关于县财政扶贫资金监管防范风险自查报告

1/4关于县财政扶贫资金监管防范风险自查报告根据省扶贫和移民办关于加强扶贫和移民资金监管防范资金风险有关问题的紧急通知（赣扶移字2014号）文件精神，我办对照上级要求，认真开展了财政扶贫资金监管使用情况的自查，现将有关情况报告如下一、高度重视，强化领导财政扶贫资金是国家专项惠农资金，事关广大贫困群众和灾区移民的切身利益。在收到省扶贫和移民办的通知后，我办高度重视，精心部署。1、加强组织领导。为切实加强资金的自查，成立了由主任为组长，分管资金项目的副主任为副组长，计财项目股等相关股室负责人为成员的财政扶贫资金自查工作小组。工作小组具体负责资金管理使用情况的自查，并加强与县财政局、县有关金融机构的联系与协作，确保自查工作扎实有效开展。2、落实工作职责。财政扶贫资金的管理使用涉及到多个部门，需要每个部门的配合和协作。开展财政扶贫资金管理使用情况自查，严格落实工作职责，把好检查的各个环节，保证不遗漏，不走过场，及时发现问题并加以整2/4改纠正。二、深入开展自查，坚决确保资金安全根据省、市的要求，我办结合实际，深入全面开展了自查，及时排除资金安全隐患，堵塞管理漏洞，坚决保证资金安全。1、全面清查了所有专项资金账户。一是我县的财政扶贫资金实行了专户管理，并严格执行资金报帐制。项目严格按照申报、立项、审批、公示程序阳光操作，资金拨付严格按照财政扶贫资金管理办法要求，由项目实施单位申请、所在乡镇签署意见、扶贫财政部门审核同意后报县财政局长签字拨付。项目资金的拨付严格按照“3511”拨付制，即项目启动先拨付项目资金的30，项目施工一定程度后按工程支出费用明细和工程发票拨付项目资金的50，项目竣工验收合格后拨付10，剩余的10资金作为项目质量保证金，一年后如无质量问题最后拨付。同时，专户的具体情况为财政扶贫资金专户，名称XX县财政局，账号181026301000008207,开户行县信用联社，印监章（拨款专用章）徐发南，截至2016年2月帐户余额为元（含以工代赈资金和项目质量保证金），帐面余额与银行存款余额一致。二是县扶贫办财务帐。县扶贫办财务实行县管，统一由县国库集中收付核算中心监管，实行报帐制。具体情况为开户名称XX县国库集中收付核算中3/4心，账号150921660902643523，开户行县工商银行，印监章王小明，截至2016年2月28日账户余额与银行存款余额一致。从清理检查的情况来看，我县的财政扶贫资金管理运行情况正常。2、及时核对资金的拨付、使用、往来等业务。我办还督促了财务人员严格按照财务管理制度和省、市的要求，对近5年财政扶贫资金的拨付使用、报账等业务进行了认真彻底的复查。重点对资金额较大的业务往来和金融机构的对账单、财政部门资金来往凭证等进行细致的检查核对，努力做到及时发现存在的问题和遗漏，并尽快加以完善补充。目前，我县能按上级和有关财务纪律要求，设立现金日记帐和银行日记帐簿，出纳人员能坚持按照业务发生日期记录资金的收支出帐，会计人员能坚持每月进行业务结帐处理，并与银行总帐单相核对，确保帐面资金与银行存款余额相一致。三、提高安全意识，完善管理机制认真吸取XX县“”资金安全重大事件的教训，时刻牢记肩负的责任和使命，提高财政扶贫资金的安全意识，保证资金的安全。1、加强学习，增强使命感和责任感。财政扶贫资金安全管理是一项长期的任务。为了提高全体党员干部资金管理的安全意识，我办切实加强了对党员干部的教育和管4/4理。将资金安全管理作为党风廉政教育、法制法规教育、职业道德教育的一项重要内容，增强党员干部的法律意识，责任意识，廉政意识，树立正确的人生观和价值观，自觉抵制金钱的诱惑和资产阶段腐朽思想的侵蚀，争做忠诚的共产党员和合格的人民公仆。2、完善机制，保证资金安全。进一步梳理了我县财政扶贫资金管理使用、拨付、报账等每个环节，严格执行逐级审批制。加强与县财政局、县有关金融机构等部门的协作，建立工作联系协调和信息反馈机制，加强对资金和财