用友U871应收款管理培训

朋友U871应收款管理培训，第1部分应收款管理概览第2部分应收款管理初始化第3部分每日业务流程第4部分帐户表查看和期末流程，课程说明，i. receivables包括Oracle receivables和其它系统关系应收款业务整个流程，第1部分应收款管理概览，1 .设定管理参数2。初始设置3。输入期初馀额，第二部分初始化应收款管理，处理i. ar单据2。收款处理3。核销处理4。票据管理5。转账业务6。坏账处理7。对帐单，第三部分日常业务处理，I .查看单据2。分类帐管理3。期末处理4。取消作业、检视第四部份分类帐及期末处理，I .应收帐款管理系统会整体介绍应收帐款管理系统与其他系统关系应收帐款管理系统业务处理的整体处理。第一部分应收款管理概览、应收款管理概览、应收款管理概览、详细会计应用产品简单会计应用方案、控制参数：设置选项一般“应收款会计模型”、应收款系统和其它系统关系、应收款业务整个流程、I .设置控制参数ii。初始设置iii。输入期初馀额、初始化第二部分应收帐款管理、设置控制参数、一般标签单据审核日期基准：单据日期4月1日、业务日期(登录日期)4月6日、显示困难参数：如果选择单据日期，则会计结算日期为：如果选择了业务日期，则会计结算日期为：控制参数设置、控制参数设置、“凭证”标签控制帐户按不同分类(取决于客户、客户和区域特定分类选择)设置应收款帐户和预收款帐户。此参数控制系统初始设置如何管理帐户设置。“帐户设置”是订购时自动获取会计帐户的选择标准。图是按区域分类设置主题。设定控制参数，销售科目基准-依存货，依存货分类设定销售科目，是为了在产品科目设定中，依存货(存货类别)设定产品销售收入科目、vat科目等的不同设定。例如，按库存分类设置帐户。设置控制参数，只能在企业门户的“控制台-数据权限控制设置”中控制客户(部门)的记录集数据权限的情况下设置此选项。如果在权限和警报选项卡中选择了“是否启用客户(部门)权限”和“启用”，则将根据登录用户的相关客户(部门)数据权限进行所有处理，设置控制参数，信用比率=信用馀额/信用限额，信用馀额=信用限额-到期馀额。如果选择自动预警，则系统将根据设置的预警标准显示满足条件的客户记录。如果此客户的信用费率小于设置的提前费率，则发出警告。如果选择信用限额=0的客户也收到预警，则该客户的到期额0将发出预警。如果登录用户无权查看信用限额警告订单，即使设置了自动警告，系统也不会显示警告订单信息。此参数的范围仅在向此系统添加发票和应收款时适用。信用限额控制值从客户文件的信用限额中选择。是否根据信用限额自动警告：设置控制参数，如果Oracle receivables保存输入的发票和到期额，并且具有面值借项馀额减去ar贷项馀额信用限额，则您会收到一则消息，指明此单据不保存处理。此参数的范围仅在向此系统添加发票和应收款时适用。信用限额控制值从客户文件的信用限额中选择。此选项不会影响销售系统。也就是说，应收款系统和销售系统可以分别启用或禁用信用控制。，是否控制信用限额：系统初始，帐户默认帐户设置控制帐户设置产品帐户设置付款方法帐户设置，系统初始，帐户期间内的计龄间隔设置过期计龄间隔设置警告层设置单据类型，输入期初馀额，期初流程输入期初馀额(未结发票和应收订单、存款单据、未结应收票据和未结此期初数据必须是启用会计期的帐簿中的数据。输入期初馀额后，可以与总帐系统进行调整。日常业务可以对期初发票、应收票据、存款、票据进行后续核销和转帐处理。在“应收款业务帐户”表中查询起始数据。I .处理要接收的文档2。收款处理3。核销处理4。票据管理5。转账业务6。坏账处理7。对帐单、每日业务处理的第三部分、输入要接收的单据、销售管理、销售系统集成时，销售发票和代理费用产生的接收单据不会输入到应收款系统中，而是由销售系统传送。此处输入其他应收帐款。