第三讲企业应用平台.ppt

会计电算化,武汉科技大学城市学院工管学部财会系胡汇,企业应用平台（账套初始化）,本讲结构企业应用平台的主要功能账套基本信息的录入账套基础档案的录入账套期初数据的录入其他（明细权限、单据设置）,企业应用平台（账套初始化）,企业应用平台的主要功能工作列表（功能树）工作中心个性流程网上用友等。,上机准备工作,调整系统时间为作业账套所处的会计期间（如果后续工作为初始化工作，系统时间最好调整为月初，如2008年1月1日；如果后续工作为日常处理，系统时间最好调整为月末，如2008年1月31日）。,登录企业应用平台,企业应用平台界面,业务标签下的功能树此时为没有启用任何子系统的情况,先只启用总账管理子系统，并检查编码方案和数据精度。如果此时不启用任何系统，后面将无法输入基础档案！,企业应用平台（账套初始化）,本讲结构企业应用平台的主要功能账套基础档案的录入账套期初数据的录入其他（明细权限、单据设置）,账套基础档案的录入,基础档案部门档案（先输入一级部门，再输入二级部门）职员档案（先输入完部门档案再输入职员档案）客户档案（先输入客户分类，再输入具体客户信息）供应商档案（先输入供应商分类，再输入具体供应商信息）注意：如果当初在【系统管理】中建立账套时没有设置客户、供应商分类，则可直接输入客户、供应商的具体信息,账套基础档案的录入,账套基础档案的录入,总结：1、在输入前检查编码规则是否正确！2、增加部门档案时应先增加第一级部门，再增加明细部门，否则系统会出现错误提示；3、注意部门成立日期,人员档案输入,客户档案录入,客户档案录入,供应商分类及档案录入,总结：人员档案、客户档案、供应商档案都应该注意有效日期和发展日期的设定。,外币设置,企业应用平台（账套初始化）,本讲结构企业应用平台的主要功能账套基础档案的录入账套期初数据的录入其他（明细权限、单据设置）,会计科目设置,会计科目设置的原则辅助账簿的核算数量核算外币核算个人往来核算客户与供应商往来核算部门核算项目核算（专题）,会计科目设置,1开头资产类科目2开头负债类科目3开头金融银行科目4开头权益类科目5开头成本研发类科目6开头损益类科目,删除不用的会计科目,新增会计科目（货币资金）,新增会计科目（个人往来）,新增会计科目（管理费用部门核算）,新增会计科目（成本项目辅助核算）,两种产品又分为自行加工和委托加工两种类别，分别归集直接材料、直接人工和折旧费用。,新增会计科目（成本项目辅助核算）,增加会计科目（存货数量金额核算）,修改会计科目（往来辅助核算）,受控系统为空，则应收账款凭证在总账系统中可以直接生成；如果选择受控系统为应收系统，则应在启用总账系统时，同时启用应收账款管理子系统，此后应收账款的凭证只能在应收子系统中生成，再向总账系统传递数据。,指定会计科目,指定会计科目主要是为了：出纳专管科目设定。现金流量表的编制。,凭证类别设置,双击，出现下拉菜单再选择,逗号英文输入法下输入。,转账凭证限制类型为凭证必无，则使转账凭证生成时如果借贷方出现货币资金类科目，则系统会提示错误。,项目辅助核算设置,首先应保证已经添加了应该进行项目辅助核算的明细会计科目且这些科目已经设定为项目辅助核算项目大类定义指定核算科目定义项目分类定义项目目录,项目辅助核算设置,所有已经设定为项目核算的明细会计科目。,已经设定好的项目大类列表,如果此处不是与当前项目大类名称相同的字，应点击上方编辑大类按钮，进行修改,如果前一步项目分类设置不正确此时无法有正确选择,如果在此步骤中出现错误提示要求重新输入，而又没有正确内容可以输入时，此种死循环要退出，可按“ESC”键！其他类似情况也一样。,结算方式的设定,支票管理勾选很重要，将便于会计平时对支票的复核管理工作，类似于建立了一套关于支票的登记簿一样。,本讲重点提示,初始化中，已经存在的有关职员、客户、供应商等的最早发展时间应不迟于系统启用的时间启用子系统要事先规划好。只启用总账系统、并登录总账系统进行操作后，其他子系统就不能再启用。如果一起启用多个子系统，则期末结账就比较麻烦。本讲的作业内容（只按上述步骤做，不进总账系统操作）应单独长期备份，供以后其他子系统演练时作为起始数据源。