运营分析会资料

第三部分 2016年1-3月运营管理工作开展情况一、重点管理工作开展情况及管理亮点总结1.站点市场开拓、合同签约等开展情况。截止2015年3月合肥站累计签约项目24各，签约量108.05万方，其中2016年一季度，合肥站签约项目3个，实现签约方量12.5万方，签约额4200万元，完成责任状目标的15.6%；销售混凝土11.7万方，销售额3634万元，完成责任状目标的14.6%；一季度累计回款688.60万元，产值回款率19%。砂浆：一季度砂浆签约项目1个，签约量1.4万吨，签约额287万元，完成责任指标的17.5%，销售砂浆937.72吨，完成责任状目标的2.3%。目前合肥站承接项目均为房建项目，目前合肥站已在精心组织进入合肥轨道交通三号线。一季度新跟踪项目在评审中的有7个项目，合同将在二季度全部签订，预计方量26.7万方。附表：序号项目名称客户单位签约量（万方）本年剩余量（万方）进展情况预计签约时间1品恩智能军用综合楼三局总包6.44对方签字中2016.52文一名门绿洲五标文一建工32.8合同评审2016.53文一名门绿洲六标文一建工2.52对方签字盖章2016.54世茂二期二标三局三公司2.52对方合同评审2016.55恒新利、星马物流设备租赁单位21合同评审2016.56义和家园皖星建安83合同评审2016.57康明大厦七局二2.31.8合同评审2016.5合计：26.716.6目前竞争对手报价基本在信息价下浮15个百分点，付款条件多以垫资或抵房为主，单方利润微薄，市场开拓压力较大。根据合肥市混凝土协会精神，5月1日起合肥全市混凝土企业报价将控制在信息价下浮9个百分点。合肥站信息跟踪表合肥站序号项目名称客户单位跟踪量进展情况（万方）1合肥创新中心东湖高新6跟踪中2融福园瑶海建安8跟踪中3地铁三号线中铁十六局10跟踪中4铜冠广场三局二10跟踪中5鼎鑫广场中建七局5跟踪中6普天新能源中建七局8跟踪中合计47项目重点说明：1.地铁三号线已投标，目前在定标过程中。2.普天新能源项目目前处于售楼部与临建施工，该项目为七局二公司与普天新能源共同出资建设（七局二3.6亿元，普天新能源1.5亿元），项目分为两期，一期住宅20万平米，二期为商业综合体，目前二期图纸设计中。合肥东站序号项目名称客户单位跟踪量进展情况（万方）1王卫社区三局一8已投标2佳源巴黎都市三期瑶海建安6.5合同洽谈3合肥滨湖信达项目安徽中固8跟踪中4华仑皖新4标未定8跟踪中5恒大518恒大地产12跟踪中6滨湖润园中建一局宝业建工5跟踪中7安徽省立医院老年医学康复中心一局总包15跟踪中合计62.5项目重点说明：恒大518，目前施工单位正在投标，合肥站已与参标单位积极对接。承接该项目将大幅提升合肥站在合肥市场的品牌影响力，也将为后期的高精尖项目承接打开突破口。砂浆项目跟踪情况序号项目名称客户单位跟踪量进展情况（万吨）1人保大厦八局一0.8跟踪中2新华三局总包0.8跟踪中3葛洲坝玖珑府新八1跟踪中4绿地香树花城瑶海建安0.3跟踪中合计2.92.市场环境及应收账款情况1.市场信息价格逐月下调，利润空间遭压缩2.销售单价逐月下滑（1）C30销售平均销售单价（2）内外部销售单价比对3.毛利情况C302015年1月2015年2月2015年3月2015年10月2015年11月2015年12月2016年1月2016年2月2016年3月销售单价346.35 337.97 332.01 334.29 326.57 332.05 322.88 310.43 298.76 主材成本235.87 231.05 226.66 213.48 219.33 212.37 214.00 210.94 207.91 毛利110.48 106.92 105.35 120.81 107.24 119.68 108.88 99.49 90.85 4.