专项资金计划的管理与实施.ppt

申报单位结合本单位安全、生产、经营等实际情况确定当年度申报的专项资金项目,完成所申报专项资金项目的前期设计、方案制定及论证、编制项目预算（设备购置项目需确定规格型号、数量及市场价格）,填写专项资金申请表经分管副总签字上报企业管理规划与基建部（同时把电子版上），企业管理规划与基建部负责汇总并组织各业务主管部门对项目计划进行初审,申报项目必须符合专项资金使用规定，明确资金来源、明确项目类别；本单位专题会议研究通过,杜绝申报无方案、无设计、无预算的项目；大型项目需做可研,每年度按公司公告时间及具体要求上报,项目申报,项目审核,专项资金管理流程,乌海能源公司审定意见及时编制下达年度专项资金计划,计划下达后出现的应急项目,企业管理规划与基建部以文件形式上报乌海能源公司，由各业务主管部门对所报应急项目进行核实确认，同时审核项目的具体实施方案，报请公司分管领导审批，并通过公司专题会议审核批准后，由规划发展部备案，统一列入专项资金计划,企业管理规划与基建部修改汇总专项资金项目计划，并提交公司专题会议,会议通过的计划由企业管理规划与基建部整理、汇总交办公室上报乌海能源公司,项目立项,项目实施,建安工程项目,图纸会审、预算审核、编制标底、按照公司招投标管理规定确定施工单位,项目开工,进入工程管理程序，严格按照专项资金项目工程管理办法履行相关程序,设备采购项目,需求单位及时严格按照计划批复内容向装备部提交设备技术参数及协议，经审核签认后，,由各生产单位转入资产,已批复专项资金计划项目,项目实施,验收,工程竣工后，施工单位向所在生产单位申请初验收，验收合格后所在生产单位向企业管理规划与基建部申请正式验收。,需招标的向企业管理规划与基建部报送采购计划,不需招标的向供应部报采购计划,供货方向所在生产单位申请到货验收，验收合格后所在生产单位向装备部申请正式验收.,以上从“项目申报项目审核项目立项项目实施”四个阶段的具体业务介绍了专项资金项目从前期到决算的总体流程，下面再以两个“闭环”形式来对我公司专项资金项目的整体管理向大家进行综述：,依据财务制度及规定在年度预算中提取专项资金,批复项目计划,组织项目招标（企划部）,项目开工申请（生产单位）,项目工程管理、项目进度报验（企划部）,项目竣工验收（企划部）,出具项目决算（企划部）,专项资金支出发挥投入效益,项目计划核对,企划部,财务,（一）工程项目闭环管理,资金闭环,依据财务制度及规定在年度预算中提取专项资金,批复项目计划,技术协议签订（企划部）,设备采购申请（请购单位）,出具设备验收单（装备部）,设备出入库办理（供应部）,专项资金支出发挥投入效益,审核签认设备出库单,企划部,财务,（二）设备购置项目闭环管理,设备集中采购（供应部）,设备到货、安装调试验收（装备部）,注：各单位和企业管理与基建部必须各自建立完善专项资金计划项目档案管理制度和专项台账制度，掌握工程项目的所有相关资料，随时接受纪检、审计等部门的监督检查。项目档案中包括从项目的前期设计、实施方案开始，包括方案设计、项目概预算、立项文件、招投标文件、授权委托、施工企业资质证明、图纸会审纪要、开工报告、施工组织方案、安全技术措施、工程现场施工纪要记录、原材料检验报告、进度盘点记录、工程变更签认、项目实施报告（包括技术资料、建设、管理、实施效果及相关测试报告、数据等）、竣工验收资料、竣工报告、交接证书、质量认证、项目结算（决算）表及其它相关支持性材料等。,必须熟悉掌握专项资金的使用规定及范围，合理有效安排专项资金项目，各类资金不得混淆使用。修理、修缮等零星维修工程不属于专项资金使用范围，各单位可向公司申请维修项目，但不列入专项资金计划，应列支该单位生产成本。计划项目的实施进度缓慢，完成率较低，主要原因在于各单位在申报项目计划前对项目的方案设计、型号参数及预算等未做充分考虑和详细论证，项目计划批复后才着手于方案设计论证及预算审核等前期工作，影响了计划项目的具体实施进度。计划下达后，项目内容变更频繁，临时申报的项目较多，部分单