商砼集团部门职能说明

枣庄凯博集团部门职能说明书部门名称后勤综合办公室部门负责人经理直接主管商砼集团总经理岗位设置经理、文员、统计、保卫兼磅房、厨师部门职责概述依据公司商砼集团发展战略规划管理体系，全面做好本公司日常经营管理工作，为公司发展提供优质的服务，创造良好的环境。部门职责任务序号具体职能具体工作任务备注1资本预算管理1. 制定完善公司预算管理制度体系及相关工作流程；2. 制定公司年度全面预算2财务成本控制管理1. 依据公司发展战略，制定公司成本核算制度；2. 进行成本预算编制以及执行跟踪；3. 根据月度、季度、年度财务状况，主持各项财务分析；4. 改进成本控制，提出改进财务运转建议；3资产管理1. 负责低值易耗品、固定资产、商品、物料用品原材料的制证、账簿管理2. 审核和编制商品、物料用品、原材料的记账和以上账户收支业务的登记、结账、对账工作3. 固定资产折旧基金定期提取工作的报表审核4筹资与投资管理1. 根据公司发展战战略，拟定公司各项筹资与投资管理制度2. 参与公司各项筹资与投资项目的可行性分析与论证3. 对投资项目进行财务预测、风险分析与控制5会计核算管理1. 款项和有价证券的收付。2. 财物的收发、增减和使用3. 债权债务的发生和结算 4. 资本、基金的增减5. 收入、支出、费用、成本的计算 6. 财务成果的计算和处理6成本会计管理1. 根据公司需要，拟定成本核算细则；2. 会同有关人员进行成本核算，提供成本资料3. 提出降低成本的控制措施和建议7应收账款管理1. 明确应收账款内容，进行账龄分析2. 建立完善内部应收账款管理制度和销售责任制，强化应收账款管理3. 建立应收账款的计算机日常管理监督体系4. 加强企业内部控制风险8税务管理1. 负责公司税务登记2. 税务核算3. 纳税申报4. 发票管理9部门内部管理1.部门日常工作的安排、任务分配及监督；岗位基本信息岗位名称财务部总监岗位类别财务岗位级别总监岗位定员1人所属公司总公司所属部门财务部岗位目标根据公司的发展战略目标，遵循公司的文件和相关管理规定，制定财务管理体系，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划等方面的工作任务，实现本职工作规划。岗位职责工作职责内容工作指引工作结果评估标准1、根据企业战略发展需求，利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；公司战略2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；目标及工作结果的达成3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；资金运营状况4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式；成本控制5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；资金运营状况6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；风险控制7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；目标及工作结果的达成8、 参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；目标及工作结果的达成9、 审核财务报表，提交财务管理工作报告；财务管理制度10、 完成领导交办的其他工作领导满意度工作责任与权限工作责任1.总管公司会计、报表、预算工作。 2.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。 3.制定和管理税收政策方案及程序。 4.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 5.组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。 6.监督公司遵守国家财经法令、纪律。