2018年酒店房务部预算解析

2018年度房务部经营预算指标解析1、 2018年度酒店市场预测分析： 2014年度XX地区接待游客327万人次，2015年接待游客376万人次，2016年度1-10月份接待游客578万人次，2017年度数据缺失（旅游局官网）。整体XX地区旅游发展保持着高度发展势头。 年份游客接待数量（万人）2014年3272015年3762016年（1-10）578 随着XX地区旅游目的地的逐步形成，游客数量增加，抵店宾客将会大幅度增加。同时随着酒店管理的日益成熟，对旅游市场份额的占比必然进一步的提高。 周边竞争酒店的数量增加，带来了集群效应，利于旅游市场的进一步发展，不过对于房间平均价格也造成了相当大的影响：酒店名称年度平均房价280290240220160结合酒店历年房间平均价格及周边同行年度平均价格来看，2018年度酒店平均房价保持在280元左右是一个较为理想的水平。不仅保持了价格上的市场竞争力，同时结合出租率的上升，酒店单间房收益也会有进一步的提升。 2、 2018年房务部损益情况预算1、 房务部收入 2016年度房务部收入1417.47万元，2017年度营收预计1718.34万元，根据地域旅游环境及酒店在本地区所占市场份额的变化。2018年度酒店整体营收增长率定位于在2017年度营收基础上增长18%-20%，预计全年营收将达到2050万元。1.1、房租收入2015年2016年2017（1-9）2017预算（1-9）2017预计房租1119.07 1358.66 1116.42 1206.50 1625.82二次消费43.65 58.81 68.62 63.50 92.52总收入1162.72 1417.47 1185.04 1270.00 1718.34平均房价387.37322.22321.51316.95321.51出租率20.32%29.80%32.79%36.36%35.58%出租房间2868842165347243850050011 （图一）2015年房务部房租收入1119.07万元，2016年度房务部房租收入1358.66万元，2017年度房租收入预计1625.82万元。由占营收总额的96.25%逐年降低至95.85%及94.62%，逐年呈降低趋势。预计2018年度房租收入将占到总收入的94%。达到1934.4万元。1.2二次消费二次消费在整体酒店营收的基础上将会进一步的扩大占比份额，预计2018年度将会达到6%-7%。二次消费2016年58.81万元，2017年预计完成92.52万元，根据整体经营环境，2018年度预算完成115.6万元，其中迷你吧92.5万元，其他收入23.1万元。1.2.1 迷你吧迷你吧收入2016年58.81万元，2017年度截止12月份预计完成72.16万元。目前团队会议类型客人一直保持在85%的出租房型占有率。根据2018年度市场预测，会议客人占比也将保持在80%-85%的高水平，所以房间迷你吧在2018年度保持现有规模，以配备非团队用房为主。保持15%-20%的房间，进行迷你吧布置将是一个合理的水平。2018年度迷你吧工作重点，将放置在超市、前厅各类礼品、花卉展台，朝着精品品牌化、商品大众化、礼品本土化的方向进行开展工作。由于礼品及部分商品的种类需要保持高度的灵活性，不适合的及时调整，避免出现“僵尸产品”，所以部分收入将会计入杂项，归入其他收入。2018年度迷你吧收入增长率定为28%，达到92.5万元。1.2.2 其他杂项收入其他杂项收入包含部分客人赔偿金额、酒店产品销售，及部分新增实验性质商品。2016年度收入14.11万元，2017年度杂项收入截止九月份累计13.14万元。2018年度部门将会加大商品销售的更新力度，部分迷你吧收入将会计入此类目中，同时部门将会对各类房间物品的赔偿加强管理，预计整体杂项收入将会增加10%，达到21万元。1.3礼品收入将会计入杂项收入1.4酒店闲置空间出租 1.4.1 二楼酒店环廊 1.4.1大堂吧1.5 2018年度各宾客类型经营收入分析宴请散客会议会员卡网络营销部旅行社悠游卡合计2017年278131322692023555933593801147097占比5.9%6.7%57.2%5.0%12.6%12.6%0.0%0.0%0.0%宴请散客会议会员卡网络营销部旅行社悠游卡合计2016年27023113307633336472359001421209507285.33%6.14%60.64%6.58%9.31%11.63%0.28%2.38%宴请散客会议会员卡网络营销部旅行社悠游卡合计平均值5.62%6.39%58.90%5.79%10.95%12.12%0.14%1.20% （图二）2016、2017年度会议团队接待一直占据着平均58%的接待量，其次是协议客户12%。