供电局工程物资仓存管理办法（试行）

1/9供电局工程物资仓存管理办法（试行）第一条为规范供电局（以下简称局）工程物资的管理工作，结合上级单位和本单位的工程管理和物资管理的相关要求，特制定本管理办法。第二条物流中心和各供电所设置仓库储存工程物资，设置专兼职仓管员对仓库进行管理。第三条本办法适用于局的电网建设工程的物资管理，主、配网维修、技改工程的物资管理，以及上述工程的拆旧物资管理，其它非电力工程的物资管理可参照执行。第四条本办法的管理过程包括工程物资的上报、到货验收、进仓、保养维护、领用、退仓以及物资报表的管理一系列工作。第五条本办法将工程项目按项目实施单位的不同分成两类，由局本部部门为项目实施单位的工程，称为主网工程，包括110KV变电站新建、扩建、大修技改、维修、110KV输电线路新建工程、110KV输电线路大修技改工程；由供电所为项目实施单位的工程，称配网工程，包括国家贷款、省投资的10KV及以下配网工程、以及由局自行组织施工和物资采购的10KV及以下的配网新建和大修技改工程。第二章职责2/9第六条物流中心是局的工程物资管理部门，负责工程物资的采购（或上报采购）、调拨、仓储管理、结余物资的退库管理、工程拆旧物资中的废旧物资管理工作，负责对项目实施单位工程物资的仓存管理进行业务指导和监督。第七条项目主管部门是工程物资管理的责任部门，对工程物资的选型、申购数量的合理性负责，统筹工程物资的分配、调拨、结余物资的调配和确定工程结余物资的处理方式；负责监督项目实施单位合理使用工程物资；负责统筹工程拆旧物资的回收和管理。第八条项目实施单位是工程物资管理的直接责任部门,负责填报单项工程的物资需求清单并保证其准确性，按立项批次形成汇总物资需求清单，负责工程物资调拨至项目实施单位或施工现场后的管理工作。项目实施单位应设立专仓或专区存放工程物资，并设置专（兼）职仓管员（配网工程为工程物资管理员）负责工程物资的进、出、退仓管理和拆旧物资的仓储管理及物资台帐管理；工程施工现场应设置专区存放工程物资，工程项目负责人应对施工现场工程物资安全负责，确保工程物资合理领用和合理使用，及时办理单项工程的物资退库；确保工程拆旧物资的回收。第三章主网工程的物资管理3/9第九条主网工程物资的采购属上级公司（局）采购的物资按相关制度、立项批复文件要求由物流中心（或项目管理部门）上报上级公司（局）采购，由物流中心根据上级公司（局）下达的中标通知或文件要求直接向相应的厂商采购；属自行采购的物资，按供电局物资采购管理办法完成所需物资的采购。第十条物资的验收、进出仓管理（一）主网工程的物资到货后，由物流中心会同项目实施单位（或项目主管部门）一起对物资进行验收，项目实施单位（工程项目主管部门）负责对主网工程物资进行技术方面的验收；物流中心负责工程物资规格、数量以及外观方面的验收。（二）验收合格后，由物流中心负责办理工程物资的进仓手续，编制了入库记录，并登记入帐；工程物资的出仓均以项目实施单位（项目主管部门）签收确认的物资领用单（附件1）为依据，并由物流中心编制出仓记录。第十一条物资的调拨、退库与台帐管理（一）物资调拨到施工现场后，由项目实施单位或施工单位进行管理。项目实施单位或施工单位应在施工现场设置材料站存放，避免不同工程项目的工程物资混放，并建立现场领料管理制度。工程施工竣工后，如有剩余物4/9资，项目实施单位应及时向物流中心办理物资的退库手续，填写物资退仓单（附件2）。（二）主网的工程物资进仓、调拨、退仓均由物流中心设置专门的物资台帐管理，每月汇总形成工程物资进领存报表（附件3）报局财务部。第十二条项目实施单位按工程拆旧物资清单回收拆旧物资，并按工程项目建账管理。如拆旧物资已获得报废批复，应及时移交物流中心处理。第四章配网工程的物资管理第十三条配网工程物资的采购（一）各项目实施单位按工程立项批次将单项工程物资需求清单及批次汇总清单等上报给工程主管部门，上报资料的格式由主管部门制定，应包括物资种类及规格、图纸等技术资料、电线电缆类的裁分要求等内容。（二）工程项目主管部门汇总整理后，属上级公司（局）采购范围内的物资由物流中心（或项目管理部门）报上级公司（局）采购；不属于上级公司（局）采购的其它工程物资由物流中心按供电局物资采购管理办法采购。第十四条配网工程物资的进仓管理。