销售发票 ar、人工录入、系统传送、应收款题头中的信息与凭证中的分录相同，凭证是将客户拖欠项目入帐的帐户。表正文中的一个记录对应于证明中的一个条目，如果未与销售系统集成，则输入销售业务内的各种发票和销售业务外应收款。审核要接收的单据、选项中的单据审核日期设置为基于单据日期时，单据的会计结算日期将选择唯一的单据日期。在审核时，如果确定单据日期在会计月份检出，则系统会显示一则消息，通知您不能审核单据，除非将审核方法修改为业务日期，复核帐套，审核应收款单据，然后形成应收款。您可以对应收帐款文件进行单一稽核、手动批次复查、自动批次复查，以及单一与大量报废复查。如果审核的发票已经是结算流程，则系统将在后台自动执行相应的核销处理，同时进行会计审核。发票上有剩余部分的话，就进行应收帐款处理。应收帐款、合约对帐单出口商业发票稽核、文件日期稽核：合约对帐单、出口商业发票的有效日期大于应收帐款系统的启用月份与结算月份。按业务日期复核：登记日期必须在启用月份和结算月份之后，并且对有效日期没有要求。会计审计，合同说明书，出口发票审计后应收帐款的形成。可以进行单张审查、手动批准审查、自动批审查、单张和批量处置审查。结算月份的审核日期不能放弃审核。不能销毁处理了传票、摊销、转帐、损益、呆帐的文件。接收帐户、收款处理、审核、收款记录、收款、收款、收款列表录入时，您必须指定应收款、预付款和杂项费用等付款用途。如果您针对相同的收款对帐单包含不同目的的金额，则必须在表格主体记录中显示地点。用途不同，后续处理也不同。在一个收款对帐单中，如果题头客户与表客户不同，则根据题头客户联系人的客户付款，Oracle receivables付款对帐单用于记录销售退货时对客户的付款。同样，您必须指明付款是应收帐款退货、存款退货还是其它费用。核销处理提供了两种方法：人工核销和系统核销。收据可以与蓝色应收款、蓝色发票和付款订单核销一起使用。付款单可以包括红字、红字发票和收款单核销。如果发票同时具有红色-蓝色记录，则在核销时，单据的内部对冲将在核销时使用预支款，如果结算金额小于收款额和预支款使用金额之和，则收款单金额将优先使用。收款单上的金额等于原始单据的核销金额，收款单完全核销原始单据，收款单上的金额部分核销上一单据，剩馀部分可以重新核销，收款单上的金额小于原始单据上的金额，单据只能部分核销。在管理票据、存储汇票增量，然后可以核销应收款单据的系统中创建一个收款对帐单。要管理票据帐户，您必须将应收票据帐户设置为应收帐款管理帐户。票据管理系统会在您输入此票据的利息、折扣、转出、结清、背书等处理、票据、收据、票据管理、票据折扣：折扣率之后，自动计算折扣净额与费用。票据贴现后，不能再进行其他处理。票据背书：票据背书可以取消未付。如果背书方法为“冲销未付”，则背书金额大于未付金额，剩馀金额将记录为供应商的预付款，票据已结算。票据转出：将票据转换成应收帐款，然后恢复应收帐款。票据转让后，不能再进行其他处理。处理已背书票据的退款：对已背书票据的退款处理仅限于在背书票据时选择冲销付款帐户。转移业务、应收款：在贸易伙伴之间转移应收款、转移、调整应收款业务、解决多个贸易伙伴之间的应收款业务错误或集成家具问题。可处理的账户包括购买贷款、其他应收帐款、存款和合同结算报表。每个应收款的转移额不能大于该金额。一次只能选择一个内部转移单位。转帐业务、预收款应收款：通过预收款应收款处理客户存款和该客户的滞纳费用之间的转帐核销业务。青瓷耶书金核销青瓷应收帐款，朱红字耶书金取消红瓷应收帐款，两者只能取消分离，不能同时进行。要在取消红字预付款中添加红字应收帐款，请选择“类型”作为付款对帐单。如果自动进行预收款应收款，则可以立即创建凭证，也可以使用按订单生产功能创建凭证。通过“预收款应收款是否需要创建证明”参数控制。转帐业务，拖欠款项：使用客户的应收帐款注销供应商的应付帐款，解决应收帐款和应付负债的拖欠款项应付帐款可以具有不均匀的套期保值。