辽宁工程技术大学用友ERP上机实验报告

成绩辽宁工程技术大学上机实验报告实验名称用友ERP财务会计与供应链管理院系工商管理专业会计班级10-01姓名学号日期2013.5.17实验目的简述本次实验目的：熟悉用友总账，基础信息初始化，凭证的生成，转账自定义，UFO报表的生成熟悉供应链管理：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收装款管理、应付账款管理实验准备你为本次实验做了哪些准备：熟悉用友书，联系用友软件，上网查资料，询问同学，老师。反复练习，整体把握业务循环，练习到用友软件中实验进度本次共有 10 个练习，完成 10 个。实验总结日本次实验的收获、体会、经验、问题和教训：遇到的问题：1. 用友安装时，在最后U8安装到1868时，出现无法读取“MSI安装包,请确认路径”，上网查找原因，光盘可能不完整，换一张光盘后安装上了。2、MDAC_TYPE或者iewebcontrols组件安装不上运行regedit，打开注册表，HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftDataAccess， 将 FullInstallVer=6.1.7600.16385 Version=6.1.7600.16385 修改为 FullInstallVer=2.82.3959.0 Version=2.82.3959.03、 如何进行反结账，在结账界面，选中最后一个已结账月份，按ctrl+shift+f6，刚开始时按不出来，多按几次就好了4、 本月进行记账时，系统提示无可记账凭证或上月为结账，本月没有满足条件的记账凭证，上月未结账，此时可能凭证已经记过账5、 进行出纳签字，提示没有符合条件的凭证，需要将现金、银行存款等相关科目进行指定6、 建立支票领用登记簿，登记支票领用情况总账模块，在“设置选项”中选择“支票控制”，在设置结算方式处，选中“票据管理标志”，在会计科目设置处，指定银行科目，填制这张支票的报销凭证，在支票领用时自动填写支票登记簿7、 总账系统中出纳签字调不出相应的凭证。在设置-选项-凭证-凭证控制 中选出纳签字。在设置-会计科目-编辑-指定科目中选上所需现金银行科目8、 总账中有的凭证已经记账，想要修改期初余额，先要对记账的凭证，取消记账，审核，主管签字等等，凡是涉及到要修改的科目的凭证都要取消记账和使用才能修改期初余额。9、 凭证列表里有“冲销”按钮，可直接对已生成凭证的做红字冲销，同时冲销完以后列表里两张凭证都没有了，现在要删除该红字冲销凭证，有什么办法？分析及处理：已经生成的凭证，只能记账之后才可以冲销，一旦冲销，则该单据在生成凭证的列表中会重新出现，此时可以对这张单据重新生成凭证，但是不能删除红字的冲销凭证。10、 在用友自定义转账中的公式：JG（）取对方计算结果（括号内输入具体科目代码；如果括号为空，则默认取对方计算结果）JE（）借贷方净发生额（括号内输入具体科目代码，比如本年利润科目代码）CE（）借贷方平衡差额（括号一般为空）FS（）借方发生额或者贷方发生额（括号内输入具体科目代码）QC（）期初余额（括号内输入具体科目代码）QM（）期末余额（括号内输入具体科目代码）在录好转账公式以后，在转出制造费用后并记账才能生成结转完工产品凭证，类似的还有先做结转未交增值税并记账 在做计提城建税和教育附加费的那张凭证，先计提所得税费用并对生成的凭证记账处理才能计提法定盈余公积 任意盈余公积等。在做这方面的题时，由于没有想到这层关系，导致只转出2张凭证，反复检查公式，依然没有检查出来，后来上网查到才意识到。11、 银行对账单位日记账没有数据：进入会计科目，选择现金科目双击，在日记账处打钩。 选择银行科目双击，在日记账银行帐处打钩。 在菜单项选择编辑-指定银行科目-现金科目放现金科目，银行科目放银行科目，现金流科目放现金银行科目。在做这些后仍然无法看到单位日记账的数据，后来检查时才发现，原已记账的凭证被我取消记账了，只是当时忘记了，走了不少弯路。12、 在录制凭证时，保存不了，出现“不满足借方必有条件”或者是“不满足贷方必有条件件”原因是录制的凭证是转账凭证13、 在出纳签字时，系统提示：没有满足的凭证，无法签字。原因在于制定会计科目，库存现金指定 ，银行存款指定，现金流量的指定后出纳才可以签字14、 在期初初始化时，对于存货，客户档案的录入，要符合编码规则，如 * * *，编码时可以为，不能是15、 在审核凭证时，审核不能同为一人，而且，审核的人权限要比制单员权限大，如果特殊情况需要个权限低的人审核主管做的凭证的话，需要在 数据分配权限 上对审核的人赋予其审核的权限，但是这样做能使内部权限紊乱16、 在系统管理中对制单员、会计主管、记账员、出纳等人员赋予权限，这些人可以共同赋予 “查询凭证”权限17、 在账套备份时 要关掉 企业应用平台 否则备份出的文件将不是BAK LST 文件18、 账套输出时 要选择好路径，不要放到C盘下，以免软件崩溃19、 单据记账之后不能恢复记账，日期格式不正确，检查控件面板日期格式短日期格式。