U810新业务特性

用友U8V10.0发版说明 13 / 248 U8 10.0新业务特性1.取消年结用友U8V10.0版本产品取消了原有版本每年必须做年度结转的功能，实现多年业务持续应用的特性，在同一个数据库中内支持多年业务数据连续处理和分析，同时为解决多年交易数据过大，可能引起的数据库空间过大和应用效率下降的情况，支持按年度卸出交易数据的功能，实现数据的分离，减轻系统负荷。U8V10.0支持的特性包括： 实现多年业务在一个账套库内持续应用，不必每年必须年结结转数据。 连续年度基础设置基本一致，仅总账、存货核算支持按年度设账并可调整期初。 支持按年度，选择性的进行冗余业务数据的卸出，减轻数据服务器压力。 支持重新初始化，支持结转基础档案和部分期初以及未完业务（库存、存货、总账、应收应付）。890以前版本和10.0版本对于业务数据处理的差异可以见下表：890及以前版本年结方案 10.0卸出方案 数据库 每年业务一个数据库;一个账套对应多个年度账 每年或者多年连续业务一个数据库;一个企业一个账套，没有年度账概念，一个账套多年业务 数据关系 每年年度账数据业务完整 同一个账套内，支持多年业务数据连续记录，多年连续数据完整数据卸出 每年强制进行，分领域结转上年数据 不需要每年执行，数据卸出支持选择卸出的年度范围，实现数据的分离 业务调整 基础档案业务调整、系统参数调整，仅对本年账有影响 基础档案调整范围有限，存货核算核算方式等参数、科目等按照年度进行控制 年结/卸出数据后 期初调整 每年度期初可以调整，系统不控制上下年度的期初一致性 控制连续年度业务的一致性，仅总账、存货支持进行期初调整 数据备份恢复 按照每一个年度账进行备份 按照账套库进行备份，如果包含多年数据，非增量备份下，备份时间长和空间占用大 重新初始化 支持重新初始化，结转未完业务，和基础档案 支持结转基础档案和部分期初以及未完业务（库存、存货、总账、应收应付、采购、销售）2.财务管理2.1总账 新增预置2010工会新会计制度、2008新型农村合作医疗基金会计制度、2011医院会计制度行业会计科目体系。 往来两清针对两清科目，未两清记录提供按照客户、供应商、个人进汇总查看余额。 新增跨年度查询账表。 账套支持重新初始化，重新初始化指在财务核算体系发生了重大变化，用户可以使用重新初始化功能将总账系统进行重新初始化。执行重新初始化后该年度将视为一个新的启用年度，本会计年度数据与之前年度数据将会割裂开，成为两段独立、并列的数据，在跨年查询账表中将不再支持本年度与之前年度连续查询。 2.2应收应付 销售定金的处理n 定金的录入：应收收款单增加款型类型销售定金，可参照未审核的销售订单生成定金的收款单。n 定金的处理：支持定金转出操作，分为转货款、转营业外收入及定金退回。n 定金的查询：增加了销售定金统计查询报表，用来查询销售定金的后续处理。2.3网上报销 新增业务类型数据权限控制。2.4网上银行 新增支付状态确认功能，可与银行在线实时查询单据的实际支付结果。目前，网上银行系统了实现了与中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、中信实业银行、广东发展银行、北京银行、日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行的对接处理，其中支持与中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、广东发展银行和北京银行的支付状态查询。 新增支持与中国农业银行的对私支付业务。目前，网上银行系统支持与中国工商银行、招商银行和中国农业银行的对私支付业务。