于报关金额，但付汇金额不得超过报关金额。2.境外公司在境内保税区加工原料不得结汇。3、低值易耗品通过快递方式录入时必须提供原始发票、原始运单和入库凭证进行验证。七、加工贸易手册操作的相关规定根据海关法的有关规定，所有用进口材料加工、用供应材料加工、用辅助材料供应和加工后再出口的货物都必须遵守海关的有关法律法规，并办理报关、纳税和核验手续。因此，对加工贸易手册的操作作了如下规定：一、手工收集1.各业务部门在收集手册时必须对所提交材料的真实性和合法性负责，并承担相应的法律和经济责任。2.相关材料必须在进口材料实际到达港口前4天提交，具体如下：A.出口合同B.进口合同(饲料加工)C.处理进出口公司和工厂之间的合同。3.成品的单位消耗量必须估计为3.如有特殊情况，如需增加的材料数量等，应尽早通知文件部，