工作权限财务权限人事权限其他权限工作联系工作联系对象：公司/部门/单位联系主要事项公司内部各公司工作沟通外部单位工商、税务、银行部门以及其他业务部门税务、信贷等公司业务方面的工作任职资格基本要求性别 不作要求、 男、 女年龄 3055岁 （如2630岁）身高 不作要求、 160cm165cm、 166cm170cm、 171cm175cm、 176cm以上仪表 不作要求、 其它：（ ）教育背景学历 初中或以下、 高中、中专、大专、 本科、 硕士、 博士或以上工作经验 不作要求、 12年、23年、 35年、 58年、 其它：（ ）专业 不作要求、 其它：（ 会计、财务、经济管理及相关专业 ）上岗资格证书 不作要求、 其它：（ ）接受培训项目 不作要求、 其它：（ ）能力素质（良好） 管理能力 分析能力 学习能力 沟通能力 组织能力 计划能力 创新能力 公关能力 指导能力 协调能力 公文写作能力 应变能力 不作要求其它：（ ）专业知识与技能接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司产品的基本知识等方面的培训；5年以上大型企业集团财务管理工作经验具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；熟悉财务相关法律法规、投资、企业财务制度和流程参与过较大投资项目的分析、论证和决策；熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算；具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验；良好的口头及书面表达能力。工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维；具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力；具有较强的工作热情和责任感。 岗位基本信息岗位名称主管会计岗位类别财务岗位级别主任级岗位定员人所属公司总公司所属部门财务部岗位目标根据公司的财务战略目标，遵循公司的文件和相关管理规定，按照国家财经法规和公司的财务制度，认真编制并严格执行财务计划、预算，完成各项收入制度、费用开支方面的工作任务，实现本职工作规划。岗位职责工作职责内容工作指引工作结果评估标准1、按照国家财经法规和公司的财务制度，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。财务管理制度2、按照会计法规定及公司财务管理制度，审核各种收支凭证并做到手续完备、内容真实、数字准确、附件齐全。相关制度3、熟悉并正确使用国家规定的会计科目，制单记帐时做到准确反映原始凭证内容，要素完备、金额准确。按时报送各种财务报表。财务管理制度4、根据会计核算原则，定期检查、分析财务计划、预算执行情况，挖掘增收节支潜力，提高资金使用效果，对下达各部门的经费指标，要预防项目超支和超计划付款现象发生。财务管理制度5、按照公司财务制度规定，及时催收应收未收款项，对久借不清者，暂缓办理新的借款，并按规定从借款人的工资或校内工资中扣回。财务制度6、按照规定，装订整理并妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。财务管理制度7、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，正确处理监督和服务的关系，对报帐人员既要做到主动热情，耐心周到，又要在业务处理上做到合理、合法、公正。员工调查8、领导安排的其他工作领导满意度工作责任与权限（组织赋予该岗位的决策范围、层级与控制力度，关注决策批准权）工作责任主管会计在财务总监的领导下，具体负责财务会计日常工作。负责公司固定资产、基建、各项费用的总帐簿，编制各类计划报告，进行会计核算、审计及财务帐目处理，上报有关财务材料及各类报表，按要求进行财务公开工作权限财务权限其他权限工作联系（与本岗位工作有业务关系的公司、部门、外部单位，而非突发事件）工作联系对象：公司/部门/单位联系主要事项公司内部各公司工作沟通外部单位工商、税务、银行部门等税务、信贷工作任职资格（为了保证工作目标的实现，任职者必须具备的知识、技能与能力要求，不是现在职人员情况）基本要求性别 不作要求、 男、 女年龄 3045岁 （如2630岁）身高 不作要求、 160cm165cm、 166cm170cm、 171cm175cm、 176cm以上仪表 不作要求、 其它：（ ）教育背景学历 初中或以下、 高中、中专、 大专、 本科、 硕士、 博士或以上工作经验 不作要求、 12年、23年、 35年、 58年、 其它：（ ）专业 不作要求、 其它：（ 会计、财务、经济管理相关专业 ）上岗资格证书 不作要求、 其它：（ ）接受培训项目 不作要求、 其它：（ ）能力素质（良好） 管理能力 分析能力 学习能力 沟通能力 组织能力 计划能力 创新能力 公关能力 指导能力 协调能力 公文写作能力 应变能力 不作要求其它：（ ）专业知识与技能财务会计专业专科以上学历从事财务工作五年以上能使用办公软件和办公操作系统进行文字、图表、办公信息的处理业务知识与技能掌握会计核算、财务管理、成本核算、财务分析等相关知识与方法。