（一）物资订货合同签定后，物流中心根据供货厂家、物资数量等资料结合各工程项目实施单位提交的设5/9备材料需求汇总表和电线、电缆裁分要求等编制工程物资收（送）货清单（附件4），发送至项目实施单位的仓管员和各供货厂家，各项目实施单位仓管员根据收（送）货清单收货或结合本单位工程实施进度和仓容情况联系供货厂家送货，并将到货信息及时反馈给工程管理员。（二）供货厂商将工程物资送到指定地点后，由项目实施单位组织人员验收，项目实施单位的仓管员应核对物资的品种、规格、数量是否与收（送）货清单收货一致，并对物资的外观（或包装）进行检查。若验收发现物资存在缺陷，必须填写工程物资缺陷记录单（附件5），并在当天内传真到物流中心备案，由物流中心联系供应厂商处理；必要时，工程项目实施单位将验收情况知会工程项目管理部门。货物初步验收合格后，仓管员签收厂商的送货单。对于直接送货到施工现场的物资，送货单的签收实行双签制，即先由工程项目负责人签收（不能代替领用单），再交由仓管员签名。（三）项目实施单位接收到工程物资后，应根据工程项目的性质（如民心工程、县城配网工程、技改工程等）、按批次（如民心工程第一批、民心工程第二批等）分类分区存放，尽量避免不同工程项目性质、不同批次的工程物资混放。（四）所有工程物资必须按工程项目的性质、按6/9批次建立专帐管理，仓管员根据签收的送货单（底联）先行登记造册。（五）库存物资实行建卡管理，物资卡应标明物资的名称、规格型号、计量单位、收货时间、数量、工程项目所属、生产厂商、结存数量。并根据各类物资的特性做好库存物资的维护保养工作。（六）当整批次的工程物资的订货合同全部签订后，物流中心根据工程物资的合同价格和工程物资送（收）货清单，对应各工程实施单位开具批次的物资调拨单（附件6）。工程实施单位仓管员对照收（送）货清单，核实各供货厂商所送货物累计数量和型号与调拨单一致后，在调拨单上签名确认。（七）工程实施单位以物资调拨单为依据办理正式物资进仓手续，并完善物资管理台账。第十五条工程物资的出仓管理工程物资的领用需填写物资领用单（附件1），领用单必须要仓管员和工程的项目负责人签名确认，即使工程物资直接由厂商送货到施工现场，事后也需补办物资领用单。单项工程竣工后，工程实施单位仓管员应根据材料领用单、工程项目需求清单编制工程汇总领用单（格式见附件7），汇总领用单有工程项目负责人审核并由单位主管7/9领导的签名确认。第十六条配网工程物资的工程间的调拨工作。同一批次工程物资在同一工程实施单位所负责的工程项目中需调配使用时，在总需量不超出已调拨的物资的总量的前提下，由工程实施单位自行调配，仓管员和项目负责人签名确认；若需从已出仓的材料中调配结余物资到另一工程使用，则应先办理退仓手续，再办理领用手续。若需调往其它工程实施单位所负责的工程项目使用或剩余物资需用在非本批次工程的项目中，必须经工程管理部门同意后，由物流中心办理调拨手续。工程间调配材料的按相关工程管理规定办理工程变更手续。第十七条配网工程结余物资的管理。已领用的工程物资在实际工程中的未使用或有剩余，应及时办理退仓手续，填写退仓单（格式见附件二）。单项工程竣工后，工程实施单位仓管员应以单项工程为单位填制工程退料单（格式见附件8），工程项目负责人负责对剩余物资的退仓原因加以说明。第十八条剩余物资的处理。（一）专账管理的农网工程的剩余物资需经主管部门填写资金审批表购买后，方能在其它工程中使用。（二）配网工程包括非专账管理的工程的剩余8/9物资形成局的库存，在其它工程中安排使用。第十九条配网工程物资报表管理工作。批次工程完成竣工后，工程实施单位的仓管员按物资进仓数量、实际领用数量填报该批次工程的物资进领存报表（格式见附件3），报表要真实反映该批次工程物资的进仓、领用、库存情况。为统计方便，要求物资进、出仓报表结存数为零，全部剩余物资均需在工程物资退仓报表（格式见附件9）反映。整批工程完工后，各工程实施单位上报物流中心的资料如下各单项工程的汇总领料单、物资进领存报表一式两份，若有剩余材料，则同时上报单项工程的工程退料单、工程物资退仓报表一式两份。上述报表及相关资料交由物流中心核对其正确性和完整性，并由物流中心汇总形成整批次的物资进领存报表及工程物资退仓报表报财务部。实施单位上报的资料自存一份备查，并将汇总领料单及工程退料单归档在工程竣工资料中一份。第二十条库存物资的盘点每季度进行一次库存物资的盘点工作，将盘点报表（附件10）一式一份在下一季度的前5个工作日报物流中心。每批