总体来说营销客户占比保持在70%左右，其余为网络客户，保持在逐步增长的阶段，目前已经达到12%-13%的水平；会员卡及散客的接待量一直保持在较为平稳的水平。预计2018年度，随着酒店产品的逐渐成熟，会议团队的整体接待量会保持小幅度的增长，达到62%-65%的水平，仍旧作为基础的接待保障客户群体。2018年度部门自营要点将放在一下四点：1、 突破现有会员卡客源的桎梏，促进会员的发展。一方面保持会员客户在价格方面的优势地位，同时扩大XX会员卡的附加值，增加尊享感觉。保证大型活动具有独立与普通客户的单独活动或者优惠举措。2、 加强微商城建设，以具体的活动、灵活的价格政策转化各种非团队型散客，使目前的上门散客、OTA客户的一部分转移到微商城。从而大大促进XX自营固有客户群体的保有量，保证这部分客户不以营销经理及OTA网站政策变动产生流失现象。另一方面利用各个OTA平台的影响力与推广力度，进一步拓展酒店影响力。各月份宾客类型统计2018年散客会议会员卡网络协议合计1月480 4301 398 483 793 5124 9.37%83.94%7.76%9.43%15.48%43.16%2月625 3192 753 921 588 6079 10.28%52.51%12.39%15.15%9.67%51.20%3月268 3356 582 681 455 5342 5.02%62.82%10.89%12.75%8.52%44.99%4月384 3885 588 884 596 6337 6.06%61.31%9.28%13.95%9.41%53.37%5月324 3122 456 621 383 4906 6.60%63.64%9.29%12.65%7.81%41.32%6月256 2711 521 543 438 4468 5.72%60.67%11.65%12.15%9.81%37.63%7月256 3100 521 655 438 4969 5.15%62.38%10.47%13.18%8.82%41.85%8月386 4882 651 754 548 7221 5.35%67.61%9.02%10.44%7.59%60.82%9月453 3888 521 902 544 6308 7.18%61.64%8.25%14.30%8.62%53.12%10月683 4286 717 975 602 7264 9.40%59.00%9.87%13.43%8.29%61.18%11月480 4114 651 887 548 6679 7.19%61.59%9.75%13.28%8.20%56.26%12月452 4521 717 975 602 7268 6.21%62.21%9.87%13.42%8.29%61.21%总计5047 45365 7002 9283 6537 71970 占比7.01%63.03%9.73%12.90%9.08%50.51% （图3-1）2018年度总体经营预计出租房间7.2万间，其中会议团队接待仍为主要接待客源，在2017年基础上保持平衡，占到总接待量的63.03%；协议客户由12.6%调整为9.08%，两者占比总共72.11%。网络客户计划由目前的12.6%增加到12.9%，涨幅2.38%。2018全年度经营计划为：“维护好现有客户群体，增加网络评分，利用各OTA平台，逐步吸引新客户。最终通过服务及政策，将客源引流至微商城，变成XX自营客户”尤其是在1月、2月、4月、10月等大型节假日时间段，收拢各种上门散客、协议客户，进入微商城政策系统内。微商城系统客户将逐步过渡到散客类型，不再计入网络客户。会员卡客户由目前的5.79%增加到9.73%，涨幅68.05%。客房会员卡价格一直受到部分酒店会员的诟病，建议2018年度会员卡折扣进行调整，促使会员进行客房消费，体现客房单位成本率较低的优势，同时也能促进会员卡的销售。散客接待量由5.62%增加到7.01%，增幅24.73%。散客接待主要体现在自营客户群体，保证其享受各种个性化服务，以及最好的房间产品：套房大规模的使用将会进入散客接待群体，改变现在套房作为团队储备用房的现状。体现出优质价格使用优质产品的理念。加大微商城系统的分销宣传及效应，提升员工积极性微商城客户逐步同前台自营体系进行融合，形成统一归属，成为酒店直营。