会计电算化实操讲解

会计电算化实操讲解,（一）会计电算化（）,1、狭义概念：以电子计算机为主体的电子信息技术在会计工作中的应用,古老,课程内容：1、系统初始化2、总账系统初始化及日常设置3、工资模块初始化及日常设置4、固定资产初始化及日常设置,主要进行系统初始化工作：增加操作员、建立账套、分配权限、备份账套、恢复账套信息等等。,主要进行总账系统、工资和固定资产管理等模块的初始化以及日常工作。,一、系统初始化,【实验内容】1.增加操作员2.建立核算单位账套3.进行权限分配4.备份和恢复账套数据,1.操作员资料,操作步骤：1、双击桌面系统管理图标；2、以admin（系统管理员）登录，密码为空；3、点击权限-操作员-增加，完成操作员录入。,1账套资料(1)账套信息账套号：666；账套名称：北京明达科技有限责任公司；账套路径：默认；启用会计期：2012年01月；会计期间设置：1月1日至12月31日。(2)单位信息单位名称：北京明达科技有限责任公司；单位简称：明达科技；单位地址：北京市海淀区中关村路666号；(3)核算类型记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：2007新会准则科目；账套主管：刘宁；要求按行业性质预置会计科目。(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)业务流程采购流程、销售流程均采用标准流程(6)分类编码方案科目编码级次：42222；其他编码级次设置采用默认值。(7)数据精度采用系统默认值。(8)系统启用“总账”模块启用时间为“2012年1月1日”。,操作步骤：(1)执行“账套建立”命令，打开“创建账套”对话框。(2)输入账套信息。账套号：666；账套名称：北京明达科技有限责任公司；账套路径：（默认）；启用会计期：2012年01月。(3)单击“下一步”按钮，进行单位信息设置。（如图所示）,(4)输入单位信息。单位名称：北京阳明达科技有限责任公司；单位简称：明达科技。其它栏目信息参照实验资料输入。单击“下一步”按钮，进行核算类型设置。,(5)输入核算类型。本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：11刘宁；单击选择“按行业性质预置科目”。单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。,(6)确定基础信息。单击选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框。单击“下一步”按钮。进行业务流程设置。,(7)采用默认流程，单击“完成”按钮，系统弹出提示“可以创建账套了么？”。(8)单击“是”按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。,(9)确定分类编码方案。科目编码级次：4-2-2-2-2；其他采用默认值。(10)单击“确认”按钮，打开“数据精度定义”对话框。,(11)数据精度定义。所有小数位数均设置为2位。(12)单击“确认”按钮，创建账套成功。系统提示“现在进行系统启用的设置。,(13)单击“确定”按钮。单击“是”按钮。,(14)选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2004年1月1日”。(15)单击“确定”按钮。系统提示“确实要启用当前系统吗”？。(16)单击“是”按钮。(17)最后单击“退出”按钮。,3.权限分配(1)刘宁-账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2)李芳-出纳负责现金、银行账管理工作。具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。（3）王强-会计负责总账系统的凭证管理工作以及工资和固定资产的管理工作。具有“公共目录设置、总账、工资、固定资产”模块的全部操作权限。,权限分配：(1)执行“权限权限”命令，进入“操作员权限”窗口。(2)选择“666账套”、“2012年度”。(3)选择“李芳”。(4)单击工具栏中的“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框，(5)单击选择“总账-凭证-出纳签字”权限，按实验资料再设置其他权限。(6)单击“确定”按钮。(7)同理，设置操作员“王强”的操作权限。,4.账套备份与恢复,实训二,用户名：11，密码：1登录时间：2012.01.01,双击打开T3：,1部门档案,设置部门档案(1)执行“基础设置机构设置部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。(2)在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。(3)输入数据。部门编码：1；部门名称：管理部；部门属性：管理部门。(4)单击“保存”按钮。(5)同理，增加其他部门档案信息。,设置职员档案(1)执行“基础设置机构设置部门档案”命令，打开“职员档案”窗口。(2)在“职员档案”窗口中，输入数据。职员编码：101；职员名称：张同；职员属性：总经理。(3)单击“增加”按钮，输入其他职员档案信息。,2职员档案,3客户分类,设置客户分类(1)执行“基础设置往来单位客户分类”命令，打开“客户分类”窗口。(2)在“客户分类”窗口中，单击“增加”按钮。(3)输入数据。类别编码：01；类别名称：长期客户；(4)单击“保存”按钮。(5)同理，增加其他客户分类信息。,4供应商分类,设置供应商分类(1)执行“基础设置往来单位供应商分类”命令，打开“供应商分类”窗口。(2)在“供应商分类”窗口中，单击“增加”按钮。(3)输入数据。类别编码：01；类别名称：硬件供应商。(4)单击“保存”按钮。(5)同理，增加其他供应商分类信息。,6客户档案,设置客户档案(1)执行“基础设置往来单位客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。(2)在“客户档案”窗口中，单击选中“（01001）事业单位”。(3)单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。(4)输入数据。客户编码：001；客户名称：北京飞宇中学；客户简称：飞宇中学；所属地区：04；税号：11111；(5)单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。,7供应商档案,设置供应商档案(1)执行“基础设置往来单位供应商档案”命令，打开供应商档案”窗口。(2)在“供应商档案”窗口中，单击选中“（02）软件供应商”。(3)单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。(4)输入数据。供应商编码：001；供应商名称：北京万科有限公司；供应商简称：北京万科；所属地区：04；税号：55555；(5)单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。,8外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：7.6。,设置外币及汇率(1)执行“基础设置财务外币种类”命令，打开“外币设置”窗口。(2)在“外币设置”窗口中，输入数据。币符：USD；币名：美元。(3)单击“确认”按钮。(4)在“2008年1月的记账汇率”栏中输入7.6，敲回车确认。,9结算方式,方式信息。,设置结算方式(1)执行“基础设置收付结算结算方式”命令，打开“结算方式”窗口。(2)在“结算方式”窗口中，单击“增加”按钮。(3)输入数据。结算方式编码：1；结算方式名称：现金结算。(4)单击“保存”按钮。(5)同理，增加其他结算,10开