物资采购领用管理制度

徐长根房地产开发有限公司物资采购监督管理系统第一章一般一是进一步加强公司物资管理制度，完善企业采购流程，监督控制不必要的支出，确保采购工作正常化、标准化。第二条本管理制度的物资包括固定资产、办公用品、电子产品、消耗少的耗材、陶瓷、款待香烟酒等。第三条公司设立属于公司财务部管理和领导的专职仓库管理人员，对公司购买的物资的收购、收购发放进行监督管理。第二章采购原则第四条采购是各级管理人员和采购负责人必须考虑的重要而严重的工作。第五条采购要坚持“秉公行事，保护公司利益”的原则，综合“质量、价格”的竞争，做出优秀的选择。第六条紧急，小额购买可以向部门负责人、公司领导机关口头报告，然后预购，购买物品可以通过主管人员的验收，向财务部门偿还。第七条必要的采购物资原则上由供应商提供发票，例外小金额(在500元以下)不能提供发票的情况下，收货人可以提供收款收据。第三章采购程序第八条根据公司的实际情况，结合所购买物资的使用和范围，公司的采购工作由行政部门具体处理，其他部门或人员不能自行采购。所有采购业务总经理由公司总经理或商务部总经理统一调整、安排。第九条公司需要的日用品、消耗品、非技术物资由管理部门统一填写，批准采购。第十条公司各部门/人员根据工作实际需要确定一件或多件物品，到行政部门收到“申购单”，按照规定的表格仔细填写，申购单的编制确保内容清晰易读。另外，通过公司的领导级审查批准后，向行政部门报告，分配行政部门下属职员进行实际购买。第十一条行政部门收到申购单时，要确认是否按照规定填写申购单，是否得到公司领导层的审查批准。第十二条受理申购单应遵循计划外购买。名称规格和其他不完整和不完整的购买；工程购买图纸和技术信息不是完全购买的。通知仓库管理人员，是否储备了申购物资，已超额储备的物资不购买。不符合第十三条规定而撤回的申购物资，行政部门应当立即通知申报部门/人员。在专业技术强的采购问题上，行政部门应与预约部门/人协商进行，或向负责副总裁说明后共同采购。第十四条如果公司急需的物资和公司领导不在的时候，可以通过电话或其他形式指示，取得同意，报告行政部门填写申购单，由主管签字确认，办理后补充。第十五条行政部门应当安排负责特别采购工作的人，对紧急订购项目要优先处理，未及时购买的物品要立即通知预约部门/人。第16条通过单一、固定或长期合作购买或指定的购买者和品牌产品，由承包部门/人员进行书面说明或向负责副总裁提供有关该供应商的详细信息，并签订长期购买和销售合同(管理部存档)。第十七条重要项目采购及有一万元以上单一金额的项目可以包括在采购计划中，征求公司负责副总裁的建议，向商务部总经理或总经理说明项目可行性、必要性。第18条公司的所有采购包括：信息收集、询价、价格比较、协商、估价、电缆模板、决策、申请、订单、调整和通信、提醒、入库检验、接收、付款清理(特别情况副总裁可起动)。1、购买前，如果申购单的项目说明、规格、数量、名称有问题，应立即与申购部门/人员通信。2、所有采购项目应直接咨询生产者或服务供应商，原则上不通过其代理人或各种中介机构咨询。3.对于预约部门/人需要的物品或设备，如果有便宜的替代方案，可以推荐购买替代方案(但需要与预约部门/人协商)。4.重要物资、项目或预算上的单一购买金额超过1万元的购买情况，首先要向公司相关领导汇报销售方面的基本情况。5、针对相同的规格和技术要求，请求其他品牌的咨询。6.固定材料以外的单一购买金额可以在1000元以下的项目上单独购买。一次性采购金额预算金额超过1000元的所有项目必须要求至少3家供应商参与价格比较。