结算及应收账款情况2016年一季度（万元）2015年同期（万元）产值3573.32 2197.15 应收账款余额7088.68 4096.38 逾期货款2253.07 2033.24 收款688.60 465.00 应收账款计提144.24 86.61 未结算金额2633.25 710.16 下阶段催收工作的安排。针对站点应收账款比例偏高、收款压力较大的形势，经营科每月根据各项目施工进度、合同条款提前更新各项目付款比例、逾期数据，确保厂站逾期货款台账数据的准确性，为明确各项目当月收款金额提供数据支持；根据项目逾期大小、拖欠时间、收款难度划分等级由站班子分级督办，解决重难点收款项目。结算管理一季度混凝土产量11.7万方，未结算量8.2万方，结算工作堪忧。序号客户名称项目名称未结算量（立方）未结算额（元）备注1中建三局工程总承包公司郑州分公司新华御湖庄园项目7882.00抽磅扣量2中建三局工程总承包公司郑州分公司合肥华南城紫荆名都一期2785.00抽磅扣量3中建三局工程总承包公司郑州分公司合肥华南城紫荆名都一期2标段14909.00抽磅扣量4中建三局工程总承包公司郑州分公司安徽四创微博产业园一期南区项目14738875.00并项5中建三局第一建设公司华东公司安医一附院二期5812.00服务问题扣款及抽磅扣量6中建三局第二建设工程公司华东分公司当代万国城8513.00安全、服务、质量问题扣款7中建三局第二建设工程公司华东分公司砂之船（合肥）艺术商业广场一期总承包工程17750698.00完工办理8中建三局第二建设工程公司华东分公司合肥市华润置地桃源里一期7150.00服务问题扣款9中建三局第三建设中南分公司合肥世茂翡翠府邸二期II标段总承包工程1088.00合同未签10中建四局第六建筑工程有限公司安徽分公司合肥市卓誉天珑广场项目20476.00安全、服务问题扣款11中国建筑五局安徽公司合肥华南城一期标段2#交易广场555.00完工办理12中国建筑五局安徽公司合肥世茂翡翠府邸一期、二期一标段总承包工程项目945.00质量问题扣款13合肥瑶海建筑安装工程有限责任公司佳源巴黎都市4期美泉宫9493.00存在质量扣款14合肥瑶海建筑安装工程有限责任公司合肥佳源广场1001.00合同未签订15江苏正太建设集团华仑皖新文化科技创新中心二标1392.00办理图纸部分总结算17安徽省文一建筑安装有限公司名门绿洲六标215164.3219杭州畅达园林有限公司葛洲坝玖珑府售楼处景观工程265857.0021中建七局二公司合肥分公司康明大厦26363172.00合同未签订22安徽恒新利设备租赁有限公司恒新利零星砼项目318502.00合计82666存在的主要问题：一是前期因服务、质量等问题处理不及时导致的结算办理困难。二是结算人员短缺导致结算办理不及时。三是结算相关制度宣贯不到位。围绕全年目标，安排下一步重点工作1.调整营销人员分工细化人员对接，调整人员分工。1.顾瑞、胡鸣、李根寰组成内部项目服务团队，分层次对接，夯实业务关系。2.王磊负责外部项目团队，拓展外部项目业务。3.于士朴负责砂浆营销工作。同时加强经营科内部管理，规范工作流程。2.改善营销格局（1）合肥站将重点加强恒大中心518项目、皖新高层项目公关工作，并以此为契机打开合肥站在合肥高精尖项目上的空白。（2）以地铁三号线为契机，努力攻破难关，进军地铁及市政项目。（3）深入对接已合作的外部客户（文一、瑶海建安、皖星建安），同时紧密联系合肥本地有影响力的开发商、建筑单位，扩展外部市场占有率。3.根据年初下达的责任指标，合肥站经营科制定二季度签约指标50万方。（目前在评审项目26万方，王卫社区预计签约8万方、佳园三期6.5万方、普天新能源8万方。）4.收款工作目前总公司对股份公司的政策保护期已过，现金流对厂站自主的生产经营工作起着至关紧要的作用，抓好当月回款工作显得极为重要。这要求站点从班