银行会计岗位职责、标准、流程_第1页
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文档简介

序列号。职场的责任工作标准1负责银行票据、支票、电汇和承兑票据的收款工作巨额现金直接交给银行的银行承兑票据：首先，检查面额是否有Wei损失，是否有篡改、涂鸦的痕迹，面额超过吴拾万的汇款银行确认真伪的银行承兑票据需要客户背书签名确认，背书是否连续，签名是否明确2负责银行票据、支票、电汇及承兑票据的支付根据填写和批准手续齐全的付款申请书和供应商付款收据，结算方式承兑票据付款汇票，按照集团规定按折扣率折扣支付。3负责银行承兑票据的折扣根据公司资金需要，准备折扣手续(折扣申请书、与汇票客户的产品销售合同、增值税发票等)，促进银行定居的票据折扣业务实施利率查询价格管理，联系多家银行，获得市场最低折扣利率，降低公司的财务费用。4妥善保管银行承兑票据和空白票据妥善保管银行承兑票据、银行空白票据，及时登记票据登记簿，每天盘点，保证票据安全。5负责银行领取，填写银行支付证明书，注册银行分录及时制作手续齐全的文件，注意证书摘要简洁，会计准确，附件张数准确。 日清月汇总注册银行的日记帐6每月编制各银行的银行馀额调节表每月最终立即收到银行明细表，制作银行馀额调整表，到下月10日完成制作，将交易明细表和调整表装订在文件上，发现未记账者在本月内及时调整。7制定银行资金日计每天工作结束前详细记录当天的资金支付情况，制作资金日报告书，次日以电子邮件和纸质文件向各级领导报告。8制定每周资金使用情况每周星期五整理本周的资金状况，制作资金汇总表，次日8:30日前通过电子邮件和纸质文件向各级领导报告。9制定下周的资金计划每周六前向各部门通知资金回收和支付计划，制作每周资金计划表，第二天8:30日前通过电子邮件和纸质文件向各级领导报告。10完成领导正在做的临时工作及时、有效银行会计岗位职责和工作标准银行会计工作流一、银行收款流程：发行银行票据开具收据，盖财务专用印章档案库候补联填写银行收据记帐联顾客入联登记银行分录收据收据被填写电汇支票银行承兑票据收据被填写票据的有效性收据被填写Wei无损失，修改涂鸦的痕迹，背书连续性，银行调查真伪yn银行取款通知书被填写票据被送到银行，填写收据银行取款通知书被填写填写事项齐全，大小写金额正确发行销售提单。登记票据帐簿二、银行支付流程：支付申请书各级授权人批准计算折扣票据的背书支付后，顾客会收到收据。填写银行支付证明书登记银行分录用现金汇款承担折扣。承兑金按折扣期和集团的规定计算折扣率由银行处理日清卡三、银行承兑票据折扣流：外汇需求承兑打折。销售顾客销售合同销售传票银行折扣率选定银行办理贴现票据承担银行折扣财务会计四、银行馀额调节表流程：银行对帐单银行
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