2016年度各房型出租情况类型客栈蓝溪谷托斯卡纳总计1月213 117 3384 3714 2月182 138 2087 2407 3月750 925 1767 3442 4月211 149 2263 2623 5月361 170 3636 4166 6月56 151 2092 2299 7月288 239 3262 3790 8月968 317 4412 5697 9月677 77 3831 4585 10月1299 228 4382 5909 11月720 116 4587 5423 12月580 241 5927 6748 合计6305 2868 41630 50803 各类房型出租情况2017年度各房型出租情况2017年蓝溪谷XX客栈托斯卡纳合计1月199 621 4287 5107 2月208 524 5188 5920 3月46 181 3118 3345 4月117 572 3004 3693 5月72 638 2573 3283 6月140 682 2468 3290 7月186 741 3691 4618 8月311 778 4655 5744 9月113 546 3519 4178 合计1392 5283 32503 39178 （图四） （图五）月度平均数据蓝溪谷XX客栈酒店2017年155 587 3611 2016年239 525 3469 增减-84 62 142 （图六）2016年度蓝溪谷经营数据月份房间出租总收入出租率平均房价1月12210.99%1971 2月11410.27%2017 3月14813.33%1940 4月13412.07%1872 5月16414.77%1732 6月14312.88%1666 7月22620.36%1377 8月30327.30%1602 9月1009.01%1432 10月20718.65%2007 11月1099.82%1572 12月23421.08%1904 2017年度同2016年度相比，XX客栈及酒店都保持小幅度增长，蓝溪谷平均出租量降幅明显，由2016年度的21.23%降到2017年度的13.93%。2017年度蓝溪谷经营数据月份房间出租总收入出租率平均房价1月19917.93%3002 2月1089.73%3995 3月464.14%3278 4月11710.54%2257 5月726.49%1438 6月1407731612.61%552 7月18617.22%587 8月31127.87%612 9月11310.46%925 （图七） （图八）类别平均房价出租率单间收益2016年度1748 21.23%259.37 2017年度1570 13.93%203.09 （图九）蓝溪谷2016年度平均房价1748元，2017年度平均房价1570元。2018年度平均房价在2069-2207元之间。2018年度蓝溪谷月平均返租31.47万元，根据综合成本（8.39万元）、毛利因素（48%），扣除洋房八间，以蓝溪谷26套进行计算，需要达到76.5万元总收入，单间房收益保持在980元。需要平均出租率达到47.93%，平均房价2069元.出租率达到65%工程问题频发（二楼没水），最低平均房价1508元。考虑34套蓝溪谷（洋房）3.53%出租率的业主试住（每套每年10次），平均房价达到2207元。2018年度蓝溪谷经营需要在散客自营及团队客户安排两方面同时进行加强。根据2016、2017年度各月度蓝溪谷房间出租情况。温泉接待旺季设置专职营销小组，1、 打造温泉汤池私人定制、高尔夫限时专享的概念，吸引、提升非团队类型房间出租率。2、 非周末、节假日期间为团队接待入住，同时控制团队房间价格或者规模。3、 47.93%平均入住率：蓝溪谷配套13人，月平均工资19.5元/人，含两名领班。清洁房间2间/人，以质量为主。服务员形象、服务技能进行高标准要求。2018整体经营情况2018年散客会议会员卡网络协议合计1月4804301397.54837935124占比9.37%83.94%7.76%9.43%15.48% 平均房价390270252280290收入二次消费80000总收入1月份：2016年136.09万，2017年度206.72W。 2017年度元旦小假日、春节黄金周都在1月份。2018年度只有元旦假日，预计出租5100间客房，收入预计190万。年初针对散客推行“房间+”套票，元旦后以接待各种类型年会团队，适当进行房价调整。