行政出纳岗位职责最新优秀模板2020最新优秀模板2020

行政出纳职务最新优秀模板2020最新优秀模板2020行政出纳工作职责1一、根据行政机关的会计系统规定，出纳负责本机关现金收据工作，负责严格的程序、加强管理、保障安全。第二，负责征收学费、替代手续费、学费捐赠、水费、房租等学校现金收据和银行结算工作。第三，支付现金或转账后，必须在原始文件上加盖“现金支付”或“转账支付”印章。收入当天入帐，不能用白条到达仓库，不能坐。收到现金，要给对方开收据。对外来的天鹅和自制原创券进行了仔细的审查。第四，负责现金日记帐、银行日记帐，根据单据时间及时开户，做好明确的月结，本单位的库存现金除了按照银行规定保持库存限额外，还必须存入开户银行，每月在银行对帐单上核对，填写银行平衡表。第五，每10天将现金和银行存款日报告2份，会计审核签名后，将1份还给出纳员，年底用文件装订。6.每月制作工资、奖金、补助金名册，制作表格，提交会计审计，由领导签名后发放。7.现金支票，保管转账支票。发行要在会计审查盖章后生效。使用收据要引导会计，使用后要提交会计审查。第八，保管各种有价证券，制作笔记本，将审计签名交给上司，移交会计核算。9.出纳因及工作，临时离职或调动工作时必须严格办理交接程序，首先由用人单位移交一份函，共移交三份，会计部、学校领导部和财务负责人报备，签署公章日有效。10.自觉遵守学校行政官的工作时间，不做与工作中的本职工作无关的事情。11.在做好本职工作的基础上，做好其他工作，协助完成领导指定的其他临时工作。行政出纳工作职责21、能正确处理现金、银行存款收据和支付业务，日信月结，帐户匹配；2、与会计负责人合作，建立和管理现金和银行期刊。3、负责公司各银行交易和现金的日常管理、资金接收、偿还、调整及其他特定工作。4、根据公司财务系统和相关法规及管理方法和要求，对各项费用进行审计和报销工作；5、熟练掌握普通税务发票的接收工作流和方法(支票、开票和纳税申报)；6、精通普通机器或手写发票的开具；7、熟练使用办公和其他办公软件；8、相关社会保障、诱导、出发程序；9、公司的一般行政工作。行政出纳职位义务31.处理现金收据及银行结算业务，按照国家有关现金管理及银行结算系统规定，根据站领导及会计负责人签署的收据付款单据审核付款支付。库存现金不能超过银行批准的限度，不能用“白条”注销库存现金或任意挪用现金。2、严格控制白纸支票的发行，不允许其他单位或个人发行白纸支票。要保管支票发行时使用的印章，必须严格管理白纸支票，登记专用副本，并认真办理领事注销程序。3.要保管库存现金和各种有价证券，要确保现金和各种有价证券的安全完整，如果不足，要承担赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，钥匙要随身携带，放在书桌里，不能随便传给别人。4、登记现金和银行存款日记帐、已收付款凭证、现金和银行存款日记帐的及时、有序登记、空白支票发放、银行帐户任意租赁或借贷给任何单位和个人结算。5、登记后，连同凭证，现金、银行存款出纳将接管会计，以便及时会计。6、完成领导指定的其他工作问题。行政出纳工作职责41、公司文件存档和年度检查，打印和发行企业资格。2、工会：会议、存档文件、工会负责人、制作报告材料、参与工会活动。3、电信有线和手机集团业务处理。4、输入电子邮件、电子邮件信息计算机和快递费支付和报销。5、完成公司的工资费、电话费、快递邮费、资料费等费用的支付和报销工作后，与有关同志及时检查，防止少缴或漏税。6、多种发票打印和发放管理。各种还款票据，借款票据，出入证，委任，车辆使用登记表等。7、做好劳动保护用品的订购和分发工作。然后办理退房登记，核对账目。8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。办理入住登记，记账。9.负责公司领导、外来领导及客人接待工作，购买招待用品。10、行政系统各种系统的建立和完善。11、处理街道办事处和居委会相关问题。12、完成领导授予的其他临时任务。行政出纳职位义务5第一，严格执行财政制度，忠于职守，坚持原则，认真执行资金预算，掌握预算内外资金的收支，收入严格。第二，按照原证明文件，及时准确地计算，会计，完整的手续，明确准确的帐户，没有出错，定期做好会计和验证工作。第三，严格执行费用报告程序，未经批准的票据均限制白纸发票支付，违反财务纪律制度的收入、支出和非实绩、非合法证件，通知不申报，自愿申报由出纳本人负责。第四，现金交换必须当面明确，付现金外购不能超过规定的限度，转账必须有批准程序，按规定