项目2出纳岗位教案

会计和财务应用程序(Excel 2010版)授课计划讲课内容项目2编制出纳任务2.1科目表授课地点同事EPR实验室教学目的和要求了解如何使用EXCEL参考每个工作表中的数据，以了解如何生成现金日记帐、银行存款日记帐和资金每日报表。重点困难数据筛选，为公式设置参考教材会计和财务应用程序(Excel 2010版)宗艾郡主编，高等教育出版社教学方法讲课和机械操作相结合教学手段多媒体，计算机实践实验课程、教学方法、方法设计实践实验课程、教学方法、方法设计复习，介绍新科目任务2.1准备日记帐情况引用和分析日志是根据所有经济事业的发生或完成顺序，按日、按顺序登记的帐簿，或用于随时记录和反映特定类型或特定经济事业的发生和完成情况的帐簿。2.1.1准备现金日记帐【业务说明】以奉天公司2015年1月会计证明表格为基础，完成奉天公司的现金日志。完成工作1.peak spring corporate出纳管理。建立名为xlsx的新工作簿，以建立现金分录工作表。2.打开“湖南奉天饮料有限公司2015年1月会计”工作簿，分别选择“科目表”、“彭天公司会计凭证表”，然后选择“彭天公司出纳管理”。复制到xlsx 工作簿。3.a1: J1，选择合并单元格，输入标题“奉天公司2015年1月现金日记帐”，中间的字体以粗体显示。4.在“数据”选项卡上，单击“过滤器”按钮后，每个列的数据标题栏下将显示下拉按钮。单击“帐户代码”下拉式按钮，然后选择库存现金的帐户代码，将筛选后的数据复制到现金日记帐中。老师解释如何制作现金日志，然后学生们操作机器，老师进行巡回指导，说明选择数据时要考虑的事项。2.1.2准备银行存款日记帐业务说明2015年1月，根据奉天公司的会计证明表格，填写了奉天公司的银行存款日记帐。完成工作1.创建新的银行存款日记帐工作表2.a1: J1，选择合并单元格，输入标题“奉天公司2015年1月现金日记帐”，中间的字体以粗体显示。3.在数据选项卡上，单击筛选器按钮后，每个列数据标题栏下方将显示下拉按钮。单击“帐户代码”下拉式按钮，然后选择银行存款的帐户代码，以将筛选后的数据复制到银行存款日记帐中。老师解释如何填写银行存款单，然后学生操作机器，教师巡回指导，说明选择数据时要考虑的事项。2.1.3编制资金每日报告业务说明根据2015年1月峰值弹簧公司的库存现金日记帐和银行存款日记帐，制作峰值弹簧公司的资金日报告。完成工作1.创建新的peak spring company资金日报表工作表。2.a1: G1，选择合并单元格，然后输入标题“峰值弹簧公司资金日报表”。中间，字体以粗体显示。A2:在单元格G2中，分别输入日期、帐户代码、帐户名、当天贷项总额、当天贷项总额、方向和当天馀额列标题。将列单元调整到适当的行高和列宽。3.选择peak spring corporate会计凭证表，单击“数据”选项卡上的筛选按钮，单击帐户名的下拉按钮，然后从数字筛选菜单中选择自定义筛选，打开“自定义自动筛选条件”对话框。输入筛选标准：显示库存现金或银行存款，然后单击“确定”。4.将筛选数据的日期、帐号、帐户名、借项金额和贷项金额列复制到峰值公司资金日报表。方向列数据全部为借方。5.今天的馀额=今天的借方-今天的贷方。因此，选取今天的馀额栏的第一个储存格，然后输入公式=D3-E3。此列中的其他单元格使用填充句柄复制馀额。学生自己运行机器，教师巡回指导，说明数据输入注意事项。同学们总结了资金每日报告编写注意的细节，老师总结了。作业(考试问题)课后日记帐准备方法及其筛选功能的作用课后总结说明：课程计划按授课次数编制，每次授课都要填写一份。重复课不另行制定教学计划。会计和财务应用程序(Excel 2010版)授课计划讲课内容项目2出纳任务2.2准备银行存款余额调节表授课地点同事EPR实验室教学目的和要求了解如何使用EXCEL完成会计凭证表的填写，并熟练掌握EXCEL的基本任务、函数和公式设置。重点困难COUNTIF函数设置，平衡银行存款参考教材会计和财务应用程序(Excel 2010版)宗艾郡主编，高等教育出版社教学方法讲课和机械操作相结合教学手段多媒体，计算机实践实验课程、教学方法、方法设计实践实验课程、教学方法、方法设计复习，介绍新科目特派团2.2编制银行存款余额调节表对湖南凤凰社的银行存款决定通过excel自动完成调整和银行存款平衡表的填写。2.2.1银行调整利用excel自动找出湖南凤凰天使的银行存款未完成项目。完成工作1.创建未实现的表工作表。2.设计表格样式。3.