D70109-U8V110全产品实施培训-预算管理.ppt

预算及费用管理,用友U8V11.0预算及费用管理,U8预算及费用管理,产品概述应用准备业务介绍上机练习,目录,用友U8V11.0预算及费用管理,产品概述产品综述应用角色名词解释应用价值接口说明,目录,用友U8V11.0预算及费用管理,产品概述产品综述,全面预算管理是指从企业的整体出发，通过科学预测，以货币或数量的预算形式明确企业预定期间内的经营成果、财务状况及达成手段，从而对企业及各业务部门的经济活动进行调整与控制，实现企业全面管理的重要工具。【预算管理】系统就是针对企业进行全面预算管理的要求而开发的管理软件。【预算管理】系统在应用过程中实现了对企业预算假设建立、预算体系搭建、预算编制、预算调整、预算控制、预算分析全过程的管理，并与U8业务系统和公共平台(如工作流)的紧密结合，为企业的事前计划、事中控制、事后分析提供了有效的工具和必要的手段，充分体现了预算管理在财务管理中的核心作用。,产品概述产品综述应用角色名词解释应用价值接口说明,目录,用友U8V11.0预算及费用管理,产品概述应用角色,产品概述应用角色,产品概述应用角色,产品概述产品综述应用角色名词解释应用价值接口说明,目录,用友U8V11.0预算及费用管理,产品概述名词解释,预算体系构成预算表：以表格形式展现的预算内容实体，由预算项目、预算指标、预算周期、预算口径、编制机构等要素构成。预算项目：根据预算管理需要，对预算对象进行细分所形成的抽象分类。例如：制定管理费用预算时，其预算对象为管理费用，可以根据管理需要，将管理费用进行细分：办公费、差旅费等等，这些细分形成的预算对象称为预算项目。预算指标：在编制预算的过程中，用以确定预算数据的某种计量方式。系统预置的预算指标包括金额、数量、外币、汇率、单价等，用户可以根据自身的需要对指标进行自定义。预算周期：进行预算编制的期间。系统支持年、季度、月，在一张预算表上可以按照一个预算周期进行编制，也可以按组合方式进行编制。预算口径：归集预算数据或进一步标识预算数据的分类。如：编制销售预算时，需要按预算机构-存货编制预算数据，“预算机构-存货”即为销售预算的口径。用户可以通过这个口径确定“销售一部-台式机”的销售额和销售数量。预算机构：参与预算管理的机构，可以是参与预算编制的编制机构，也可以是对预算进行汇总的机构或承担预算的责任机构。,产品概述名词解释,预算体系构成,产品概述名词解释,其他预算假设：对预算对象所属期间的经济环境进行的合理设定，是由一系列参数组成的集合。例如利率、计量单位的换算关系、收付款比例等等，并可以在编制预算时，参与计算。预算汇率：企业预算假设的一个重要组成部分，是预算期外币业务适用的汇率。预算版本：赋予所有预算表具体预算数据时，由于预算前提不同，则可能出现不同版本的预算数据，则每种预算前提下形成的预算数据称为一个预算版本。预算类型：预算类型是对预算表的抽象分类。所有预算表必须建立在预算类型之下。一个预算类型可以包含若干张预算表，一张预算表只能属于一个预算类型。,产品概述产品综述应用角色名词解释应用价值接口说明,目录,用友U8V11.0预算及费用管理,产品概述应用价值,应用准备产品综述应用角色名词解释应用价值接口说明,目录,用友U8V11.0预算及费用管理,产品概述接口说明,应用准备基础数据应用框架及参数设置,目录,用友U8V11.0预算及费用管理,应用准备基础数据,平台会计期间部门档案客商信息存货信息财务-会计科目、项目目录,应用准备基础数据,预算管理系统选项-预算年度预算机构档案管理、档案录入预算项目预算类型预算版本,应用准备基础数据应用框架及参数设置,目录,用友U8V11.0预算及费用管理,应用准备应用框架及参数设置,业务介绍预算编制业务模式费用管理实现方式,目录,用友U8V11.0预算及费用管理,业务介绍预算编制业务模式体系初建立、体系年继承表设计方法表编制流程,目录,用友U8V11.0预算及费用管理,预算编制业务模式体系初建立、体系年继承,体系初建立,马上要进系统操作了，接下来要注意！,预算编制业务模式体系初建立、体系年继承,1、预算年度与数据年度一致：预算表设计时将“年度”放在表头,预算编制业务模式体系初建立、体系年继承,2、预算年度与数据年度不一致：预算表设计时将“年度”放在表体,预算编制业务模式体系初建立、体系年继承,体系年继承,以后年度预算体系如何设计？