2018年散客会议会员卡网络营销部合计2月556 2398 589 1450 455 5448 占比10.21%44.02%10.81%26.62%8.35%45.89%平均房价408 290 252 350 390 合计 二次消费 总计 2月份：黄金黄金周2.15-2.22；黄金周预计出租2200间。当月天数28天，预计总出租5400间，收入190万。春节期间市场消费需求旺盛，利用微信商城提高蓝溪谷别墅，酒店套房等“产品洼地”的销售。利用其房价高的特性，深入结合餐饮产品、温泉产品，更全、更宽的丰富客房内物品销售的品种、数量，如：餐饮野鸡蛋、餐饮泡制小菜等等，推出更深层次的“客房+”套餐，引导、满足不同类型的宾客需求。2018年散客会议会员卡网络协议合计3月26833565826814555342占比5.02%62.82%10.89%12.75%8.52% 平均房价312 220 252 260 280 合计83616二次消费70000总计3月份：2016年65.19万元，2017年92.61万元。预计总出租房间5500间，预计总收入130万元。3月份以团队会议为主，降低平均房价，吸引团队客人，提升出租率。蓝溪谷红叶李大范围开花，推广“花海别墅-蓝溪谷”。4月38438855888845966337占比6.06%61.31%9.28%13.95%9.41% 平均房价390 230 252 290 312 合计二次消费总计4月份：2016年90.8万，2017年141.74万元。4月份清明节小长假，同时气候适宜，恰逢XX地区花海观光旅游的旺季，散客数量将会大幅度提升，推出春季游套票。同时4月份为会议团队传统接待月份，团队价格也可适度上调。预计总出租房间6300间，预计总收入170万元。第二阶段：随着气候逐渐转热，酒店接待将会以会议团队为主要接待客源。结合温泉夏季戏水项目，推出戏水套票。提高市场知名度，扩大散客接待量。同时结合酒店网扩大3e酒店管理团队接待，也是提升团队接待的一条重要途径。2018年散客会议会员卡网络营销部合计5月455 3122 456 753 446 5232 占比8.70%59.67%8.72%14.39%8.52%44.07%平均房价330 230 252 280 312 合计 二次消费70000 总计 5月份：2016年111.39万元，2017年92.05万元，5月份五一小长假，2018年预计总出租房间5200间，预计总收入140万元。2018年散客会议会员卡网络协议合计6月256 2711 521 543 438 4468 占比5.72%60.67%11.65%12.15%9.81% 平均房价290 210 252 260 270 合计74163 二次消费50000总计 6月份：2016年60.58万元，2017年68.38万元，2018年预计总出租房间4200间，预计总收入110万元。端午节、父亲节结合温泉、餐饮推出感恩套票；六一儿童节，围绕18套亲子房、结合温泉泳池、戏水项目进行打包。团队以低价吸引为主。2018年散客会议会员卡网络协议合计7月256 3100 521 655 438 4969 占比5.15%62.38%10.47%13.18%8.82% 平均房价300 210 252 260 280 合计76721 二次消费60000 总计 7月份：2016年96.44万元，2017年92.88万元，2018年预计总出租4900间，预计总收入120万元.重点推广“吃住一体，足不出户”的私密性更强的蓝溪谷房间，宣传冷泉汤池、树荫、花香，根据接待量结合餐饮推出“大师私厨”。2018年散客会议会员卡网络协议合计8月3864882651754548 7221 占比5.35%67.61%9.02%10.44%7.59% 平均房价330 230 252 270 290 合计 二次消费 总计 8月份：2016年128.09万元，2017年177.25万元，2018年预计总出租7200间，预计总收入190万元。七夕节活动及套票，以情侣房为噱头进行店内广告宣传，丰富产品。团队接待仍以低价吸引为主。2018年散客会议会员卡网络协议合计9月453 3888 521 902 544 6308 占比0.0.0.0.0. 平均房价330 230 252 290 312 合计二次消费总计9月份：2016年113万元，2017年100.82万元，2018年预计总出租6300间，预计总收入170万元。9.24中秋节，中秋节举行二楼、三楼酒店露台冷餐会及赏月活动，邀请活跃会员、政要、名流、部分抵店散客，整体接待高规格，提升形象，改变夏季低价行为给市场留下的印象。