2.5预算管理 预算表设计：在原表构成组合设置和生成格式两步预算表设计模式基础上，支持自由画表模式。用户可以根据自己的预算业务表格，通过在表头区、表体区确定各个预算表构成要素及要素值，来手工绘制表格。这一新模式继承了电子表格画表的优势，体现了简单、易用、易学、直观的特性，同时体现了预算表结构化设计的特征。 滚动预算：支持按滚动预算方式进行预算管理，分析与探讨滚动预算的模式与特征，具体包括滚动预算表样的特性、编制滚动预算的特殊要求（区别于固定预算）。 预算分解：先编制总预算，随后根据需要对总预算进行分解，例如先编制市场费用总预算，随后根据需要将总预算陆续分解到不同的市场活动，或者分解到不同的期间，或者分解到更为详细的费用项目。可以从机构、口径、预算项目等维度进行分解，分解后允许上级预留部分预算，即上下级预算不等；可以从周期维度进行分解，先编制年预算，陆续分解到期间，年度预算与季度预算（或月度预算）之和相等。 总账预算控制：原有总账预算控制模式为：设置预算项目与总账科目之间的对照关系，在编制凭证时根据该对照关系自动扣减预算。现改为：借鉴网上报销等业务系统的控制模式，在凭证界面增加预算口径信息，录入凭证时选择需要扣减的预算项目及预算口径信息（根据预算项目与总账科目对照关系、以及凭证所录入的科目、辅助核算项，系统将提供默认预算项目及预算口径）。 项目预算的推进n 支持预算跨多年：适合于年度全面预算与跨年度项目预算并存应用n 提供预算指标“预算总指标”：适合于跨多年的项目预算应用，例如跨多年的投资预算（资本性支出预算），将总预算陆续分解到多年，且项目存续期间可以一直跟踪项目总预算执行情况n 在沿袭以表格作为表样的同时，支持以单据方式录入与查询项目预算3.供应链管理3.1公共： 存货、客户和供应商增加助记码：单据或查询过滤中录入存货、客户或供应商时，可以通过录入助记码带入对应的存货、客户或供应商。 业务员增加失效功能：录入单据时已失效的业务员不能录入，查询时无论是否失效均可查询。 仓库增加停用功能：录入单据时已停用的仓库不能录入，查询时无论是否停用均可查询。 单据表头，表体关键字段，能够支持链接方式联查档案，可链接的基础档案包括客户、供应商、部门、仓库、存货。 单据上增加格式设置和格式保存功能。 支持按操作员设置默认模板：显示模板优先顺序：业务流程设置的模板、个人默认模板、公共默认模板打印模板优先顺序：个人默认模板、显示模板对应的打印模版、公共默认模板 右键菜单支持插行、删行、增行、复制行。 增加有效期至计算项允许编辑功能，医药流通行业可以直接修改有效期至计算项，提高易用性。 打印次数：单据列表支持打印次数的显示。支持按打印次数进行过滤。 打印权限：单据增加打印、输出单独的功能权限。 单据增加审核后才能打印的功能。 审批中修改单据：审批中修改单据使用单独的功能权限，不受单据编辑权限的限制。 支持记录删除日志的单据增加记录删除原因的功能。 支持记录审核弃审日志的单据增加记录弃审原因的功能。3.2合同管理 支持合同标的按项目+存货进行管理n 合同录入时，标的来源为存货的可以录入项目信息，并自动携带到下游单据。n 在合同相关报表中支持按项目进行查询。 增加合同执行时间控制n 合同概要界面增加：“执行时效控制环节”和“时效控制方式”两个字段。n 合同概要上的开始时间和结束时间，可自动带入到标的的开始时间和结束时间。n 用户可选择在订单和发货单上按合同标的开始时间和结束时间，控制订单和发货单的生成。 提供合同按word格式打印n 可以用word模板设置合同的打印格式，将合同的相关数据项指定到word模板的相应位置，进行预览、输出及打印。3.3销售管理： 销售退货改进：区分已开票退货和未开票退货。 