EAS系统标准操作手册-出纳管理资料

EAS项目手册高雅堂集团用户操作手册-总账EAS系统手册-出纳用户手册。-出纳一、初始化出纳系统的初始化主要有初始馀额和未达到帐户的登记、平衡检查、初始化结束、初始化的逆初始化。1 .现金帐户的初始馀额输入操作路径： 222222222222222222222222222652当您在此接口输入现金帐户、银行存款和银行发票初始化数据时，系统默认情况下首先进入现金帐户的初始馀额输入接口。 具体情况如下图所示。您可以在初始馀额单元格中手动输入金额，也可以单击【】导入按钮，从帐簿系统导入现金帐户的初始数据。 显示导入时导入的会计期间，选择期间并点击【确认】，就会自动地显示“导入成功！ ”的消息，然后选择。 注册或导入完成后，单击保存按钮。2 .输入银行存款的初始馀额操作路径： 222222222222222222222222222652在此页上，将“类型”更改为“银行存款”，以输入银行存款的初始馀额。 具体的操作界面如下图所示要人工输入与初始馀额单元格对应的银行帐户的初始馀额，您也可以单击【】导入按钮，从帐簿系统导入与银行帐户对应的银行帐户的初始数据。 输入会计期后，点击“确认”，就会自动“导入成功！ ”的消息，然后选择。 注册或导入完成后，点击保存按钮。注：不同币种的银行帐户显示在当前界面中，您可以通过选择币种分别输入金额。3 .输入发票的初始馀额操作路径： 222222222222222222222222222652在此页上，将“类型”更改为“相对发票”，以输入相对发票的初始馀额。 具体的操作界面如下图所示。只能手动输入发票的初始馀额。 输入完成后，请点击保存。然后，在平衡检查合格之前，分别输入“企业未达到帐户”和“银行未达到帐户”。备注：不同币种的银行帐户显示在目前介面中，您可以选择币种来分别输入金额。企业未达到帐户：点击【】，输入企业未达到帐户。 图：借方：银行支付了企业的未付款贷方：银行收到的企业没有收到按一下】来输入银行未结帐户(必须输入汇总)借方：企业支付了银行的未付款贷方：企业没有领取银行点击剩馀调整表：【】显示初始剩馀调整表。 图：按一下】以检查出纳管理子系统的初始馀额是否等于帐本系统相同期间的初始馀额。如果出纳管理子系统的初始馀额等于总账系统的初始馀额，则指示用户通过“平衡检查”，否则，显示“平衡检查”画面，指示用户报告不平衡的帐户差异。点击初始化结束：【】，初始化结束后，初始数据输入画面变为不可编辑状态。在结束初始化之前，所有银行账户的银行存款和银行对帐单调整后的初始馀额必须相等。点击逆初始化：【】，初始化数据错误时，可进行逆初始化。反向初始化时，当前的会计期必须是出纳管理系统的有效期间，出纳管理系统的当前期间和有效期间不一致时，根据反向会计功能，如果当前期间和有效期间不一致，就不进行反向初始化。出纳管理系统与总帐系统并用的情况下，逆初始化时的会计期间和并用期间一致的情况下，在进行逆初始化之前必须取消与总帐系统的并用。出纳根据账本设定如下进入后，选择已经启用的出纳管理，点击上面的按钮二、证明书的讨论操作路径： 222222222222222222222222222652我们建议您访问证书审查查询界面.对此界面设置查询条件并单击“确定”(ok )后，将进入“证书审阅”序列的书籍界面，如下图所示点击【】设定登录选项按现金/银行帐户记账：证书现金或银行帐户与生成的现金、银行存款日记帐记录一对一对应。按对方科目记账：证明书现金，或者银行账户和生成的现金、银行存款分录的记录有一对多的关系。如果选择第一个证书，按住shift键并单击最后一个证书，则所有未讨论的证书都将被选择并自动审查。 点按，自动复查您在登入设定内容中选取的所有凭证。显示审核：单击【】显示手动审核界面，您可以在其中查看证书生成的日记帐记录。单击“更改审阅：【”可显示手动审阅界面，用户可以在其中修改证书生成的日记帐记录，如添加日记帐、删除日记帐等。 保存更改时，会删除与证书关联的所有日志记录，并为每个更改的日志重新生成日志记录。您无法变更您出库的期间或出库的分录记录的复查。单击【】删除由选定证书生成的所有日志记录(包括现金和银行日志记录)。您不能重复检查会计期或已检查的日记帐记录。三、现金分录证书复核完成后，将根据过帐设置自动注册现金日记帐。操作路径： 22222222222222222222222222222222222222652在此画面中设定下列筛选条件，完成后，按一下确定进入现金分录画面。在“现金日记帐”界面中，您可以在帐户和货币之间切换，以查询现金日记帐信息。