公司、企业采购管理制度流程

采购管理系统第一，目的：为了规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作的效率，特别制定本管理制度。第二，复盖范围：适用于公司的物料采购管理。第三，基本职务划分：公司的采购职能由供销部门具体负责，主要是财务部门结合公司各部门的物料回收计划、仓库库存情况、实际生产和运营状态，制定每月采购计划(书面形式)，提交公司总经理审批后，提交供销部门执行采购工作，财务部门主要控制和监督供销部门的采购过程。四、具体内容(a)采购材料分类1、按商品市场品种分类：此分类方法为供应和营销部门执行采购功能时供应商选择提供了依据。1.1生产物资采购包括机械设备、各种硬件附件、脆弱部件、机械设备所需的石油类、工作劳保用品、其他低值易耗品等。1.2办公用品的购买包括办公用品、电脑和附件、其他零星材料等。1.3购买生活用品包括生活用品、卫生清洁用品、餐厅用品、娱乐设施、消耗品等。2、根据公司的实际使用和申购方法进行分类：该分类方法为各部门的物资请求中的申购方法提供了依据。主要内容包括：等级内部料号核准类别(等级内部料号核准权限表格(权限表格连结)、等级外部料号核准类别、部门专用类别(每个部门专用原物料管理规定(规定连结)及4个紧急采购类别。(b)材料采购申请方法和具体流程：1、各部门填写“外部计划领名单”(表格式链接)申请。该申请适用于每月物资计划申请。具体过程如下：1.1每月25至27号，各部门结合物资的实际需求情况，制定2个月的“计划外供求表”，要求对需求物资的需求原因和所需时间进行说明。制定后上交指定部门。(注：此计划接收表不是各部门制定的，在指定期间内未上交此表的部门可以默认为该部门的辅助接收品和数量为定额。)。月中由负责使用额定内部项目的主管签署和批准，无需经总经理批准)。1.2指定部门应结合各部门的申请、需求情况确认和调查，合并、批准各部门的“外部计划接收表”，并在28天前提交给合并后的财务部门。1.3财务仓库根据“车间2月计划交付表”、“等级内部物料使用权限表”、“等级外部计划交付表”、“每个辅助仓库计划申请表和子库存物料库存”的情况制定“仓库计划申请总表”(表格式链接)，29天前完成后将批准给总经理。1.4总经理批准的“仓库计划申请总数”将在月底前支付给供应销售科。供应处结合物资的需求情况，重新检查物资申购的合理性，确定初步市场掌握和购买的时间，发送给总经理，确定批准购买的时间。总经理必须在月底前打印、批准、供应销售科下达，执行2月份的采购工作。2、各部门填写“专用料计划申购单”(表格形式链接)申请。该申请适用于每月物资计划申请。具体的申购流程如下：2.1每月25-27日，各部门将专用物资的实际库存和双月需求情况结合起来，所需部门应于下月制定专用物品计划申购单，28日之前提交总经理审批。2.2总经理将在审查后向供应销售科提交专用产品计划申购单。供应处结合货物的需求情况，确定对货物的初步市场理解和购买时间，然后发回总经理确认购买批准时间，完成“部门计划特别购买(购买联)”。截止到28日，已将“部门规划专业采购(购买联)，各部门联系”表格传达给了供应和相关部门。2.3“部门计划特别购买表”月内购买完成后，各相关部门应将评估、登记、评估完成表作为费用报销的重要原始依据附加到相关项目采购费用报销文件中。各部门填写并申请“专用物资临时购买申请书”(表格形式链接)。这项申请适用于月中的紧急申请。具体的申购流程如下：3.1各部门如上月中，没有库存，不必急用，未考虑上个月全面的“专用产品计划申购单”时，可以填写“专用物资临时购买申请书”，直接提交总经理审批。3.2总经理审核后，发给供应和营销部门。供销科结合物资的需求情况，确定对物资的初步市场理解和购买时间，然后退回总经理答复。总经理变得合理后，确认了表格的批准、打印、签名，委托供应销售科进行采购工作。4、财务部填写“紧急申请”(表格形式链接)申请。这种申请方法是月内紧急申请。具体的申购流程如下：4.1具有采购计划、库存短缺或临时补充库存所需部门的月内物料仓库可以将“紧急申请”作为紧急申请填写。4.2财政部根据紧急购买请求的编写要求，明确要求部、质量要求、预约理由等，在财政和负责人的签名批准后，将签名批准交给总经理。4.3总经理经批准后向供应和销售科付款。供应和销售科结合物资的需求情况，确定对货物的初步市场理解和购买时间，供应销售科长确认签名后安排采购工作。4.4“紧急申请”由申请部门、供应部门、总经理、仓库、各连载文件按照规定交给有关部门保管材料采购申请方法基本流程图各部门填写结业证书各部门填写专用物资临时购买表各部门制定专用产品计划申购单宰费与额定领事项目的库存情况相结合，以填充购买计划各部门填写额定外部计划供求1 2 3 4 5财务科填写紧急申购单经理批准经理批准经理批准本处初审一体化经理批准财务部门复查和开发仓库计划采购报表执行供应和市场营销部门购买执行供应和市场营销部门购买执行供应和市场营销部门购买经理批准执行供应和市场营销部门购买执行供应和市场营销部门购买(三)物资采购方法和具体过程：供应处收到公司发行的物资月计划采购、各项紧急采购任务后，分析货物的市场品种，确定采购方法。