同时除团队外主力推广套票，非套票价格进行拉升，为下一季市场做好铺垫。第三阶段：传统接待旺季，提升各类型房间价格。同时紧抓年会、总结会市场，加大团队销售力度。2018年散客会议会员卡网络协议合计10月683 4286 717 975 602 7264 占比9.40%59.00%9.87%13.43%8.29% 平均房价390240252300370合计 二次消费总计 10月份：2016年167.13万元，2017年预计184万元，十一国庆长假，2018年预计总出租7200间，预计总收入210万元。十一国庆节接待任务量中，招聘兼职人员，保证房间卫生及接待品质，为旺季接待打好良好开端。2018年散客会议会员卡网络协议合计11月480 4114 651 887 548 6679 占比7.19%61.59%9.75%13.28%8.20% 平均房价390260252300360合计 二次消费总计 11月份：2016年137.38万元，2017年预算190万元，2018年预计总出租6500间，预计总收入200万元。2018年散客会议会员卡网络协议合计12月452 4521 717 975 602 7268 占比6.21%62.21%9.87%13.42%8.29% 平均房价390260252300360 合计 二次消费总计.812月份：2016年202.6万元，2017年预算190万元，2018年预计总出租房间7200间，预计总收入220万元。2、 房务部各类成本及费用支出2.1、工资及人事成本2.1.1 2018年度房务部人员构成及工资 2018年工资及人事成本=工资+员工计件提成+社保费+福利费 单月平均26.43万元。全年人事成本占总收入15%-17%.2016、2017各月份在职员工数量月份2016年2017年1月78892月73843月72824月86825月84786月82847月84838月81819月917510月986611月966912月88平均值84.42 79.36 （图十二） （图十三）根据人均生产率计算：2016年度员工平均数量84，房务总收入1417.48万，比率1:16.87。2017年度员工平均数量79，预计收入1718.12，比率1:21.74 ，平均比率19.3，2018年度总体预算2050万，预计需要用工编制为107。同时自2017年九月份开始招收社会非专业兼职作为临时用工，临时工的增加虽然弥补短时用工不足，但对于处于长期可预见增长的出租率来说，要想兼顾服务质量及房间卫生的可控性。应该增加正式员工数量。根据岗位性质、工作量计算：2018年度预算出售房间7.2万间，平均出租率50.51%。在2017年度5万间基础上增加44%；在2016年度4.2万间基础上增加71%，此项工作压力更多体现在客房部。解析：客房部：员工54、基层管理11，合计65人。早班清洁员=每日平均出租房间*房间系数/12=29.730（1800） （客栈总系数=52 蓝溪谷=26*8=208 酒店=458.8） 中班服务人员：酒店2人+蓝溪谷1人+客栈1人=4（1800） 夜班服务人员：酒店1人+蓝溪谷1人+客栈1人=3（1800） 房务中心3人+精品店2人+布草员2人=8（1900）轮休人员：全年假期*值班人员/30=（52+10*2）*45/3659（1800）总共需求员工=早、中、晚值班+轮休人员=54管理层：8名领班（客栈1、蓝溪谷2、酒店5.2100）+2主管（2750）+1经理（3600）=11前厅部：21人 前台接待5名（2200）、接待领班1名（2500） 预定中心3名（2100） 观光车司机2名（2100） 前台礼宾员5名、（2200）礼宾领班1名（2500） 大堂副理2名（2800）、前台主管1名（2800）、前台经理1名（3800）管家部：25人 汉风楼、会议中心、知泉楼、酒店各2名保洁员（1500） 酒店广场-会议中心周边、汉风楼-大门岗、知泉楼-楸树林各2名保洁员（1500） 制服员3名（1700） 技工4名（2000） 领班2名（2200）、主管2名（2800）2018年度房务部总体编制，不含洗衣房共109人。前厅部21人，客房部65人，管家部PA25人，其中总监级1人，经理级3人，主管级6人，领班级11人，员工88人。 根据目前工资水平，房务部工资基数元。2.1.2 超房计件提成预计及外援用工预计（不可控） 2016年度房务部超房计件工资 70358 元，2017年度1-9月份 元，预计全年元。