财务各岗位职责

财务部的职责部门人员配置：1名首席财务官、2名会计和1名出纳。一.部门责任财务部负责事业部的财务管理，向总经理汇报工作，接受公司财务审计部的业务指导。主要职责：1、负责严格执行国家有关财务法规、制度和公司规章制度，维护财务纪律；2.参与事业部业务计划的编制；3.负责事业部财务预算管理，组织编制和分解事业部年度财务预算计划；4.负责组织事业部年度、季度、月度预算执行情况的预实际分析，并对过程进行监控。无预算的项目不允许报销，特殊情况下经总经理特别批准后调整预算。5.负责组织事业部月度财务分析会议的财务数据；6.参与各职能部门经济指标的考核，检查考核指标的完成情况；7、负责组织会计核算业务，办理各类结算业务；8、负责组织编制各类财务报表、税务报表、财务分析；9、负责全面处理各项财务会计工作，协调与财务会计工作相关的事宜；10.制定事业部财务规章制度并检查执行情况。11、负责实物资产的抽查、核对、签证工作。12、参与合同评审，并监督合同的执行；13.参与公司的相关业务和绩效改进活动；14、负责税收政策、税收计划的研究和运用；15、负责基础价格的计算和合同价格的审核；16、负责成本核算相关制度、政策和业务流程的制定、优化和实施；成本归集的维护和管理。二。首席财务官的职责直接主管：首席执行官直接下属：会计、出纳1、严格执行国家财经纪律、地方财经法规和工业公司的有关规定。2.负责公司财务部门的日常组织和管理。3、负责组织制定会计制度和财务会计管理组织制度，并监督实施。4.监控可能给公司造成经济损失的重大经济活动。5、负责组织编制和审核年度决算和月度、季度会计报表。6、负责协调财务预算编制和执行的相关事宜，跟踪和监控财务预算的执行情况。7、负责公司的资金管理，组织做好材料、备件、低值易耗品、配件、半成品、工装、固定资产的核算工作，分析营运资金占用情况。8.负责组织财务人员参与财税政策的培训和研究，对公司的各项经营决策提供财务专业意见。9.负责协调公司内部各部门、公司与各集团公司金融机构、税务、财务等部门的关系。10、负责公司的财务印章登记和网上银行业务的审核、审批，以及货币资金、银行承兑汇票等资金的安全。11.负责审核各种合同的签订，跟踪合同的执行，控制成本预算。12、负责组织和审核本部门的业务分析会议的相关信息。13、负责组织会计档案管理、内部审计和本单位的财务纪律检查工作。3、会计工作职责直接上级：首席财务官直接下属：无基础1.审查会计凭证、报表和账簿的合理性、合法性和准确性、相关数据的一致性、会计凭证和会计科目的平等性以及会计科目和会计科目的平等性。2、负责组织公司KPI年度和月度预算的编制8、负责系统流程体系的管理，组织建立和完善商品效益成本管理体系和管理标准，并参与各种改善财务管理的活动。9.参与合同评审和会签，对合同涉及的费用进行预控和跟踪。10、参与并监督材料采购招标工作。11.参与供应商合同准入的现场评审，监督和规范材料采购价格谈判程序。12.建立并维护材料采购合同的电子台账，装订并妥善保存留存财务的合同文本。13、负责审查合同条款的完整性，跟踪、反馈合同的履行情况，协助销售部门按合同收款，协助其他部门按合同付款。费用1.严格执行国家规定的成本范围，遵守公司成本核算规定的成本标准，做好成本核算工作。2.负责公司成本核算体系的管理，组织成本核算相关计划、制度、政策和业务流程的制定、优化和实施。3、按实际当量生产和实际消耗进行产品成本核算。4、负责组织公司的成本项目核算，废物损失的日常核算，相关质量回收补偿和售后三包；水电费用和站场设备费用应进行相应的会计处理。5、负责数据的整理、汇总、分析，正确计算和分析盈余和赤字的原因。6.负责提出降低成本的措施，并向公司和各级管理部门汇报。7.准备质量成本报告、账目和季度分析。报酬1、根据人力资源部提供的考勤数据、员工工资支付标准，审核各类人员工资支付明细和会计记录。2.根据相关职能部门的工资和工资成本记录，负责分析和预测单位人工成本。3.负责审核人力资源部提供的个人社会保险(包括住房公积金)和单位社会保险(包括住房公积金)的缴费基数，并做好会计记录。4、按规定从工会经费、职工教育经费中提取的工资总额，按工资总额14%范围内的医疗卫生费用、集体福利费、职工生活困难补助费、计划生育费用和其他福利费，按教育经费标准范围核算职工教育经费。5.负责各项工资费用的核算和支付，公积金和各项社会保险的代扣代缴，及时上缴和账务处理。6、负责编制应付给员工的工资报告。销售1.负责处理公司的发货计划、收款和跨业务范围业务，并根据销售出库计划处理对外销售收款业务。2、负责审核销售单据，核算销售收入和应收账款业务。3.负责根据销售凭证协助开具销售发票。4、负责检查销售合同的执行和付款情况，及时与客户对账，催收欠款；预测销售收入，为资金管理提供依据。5.负责完成关联交易的统计、验证和报表编制。6.负责分析应收账款变化的原因，并提出相应的对策；分析应收账款的账龄；7、参与制定信贷标准、信贷条件和收款政策；8、负责编制销售会计报表。费用1.负责接收预算，审核部门费用原始凭证的合法性和审批程序，确认费用要素和成本中心，记录业务，编制会计凭证。2、负责编制成本计划、预算、定额、合同、成本标准，并参与组织各部门的培训。3.负责审核借款费用的程序，记录业务并移交给出纳进行支付、清算、收款、确认和支付3.参与制定和完善关联交易政策和程序，并对本单位的关联交易进行培训和指导。4.负责审核和确认交易的相关财务指标，实施关联交易改善计划。5、负责编制月度付款计划并监督付款进度和完成情况。6.坏账准备应当按照会计准则计提。税1、负责增值税发票的审核、录入、财产税、退税、认证和进项税、出口税的核对工作。2.负责管理增值税发票和普通发票的征收、购买、登记、开具、审核和装订。3、负责防伪税控系统的升级、维护、程序转换、价格调整工作。4.负责其他税费的计提、汇缴及涉税会计报表的编制。5、负责配合税务部门的检查、协调和沟通工作。6、负责组织公司税务登记、变更登记和税务证件年检，保管和检查监督公司税务证件。7.负责税务结算和清算。8、负责编制纳税情况预测、汇总分析并向管理层报告。9.负责税收政策的发布、解释、宣传和培训，制定税收计划和建议。4、出纳工作职责直接上级：首席财务官直接下属：无1、负责办理公司的现金、银行结算业务。2、负责现金、存款日记账的登记，做到日清月结。3.负责编制公司的“现金流量表”、“现金流预实分