2012年用友U8客户经理中级课程-服务序列课程-采购管理3.ppt

采购管理(3),更多信息请登陆：4006343551用友软件核心合作伙伴,专业生存,2.3普通采购-到货报检,到货单相关选项,普通业务必有订单选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：到货单可手工录入,允许超订单到货及入库选中选项：参照订单，数量不能超过订单数量*（1+存货档案”入库超额上限”)不选中：参照订单生成到货单时，数量不能超过订单数量,2.3普通采购-退货,退货单相关选项,退货必有订单选中选项：只有勾选普通采购必有订单才能勾选此选项，退货单必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：退货单可手工录入,2.3普通采购退货,入库前直接拒收,到货单,到货拒收单,报检单,检验单,不良品处理单,质检存货,拒收数量,非质检存货填写到货单时已明确知道拒收数量，可直接填写拒收数量填写到货单时不知道拒收数量，拒收单参照到货单生成质检存货根据不良品处理单回写的拒收数量进行拒收,2.3普通采购退货,数量关系,2.3普通采购退货,入库后退货,退货单,到货单,已入库数量,红字入库单,在库检验退货,在库不良品处理单,在库检验单,不良品数量,退货单,退货数量,2.3普通采购-采购入库,入库单相关选项,普通业务必有订单选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：入库单可手工录入,允许超订单到货及入库选中选项：参照订单，数量不能超过订单数量*（1+存货档案”入库超额上限”)不选中：参照订单生成到货单时，数量不能超过订单数量,2.3普通采购-采购入库,入库单相关选项,允许超采购到货单入库非质检存货选中选项：累计入库量拒收量不能大于到货量（1入库超额上限），如果到货单是由订单生成且允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量（1入库超额上限）；如果不允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量。不选中选项：则入库量不能大于到货量拒收量,2.3普通采购-采购发票,发票相关选项,普通业务必有订单选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：发票可手工录入,不计入成本的入库单需开票选中选项：不记入成本仓库对应入库单可以生成采购发票，但不参与采购结算不选中：不记入成本仓库对应入库单不能生成采购发票，对应入库单也不参与采购结算。固定资产入库单是否可以开票不受此选项设置的控制，无论此选项是否勾选，固定资产入库单都可以开票和结算,2.3普通采购-采购发票,发票相关选项,入库开票不取当期汇率选中选项：发票参照入库单生成，汇率带入库单的汇率不选中：发票参照入库单生成，汇率取当期汇率入库单批量生发票不受此选项控制，都取入库单汇率,入库开票受流程控制选中选项：发票参照入库单生成，只有相同流程的入库单允许生成一张发票不选中：发票参照入库单生成，不同流程的入库单允许生成一张发票入库单批量生发票不受此选项控制,2.3普通采购-采购发票,按业务性质分：蓝字发票、红字发票按发票类型分：增值税专用发票、普通发票、运费发票增值税专用发票：扣税类别为应税外加，不可修改。普通发票：包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据，其扣税类别为应税内含，不可修改。默认税率为0，可修改。运费发票，运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。扣税类别为应税内含。默认税率为7，可修改。,采购发票类型,2.3普通采购-采购发票,专用发票参照订单只能参照已审核未关闭、扣税类别为应税外加的订单不控制超量普通发票参照订单只能参照已审核未关闭的订单、扣税类别为应税外加或应税内含的订单参照应税外加的订单，表体税率默认为0不控制超量专用发票参照入库单可参照未审核或已审核、扣税类别为应税外加的入库单数量不可超过入库单的未开票数量普通发票参照入库单可参照未审核或已审核、扣税类别为应税外加或应税内含的入库单参照应税外加的入库单，表体税率默认为0数量不可超过入库单的未开票数量,2.3普通采购-采购发票,专用发票、普通发票参照合同执行单只能已生效未关闭、采购类合同对应合同执行单合同执行单的业务类型必须与发票业务类型相同合同对应的采购订单或入库单已生成发票，合同执行单不允许生成发票回写合同执行单已开票数量、已开票金额订单和入库单对应的合同启用阶段，未生成合同执行单，订单和入库单不允许生成发票,核销规则现付时按核销规则控制，默认为按供应商，可按供应商+其他项进行组合控制。如选择供应商+部门，现付时，现付界面中的部门与发票中的部门必须相同。其他以此类推。,2.3普通采购-采购发票,规则控制方式严格：与核销规则不一致时，不允许现付提示：与核销规则不同时提示用户，由决定是否继续现付,发票现付相关选项,2.3普通采购-采购结算,结算相关选项,选单只含已审核的发票记录选中选项：自动结算和手工结算只包含已审核的发票。不选中：自动结算和手工结算可选未审核的发票。