同一天的多个现金分录，用户可以按创建日期、文档编号、证书编号和文档创建日期四种自定义方式进行排序，如下图所示现金分录使用证明书登记，所以不能使用。 使用单行【】、多行【】、功能调整日记帐。内联：点按以内联检查与指定分录记录相关联的凭证或文件。来源为证书的日记帐记录的默认内嵌证书。四、银行存款分录1 .银行分录一旦复核了证书，银行存款日记帐就根据注册设置自动注册。操作路径： 2222222222222222222222222222222222222222222222在此画面中设定以下筛选条件，完成后，按一下确定进入银行存款分录画面。同一天的多个银行日记帐可以按五种自定义方式进行排序：创建日期、文档编号、证书编号、结算编号、文档创建日期。 下图所示。由于银行分录是使用证明书登记的，所以不能使用，单行为【】、多行为【】、功能调整分录。内联：点按以内联检查与指定分录记录相关联的凭证或文件。来源为证书的日记帐记录的默认内嵌证书。2 .银行账单操作路径： 2222222222222222222222222222222652首先，将显示“条件查询”对话框，如下所示在此画面中设定以下的过滤条件，完成后点击【ok】进入“银行对账单”画面。系统提供两种新方式，分别添加单行和多行，添加单行是手动添加纸质银行账单的方式，可以添加多行来添加电子银行账单。点击单行添加：【】可以看到：点击多行添加：【】后，如下所示添加多行和添加一行的数据项相同，控制和约束也相同。 您也可以导入多行，添加日记账，插入日记账，删除日记账，或者复制日记账。导入：向多行添加接口，单击“”，选择并导入本地文件，以将本地文件格式的发票电子文档导入EAS系统。导入账单的银行账户必须维持导入方案。维护部署计划：按如下方式进行。用本地发票文件格式设置模板格式，选择银行帐户，然后单击“保存”。然后，导入电子银行存款账单，操作画面如下找到发票的保存路径后，单击“确定”来实施。注：如果您要导入电子银行存款对帐单，请确保该电子对帐单的格式与导入方案的格式匹配，并且标识列的顺序也匹配。3 .银行存折银行存款的结算方式有手动结算、自动结算。操作路径： 22222222222222222222222222222222222222652在此画面中设定过滤器搜索条件，完成后点击【ok】，进入未达到帐户报告画面接着点击按钮，进入设定画面。 如下图所示。根据需要选择自动会计的条件，然后单击“确定”。如果您点击【】，系统将根据上次会计设置中定义的自动会计设置，自动在早期企业的未会计、早期银行未会计、银行存款日记帐和银行对帐单中查找符合自动会计条件的记录。 在“检查结果”画面上反映满足检查条件的所有记录。 图：保存记帐结果：选择正确的记录，然后点击【】点击【】，加入手动帐户的记录的借方金额合计等于贷方金额合计。4 .剩馀调整表馀额调节表由银行存款分录和银行对帐单的期末馀额，以及直到目前期间都不匹配的银行存款分录和银行对帐单的记录构成。操作途径：选择“功能菜单”，选择“财务会计”，选择“出纳管理”，然后选择“银行存款”，首先显示“条件查询”对话框。 图：点击“确定”进入“馀量调整表”画面。五、期末处理1 .期末决算在金蝶EAS的主画面中，选择“功能菜单”，选择“财务会计”，选择“出纳管理”，选择“期末处理”，首先显示“条件查询”画面在此界面中设置过滤查询条件后，您可以单击“确定”，进入“期末会计”界面，查询出纳管理系统和总帐系统在查询日期范围内的业务发生额的差异。 图：您可以在资金类型、银行帐户、货币查询现金帐户、银行帐户和帐簿之间进行切换如果资金分类是现金帐户，还指定当前日期的现金盘点数(库存值)。如果资金类别为银行，则还提供截止日期的银行对账单的馀额。点击明细帐：【】，进入“明细帐与明细对照”画面点击退房设定，进入操作画面。根据需要确定会计设定条件后，单击“确定”。单击“自动会计：【”可自动按金额相同、方向相同的规则匹配日记帐和总帐。点击【】后，用户自己选择核对记录并进行检查。 一对多、多对一、多对多，可以同时支持日记帐和帐簿记录的内部正负抵消。 帐簿的规则是一样的。取消退房：您可以取消退房的记录.也可以取消退房。点击【】选择任何记录或多条记录，系统根据自动检查规则查找与选定记录匹配的所有记录。点击【】如果您单击“已签出”、“未签出”、“全部”、“【”，则会显示“已签出”、“未签出”或所有记录。点击“签出设置：【”设置自定义签出条件。注意事项：因为双方的业务可能会随时修改，所以本说明书的结算结果仅供参考，结果不会保存。2 .期末会计操作路