主要包括现薪购买方法、每月付款购买方法和合同购买方法三种。1、采购方式付款：即，采购原物料时，现场付款与付款商业发票取得，收货用作原物料储存、报告的基准。该方法主要用于低零星材料采购。清洁机构，娱乐设施用品，零星工程材料等。具体的采购流程包括：1.1询价、价格对比、协商：供应销售部门用目前的采购方法确定货物后，对掌握供应信息的货物进行电话咨询。没有掌握供应信息的部分物资在市场上寻找，现场咨询。按照质量第一、价格第二、货物费第三价的原则，追求合理价格的目标。供应和市场营销科长，供供应商销售和买方查看、价格统计、审批、调查和洽谈准备。1.2资金分配方法：物料分配资金分配方法主要有两种：一种是计划预支款(计划预支款表格式链接)，主要适用于每月采购计划。供应商销售科与半月公司的购买计划相结合，提出对现钞物品的询价、价格统计后，根据估计的总购买价格和预定的购买时间，制定次月计划表，月底前提交给总经理，根据审批、印刷和公布执行情况，供应科下个月按财政和分期付款计划购买。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好。二是按照借入规定(按规定链接)进行的借款出售，主要适用于月中购买资金级同学，公司明确规定购买物资超过2000元，需提交总经理批准。1.3选择，购买：供应和营销部门通过协商后，选择购买供应商，在支付工作完成后安排汽车购买(注：公司的采购物流安排主要由供应和营销部门负责)。购买物品时，现场收到金额发票或收据，作为收货的依据。1.4收货处理：供应处将货物购买回公司后，连同该货物的发票或收据，接收到财务仓库，入库。仓库官与采购计划申请书(财务联)一起验证该物品的申购，检查物品的质量、数量、规格型号等，并填写准确的确认后保管清单(保管表格式链接)，仓库由仓库管理员、送货员、财务仓库负责人签名确认。手续完成后，存根联合和财务联将保存在财务科，并通过帐簿与供应处报销。1.5报销标准路线图：在供应和营销部门完成接收处理后的一天内？填写付款证明表(付款证明表格式链接)，根据公司的付款证明填写所有权规定(规定链接)，进行会计报销。计划预约表应该如何进行？偿还以借款方式购买的物品时，需要做什么后续工作？1.6采购统计管理：供销部门要履行公司所有物资的采购职能，确保采购工作的有序高效进行，供销部门要掌握各物资采购的完成情况，安排统计学者统计、跟进和报告完成情况。2、月结算付款采购方式：公司与该物资供应商建立长期合作的方式，购买的物品月底结算，开票，付款结算。这种方法主要用于公司的生产和运营，消耗小，大量物资采购。耗材、硬件备件、耗材、办公用品、计算机和附件等的生产。具体的采购流程包括：2.1询价、价格对比、洽谈：从日常采购工作中，供应销售部门选择长期合作每月付款采购供应商，以便经常分析供应商产品价格、质量、服务能力、销售业绩、售后服务等。接到采购任务，确定货物月结算付款采购方法后，选择适当的月结算付款供应商进行电话咨询；按照质量第一、价格第二、货物费第三价的原则，追求合理价格的目标。供应和市场营销科长，供供应商销售和买方查看、价格统计、审批、调查和洽谈准备。2.2可选，采购：供应销售部门通过洽谈后，选择采购供应商以计划计划汽车采购。购买物品的同时，在现场获取对账单(对账单需要购买人员签名)，作为收货的依据。2.3收货处理：供应处向公司采购货物后，连同相应的物资清单，接收到财务仓库，入库。仓库官将与购买计划申请书(财务联)一起确认该物品是否被申购，检查物品的质量、数量、规格模型等，确认正确后，填写仓库表，确认仓库保管员、送货员、财务仓库负责人的签名后，完成了申请书，财务联将保存在财务科，将账簿联系在一起，以完成和统计的形式记账。2.4帐户统计控制：供应商和供应商结算、会计统计和分类汇总的每月结算采购货物的分类和分类、对帐单、库存清单、财务部分月末结算。3、签订合同购买方法：即以与供应商签订合同的方式购买物资。这种方法主要用于购买质量要求高、价值高的材料。大型生产设备，高额资产等。具体的采购流程包括：3.1询价、价格对比、协商：供应和营销部门决定货物签署合同购买方法后，通过以前的采购合同、在线查询、了解人际网络等方式寻找供应商。按照质量第一、价格第二、货物费第三价的原则，追求合理价格的目标。一般来说，当供应科长、买方找到供应商，进行询价、价格对比和协商，并开始产品采购和销售合同时，必须明确产品规格、质量标准、保证期限、付款方法、争议处理等。完成后提交给总经理审查、打印、签署、签订合同，并作为购买和支付的依据，向供应和财政科提交副本。3.2付款方式：按照合同中规定的付款方式，付款证明由收款部填写，签署后提交财务科科长审批，并再次向财务科出纳付款。3.3收货处理：供应处将货物重新采购到公司后，连同该货物的发票一起接收到财务仓库，仓库官将与采购计划申请书(财务联)一起验证该货物是否被订购，确认时填写记录(仓库表连接)，仓库保管时确认仓库官、送货员、财务仓库负责人的签名，手续完成后与存根联合。3.