,选单检查数据权限选中选项：手工结算及费用折扣结算过滤入库单及发票时，根据需要检查的权限进行数据权限控制不选中：手工结算及费用折扣结算时可过滤所有的入库单和发票,商业版费用是否分摊到入库成本选中选项：手工结算和费用折扣结算时允许进行费用分摊不选中：手工结算和费用折扣结算时不允许进行费用分摊,发票,入库单,红字采购发票,蓝字采购发票,2.3普通采购-采购结算,结算模式,采购结算,运费发票,入库单/存货,费用折扣结算,采购结算,蓝字入库单,采购结算,红字入库单,2.3普通采购采购结算,结算条件只结当前会计月和会计月之前的单据必须在当前会计月中进行结算必须期初记账后才能结算结算方式自动结算手工结算费用折扣结算受托代销结算,2.3普通采购采购结算,基本规则入库单未记账，单价为空，部分和全部结算都回写单价不为空，只有全部结算后回写入库单已记账，全部结算不回写，结算成本处理后回写费用折扣结算不回写入库单回写方式加权平均单价回写（发票总金额/总数量），以发票本币无税金额为准如：单据数量金额入库单100100发票2020304550100结算后回写入库单单价（2045100）/100=1.65,入库单和发票结算回写规则,2.3普通采购采购结算,溢余短缺结算规则入库数量大于发票数量如：单据数量金额入库单100100发票8080多余数量作为赠品，回写入库单单价80/1000.8,入库单和发票结算回写规则,发票数量大于入库单数量如：单据数量金额入库单8080发票100100若20都为合理损耗数量，则计入成本，回写入库单单价100/801.25若20都为非合理损耗数量，则不计入成本，非合理损耗金额为10，回写入库单单价（100-10）/801.13,2.3普通采购关键分析报表,请购作为业务的源头，实现对全流程业务的跟踪，涵盖合同、订单、到货（退货、拒收）、报检、检验、入库、开票、付款环节,按数量跟踪执行进度跟踪,按时间跟踪执行进度跟踪,2.3普通采购关键分析报表,可查询请购的执行情况，包括请购单生成采购订单、采购合同、委外订单或进口订单记录的情况双击联查对应的采购订单执行统计表、委外订单执行统计表、进口订单执行统计表只能查询已审核的请购单,可查询订单的累计到货情况（包括退货、拒收数量）、检验情况（包括已到货/完工待检数量、在检数量、检验待入库数量、不良待判定数量、不良待入库数量）、累计入库情况、累计发票情况、累计付款情况、预付款及核销情况双击联查对应的到货明细表、入库明细表、采购明细表只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单,提前预警的订单记录：订单数量累计到货数量且0计划到货日期当前日期提前预警天数逾期报警的订单记录：订单数量累计到货数量且计划到货日期当前日期0且当前日期计划到货日期逾期报警天数只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单,2.3普通采购关键分析报表,综合反映订单的到货、入库、开票、付款情况，随时把握执行进度和执行情况双击记录可进入对应的单据只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单,查询到当前时点为止，采购流程中未执行完毕的数据默认按存货汇总展现如果某行记录只有现存量时该行不显示,根据采购订单行，展现订单、到货、报检、检验、入库各环节的制单时间和审核时间，供审计人员查询时效性,2.3普通采购关键分析报表,查询业务未完成业务的单据明细，包括入库单、发票，货到票未到为暂估入库，票到货未到为在途存货,采购发票结算情况的滚动汇总表，反映供货商的采购发票的货物采购、结算以及未结算的在途货物情况,采购入库单结算情况的滚动汇总表，反映供应商的采购发生、采购结算以及未结算的暂估货物情况,2.3普通采购关键分析报表,对多年数据的同期进行对比分析,对多年数据进行趋势分析用户可自定义交叉方案，实现不同的展现方式,2.4代管采购-系统流程,2.4代管采购-系统流程简要说明,请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。采购到货报检：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。质检存货通过到货单进行报检。采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。定期消耗汇总挂账：定期把代管仓中领出计入消耗的单据进行汇总（包括材料出库单、销售出库单、其他出库单、其他入库单）形成代管挂账确认单，与供应商进行对账。采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。,2.4代管采购-相关选项和设置,代管采购相关选项及设置,启用代管业务选中选项：可以使用代管采购业务模式，入库单可以选择代管仓，采购单据中可选择代管采购业务类型，菜单中增加代管业务菜单不选中此选项：不可以使用代管采购业务。,设置哪些单据计入消耗，代管仓的销售出库单、材料出库单默认计入消耗其他入库单、其他出库单需要设置后才计入消耗只有计入消耗的单据才能挂账,2.4代管采购-代管挂账,材料出库单（代管仓）,销售出库单（代管仓）,计入消耗的其他入库单,计入消耗的其他出库单,代管挂账确认单,挂账方式单张挂账：每次只对一个供应商进行挂账批量挂账：可同时对多个供应商进行挂账自动挂账：支持多人同时对多个供应商进行挂账，提高挂账效率生单方式明细挂账：按明细记录进行挂账，自动挂账不支持明细挂账汇总挂账：按供应商+存货+自由项+仓库进行汇总,2.4代管采购-发票结算,发票只能参照代管挂账确认单生单数量不能超过代管挂账确认单的未开票数量业务类型为代管采购的入库单不允许开发票结算支持手工结算不支持自动结算和费用折扣结算结算回写逻辑同普通采购结算,2.4代管采购-关键报表,查询某一期间代管供应商的消耗明细，即记入消耗的出库单、其它出、入库单的明细表，包括消耗数量与挂账数量,统计某一期间代管供应商的消耗、挂账、开票结存情况的汇总表,2.5直运采购-系统流程,采购订单,销售订单,直运销售流程,直运采购发票,直运销售发票,以订单为核心的直运销售,无订单的直运销售,直运采购发票,直运销售发票,