,预算编制业务模式体系初建立、体系年继承,1、新建会计期间导入预算体系,预算编制业务模式体系初建立、体系年继承,1、新建会计期间导入预算体系（辅助“周期调整”功能）,预算编制业务模式体系初建立、体系年继承,2、新建年度帐,预算编制业务模式体系初建立、体系年继承,3、新建年度帐-辅助“快速实施工具”、“导入上年预算体系”、“周期调整”,预算编制业务模式体系初建立、体系年继承,3、新建年度帐-辅助“快速实施工具”、“导入上年预算体系”、“周期调整”,业务介绍预算编制业务模式体系初建立、体系年继承表设计方法表编制流程,目录,用友U8V11.0预算及费用管理,表设计-零基预算,表设计-零基预算,点击“增加”，增加一张新的费用预算表,录入表头信息,表设计-零基预算,表设计-零基预算,设置行列起始位置计设置小数位,设置行列维度和表头项,设置小计,设置预算项目分几次显示,点击“确定”按钮,表设计-增量预算,增量预算表在设计时与零基预算方法相同,表设计-弹性预算,弹性预算表在设计时与零基预算方法相同,表设计-滚动预算,表设计-滚动预算,1、输入表头信息2、选择“滚动预算”3、选择预算项目,表设计-滚动预算,选择滚动模式和数据显示周期,表设计-项目预算,表设计-项目预算,表设计-项目预算,选择多列右键插入合计列,表设计-其他,此外，预算管理还提供单据预算表设计和自由画表设计的方式，以便满足企业对预算表的个性化需求，大家可以自己摸索一下。,业务介绍预算编制业务模式体系初建立、体系年继承表设计方法表编制流程,目录,用友U8V11.0预算及费用管理,表编制流程-流程介绍,流程一,流程二,表编制流程-流程介绍,可以导入由系统“输出”的excel表格的数据,可以按期间”过滤”预算数据,录入预算数据后“保存”数据或者“放弃”本次录入,“提交”已经计算完成的预算表，或者“取消提交”重新修改数据,“审批”已提交的预算表，或者“弃审”已经审批的预算表,对已经编制完成的数据进行“计算”,表编制流程-汇总模式,上级数据不可编制，由下级汇总,重点说明：默认汇总模式，通过“切换到分解模式”切换到分解模式下编制数据；预算表只有在提交前允许切换模式。,只能录入末级的数据,表编制流程-汇总模式,此处不能追加预算表构成，构成在预算表设计中增加,此处只能追加相对末级的数据。如果追加的不是相对末级，确认追加将追加此档案，并清除上级的数据,表编制流程-分解模式,重点说明：通过“切换到汇总模式”切换到汇总模式下编制数据，切换后上级自动由下级汇总；预算表只有在提交前允许切换模式。,上级、下级可同时编制预算，允许上级预算数据！=下级汇总,表编制流程-分解模式,1、只有上级预算数，还未存在下级构成，修改上级数据，差额为未分解数参与分解2、已经分解过的数据，存在上级预算数及其下级数据，上级修改差额为其未分解预算，下级修改后或者新录入的数据，作为手工分解的数据，作为上级数据的已分解数据；可以针对上下级数据进行预算数据的再次分解,表编制流程-分解模式,选择单元格区域汇总，下级数据汇总到上级，未分解数据=0,表编制流程-分解模式,表编制流程-分解模式,隐藏未分解数后恢复查看之前的状态,表编制流程-数据调整方式,表编制流程-其他,点击执行分析，选择相应栏目,分析报表即生成,表编制流程-其他,点击参照基准，设置源周期、目标周期,目标周期数据取到,业务介绍预算编制业务模式费用管理实现方式,目录,用友U8V11.0预算及费用管理,业务介绍费用管理实现方式期初准备业务集成模式,目录,用友U8V11.0预算及费用管理,期初准备-定义预算期间与核算期间对照关系,总账核算期间与预算期间一致,总账核算期间与预算期间不一致,期初准备-定义控制帐套,如果需要从业务、核算账套中导入档案，需要设置此对应关系,期初准备-定义预算档案与平台档案对照关系,根据业务实际需要，设置对应关系，可以手工选择，也可以使用快速对照后手工调整,期初准备-定义控制规则及控制实际数期初数据,顺序录入和选择各个控制规则内容,期初准备-定义控制规则及控制实际数期初数据,方式1：手工录入期初数据,方式1：抽取总账期初数据,业务介绍费用管理实现方式期初准备业务集成模式,目录,用友U8V11.0预算及费用管理,业务集成模式-总述,业务集成模式-预算与网上报销集成,通过设置报销标准、信用控制、不同环节预算自动扣减服务，有效的提高了报销的效率，特别是解决了异地报销难的问题。,费用申请可以占用预算，报销单参照申请单生成后，执行对应的预算。可以选择报销单回冲借款单时的回冲期间。支持针对业务类型控制是否进行预算控制以及预算项目是否必输。支持设置预算扣减的时点，分别有审批流和无审批流的单据。,业务集成模式-预算与网上报销集成,费用申请-借款-报销流程费用申请-报销借款-报销借款-还款直接报销,重点流程介绍,业务集成模式-预算与网上报销集成,业务集成模式-预算与网上报销集成,在申请单、报销单、借款单业务类型中设置是否进行预算控制以及预算项目是否必输,预算与报销报销集成-重点介绍流程二（费用申请-报销）,网报费用申请单选择预算占用，本版中借款单也可以选择占用或者执行预算。,编制财务部住宿费10月份预算,预算与报销报销集成-重点介绍流程二（费用申请-报销）,财务部、住宿费，申请金额2200,预算占用数2200，可用预算为“预算数-预算占用数”,预算与报销报销集成-重点介绍流程二（费用申请-报销）,参照申请单生成报销单,增加执行数，减少占用数。占用数据2200-1800。可用预算数不变：预算数-预算占用数-预算实际数,业务集成模式-预算与总帐