2012上半年经济运行分析

2012年上半年经济运行分析有限公司- 5 -2012年上半年经济运行分析公司从今年上半年以来，从基础设施建设、营销技术人员人才储备、设备能力建设、资质获得、管理平台建设等方面，以“一年基础、两年规模大、三年发展”的战略发展计划，稳步快速发展一、上半年的回顾分析(一)上半年生产经营整体情况上半年共完成41万件产品，工业产值达到136万元，销售产值达到38万元。 其中：1、总公司备件产品完成16万件，工业产值38万元，完成产值32万元，销售产值9万元2 .标准品完成17万件，工业产值44万元，完成产值42万元，销售产值29万元3 .锂电项目8万件，工业产值54万元，完成产值9万元，本年度收入未实现。分析：上半年的实际运行与年初预算有很大差异。 主要原因是公司还没有军品生产资格，已经成熟的市场只有少量总公司某型号的备件。 经过销售部门的努力，开拓了市场，接受了贵阳、成都、武汉等军事部门的1500多个初步研究产品，但暂时无法形成生产能力的部分初步研究产品在2012年还处于定价期间的主要收入中的m项产品，由于其产品图纸、技术的不稳定和市场的激烈竞争，公司预计二、规模效益和运营质量的具体分析(一)收益达成情况上半年实现营业收入. 12元，其中主要营业收入. 12元，利润总额-.67元。 资产债权率为11.83%。(2)EVA的完成情况上半年公司的经营利润为赤字，EVA经济增加值为0。(三)应收账款占营业收入的情况应收账款点周转率2.02%，应收账款. 59元。(4)销售成本费用的情况销售成本占营业收入的比例为24.25%，销售成本为145，368.63元。(五)库存占营业收入的情况库存周转率是0.5%。(6)期末的主要静态指标一、期末资产和负债指标流动资产427万元，非流动资产560万元，资本附加值保持率88.12%； 应收周转率为2.27%，库存周转率为0.5%； 流动负债118万元，其中应付款90万元，经济增加值02 .资本占有情况(一)平均负债和所有者权益共计997万元(二)平均应付账款64.5万元(3)平均征税额-34.5万元(四)平均其他应付款为37万元(5)平均建设工程为113.5万元3、加权平均资金成本率0.02%；4、期末货币资金盈馀27万元。没有三年以上库存和应收账款没有整理的情况。分析理由如下：1、公司成立的时间短，订单不足，第二季度以来交货的产品还有检查数量的时期，处于检查阶段，由于某预研项目还没有定价，本季度没有收入2、公司首次大量购买新设备，每月固定折旧2万元的人员激增后，每月固定工资、保险和追加费用达到20数万元的公司处于市场开拓期，前期投入了大量的业务开拓费3、生产的产品消耗的材料是贵金属材料，单位价值高，特别是进入第二季度后，公司向军品预研项目投入了大量的人力、物资、财力，根据人员技能、机械设备、技术准备、图纸加工的困难，有些产品需要外包，进行加工的产品三、下一步的具体措施(一)下半年的经营指标以营销部门为首，以责任制落实于人为线索，生产、技术、质量、其他部门全员努力，达到2000万元的产值。(2)加强营销能力建设为了加强与客户的联系，积极推进军品市场进入，公司在目的厂家周围相继成立了成都事务所、武汉事务所、北京事务所、洛阳事务所、安顺事务所。 及时调整公司的主要经营目标，加大航空、宇宙、船舶军品市场的开发力度，看到初步成果，公司现在武汉m工厂、中国船舶重工集团m所、北京宇宙m部、北京宇宙m工厂、成都m公司、m公司，以上订单还处于前期的技术准备阶段，有的正在研究生产线， 虽然有些产品已交货给客户，但产品还处于预研、送检阶段，合格数量、产品价格尚未完全确定，无法通过会计确认收入。销售部门分解营销任务，着力开拓新市场：以下半年完成2000万元订单合同任务为目标，目前，销售指标各办事处各分解一个。(3)人才队伍的储备公司自2011年8月运营近一年来，公司计划建设和编制，都经历了从零开始的过程。 公司领导小组于2012年4月调整后，新领导小组非常重视市场营销人才队伍、技术质量人才队伍、技术工人队伍的建设，公司整体员工队伍从最初建设的三十多人发展为现在的一百四十多人。 今年计划招募各种必要人员充实团队，员工人数约达300人。公司重点引进市场营销专业人才、技术领导型人才、专业技能工人，为后期快速发展奠定了基础。(4)基础设施、设备能力建设前期投资购买各种设备436万元，投资137万元建设现场。 目前，1800万元租赁设备项目启动，其中1200万元设备将于9月逐渐部署，形成年产1.5亿元生产能力。(5)试验检查能力的建设公司重视试验检查的综合能力建设，购买了硬度计、拉伸试验机、扭转试验机等专业设备，逐步安装设备，有效地实现了原材料的再检查、成品的检查能力。(六)综合能力和资质到目前为止公司已经通过环境评价认证的国标IS09001-2000、国标GJB9001A-2001质量认证体系7月末为止准备在秘密资格认证现场审查的安全生产标准的认证、以消防标准的达成8月达成为目标的武器装备生产许可证预定在8月申报，年末进行现场监查公司管理层多次就公司的发展方向、产品市场定位进行研讨会，“奠定基础”今年通过认真分析开拓市场、人才储备、设备能力建设等工作，磨练内功，完善内部管理和管理流程，奠定发展