7、单一购买额预算价格10万元以上的项目，由行政部门负责人具体履行，由公司副总经理监督。8、确认供应商的供应能力、交货时间和产品或服务质量。第四章收货付款第十九条物资采购后，最先办理进货程序，采购人员将一件接一件地交给仓库保管人员。仓库管理员应根据申购或购买合同中的项目仔细考虑要接收的项目数量，检验项目的规格、质量，确认数量、规格、品种、价格正确，质量完整，并在收货登记表上共同签名确认。第二十条物资在保管箱中，应根据不同的类型、规格、功能和要求分类，存放在货架或相应的场所，并保证储存时防潮、防虫处理、货物的安全。第二十一条仓储物资要保证数量准确，价格不合理。账户、招牌、货物互相吻合。出现问题不能随便变更，要查明原因，查明是否泄漏，是否再进货。第二十二条精美，易碎，贵重物品要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞、翻转。贵重物品要进入公司内部的小仓库，防止盗窃。第二十三条搞好防火、防盗、防潮工作，严禁无关人员进入仓库。第二十四条仓库要保持通风，仓库要保持室内清洁，仓库容量有限，所以货物的布置要整齐紧凑，没有遮拦，不遮挡，便于识别。第二十五条财政部对采购物品结算时，应仔细审查采购申请单、采购合同、仓库、发票或收据等相关资料，不清楚账户结算、未按合同期限支付、不符合税收制度规定的结算凭证财政部不得采取相关程序。第二十六条出纳在收到总经理签署的付款单据后，要办理付款手续，付款时要仔细检查是否有签名完备的条件，对未签名的付款单据不要办理付款手续(与公司的财务系统相结合)。第五章指导原则第二十七条物资入库后，买方负责人通知物资申购部门/人员及时交货。承包部门/人填写绿卡，由有关负责人签字后，直接到仓库领取。第二十八条仓库管理员严格执行许可证确认书的出库，无货出库，做好出库登记，定期向主管部门作出入库报告。第二十九条急需的物品，管理部门可以在收购前通知承包部门/人，共同验证申购单上的购买项目，确认后，直接在货物交付单上签字使用。第三十条烟草、酒手、茶等特殊物资，必须有总经理签名或“安置条款”，才能发放。第三十一条各部门收到的物资由本部门负责管理，登记小册子，负责人到人，随时接受检查。对脆弱的办公用品，实行回收旧东西的原则。如果相关人员被重新分配，必须与本部门进行交接手续，才能及时执行交接程序，才能出发。发现某人损坏或丢失等，本人赔偿。第三十二条所有物资发送后，检查结果交货部门或有关人员不符合所属物资使用目的，或者发现假协助者，公司将根据该收到物资的总价值加倍处罚，试图效法。第六章责任部门第三十三条按照规定程序未经批准购买的，由经理部门和工作人员自行负责处理，已与供应商方签订购买和销售合同，公司未能履行合同所造成的损失，由经理人员全额承担。第三十四条承包物资的批准，采购负责部门和人员必须在规定的采购期限内到位购买，未及时购买，影响正常运营的人，每发现100元的罚款。(经有特殊原因的管理副局长批准后，可以另行处理)第三十五条如果没有非价格购买，或者购买价格明显高于非价格结果，高于价格的部分由买方负担。提交供应商报价时，与供应商串通提高价格，从中谋取私利。或者没有仔细比较价格，购买价格显然太高了。调查后，采购工作人员将承担相应的损失。第三十六条物资使用部门/人必须慎重填写购物申请表。由于制定批准案，无法确认购买资金指南信息的情况下，行政部门有权拒绝购买。第三十七条对贪恋官府或胡乱申报承包物资的部门/人员造成本公司流动资金使用浪费的相关损失，由有关部门/人员承担。第三十八条财政部与公司的财政系统一起，认真履行审计监督责任，对审计官工作不严格，及时向总经理报告有关事项的真相，造成公司经