销售计划改进：销售计划的编制对象增加了地区分类、存货大类、客户分类、客户。 增加定金管理：n 普通销售类型的销售订单，如果选择必有定金为“是”，根据订单金额和定金比例计算应收定金金额。n 应收管理可以录入销售定金类型的收款单，回写销售订单的累计实收定金金额。n 销售订单审核时，需要判断累计实收定金金额=应收定金金额。 订单跟踪分析报表改进：增加PE跟单存货的跟踪分析，增加时间进度、半成品生产过程的跟踪分析。 销售增长分析报表改进：提供销售金额和销售数量的趋势分析和对比分析。 增加订单发货准确率、销售时效性分析报表。 增加销售情况分析、销售执行进度报表。3.4采购管理： 增加自动挂账，支持多人同时挂账，极大提高挂账效率。 增加采购执行进度表。 增加采购时效性统计表。 增加供应商准时交货率分析 增加采购成本趋势分析。 支持MRP/MPS计划批量请购、采购订单批量到货。 支持到货单批量报检、发票批量付款申请。3.5委外管理： 委外订单支持收付款协议 增加按委外订单、委外发票进行付款申请 Ato出口订单支持下达委外 增加委外执行进度表 增加委外时效性统计表 增加供应商准时交货率分析 支持委外订单批量到货 支持到货单批量报检、发票批量付款申请3.6库存管理： 领料申请：增加根据生产订单和委外订单生成领料申请单功能。 按单发料：新增按单发料功能。可处理生产和委外的发料、退料、补料业务操作。支持按照生产订单、委外订单进行齐套领料和调拨，按套发料时，可以进行齐套模拟计算，系统根据库存可用量计算所选产品的最大可齐套量，实现按套领料、退料和补料。 参照生产订单领料等生单界面增加现存量和可用量的显示。领料申请单、调拨单及材料出库单参照生产订单、领料申请单、委外订单、补料申请单生单子件界面增加现存量和可用量的显示。 指定代管商：VMI出库业务增加自动指定代管商的功能，即支持按存货档案默认的供应商、代管商库存孰低先出、代管商库存孰高先出、供应商配额几种方式指定。 动态盘点：新增动态盘点功能，即只对盘点日期内发生过出入库业务的存货进行盘点。 预留释放：增加存量释放功能，可以针对已预留的存量进行释放，无论预留的订单是否存在都可释放。 增加在库待检预警的功能，可通过门户、邮件或短信预警或报警。 不合格品记录单和不合格品处理单增加审批流。 快速实施工具：库存增加对采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单和其他出库单的导入。 批量处理：库存中增加采购订单入库、采购到货入库、委外订单入库、委外到货入库、生产订单入库、生产订单领料、委外订单领料、销售发货出库的批量生单功能。 存量波动分析：增加存量波动分析，此报表可分析每个存货或存货类在每个会计期期末的库存量，支持跨年度查询。 用料周期分析：增加用料周期分析报表，用于对物料按批次、自由项或代管商进行用料周期分析。 生产齐料展望分析：从销售订单、委外订单、生产订单或者预测订单等不同需求切入点进行订单在可预见的未来，库存可满足的材料齐料情况，以便于合理安排物料采购、生产等相关计划；同时也可针对预测结果直接转采购申请，提前做材料采购计划。3.7存货核算： 在期末处理、恢复期末处理、月末结账中可以检查未完成业务。 价格调整单提供单据形态，支持批量调价。 单据列表批改支持批改收发类别、部门；可联查凭证。 支持多年连续业务。3.8质量管理： 检验单增加对指标的控制，质量检验方案中“必检”的指标在检验单上不允许删除。 在检验单中，录入检验指标检验值时，能够根据检验指标与批次属性的对应关系，将检验指标的检验值自动填入对应批次属性中。 检验单增加检验标准规定、检验结论。 