如果到期额大于未付额，则超额金额将被视为预付额，并为此供应商创建预付款分录。如果应付帐款金额大于应收帐款金额，则超额金额会被视为预先收款，并为此客户建立存款分录。呆帐处理，呆帐准备系统选项呆帐准备设定呆帐准备内建呆帐准备设定：呆帐准备期初馀额与呆帐准备比率输入或老化间隔案例呆帐准备输入呆帐回收输入单一(不需要稽核)呆帐回收(选取适用的收帐单)、对帐单、商业发票对销售商业发票单，系统会先根据控制科目，决定控制科目设定中的适用科目。然后，系统根据与产品帐户设置对应的帐户确定销售帐户、文档销售帐户。如果未设置，则获取在默认帐户设置中设置的应收款和销售帐户。否则，请手动输入。对于Oracle receivables单个列表，借项通知单需要应收款题头帐户；贷项通知单需要应收款单个列表中的帐户；如果Oracle receivables中没有帐户，则需要人工输入。控制帐户提取方法和发票说明。对帐单、合同对帐单和合同对帐单对帐单、借项帐户采用应收款系统的控制帐户，贷项帐户采用合同收入帐户，合同收入帐户只能选择应收款系统的非控制帐户，必须是最后一层、本位币帐户。帐单寄送地点借方科目是表头结清科目。贷方科目金额型态为应收帐款、应收帐款科目。如果金额类型为存款，则贷项帐户为预收款帐户。如果金额类型为“其它费用”，则贷项帐户为费用帐户。如果没有帐户，则必须手动输入。对帐单、核销对帐单核销对帐单由系统初始选项控制。如果在选项中选择“未开单核销”，即使记帐帐户不匹配，也不会生成对帐单。要核销对帐单，必须已填写应收款和收款对帐单。核销对帐单只有在双方的记帐帐户不同时才需要。如果未在默认帐户设置中选择应收票据帐户，在默认帐户设置中选择销售收入帐户和纳税帐户，在默认帐户设置中选择销售收入帐户和纳税帐户，则必须人工输入票据处理票据。I .文件查询ii。帐户结馀管理iii。期末处理4。取消工作、检视第四部份科目与期末处理、检视文件、检视商业发票检视应收帐款检视收款付款订单检视传票检视警示订单检视应收帐款冲销排程合约结算表检视出口商业发票、管理科目表、检视业务科目表检视应收帐款科目检视特定期间内的个别客户应收帐款科目。查看应收款汇总分类帐，查看一段时间内的应收款汇总。应收帐款馀额表格查询，检视某期间的应收帐款馀额表格。查看提供特定时间期客户帐户详细信息的对帐单。会计科目表管理，统计分析应收帐款老化分析功能，在特定时间内对每个老化间隔的应收帐款进行分析。用收款的时效分析功能，分析商人某一时期各时效段的收款情况。延迟费用分析、客户、部门或业务代表的延迟费用金额，以及延迟费用组态分析。将收款预测、期末处理、月末结算应收款与Oracle sales management集成使用，以便预测将来日期范围(如客户、部门或销售人员)的收款情况，因此您必须先结算Oracle receivables，然后才能结算Oracle receivables。如果在选项中将审核日期设置为单据日期，则本月的单据(发票和应收帐款)在结算之前必须全部复查。在选项中，将审核日期设置为业务日期，直到本月末仍有未审核单据(发票和应收帐款)，因此可以每月关闭。如果有尚未讨论的合同结算清单，也可以进行月结算处理。如果这个月的收据还没有审核，就不能结算。如果在期末处理、月末结算选项上设置月结算时需要处理当月文件及业务凭证，则在月结算时，在确认当月是否有未结记录时，不能进行月结算处理。设置“每月关闭”时，您可以执行每月关闭处理，而无需检查是否存在所有对帐单，无论当月是否存在未结记录。如果在本年度最后期间结帐，建议对本年度进行的所有核销、呆帐、转帐等处理完整报表。如果您在本年度最后一个期间结帐，建议您将本年度外币馀额为零的单据的本位币馀额结转为零。取消操作，取消签出取消单据核销前的状态：如果收款订单在核销后已订购，则必须删除此凭证，然后恢复。对手处理前状态恢复对手处理日期在已经结算