掌握财务电算化的相关知识和财务软件。熟悉与公司财务管理有关的税务、法律基本知识。有较强的协调沟通能力有较强的文字表达概括能力岗位基本信息岗位名称出纳岗位类别财务岗位级别员工级岗位定员人所属公司总公司所属部门财务部岗位目标（在实现公司战略目标过程中所担任的角色、承担的责任、实现的价值）根据公司的发展战略目标，遵循公司财务方面的文件和相关管理规定，在财务总监领导下，完成现金收支、银行收付与各种现金、票据管理工作，保证公司日常经营所需资金正常运转方面的工作任务，实现本职工作规划。岗位职责（为了达到工作目标而完成的一系列任务集合，行动目标）工作职责内容工作指引工作结果评估标准1、出纳员在财务总监的领导下，办理现金收付和银行存款结算业务财务管理制度2、负责审核按照总经理批准签字的收付款凭证（据），并及时办理款项收付手续财务管理制度 3、负责保管现金、各种费用管理、汇票和各种有价证券财务管理制度 4、负责填制现金和银行存款会计凭证，记载日记帐。财务管理制度 5、负责与开户银行结算手续的送、取和核对银行存款帐目，负责纳税申报和及时足额缴纳各种税金及附加费用。财务管理制度 6、遵守银行核定的现金库存限额，收到的支票、汇票和超过库存限额的现金，必须当日送存银行，严禁坐支、销货款现金管理7、负责联系核对工资、奖金与明细，并联系银行负责发放；正确计提福利费、养老金等各项费用和基金。工资准确及时率8、领导安排的其他工作。领导满意度工作责任与权限（组织赋予该岗位的决策范围、层级与控制力度，关注决策批准权）工作责任正确无误的收支款项负责各类银行有价票据的保管及资金账户的管理 工作权限其他权限工作联系（与本岗位工作有业务关系的公司、部门、外部单位，而非突发事件）工作联系对象：公司/部门/单位联系主要事项公司内部各公司工作沟通外部单位银行税务以及其他业务部门公司业务方面的工作任职资格（为了保证工作目标的实现，任职者必须具备的知识、技能与能力要求，不是现在职人员情况）基本要求性别 不作要求、 男、 女年龄 2540岁 （如2630岁）身高 不作要求、 160cm165cm、 166cm170cm、 171cm175cm、 176cm以上仪表 不作要求、 其它：（ ）教育背景学历 初中或以下、 高中、中专、 大专、 本科、 硕士、 博士或以上工作经验 不作要求、 12年、23年、 35年、 58年、 其它：（ ）专业 不作要求、 其它：（ 财务、会计及相关专业 ）上岗资格证书 不作要求、 其它：（ ）接受培训项目不作要求、 其它：（ ）能力素质（良好） 分析能力 学习能力 沟通能力 组织能力 计划能力 创新能力 公关能力 指导能力 协调能力 应变能力 不作要求其它：（ ）专业知识与技能财务管理、会计及相关专业大专以上学历熟悉会计核算软件（用友财务）1年以上工作经验岗位基本信息岗位名称统计（数据分析）岗位类别统计岗位级别员工岗位定员人所属公司总公司所属部门财务部岗位目标（在实现公司战略目标过程中所担任的角色、承担的责任、实现的价值）根据公司的发展战略目标，遵循公司的文件和相关管理规定，在公司财务管理制度的指导下完成各类统计报表，为领导决策提供数据方面的工作任务，实现本职工作规划。岗位职责（为了达到工作目标而完成的一系列任务集合，行动目标）工作职责内容工作指引工作结果评估标准 1、建立统计报表体系相关制度 2、汇总统计分析所需信息，整理、分析统计资料相关制度 3、建立相关统计分析模型目标达成 4、组织公司统计报告，检查统计数据完整性、正确性，向公司经理层报告月统计结果，并按上级主管部门要求报送规定的报表目标达成 5、季度综合分析统计，为公司提供准确统计数据目标达成 6、统计销售各项费用支出情况，控制预算费用的合理使用，及时给有关人员反馈信息、与相关人员沟通预算费用控制 7、领导安排的其他工作领导满意度工作责任与权限（组织赋予该岗位的决策范围、层级与控制力度，关注决策批准权）工作责任各项统计资料管理为公司财务决策提供依据 工作权限其他权限工作联系（与本岗位工作有业务关系的公司、部门、外部单位，而非突发事件）工作联系对象：公司/部门/单位联系主要事项公司内部各公司工作沟通外部单位其他业务部门其它工作任职资格（为了保证工作目标的实现，任职者必须具备的知识、技能与能力要求，不是现在职人员情况）基本要求性别 不作要求、 男、 女年龄 2235岁 （如2630岁）身高 不作要求、 160cm165cm、 166cm170cm、 171cm175cm、 1