检验单记录计划检验天数，预计检验完成日期、实际检验天数等信息。 检验单增加变更功能，变更时可以修改备注、自定义项等，同时记录变更人、变更时间。 增加对检验单的复核、审核、弃审、提交、撤消的处理。 退货检验：增加返工流程。退货不良品处理单上增加返工流程，并可生成后续的返工生产订单。后续的处理同在库检验的返工处理。 在库检验：放开在库检验同时只能一次检验的约束，支持同一存货同时进行在库检验。 待检明细表：根据预计检验完成日期，进行相关检验业务的预警和报警信息。4.人力资源4.1基础设置 动态报表支持更换驱动表。4.2人事管理： 增加员工工号。 支持人员黑名单管理。n 区分黑名单的来源，可分为内部黑名单和外部黑名单。n 在人员档案、入职管理、应聘登记功能节点进行控制并予以提醒。 支持组织机构图的查看及快照，支持保存多版本历史数据。 员工离职时可同时在系统管理内注销其操作员资格。4.3薪资管理： 增加分段计薪功能。4.4考勤管理： 优化排班管理功能，支持三种员工考勤排班方式：n 工作日历排班：员工继承部门公司的工作日历，不需要单独排班。n 班组排班：员工不需要单独排班，根据员工所在班组确定员工的排班情况。n 单独排班：手工指定员工的休息日方案和默认班次。 员工档案增加“工作班组”子集，维护员工在班组中的起始和结束时间。 班组排班：n 班组排班规则：同一排班规则可以适用于多个班组。n 班组轮班设置：将分散的轮班设置功能集中到统一的轮班设置界面完成，将轮班的相关班组编为一个轮班群组。n 班组排班计划1）生成排班计划：对选择的班组根据轮班设置和轮班规则自动生成。2）支持手工调整、参照排班。3）检查未排班班组，可对未排班班组生成排班计划。 员工排班：n 生成排班计划：根据班组排班计划（员工有班组属性）或员工适用的考勤制度（无班组属性）生成员工排班计划。n 员工排班计划（原月排班计划）：1） 将“轮转”修改为“生成排班”。2）员工排班表增加“班组”字段。3）增加“列表”式排班界面：每个员工每天一条记录，便于处理将员工临时调整到其它部门或班组上班。 排班管理中增加“排班变更”，包括换班单、调班单、班次变更单。 增加“中、夜班班次统计”功能。 增加临时班次功能。4.5绩效管理： 岗位体系n 支持矩阵式岗位体系。可同步U8岗位管理内的岗位。 考核方案n 可按照选择的内容自动生成量表模板和工作计划模板，允许用户增加行、列的说明。n 支持按照直接汇总、权重计算和按权重评分三种方式核算得分。n 可设置目标分解时的验证规则。 考核计划n 可设置该计划是否启用目标分解、目标承诺、结果确认环节。n 可设置该计划是否按照设置的强制分布公式进行绩效结果的强制分布。n 对于考评人未对考核对象进行打分时的弃权处理方式。共有三种方式：不处理即处理为0分；按照权重分配给其他评价人；读取栏目内评分的默认值。 目标管理n 按照设置的目标分解流程层层向下分解。n 按照设置的目标承诺流程自下向上层层承诺。n 进行目标分解、目标承诺时可维护考核对象的目标值、工作计划以及指标、评价人等信息。n 支持在评价阶段的目标变更。 ERP数据联动n 可以直接获取系统业务数据，保证绩效考核数据的准确性。n 支持ufo函数公式，包括财务、供应链、生产、人力资源函数。n 支持sql语句取数方式，处理复杂取数算法。 绩效结果强制分布n 支持设置绩效等级强制分布算法。5.分销管理5.1扫描序列号 在系统现有条码扫描和序列号账的基础上，实现只扫描序列号即可解析出商品信息的功能。 三种方式维护序列号与商品的对应关系：在条码对照表中编辑、使用导入工具批量导入、入库单生效时自动生成。 对条码对照表中已存在的序列号，在条码录入框内录入后回车，系统自动解析出商品、自由项取值、批号、生产日期/有效期至，并带入序列号。