应该为yyyy-mm-dd20、UFO报表编制。熟悉自定义报表和模板生成报表的基本原理，掌握报表格式设计，公式设置，报表数据计算等操作方法。具体操作：新建报表。单击“格式”的“报表模板”对话框，选择商品流通企业的资产负债表，并单击确认；编制报表。单击“数据”“关键字”“录入”，弹出“录入关键字”，依次填入单位、日期等。单击保存按钮保存编制的资产负债表；现金流量表、利润表的编制过程与资产负债表近似，可调用各种适合的模板，按具体实际情况，修改报表的格式，再录入关键字，录入账套。21、 审核凭证时，作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。22、 应收和应付款管理系统。应收和应付款系统的功能较为全面， 需要花很多的时间在上面，实训的重点主要在设置基础科目、设置开户银行、处理坏账发生业务等。23、 应收子系统完成对各种应收账款的登记,核销工作；动态反映各客户信息及应收账款信息；进行账龄分析和坏账估计；提供详细的客户和产品的统计分析,帮助财会人员有效地管理应收款。应付子系统完成对各种应付账款的登记,核销以及应付账款的分析预测工作；及时分析各种流动负债的数额及偿还流动负债所需的资金；提供详细的客户和产品的统计分析,帮助财会人员有效地管理应付款。24、供应链管理里的每个模块进行基础设置和期初的设置，进行期初记账（1）整体流程：录入采购入库单，根据采购入库单生成采购发票，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的 金额后保存，完成付款。（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。25、普通销售业务主要是先发货后开票的销售业务，需要先处理报价单、销售订单、发货单等单据，发货单审核后根据销售系统设置，系统自动生成销售出库单。如果存货采用先进先出法进行计算，还可以随时结转成本；销售发票开具后，可能立即收到货款，根据发票做现结处理；也可能尚未收到款项，需要进行确认为应收账款。26、销售退货业务1) 先发货后开票业务模式下的退货处理流程：2) 填制退货单并审核；3) 根据退货单生成红字销售出库单，传递到库存系统中；4) 填制红字销售发票，复核后的红字销售发票自动传递到应收管理系统；5) 红字销售发票审核后，形成红字应收款；6) 红字销售出库单在存货核算系统进行记账，进行成本处理。开票直接发货退货业务处理流程：1) 填制红字销售发票，复核后自动生成退货单；2) 生成红字销售出库单；3) 复核后的红字销售出库单传递在应收款系统，审核后，形成红字应收款；4) 审核后的红字出库单在存货核算中进行记账，进行成本处理。27、分期收款销售业务 分期收款销售业务是指将货物提前一次发给客户，分期收回货款。其特点是一次发货，分次收款。分期收款销售业务的订单、发货、出库、开票等处理与普通销售业务相同，只是业务类型选择的是“分期收款”。分期收款时，开具销售发票，结转销售成本。基本流程：1) 销售管理系统：设置销售选项“分期收款必有订单”。2) 销售管理系统：填制并审核分期收款订单；生成分期收款发货单；再生成分期收款发票。3) 应收款管理系统：确认分期收款销售收入。4) 库存管理系统：生成分期收款出库单。5) 存货核算系统：发票记账并结转成本。注意：1) 分期收款销售方式发出商品、开具销售专用发票确认收入后，应立即结转销售成本；2) 分期收款销售业务成本有关单据需要在存货核算中进行记账，才能结转销售成本；3) 分期收款销售如果采用多次发货，一次收款，则在应收款中输入收款单后，还需要进行核销处理，即对同一客户的应收单和收款单进行核销，以冲销应收账款。如果采用的是全月平均法核算成本，只能在月末才能结转销售成本（期末处理后结存货物单价金额才能出来）；如果采用的是先进先出法，随时都可以结转销售成本的核算，每次出库后，应该结转销售成本。总结：在学习用友过程中我们遇到了大大小小的问题，有的自己解决了，有的靠网络、老师解决，不管用什么方法，我们学会了ERP的相关程序，虽然这个学习的过程很艰辛，但是却也很充实。因为经过这段时间对会计信息系统的熟练操作，使我在各方面都得到了提高。其中在知识层面，我经过上机记账，加深对会计理论的理解，把握会计内部控制的基本要求，弥补课堂学习中对实践不足的缺