2018年度编制补齐情况下，每月超房计件平均在3000元左右，全年费用3.6万元。2.1.3 社保费（不可控）目前房务部员工社保缴纳比例在13.05%，根据2018年度人数进行计算，每月缴纳人数为30，每月合计2.03万元。（忽略社保金调整因素）2.1.4 职工福利费（不可控） 职工福利费每季度每人30元，2018年度房务部平均每月0.19万元。 员工伙食费每天每人12元，扣除休假天数。2018年度房务部平均每月3.27万元。2.2、物料消耗2.2.1 2017各易耗品消耗系数杯垫杯盖信封意见表大便签纸小便签纸棉拖瓶装水黑色垃圾袋购物袋1827711752523416218863.19066.35186579128260.07 0.29 0.02 0.01 0.07 0.36 0.36 2.09 0.32 0.03 润肤露浴帽红茶绿茶便签笔擦鞋布火柴针线包白色垃圾袋卷纸抽纸10670105981050610653811710131780130595050619074848.850.43 0.43 0.42 0.43 0.33 0.41 0.31 0.12 2.03 0.77 0.03 酒店牙具梳子香皂剃须刀护理套装女宾袋洗发水护发素沐浴露合计518532151218246439598093876163981138315160系数2.08 0.86 0.73 0.18 0.39 0.16 0.66 0.46 0.61 结合2016、2017年度数据得出每间夜平均消耗易耗品的数量。（所有数据以酒店用品单价进行计算）酒店牙具梳子香皂剃须刀护理套装女宾袋洗发水护发素沐浴露润肤露浴帽系数2.08 0.86 0.73 0.18 0.39 0.16 0.66 0.46 0.61 0.43 0.43 单价0.730.80.751.650.550.20.960.980.961.050.36合计1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.红茶绿茶便签笔擦鞋布火柴针线包白色垃圾袋卷纸抽纸杯垫杯盖0.42 0.43 0.33 0.41 0.31 0.12 2.03 0.77 0.03 0.07 0.29 0.50.52.40.490.180.760.040.9311.30.140.120.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.信封意见表大便签纸小便签纸棉拖瓶装水黑色垃圾袋购物袋总计0.02 0.01 0.07 0.36 0.36 2.09 0.32 0.03 0.690.40.10.033.650.50.410.0.0.0.1.1.0.0.10.根据合同既定价格，单间房宾客用品费用为10.93元。宾客用品费用=单间费用*总出租房间数=10.93*52500=57.38W2.3、清洁用品2.3.1 清洁用品领用制度改革目前PA保洁所使用清洁用品的领用，正在试点由各个部门自行负责，2018年度将会全面实施，便于各部门对清洁成本的精准把控。2.4 低值易耗品摊销 整体低值易耗摊销成本将会严格按照公司既定报废程序及制度，逐步分配进每个月的报废份额，避免出现集中报废、大批量报废的现象，便于精细化管理。2.4.1 客栈区域布草更换计划XX客栈布草2012年度申购，使用至今已经磨损严重，严重影响对客品质，需要进行布草全部换新，更换下来的仍能够使用的布草用于储备。XX客栈总共52间标间，其中1.5米、1。2米床各52张。布草按照1：2.5进行配备，共需要资金大约 61650 元。2.4.2 管家部机械设备更新PA技工洗地刷盘、地毯刷盘、震盘等需要进行更换，费用预计在0.5万2.4.3客房部吸尘器购买 客房部现在只有三台吸尘器正常使用，需要申购8台吸尘器，费用预计4万元。2.4.4低值易耗摊销2016年度低值易耗摊销2.66万元，2017年预算1.77万元，截至九月份实际12.77万元。主要因为部门进行3e工作报废部分物资所致。 2018年度部门预计对托斯卡纳酒店及XX客栈布草、地毯进行局部更换，费用占用部门整体成本。2.5、洗涤费各类房型单间洗涤成本总额房型蓝溪谷豪华单人间/豪华套房/行政套房/商务大床房豪华双人间商务套房亲子房XX客栈洗涤成本49.110.613.521.213.510.4 2016年度单间房洗涤成本7.3元，2017年度单间房成本6.2元。平均成本各类房型成本中浴袍（1.65*2）、地巾（0.7*1）因团队接待较多，使用频率不高。 2