5.2代销结算 支持按零售促销活动批改结算率，进行代销结算。 新增代销结算回冲单，用于处理因代销结算有错误而部分冲销原来结算的业务。5.3配货管理 配货单支持预配业务，可对在途或库存商品进行预配，确定货品的配送去向，允许仓库预先备货打包，在商务或财务人员审核放行后再对外发货。如品牌鞋服企业，在订货会后产品大批上市时期，由于市场销售机会短暂，产品市场生命周期较短，大批量发货业务繁忙，通过预配货，加速货品发货效率，缩短产品发货时间，有利抓住市场初期上市的销售机会。 参照销售订单配货时，按客户指定货品预配状态，影响配货单发货生成的销售出库单上“预配状态”。可根据预配状态设置销售出库单的审核规则。5.4新增调拨差异处理 根据调拨出入库差异生成调拨差异单，可以处理调拨过程中出现的少货、多货、以及数量虽然相同但是实际入库商品与出库单上不同等情况。 调拨差异单审核后会生成调拨出库单（数量有正有负），还可根据“途损”情况生成调出方或者调入方的其他出库单。5.5预警 提供商品类别超储短缺预警。 提供仓库超储短缺预警。5.6 U8与分销集成 主数据集成n 双方都有的档案中，新增以下档案的同步：商品自由项取值范围、业务类型（对应U8销售类型、采购类型）、货位档案、商品货位对照表。n 在U8中新增分销独有的档案有：季节档案、主题档案。 单据集成n 产成品业务、采购业务、收付款业务、销售发票、采购发票在U8处理。n 销售业务、库存业务在分销处理，同步到U8中。n 商品期初：在u8录入，导出为xls，由分销的导入工具导入到分销。6.零售管理6.1门店赊销业务 直营店支持客户先拿货、后付款的业务。 赊销客户档案在后台业务系统中管理，下载到直营店。 赊销客户分两种：门店负责收款；后台业务系统负责收款。 对门店负责收款的客户，门店提供赊销收款功能，提供欠款分析报表。 赊销单据使用VIP卡时，在交货时整单按商品积分，不考虑结算方式。 可对客户或门店进行信用额度控制。6.2劳务商品开单 与U8供应链接口时，U8供应链去掉“应税劳务”型商品不下载的限制，不再作“应税劳务”的存货不下发的限制。 门店端中，零售开单界面上允许录入“劳务”标志的商品进行销售和退货，但不控制负出库，不管负出库的参数值是什么。6.3在线积分支付 管理端设置积分抵款规则“每M分、抵N元”，当系统参数“VIP积分在线使用”的值为“是”时才可以设置。 零售开单界面上增加功能按钮积分抵款，当系统参数“VIP积分在线使用”的值为“是”、并且单据上已进行了VIP应用时才可按下使用。积分抵款金额作为折扣，并影响对应商品行上的综合折扣额的显示。6.4在线积分兑付 当参数“VIP积分在线使用”的值为“否”时，积分兑付维持891已有功能。 当参数“VIP积分在线使用”的值为“是”时，管理端设置兑换某个商品需要支付的分值，由门店端录入商品时自动计算兑付的分值；门店端的积分兑付单不再限制一个VIP客户针对一个积分兑付活动只能兑付一次，“可兑付积分”是在线从服务器上取到的相应VIP客户的“最新可用积分余额”。6.5门店采购直运 直营店、直营专柜的要货申请单上增加“供应商”项目，“供应商”的可选范围，受系统参数“门店采购直运限于周边组织”和门店档案上的“周边组织”的共同控制。要货申请单上的“供应商”若不为空，则上传后在分销中生成对应的供应商的采购订单（“供应商”为空时，不管“调出仓库”是否为空都生成调拨申请单）。 分销系统中的“入库准备单”会下发到入库仓库对应的门店端系统，作为“入库通知单”。门店端中，参照这个入库准备单生成的“入库通知单”进行入库，生成“店存入库单”。上传这个“店存入库单”，在分销中生成已审核的采购入库单。6